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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -9.03%71.44亿 | -13.29%88.74亿 | -13.29%88.74亿 | -13.68%79.4亿 | -0.40%71.16亿 | -7.22%78.53亿 | 17.81%102.34亿 | 17.81%102.34亿 | 20.74%91.98亿 | 0.53%71.45亿 |
| -现金和现金等价物 | -8.95%71.42亿 | -13.25%88.64亿 | -13.25%88.64亿 | -13.68%79.31亿 | 0.66%71.05亿 | -6.40%78.44亿 | 18.79%102.19亿 | 18.79%102.19亿 | 22.01%91.88亿 | 0.68%70.58亿 |
| -货币投资 | -72.42%267.5万 | -38.04%965万 | -38.04%965万 | -9.39%965万 | -86.67%1,155万 | -88.54%970万 | -81.60%1,557.5万 | -81.60%1,557.5万 | -87.85%1,065万 | -10.85%8,667.5万 |
| 贷款净额 | 7.36%221.46亿 | 5.50%216.1亿 | 5.50%216.1亿 | 6.94%211.65亿 | 6.27%209.77亿 | 7.79%206.28亿 | 10.26%204.85亿 | 10.26%204.85亿 | 9.00%197.92亿 | 12.72%197.39亿 |
| -贷款总额 | 7.31%224.32亿 | 5.48%218.92亿 | 5.48%218.92亿 | 6.93%214.46亿 | 6.30%212.54亿 | 7.82%209.04亿 | 10.26%207.55亿 | 10.26%207.55亿 | 9.00%200.55亿 | 12.68%199.96亿 |
| -贷款损失准备金 | 3.89%2.86亿 | 4.20%2.81亿 | 4.20%2.81亿 | 6.50%2.8亿 | 8.39%2.78亿 | 10.06%2.75亿 | 9.82%2.7亿 | 9.82%2.7亿 | 8.63%2.63亿 | 9.71%2.56亿 |
| 证券投资 | -1.45%188.34亿 | 4.45%194.39亿 | 4.45%194.39亿 | -31.95%128.76亿 | -32.27%127.44亿 | 1.53%191.1亿 | -8.00%186.11亿 | -8.00%186.11亿 | -4.31%189.22亿 | -10.28%188.16亿 |
| -交易证券 | 8.61%3,764.5万 | 10.89%3,760.4万 | 10.89%3,760.4万 | 13.81%3,682.2万 | 40.71%4,529万 | -12.57%3,466.2万 | 6.91%3,391万 | 6.91%3,391万 | 10.27%3,235.3万 | -1.02%3,218.6万 |
| -可供出售证券 | -2.77%150.28亿 | --148.9亿 | --148.9亿 | ---- | ---- | --154.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -9.30%20.06亿 | -2.90%34.31亿 | -2.90%34.31亿 | -39.64%21.55亿 | -39.03%21.86亿 | -38.59%22.11亿 | -2.37%35.34亿 | -2.37%35.34亿 | -1.61%35.7亿 | -2.85%35.86亿 |
| -短期投资 | 25.11%17.62亿 | -92.81%10.81亿 | -92.81%10.81亿 | -30.26%106.85亿 | -30.83%105.13亿 | -90.72%14.09亿 | -9.26%150.44亿 | -9.26%150.44亿 | -4.95%153.2亿 | -11.89%151.98亿 |
| 固定资产净额 | 4.71%13.32亿 | 5.45%13.13亿 | 5.45%13.13亿 | 5.23%12.94亿 | 4.59%12.77亿 | 5.09%12.73亿 | 4.65%12.45亿 | 4.65%12.45亿 | 5.37%12.29亿 | 5.79%12.21亿 |
| -固定资产 | ---- | 4.49%17.71亿 | 4.49%17.71亿 | ---- | ---- | ---- | 7.02%16.95亿 | 7.02%16.95亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -1.85%-4.58亿 | -1.85%-4.58亿 | ---- | ---- | ---- | -14.16%-4.5亿 | -14.16%-4.5亿 | ---- | ---- |
| 其他资产 | 4.07%32.68亿 | -7.21%18.04亿 | -7.21%18.04亿 | 395.97%92.58亿 | 383.76%92.95亿 | 67.90%31.4亿 | -9.97%19.45亿 | -9.97%19.45亿 | -8.08%18.67亿 | 91.34%19.21亿 |
| 总资产 | 1.38%527.25亿 | 0.99%530.41亿 | 0.99%530.41亿 | 2.99%525.33亿 | 5.25%514.09亿 | 5.05%520.05亿 | 3.29%525.2亿 | 3.29%525.2亿 | 4.64%510.08亿 | 0.51%488.43亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 1.05%428.36亿 | 0.46%429.18亿 | 0.46%429.18亿 | 1.91%425.17亿 | 3.39%416.84亿 | 3.88%423.91亿 | 1.91%427.23亿 | 1.91%427.23亿 | 1.78%417.21亿 | -0.94%403.18亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -8.15%41.27亿 | 4.12%45.45亿 | 4.12%45.45亿 | 13.85%45.96亿 | 16.98%44.44亿 | 12.77%44.93亿 | 5.40%43.65亿 | 5.40%43.65亿 | 7.69%40.36亿 | 6.01%37.99亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 |
| -长期借款 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 | 0.10%2.23亿 |
| 其他负债 | 28.53%10.08亿 | -40.29%7.83亿 | -40.29%7.83亿 | -17.49%7.37亿 | 2.54%8.58亿 | -8.17%7.84亿 | 55.35%13.11亿 | 55.35%13.11亿 | 13.87%8.93亿 | 18.96%8.37亿 |
| 总负债 | 0.63%481.94亿 | -0.32%484.68亿 | -0.32%484.68亿 | 2.56%480.73亿 | 4.50%472.09亿 | 4.41%478.91亿 | 3.17%486.22亿 | 3.17%486.22亿 | 2.46%468.73亿 | -0.07%451.77亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.46亿 | 0.00%1.46亿 | 0.00%1.46亿 | 0.00%1.46亿 | 0.00%1.46亿 | 0.00%1.46亿 | 0.00%1.46亿 | 0.00%1.46亿 | 0.00%1.46亿 | 0.00%1.46亿 |
| -普通股股本 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 |
| -优先股股本 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 |
| 资本公积 | 2.39%11.06亿 | 2.30%11亿 | 2.30%11亿 | 2.15%10.89亿 | 1.92%10.84亿 | 1.90%10.8亿 | 1.87%10.76亿 | 1.87%10.76亿 | 2.10%10.66亿 | 2.24%10.64亿 |
| 留存收益 | 9.41%44.11亿 | 9.05%43.09亿 | 9.05%43.09亿 | 8.66%42.26亿 | 8.13%41.2亿 | 8.18%40.31亿 | 8.03%39.51亿 | 8.03%39.51亿 | 7.24%38.89亿 | 7.85%38.1亿 |
| 减:库存股 | 1,409.33%2.08亿 | 518.88%1.4亿 | 518.88%1.4亿 | 49.45%7,573.3万 | -78.49%968.5万 | -22.21%1,380万 | -5.72%2,255.8万 | -5.72%2,255.8万 | 32.71%5,067.3万 | 63.00%4,502.5万 |
| 不影响留存收益的损益 | 18.22%-9.24亿 | 32.67%-8.43亿 | 32.67%-8.43亿 | -0.98%-9.24亿 | 12.90%-11.4亿 | 11.52%-11.29亿 | -11.86%-12.52亿 | -11.86%-12.52亿 | 48.54%-9.15亿 | -0.33%-13.09亿 |
| 股东权益总额 | 10.12%45.31亿 | 17.30%45.73亿 | 17.30%45.73亿 | 7.87%44.61亿 | 14.58%42亿 | 13.08%41.14亿 | 4.90%38.99亿 | 4.90%38.99亿 | 37.85%41.35亿 | 8.24%36.66亿 |
| 总权益 | 10.12%45.31亿 | 17.30%45.73亿 | 17.30%45.73亿 | 7.87%44.61亿 | 14.58%42亿 | 13.08%41.14亿 | 4.90%38.99亿 | 4.90%38.99亿 | 37.85%41.35亿 | 8.24%36.66亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |