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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
| (FY)2026/03/31 | (Q4)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 14.90%98.88亿 | 14.90%98.88亿 | -13.72%111.85亿 | -15.84%90.84亿 | -7.01%107.45亿 | -20.61%86.06亿 | -20.61%86.06亿 | --129.63亿 | 41.77%107.94亿 | --115.55亿 |
| -现金和现金等价物 | 10.18%94.58亿 | 10.18%94.58亿 | -15.99%106.47亿 | -15.60%89.7亿 | -7.59%106.36亿 | -20.79%85.84亿 | -20.79%85.84亿 | --126.73亿 | 40.19%106.28亿 | --115.1亿 |
| -短期投资 | 1,854.55%4.3亿 | 1,854.55%4.3亿 | 85.52%5.38亿 | -31.33%1.14亿 | 142.22%1.09亿 | 633.33%2,200万 | 633.33%2,200万 | --2.9亿 | 403.03%1.66亿 | --4,500万 |
| 应收款项 | 26.29%14.22亿 | 26.29%14.22亿 | 20.74%12.69亿 | 58.43%12.5亿 | 37.70%11.14亿 | 49.54%11.26亿 | 49.54%11.26亿 | --10.51亿 | 55.31%7.89亿 | --8.09亿 |
| -应收账款 | 30.94%14.22亿 | 30.94%14.22亿 | 20.74%12.69亿 | 58.43%12.5亿 | 37.70%11.14亿 | 51.04%10.86亿 | 51.04%10.86亿 | --10.51亿 | 55.31%7.89亿 | --8.09亿 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.65%4,000万 | 17.65%4,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | -3.16%500.24亿 | -3.16%500.24亿 | -9.27%550.24亿 | 17.38%573.05亿 | -12.21%498.43亿 | -12.83%516.55亿 | -12.83%516.55亿 | --606.48亿 | 27.88%488.2亿 | --567.78亿 |
| 其他流动资产 | -14.36%391.5亿 | -14.36%391.5亿 | -95.30%512.63亿 | -89.79%639.38亿 | -92.23%542.66亿 | 2.54%457.15亿 | 2.54%457.15亿 | --1.09万亿 | 97.69%6,259.87亿 | --6,981.77亿 |
| 流动资产合计 | -6.18%1,004.84亿 | -6.18%1,004.84亿 | -89.80%1,187.41亿 | -80.83%1,315.77亿 | -84.89%1,159.68亿 | -7.22%1,071.02亿 | -7.22%1,071.02亿 | --1.16万亿 | 89.11%6,863.9亿 | --7,673.19亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -23.31%14.64亿 | -23.31%14.64亿 | -22.18%15.75亿 | -21.83%16.83亿 | -17.96%17.95亿 | -3.24%19.09亿 | -3.24%19.09亿 | --20.24亿 | 632.31%21.53亿 | --21.88亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 183.27%136亿 | 183.27%136亿 | 524.84%67.67亿 | 190.53%28.53亿 | 191.30%25.46亿 | 204.63%48.01亿 | 204.63%48.01亿 | --10.83亿 | 52.48%9.82亿 | --8.74亿 |
| -商誉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.4亿 | --12.4亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.95%35.61亿 | 125.95%35.61亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | 1,997.83%9.65亿 | 1,997.83%9.65亿 | 22.65%5.36亿 | -10.67%5.19亿 | -8.13%5.31亿 | 17.95%4,600万 | 17.95%4,600万 | --4.37亿 | 0.35%5.81亿 | --5.78亿 |
| 非流动递延资产 | -2.07%3.78亿 | -2.07%3.78亿 | -19.14%3亿 | 21.69%3.03亿 | -10.20%2.64亿 | 9.35%3.86亿 | 9.35%3.86亿 | --3.71亿 | -72.70%2.49亿 | --2.94亿 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.52%3.88亿 | -32.52%3.88亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 109.75%2.3亿 | 109.75%2.3亿 | 1,195.65%2.98亿 | 3,275.00%1.35亿 | 1,542.86%1.15亿 | -210.26%-23.58亿 | -210.26%-23.58亿 | --2,300万 | -93.85%400万 | --700万 |
| 非流动资产合计 | 221.67%166.37亿 | 221.67%166.37亿 | 140.63%94.76亿 | 38.40%54.93亿 | 33.24%52.51亿 | 37.70%51.72亿 | 37.70%51.72亿 | --39.38亿 | 59.14%39.69亿 | --39.41亿 |
| 总资产 | 4.32%1,171.21亿 | 4.32%1,171.21亿 | -89.03%1,282.17亿 | -80.15%1,370.7亿 | -84.28%1,212.19亿 | -5.80%1,122.74亿 | -5.80%1,122.74亿 | --1.17万亿 | 88.90%6,903.59亿 | --7,712.6亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -79.30%6.47亿 | -79.30%6.47亿 | -31.50%6.24亿 | 544.14%7.15亿 | 134.23%3.49亿 | 329.26%31.25亿 | 329.26%31.25亿 | --9.11亿 | 11,000.00%1.11亿 | --1.49亿 |
| -应付税费 | -44.42%6.47亿 | -44.42%6.47亿 | -31.50%6.24亿 | 544.14%7.15亿 | 134.23%3.49亿 | 110.49%11.64亿 | 110.49%11.64亿 | --9.11亿 | 11,000.00%1.11亿 | --1.49亿 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.80%7.51亿 | 500.80%7.51亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,320.00%12.1亿 | 2,320.00%12.1亿 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.67%5.39亿 | -22.67%5.39亿 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2亿 | --1.2亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -16.30%375.43亿 | -16.30%375.43亿 | -10.05%494.87亿 | 77.07%628.44亿 | 30.97%533.07亿 | 1.02%448.55亿 | 1.02%448.55亿 | --550.18亿 | 85.41%354.91亿 | --407.02亿 |
| -短期借款 | -15.59%375.43亿 | -15.59%375.43亿 | -10.05%494.87亿 | 77.07%628.44亿 | 30.97%533.07亿 | 1.04%444.79亿 | 1.04%444.79亿 | --550.18亿 | 85.41%354.91亿 | --407.02亿 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.08%3.76亿 | -2.08%3.76亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 7.80%549.46亿 | 7.80%549.46亿 | -94.44%612.48亿 | -90.48%609.65亿 | -92.19%558.96亿 | -14.01%509.71亿 | -14.01%509.71亿 | --1.1万亿 | 90.58%6,403.13亿 | --7,159.74亿 |
| 流动负债总额 | -6.73%931.36亿 | -6.73%931.36亿 | -90.37%1,113.59亿 | -81.58%1,245.24亿 | -85.53%1,095.52亿 | -5.32%998.54亿 | -5.32%998.54亿 | --1.16万亿 | 90.37%6,760.35亿 | --7,569.45亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 0.59%3.42亿 | 0.59%3.42亿 | 0.59%3.42亿 | 0.88%3.42亿 | 35.86%3.41亿 | --3.4亿 | --3.4亿 | --3.4亿 | 37.25%3.39亿 | --2.51亿 |
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.44%9.01亿 | -29.44%9.01亿 | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.44%9.01亿 | -29.44%9.01亿 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | --5.62亿 | --5.62亿 | --5.64亿 | --5,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | -67.80%1.32亿 | -67.80%1.32亿 | -79.02%3亿 | --5.18亿 | --6.15亿 | --4.1亿 | --4.1亿 | --14.3亿 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 33.63%12.04亿 | 33.63%12.04亿 | 40.80%14.01亿 | 11.29%12.12亿 | -31.87%8.06亿 | --9.01亿 | --9.01亿 | --9.95亿 | --10.89亿 | --11.83亿 |
| 非流动负债总额 | 35.68%22.4亿 | 35.68%22.4亿 | -5.71%26.07亿 | 49.16%21.3亿 | 22.87%17.62亿 | 29.29%16.51亿 | 29.29%16.51亿 | --27.65亿 | 478.14%14.28亿 | --14.34亿 |
| 总负债 | -6.04%953.76亿 | -6.04%953.76亿 | -90.17%1,139.66亿 | -81.30%1,266.54亿 | -85.32%1,113.14亿 | -4.91%1,015.05亿 | -4.91%1,015.05亿 | --1.16万亿 | 90.64%6,774.63亿 | --7,583.79亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 28.17%2.73亿 | 28.17%2.73亿 | 5.21%2.22亿 | -44.82%2.13亿 | -44.82%2.13亿 | 8.67%2.13亿 | 8.67%2.13亿 | --2.11亿 | 0.00%3.86亿 | --3.86亿 |
| -普通股股本 | 28.17%2.73亿 | 28.17%2.73亿 | 5.21%2.22亿 | -44.82%2.13亿 | -44.82%2.13亿 | 8.67%2.13亿 | 8.67%2.13亿 | --2.11亿 | 0.00%3.86亿 | --3.86亿 |
| 留存收益 | -98.48%-54.98亿 | -98.48%-54.98亿 | 0.73%-33.87亿 | -131.52%-37.92亿 | -134.51%-41.47亿 | -123.92%-27.7亿 | -123.92%-27.7亿 | ---34.12亿 | 30.34%120.32亿 | --120.17亿 |
| 资本公积 | 157.17%342.47亿 | 157.17%342.47亿 | 37.21%167.97亿 | 2,703.56%134.01亿 | 2,685.98%133.17亿 | 1,893.56%133.17亿 | 1,893.56%133.17亿 | --122.42亿 | 0.00%4.78亿 | --4.78亿 |
| 减:库存股 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | -64,938.46%-84.29亿 | -64,938.46%-84.29亿 | -216.67%-2.28亿 | --6,300万 | --2.2亿 | --1,300万 | --1,300万 | ---7,200万 | ---- | ---- |
| 其他权益 | --11.56亿 | --11.56亿 | --8.51亿 | --5.35亿 | --3.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 101.92%217.45亿 | 101.92%217.45亿 | 58.96%142.51亿 | -19.23%104.16亿 | -23.10%99.05亿 | -13.46%107.69亿 | -13.46%107.69亿 | --89.65亿 | 27.75%128.96亿 | --128.81亿 |
| 总权益 | 101.92%217.45亿 | 101.92%217.45亿 | 58.96%142.51亿 | -19.23%104.16亿 | -23.10%99.05亿 | -13.46%107.69亿 | -13.46%107.69亿 | --89.65亿 | 27.75%128.96亿 | --128.81亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |