(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1,109.99%1.63亿 | 86.32%1.62亿 | 252.78%4,926.8万 | -49.84%2.36亿 | 3,818.74%1.68亿 | -87.16%1,344万 | -76.73%8,706.9万 | -155.34%-3,224.7万 | -24.66%4.7亿 | -98.14%428万 |
持续经营净收入 | 146.01%1.26亿 | 234.26%6,528.1万 | -59.91%1,665.7万 | -61.59%2.01亿 | -23.72%8,821.7万 | -24.40%5,140.6万 | -82.96%1,953万 | -81.48%4,155.4万 | 12.52%5.23亿 | -25.83%1.16亿 |
持续经营损益 | 97.26%-5.5万 | -74.08%250万 | -270.92%-209.2万 | 998.71%769.1万 | 28.62%-117.2万 | -22.78%-200.5万 | 404.23%964.4万 | -82.87%122.4万 | -86.51%70万 | -2,683.05%-164.2万 |
折旧和摊销 | 7.04%3,288.1万 | 11.26%3,121.5万 | 51.14%2,991.3万 | 175.54%1.21亿 | 195.87%4,247.8万 | 201.88%3,071.9万 | 197.29%2,805.5万 | 98.73%1,979.2万 | 24.88%4,392.9万 | 54.59%1,435.7万 |
递延税费 | 1.98%2,465.1万 | 11.08%1,954.6万 | ---- | 117.18%9,073.5万 | 71.29%3,048.1万 | 74.25%2,417.2万 | 361.74%1,759.7万 | ---- | 151.80%4,177.8万 | 297.65%1,779.5万 |
其他非现金项目 | -17.32%130.3万 | 3.49%148.1万 | -66.18%656.6万 | 134.69%552.7万 | 521.09%159万 | 187.59%157.6万 | 21.17%143.1万 | 191.08%1,941.5万 | -40.64%235.5万 | -55.01%25.6万 |
营运资金变化 | 73.55%-2,637.9万 | 276.89%4,056.8万 | 96.37%-403.9万 | -37.12%-1.98亿 | 101.80%252.4万 | -975.02%-9,971.7万 | -95.62%1,076.4万 | 57.35%-1.11亿 | -236.95%-1.44亿 | -330.29%-1.4亿 |
-应收款项(增)减 | 24.47%-6,246.8万 | -146.50%-1,872.5万 | 542.90%5,463.4万 | -81.77%-3,412.3万 | 99.69%-18.4万 | -363.50%-8,270.8万 | -79.07%4,027.1万 | 104.62%849.8万 | 74.70%-1,877.3万 | -119.32%-5,869.4万 |
-存货(增)减 | 17.66%-3,055.2万 | -545.54%-3,433万 | -101.11%-4,299万 | -176.30%-6,370.3万 | 101.05%9.5万 | -360.40%-3,710.4万 | -85.43%-531.8万 | -595.38%-2,137.6万 | -171.63%-2,305.6万 | -3,118.33%-905.5万 |
-预付费用(增)减 | -208.57%-665.3万 | 846.27%2,443.3万 | 10.70%-1,706.2万 | 20.47%-1,070.9万 | 282.91%554.4万 | 535.68%612.8万 | -7,175.56%-327.4万 | -68.28%-1,910.7万 | -294.40%-1,346.6万 | -154.49%-303.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 339.78%7,443.2万 | 515.16%7,095.1万 | 111.96%928.8万 | 11.51%-7,993.1万 | 96.91%-213.9万 | 232.12%1,692.5万 | -131.43%-1,709万 | -23.79%-7,762.7万 | -149.81%-9,032.8万 | -178.15%-6,919万 |
-其他流动负债变化 | 61.53%-113.8万 | 53.96%-176.1万 | -352.46%-790.9万 | -775.09%-932.3万 | -820.93%-79.2万 | -3,300.00%-295.8万 | -337.14%-382.5万 | -2,862.71%-174.8万 | 659.11%138.1万 | -36.51%-8.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,109.99%1.63亿 | 86.32%1.62亿 | 252.78%4,926.8万 | -49.84%2.36亿 | 3,818.74%1.68亿 | -87.16%1,344万 | -76.73%8,706.9万 | -155.34%-3,224.7万 | -24.66%4.7亿 | -98.14%428万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -77.58%-1.07亿 | -46.03%-9,511.8万 | 30.72%-6,626.8万 | 60.68%-2.5亿 | 78.42%-2,898.8万 | 64.34%-6,008.4万 | 61.43%-6,513.7万 | 41.60%-9,565万 | -159.28%-6.35亿 | -45.37%-1.34亿 |
固定资产交易的净现金流 | -70.46%-1.02亿 | -19.44%-9,496万 | 53.19%-5,839.1万 | 44.13%-2.92亿 | 76.43%-2,785.6万 | 56.62%-6,010.3万 | 48.92%-7,950.4万 | -12.71%-1.25亿 | -198.48%-5.23亿 | -58.15%-1.18亿 |
无形资产交易净现金流 | 45.45%-12.6万 | ---15.8万 | --0 | -80.91%-245.5万 | -34.12%-113.2万 | ---23.1万 | --0 | -143.75%-109.2万 | 20.41%-135.7万 | -141.83%-84.4万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,544.4万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -403.20%-75.8万 | --0 | --31.2万 | 2,063.65%3,107万 | --0 | 109.55%25万 | 3,185.71%3,082万 | --0 | 118.03%143.6万 | 99.91%-7,000 |
其他投资活动的净现金流 | ---336万 | ---- | -127.13%-818.9万 | 114.15%1,373.5万 | --0 | ---- | -16.65%-1,645.3万 | 174.84%3,018.8万 | -61.29%-9,706.7万 | -58.87%-1,526.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -77.58%-1.07亿 | -46.03%-9,511.8万 | 30.72%-6,626.8万 | 60.68%-2.5亿 | 78.42%-2,898.8万 | 64.34%-6,008.4万 | 61.43%-6,513.7万 | 41.60%-9,565万 | -159.28%-6.35亿 | -45.37%-1.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 129.04%1,782.1万 | -103.47%-301.7万 | -27.18%-5,479.6万 | 105.84%690.4万 | 265.69%2,451万 | -250.76%-6,136.5万 | 179.64%8,684.6万 | -23.08%-4,308.7万 | -349.21%-1.18亿 | 3.40%-1,479.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 825.67%7,023.8万 | -103.42%-296万 | -122.33%-245.1万 | -3.15%1.13亿 | 3.85%2,521.3万 | -122.60%-967.9万 | 335.63%8,652.9万 | -63.10%1,097.4万 | 544.63%1.17亿 | 195.15%2,427.9万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.85亿 | --0 |
现金股利支付 | -0.15%-5,176.2万 | ---5,168.6万 | --0 | -81.01%-1.03亿 | --0 | ---5,168.6万 | --0 | -1,110.92%-5,165.8万 | -100.76%-5,709.3万 | -1,099.88%-5,062.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --450万 | --0 | --0 | -84.92%181.7万 | --0 | --0 | --31.7万 | 200.00%150万 | -66.78%1,205.3万 | -20.24%1,155.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---515.5万 | --5,162.9万 | -1,241.15%-5,234.5万 | 4.36%-460.6万 | -35,050.00%-70.3万 | ---- | ---- | -297.86%-390.3万 | 38.95%-481.6万 | 96.83%-2,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 129.04%1,782.1万 | -103.47%-301.7万 | -27.18%-5,479.6万 | 105.84%690.4万 | 265.69%2,451万 | -250.76%-6,136.5万 | 179.64%8,684.6万 | -23.08%-4,308.7万 | -349.21%-1.18亿 | 3.40%-1,479.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 14.33%3.17亿 | 60.55%2.5亿 | 1.53%3.27亿 | -47.17%3.22亿 | -64.54%1.66亿 | -43.65%2.77亿 | -60.38%1.56亿 | -47.17%3.22亿 | 116.56%6.09亿 | -4.40%4.68亿 |
当期现金流变化 | 168.28%7,374.7万 | -41.08%6,409.2万 | 58.01%-7,179.6万 | 97.54%-697.1万 | 212.73%1.63亿 | -366.22%-1.08亿 | 13.04%1.09亿 | 19.13%-1.71亿 | -180.21%-2.83亿 | -218.88%-1.45亿 |
利率变动影响 | -1.43%-290.4万 | -82.74%209.8万 | -193.10%-467万 | 379.45%1,188.5万 | -75.65%-242.4万 | -3,308.33%-286.3万 | 685.78%1,215.6万 | 215.68%501.6万 | 83.04%-425.3万 | 35.42%-138万 |
期末现金流 | 133.38%3.87亿 | 14.33%3.17亿 | 60.55%2.5亿 | 1.53%3.27亿 | 1.53%3.27亿 | -64.54%1.66亿 | -43.65%2.77亿 | -60.38%1.56亿 | -47.17%3.22亿 | -47.17%3.22亿 |
自由现金流 | 228.04%6,004.4万 | 787.10%6,710.9万 | 94.23%-912.3万 | -8.76%-5,868万 | 220.91%1.39亿 | -38.36%-4,689.4万 | -96.54%756.5万 | -27.74%-1.58亿 | -112.06%-5,395.5万 | -174.30%-1.15亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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