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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q2)2025/03/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 23.13%39.07万 | 23.13%39.07万 | 83.08%23.14万 | 62.31%31.73万 | 62.31%31.73万 | -81.31%12.64万 | -98.92%19.55万 | --19.55万 | -86.57%67.63万 | 449.08%1,804.69万 |
| -现金和现金等价物 | 23.13%39.07万 | 23.13%39.07万 | 83.08%23.14万 | 62.31%31.73万 | 62.31%31.73万 | -81.31%12.64万 | -98.92%19.55万 | --19.55万 | -86.57%67.63万 | 9,360.61%1,804.69万 |
| 应收款项 | 29.68%3,955.15万 | 29.68%3,955.15万 | -34.84%2,174.84万 | 5.12%3,049.97万 | 5.12%3,049.97万 | 58.68%3,337.47万 | 53.66%2,901.29万 | --2,901.29万 | -35.73%2,103.24万 | -43.69%1,888.08万 |
| -应收账款 | -86.00%165.02万 | -86.00%165.02万 | -95.88%137.43万 | -59.36%1,179.04万 | -59.36%1,179.04万 | 58.68%3,337.47万 | 54.62%2,901.29万 | --2,901.29万 | 88.93%2,103.24万 | 51.63%1,876.45万 |
| -应收贷款 | --474.96万 | --474.96万 | --229.64万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --11.63万 |
| -其他应收款 | 77.19%3,315.17万 | 77.19%3,315.17万 | --1,807.77万 | --1,870.93万 | --1,870.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 9.36%364.09万 | 9.36%364.09万 | -48.60%207.2万 | 25.39%332.93万 | 25.39%332.93万 | 20.54%403.07万 | 238.57%265.52万 | --265.52万 | 290.92%334.39万 | -29.77%78.43万 |
| 预付费用 | -19.04%2,144.62万 | -19.04%2,144.62万 | -29.13%2,072.5万 | -32.16%2,648.85万 | -32.16%2,648.85万 | -44.20%2,924.42万 | 8.43%3,904.41万 | --3,904.41万 | 511.34%5,240.58万 | 233.41%3,600.95万 |
| 其他流动资产 | -14.40%73.93万 | -14.40%73.93万 | -53.11%67.68万 | -43.98%86.37万 | -43.98%86.37万 | -21.53%144.33万 | 211.24%154.17万 | --154.17万 | --183.93万 | 219.53%49.53万 |
| 流动资产合计 | 6.94%6,576.86万 | 6.94%6,576.86万 | -33.37%4,545.35万 | -15.12%6,149.86万 | -15.12%6,149.86万 | -13.97%6,821.94万 | -2.38%7,244.94万 | --7,244.94万 | 68.05%7,929.77万 | 51.81%7,421.68万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -55.93%94.11万 | -55.93%94.11万 | -92.34%115.8万 | -87.89%213.57万 | -87.89%213.57万 | -23.62%1,511.7万 | -11.47%1,763.69万 | --1,763.69万 | -14.39%1,979.19万 | 4.33%1,992.09万 |
| -固定资产 | -23.82%247.19万 | -23.82%247.19万 | -90.17%242.48万 | -87.70%324.48万 | -87.70%324.48万 | -12.76%2,467.58万 | -3.57%2,638.64万 | --2,638.64万 | -7.23%2,828.52万 | 5.50%2,736.26万 |
| -累计折旧 | -38.02%-153.08万 | -38.02%-153.08万 | 86.75%-126.68万 | 87.32%-110.91万 | 87.32%-110.91万 | -12.54%-955.87万 | -17.57%-874.95万 | ---874.95万 | -15.24%-849.33万 | -8.77%-744.17万 |
| 商誉及其他无形资产 | --0 | --0 | -14.52%589.66万 | -6.78%620.53万 | -6.78%620.53万 | -7.71%689.78万 | 727.70%665.67万 | --665.67万 | 723.13%747.41万 | -15.57%80.42万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | -14.52%589.66万 | -6.78%620.53万 | -6.78%620.53万 | -7.71%689.78万 | 727.70%665.67万 | --665.67万 | 723.13%747.41万 | -15.57%80.42万 |
| 投资和预付款 | --4,060.47万 | --4,060.47万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --11.63万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | --2,454.8万 | --0 | --0 | ---- | --109.66万 | --109.66万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | -3.87%2,709.73万 | 0.59%2,852.29万 | 0.59%2,852.29万 | -7.93%2,818.75万 | --2,835.56万 | --2,835.56万 | --3,061.37万 | ---- |
| 非流动资产合计 | 12.70%4,154.58万 | 12.70%4,154.58万 | 16.93%5,869.99万 | -31.41%3,686.39万 | -31.41%3,686.39万 | -13.26%5,020.24万 | 159.33%5,374.59万 | --5,374.59万 | 140.60%5,787.96万 | 3.24%2,072.51万 |
| 总资产 | 9.10%1.07亿 | 9.10%1.07亿 | -12.05%1.04亿 | -22.06%9,836.25万 | -22.06%9,836.25万 | -13.67%1.18亿 | 32.92%1.26亿 | --1.26亿 | 92.55%1.37亿 | 37.67%9,494.19万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -17.17%117.96万 | -17.17%117.96万 | -80.40%135.69万 | -89.32%142.4万 | -89.32%142.4万 | -64.45%692.26万 | 59.29%1,333万 | --1,333万 | 491.07%1,947.5万 | 115.06%836.83万 |
| -应付账款 | -72.83%14.54万 | -72.83%14.54万 | -92.04%47.09万 | -95.74%53.52万 | -95.74%53.52万 | -67.92%591.58万 | 67.82%1,256.54万 | --1,256.54万 | 640.39%1,843.83万 | 321.43%748.73万 |
| -应付税费 | 2,415.74%2,717 | 2,415.74%2,717 | -97.03%2,461 | -99.87%108 | -99.87%108 | -82.39%8.29万 | -85.88%8.32万 | --8.32万 | 5.26%47.1万 | 142.10%58.93万 |
| -应付关联方款项 | --0 | --0 | 19.28%61.13万 | 300.72%61.13万 | 300.72%61.13万 | 369.35%51.25万 | --15.26万 | --15.26万 | 459.05%10.92万 | --0 |
| -其他应付款 | 271.84%103.14万 | 271.84%103.14万 | -33.83%27.22万 | -47.55%27.74万 | -47.55%27.74万 | -9.89%41.14万 | 81.37%52.89万 | --52.89万 | 35.26%45.65万 | -34.39%29.16万 |
| 应计费用 | 356.23%11.88万 | 356.23%11.88万 | -97.70%9,813 | -95.88%2.61万 | -95.88%2.61万 | 2,168.11%42.74万 | 171.58%63.16万 | --63.16万 | --1.88万 | 129.87%23.26万 |
| 短期借款与租赁负债 | --343.24万 | --343.24万 | -93.15%44.23万 | ---- | ---- | 49.11%645.94万 | 92.71%725.37万 | --725.37万 | 89.61%433.21万 | 144.50%376.42万 |
| -短期借款 | --343.24万 | --343.24万 | -93.15%44.23万 | ---- | ---- | 50.89%645.94万 | 93.56%722.21万 | --722.21万 | 93.95%428.1万 | 148.29%373.13万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -3.94%3.16万 | --3.16万 | -34.07%5.11万 | -10.41%3.29万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 1,584.66%168.46万 | 1,171.83%122.79万 | --122.79万 | -11.81%10万 | -13.26%9.65万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 383.97%55.45万 | --1,800万 |
| 流动负债总额 | 226.24%473.08万 | 226.24%473.08万 | -88.32%180.9万 | -93.54%145.01万 | -93.54%145.01万 | -36.71%1,549.4万 | -26.32%2,244.33万 | --2,244.33万 | 321.53%2,448.04万 | 439.80%3,046.15万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.16%3.43万 | --3.43万 | 10,474.61%380.37万 | 703.94%43.72万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.87%3.43万 | --3.43万 | --380.37万 | 1,814.10%42.17万 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -52.14%1.55万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -51.27%10.73万 | -40.39%15.55万 | --15.55万 | -57.02%22.01万 | -55.55%26.08万 |
| 应付关联方款项 | --61.13万 | --61.13万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --61.13万 | --61.13万 | --0 | --0 | --0 | -97.33%10.73万 | -72.82%18.97万 | --18.97万 | 634.06%402.38万 | 8.88%69.8万 |
| 总负债 | 268.40%534.21万 | 268.40%534.21万 | -88.40%180.9万 | -93.59%145.01万 | -93.59%145.01万 | -45.27%1,560.13万 | -27.36%2,263.3万 | --2,263.3万 | 348.48%2,850.42万 | 395.84%3,115.95万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 18.33%1.29亿 | 18.33%1.29亿 | 4.42%1.12亿 | 2.42%1.09亿 | 2.42%1.09亿 | 3.33%1.07亿 | 81.43%1.06亿 | --1.06亿 | 95.93%1.04亿 | 10.44%5,850.95万 |
| -普通股股本 | 18.33%1.29亿 | 18.33%1.29亿 | 4.42%1.12亿 | 2.42%1.09亿 | 2.42%1.09亿 | 3.33%1.07亿 | 81.43%1.06亿 | --1.06亿 | 95.93%1.04亿 | 10.44%5,850.95万 |
| 留存收益 | -66.53%-2,787.98万 | -66.53%-2,787.98万 | -59.08%-981.32万 | -421.23%-1,674.14万 | -421.23%-1,674.14万 | -249.63%-616.87万 | -232.98%-321.19万 | ---321.19万 | -240.78%-176.44万 | 512.17%241.53万 |
| 资本公积 | 0.00%886.52万 | 0.00%886.52万 | 0.00%886.52万 | 0.00%886.52万 | 0.00%886.52万 | 0.00%886.52万 | 0.00%886.52万 | --886.52万 | 0.00%886.52万 | 0.00%886.52万 |
| 不影响留存收益的损益 | -95.02%-766.24万 | -95.02%-766.24万 | -22.06%-870.86万 | 52.34%-392.91万 | 52.34%-392.91万 | -219.73%-713.46万 | -37.24%-824.48万 | ---824.48万 | -224.74%-223.14万 | -1,470.47%-600.77万 |
| 股东权益总额 | 5.22%1.02亿 | 5.22%1.02亿 | -0.46%1.02亿 | -6.42%9,691.24万 | -6.42%9,691.24万 | -5.39%1.03亿 | 62.37%1.04亿 | --1.04亿 | 67.48%1.09亿 | 1.76%6,378.23万 |
| 总权益 | 5.22%1.02亿 | 5.22%1.02亿 | -0.46%1.02亿 | -6.42%9,691.24万 | -6.42%9,691.24万 | -5.39%1.03亿 | 62.37%1.04亿 | --1.04亿 | 67.48%1.09亿 | 1.76%6,378.23万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |