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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -15.90%18.59亿 | -15.90%18.59亿 | 82.60%19.99亿 | 145.59%22.1亿 | 145.59%22.1亿 | -0.75%10.95亿 | -10.28%9亿 | --9亿 | 38.08%11.03亿 | 0.20%10.03亿 |
| -现金和现金等价物 | -15.90%18.59亿 | -15.90%18.59亿 | 82.60%19.99亿 | 145.59%22.1亿 | 145.59%22.1亿 | -0.75%10.95亿 | -10.28%9亿 | --9亿 | 39.21%11.03亿 | 0.20%10.03亿 |
| -应收账款 | 4.31%8,655万 | 4.31%8,655万 | -20.19%1.57亿 | -39.35%8,297万 | -39.35%8,297万 | 7.31%1.97亿 | -6.04%1.37亿 | --1.37亿 | -4.29%1.83亿 | -1.12%1.46亿 |
| -应收税费 | 161.58%1.39亿 | 161.58%1.39亿 | -25.99%9,421.7万 | -65.30%5,299.3万 | -65.30%5,299.3万 | -5.86%1.27亿 | -21.89%1.53亿 | --1.53亿 | -50.64%1.35亿 | -16.84%1.95亿 |
| -其他应收款 | -5.89%2.85亿 | -5.89%2.85亿 | -18.97%2.84亿 | 8.94%3.02亿 | 8.94%3.02亿 | 117.68%3.5亿 | 11.71%2.78亿 | --2.78亿 | -42.53%1.61亿 | 17.18%2.48亿 |
| 存货 | 26.33%7.72亿 | 26.33%7.72亿 | -9.28%8.35亿 | -16.37%6.11亿 | -16.37%6.11亿 | 48.09%9.21亿 | -15.67%7.31亿 | --7.31亿 | -43.98%6.22亿 | 43.85%8.66亿 |
| 受限制现金 | -14.17%9.96亿 | -14.17%9.96亿 | 450.78%11亿 | 131.99%11.6亿 | 131.99%11.6亿 | -0.95%2亿 | 140.90%5亿 | --5亿 | --2.02亿 | --2.08亿 |
| 流动资产合计 | -6.41%41.36亿 | -6.41%41.36亿 | 54.66%44.69亿 | 63.82%44.19亿 | 63.82%44.19亿 | 20.11%28.9亿 | 1.17%26.98亿 | --26.98亿 | -9.36%24.06亿 | 21.34%26.67亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 3.14%21.66亿 | 3.14%21.66亿 | -2.41%24.67亿 | -4.19%21.01亿 | -4.19%21.01亿 | 4.02%25.28亿 | 13.53%21.92亿 | --21.92亿 | 0.38%24.3亿 | -4.52%19.31亿 |
| -固定资产 | 5.01%45.37亿 | 5.01%45.37亿 | -2.41%24.67亿 | 3.97%43.2亿 | 3.97%43.2亿 | 4.02%25.28亿 | 13.75%41.55亿 | --41.55亿 | 0.38%24.3亿 | 4.75%36.53亿 |
| -累计折旧 | -6.79%-23.7亿 | -6.79%-23.7亿 | ---- | -13.09%-22.2亿 | -13.09%-22.2亿 | ---- | -14.00%-19.63亿 | ---19.63亿 | ---- | -17.54%-17.22亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 18.75%4.93亿 | 18.75%4.93亿 | ---- | -2.43%4.16亿 | -2.43%4.16亿 | ---- | -2.38%4.26亿 | --4.26亿 | ---- | -2.32%4.36亿 |
| -其他无形资产 | 18.75%4.93亿 | 18.75%4.93亿 | ---- | -2.43%4.16亿 | -2.43%4.16亿 | ---- | -2.38%4.26亿 | --4.26亿 | ---- | -2.32%4.36亿 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 5.80%26.87亿 | 5.80%26.87亿 | -2.35%24.9亿 | -4.35%25.4亿 | -4.35%25.4亿 | 1.61%25.5亿 | 8.84%26.55亿 | --26.55亿 | 0.27%25.09亿 | -3.26%24.39亿 |
| 总资产 | -1.96%68.23亿 | -1.96%68.23亿 | 27.94%69.6亿 | 30.01%69.59亿 | 30.01%69.59亿 | 10.66%54.4亿 | 4.83%53.53亿 | --53.53亿 | -4.69%49.16亿 | 8.19%51.06亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 68.78%5.71亿 | 68.78%5.71亿 | -29.84%3.26亿 | -7.56%3.38亿 | -7.56%3.38亿 | 42.92%4.64亿 | -4.96%3.66亿 | --3.66亿 | -19.92%3.25亿 | -6.72%3.85亿 |
| -应付账款 | 132.45%3.71亿 | 132.45%3.71亿 | -46.55%1.54亿 | 17.04%1.6亿 | 17.04%1.6亿 | 66.40%2.88亿 | -30.56%1.36亿 | --1.36亿 | -4.61%1.73亿 | 0.37%1.97亿 |
| -应付税费 | -51.98%4,262.9万 | -51.98%4,262.9万 | -4.46%2,193.8万 | 521.33%8,877万 | 521.33%8,877万 | -4.82%2,296.3万 | -78.67%1,428.7万 | --1,428.7万 | -74.57%2,412.7万 | -28.49%6,698.6万 |
| -应付股利 | ---- | ---- | 41.92%5,330.5万 | ---- | ---- | -1.50%3,756.1万 | ---- | ---- | 9.32%3,813.3万 | --2,730.7万 |
| -其他应付款 | 74.91%1.57亿 | 74.91%1.57亿 | -16.49%9,635.1万 | -58.24%8,993.3万 | -58.24%8,993.3万 | 29.23%1.15亿 | 128.16%2.15亿 | --2.15亿 | -5.21%8,928万 | -23.57%9,439万 |
| 短期借款与租赁负债 | -28.16%10.2亿 | -28.16%10.2亿 | 1,251.68%14.48亿 | 136.87%14.2亿 | 136.87%14.2亿 | -59.85%1.07亿 | 87.52%6亿 | --6亿 | 19.41%2.67亿 | 138.16%3.2亿 |
| -短期借款 | -28.18%10.2亿 | -28.18%10.2亿 | 1,251.68%14.48亿 | 136.87%14.2亿 | 136.87%14.2亿 | -59.85%1.07亿 | 87.52%6亿 | --6亿 | 19.48%2.67亿 | 138.94%3.2亿 |
| -短期租赁负债 | --30.9万 | --30.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 0.00%2,386.4万 | 0.00%2,386.4万 | 0.00%2,386.4万 | 0.00%2,386.4万 | 0.00%2,386.4万 | 0.00%2,386.4万 | 0.00%2,386.4万 | --2,386.4万 | -0.03%2,386.4万 | 0.52%2,386.4万 |
| 流动负债总额 | -10.65%19.29亿 | -10.65%19.29亿 | 104.60%20.92亿 | 81.03%21.59亿 | 81.03%21.59亿 | 14.89%10.23亿 | 23.44%11.92亿 | --11.92亿 | -16.13%8.9亿 | 8.03%9.66亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 23.36%7,311.2万 | 23.36%7,311.2万 | --0 | --5,926.7万 | --5,926.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -长期借款 | 2.11%6,051.6万 | 2.11%6,051.6万 | --0 | --5,926.7万 | --5,926.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | --1,259.6万 | --1,259.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -20.65%2.43亿 | -20.65%2.43亿 | -19.91%2.15亿 | 37.08%3.07亿 | 37.08%3.07亿 | -1.52%2.68亿 | -29.68%2.24亿 | --2.24亿 | -24.81%2.72亿 | -4.45%3.18亿 |
| 总负债 | -11.89%21.72亿 | -11.89%21.72亿 | 78.75%23.07亿 | 74.09%24.65亿 | 74.09%24.65亿 | 11.05%12.91亿 | 10.28%14.16亿 | --14.16亿 | -18.34%11.62亿 | 4.64%12.84亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | -0.07%5.3亿 | -0.07%5.3亿 | -0.49%5.3亿 | -0.43%5.3亿 | --5.3亿 | 0.00%5.33亿 | 0.00%5.33亿 |
| -普通股股本 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | 0.00%5.3亿 | -0.07%5.3亿 | -0.07%5.3亿 | -0.49%5.3亿 | -0.43%5.3亿 | --5.3亿 | 0.00%5.33亿 | 0.00%5.33亿 |
| 留存收益 | 3.27%31.38亿 | 3.27%31.38亿 | 10.61%31.36亿 | 14.28%30.38亿 | 14.28%30.38亿 | 13.18%28.35亿 | 3.00%26.58亿 | --26.58亿 | -2.32%25.05亿 | 10.43%25.81亿 |
| 股东权益总额 | 3.21%42.38亿 | 3.21%42.38亿 | 9.53%42.04亿 | 12.13%41.06亿 | 12.13%41.06亿 | 9.07%38.38亿 | 1.86%36.62亿 | --36.62亿 | 0.39%35.19亿 | 9.67%35.95亿 |
| 非控制性权益 | 6.56%4.13亿 | 6.56%4.13亿 | 44.34%4.48亿 | 41.12%3.88亿 | 41.12%3.88亿 | 32.72%3.11亿 | 21.19%2.75亿 | --2.75亿 | 2.37%2.34亿 | 5.90%2.27亿 |
| 总权益 | 3.49%46.51亿 | 3.49%46.51亿 | 12.13%46.52亿 | 14.15%44.94亿 | 14.15%44.94亿 | 10.54%41.49亿 | 3.00%39.37亿 | --39.37亿 | 0.51%37.53亿 | 9.44%38.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |