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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/01/31 | (FY)2025/10/31 | (Q4)2025/10/31 | (Q3)2025/07/31 | (Q2)2025/04/30 | (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 23.79%1.25亿 | 2.79%1.11亿 | 2.79%1.11亿 | 13.86%1.25亿 | 3.38%1.16亿 | -25.37%1.01亿 | -10.93%1.08亿 | -10.93%1.08亿 | -6.48%1.1亿 | 0.45%1.12亿 |
| -现金和现金等价物 | 23.79%1.25亿 | 2.79%1.11亿 | 2.79%1.11亿 | 13.86%1.25亿 | 3.38%1.16亿 | -25.37%1.01亿 | -10.93%1.08亿 | -10.93%1.08亿 | -6.48%1.1亿 | 0.45%1.12亿 |
| 应收款项 | 12.66%8.07亿 | 15.62%8.29亿 | 15.62%8.29亿 | 7.21%7.92亿 | 13.39%7.81亿 | 10.05%7.16亿 | 17.60%7.17亿 | 17.60%7.17亿 | 17.32%7.39亿 | 21.96%6.89亿 |
| -应收账款 | 12.66%8.07亿 | 15.62%8.29亿 | 15.62%8.29亿 | 7.21%7.92亿 | 13.39%7.81亿 | 10.05%7.16亿 | 17.60%7.17亿 | 17.60%7.17亿 | 17.32%7.39亿 | 21.96%6.89亿 |
| 存货 | 3.97%8.76亿 | 5.39%8.46亿 | 5.39%8.46亿 | 13.05%8.81亿 | 13.53%8.8亿 | 12.76%8.43亿 | 9.12%8.03亿 | 9.12%8.03亿 | 7.70%7.79亿 | 10.93%7.75亿 |
| 其他流动资产 | -0.43%3.25亿 | -1.05%3.21亿 | -1.05%3.21亿 | 13.69%3.4亿 | 23.29%3.48亿 | 25.60%3.27亿 | 35.76%3.24亿 | 35.76%3.24亿 | 24.35%2.99亿 | 26.29%2.83亿 |
| 流动资产合计 | 7.39%21.34亿 | 7.94%21.06亿 | 7.94%21.06亿 | 10.96%21.38亿 | 14.35%21.26亿 | 10.76%19.87亿 | 14.46%19.52亿 | 14.46%19.52亿 | 12.61%19.27亿 | 16.24%18.59亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 13.51%21.17亿 | 11.73%20.82亿 | 11.73%20.82亿 | 13.80%19.89亿 | 12.82%19.29亿 | 10.85%18.65亿 | 14.14%18.63亿 | 14.14%18.63亿 | 13.85%17.48亿 | 14.73%17.09亿 |
| -固定资产 | ---- | 9.79%39.08亿 | 9.79%39.08亿 | ---- | ---- | ---- | 11.74%35.6亿 | 11.74%35.6亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -7.66%-18.26亿 | -7.66%-18.26亿 | ---- | ---- | ---- | -9.22%-16.97亿 | -9.22%-16.97亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -1.53%54.47亿 | -3.37%54.4亿 | -3.37%54.4亿 | -1.19%54.98亿 | 0.01%55.59亿 | -1.60%55.32亿 | 5.52%56.29亿 | 5.52%56.29亿 | 2.02%55.64亿 | 1.52%55.58亿 |
| -商誉 | 2.99%39.05亿 | 0.39%38.53亿 | 0.39%38.53亿 | 2.24%38.62亿 | 2.75%38.65亿 | 0.50%37.92亿 | 5.90%38.38亿 | 5.90%38.38亿 | 2.55%37.77亿 | 2.77%37.61亿 |
| -其他无形资产 | -11.37%15.42亿 | -11.43%15.86亿 | -11.43%15.86亿 | -8.45%16.36亿 | -5.73%16.94亿 | -5.88%17.39亿 | 4.72%17.91亿 | 4.72%17.91亿 | 0.91%17.87亿 | -1.00%17.97亿 |
| 非流动递延资产 | -6.30%20.38亿 | -6.01%20.78亿 | -6.01%20.78亿 | -6.63%20.99亿 | -6.22%21.42亿 | -6.17%21.75亿 | -5.92%22.1亿 | -5.92%22.1亿 | -5.11%22.48亿 | -4.47%22.84亿 |
| 其他非流动资产 | 3.72%6.88亿 | 4.33%6.89亿 | 4.33%6.89亿 | 5.13%6.53亿 | 3.42%6.59亿 | 7.59%6.64亿 | 3.69%6.61亿 | 3.69%6.61亿 | -1.08%6.21亿 | 8.96%6.37亿 |
| 非流动资产合计 | 0.54%102.9亿 | -0.73%102.88亿 | -0.73%102.88亿 | 0.57%102.39亿 | 0.98%102.88亿 | -0.03%102.35亿 | 4.12%103.64亿 | 4.12%103.64亿 | 1.95%101.81亿 | 2.50%101.88亿 |
| 总资产 | 1.65%124.24亿 | 0.65%123.95亿 | 0.65%123.95亿 | 2.22%123.77亿 | 3.04%124.14亿 | 1.58%122.22亿 | 5.63%123.15亿 | 5.63%123.15亿 | 3.51%121.08亿 | 4.40%120.47亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 12.06%2.26亿 | 15.32%3亿 | 15.32%3亿 | 15.27%2.56亿 | 5.85%2.44亿 | -0.40%2.02亿 | -0.53%2.61亿 | -0.53%2.61亿 | -2.07%2.22亿 | -4.83%2.31亿 |
| -应付账款 | 12.06%2.26亿 | 15.32%3亿 | 15.32%3亿 | 15.27%2.56亿 | 5.85%2.44亿 | -0.40%2.02亿 | -0.53%2.61亿 | -0.53%2.61亿 | -2.07%2.22亿 | -4.83%2.31亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 1,174.54%6.21亿 | 43.54%4,780万 | 43.54%4,780万 | 14.95%4,690万 | 43.41%5,980万 | 5.64%4,870万 | -26.65%3,330万 | -26.65%3,330万 | -48.74%4,080万 | -44.03%4,170万 |
| -短期借款 | 1,200.00%6.2亿 | 46.27%4,710万 | 46.27%4,710万 | 15.58%4,600万 | 44.47%5,880万 | 5.76%4,770万 | -27.48%3,220万 | -27.48%3,220万 | -37.12%3,980万 | -30.19%4,070万 |
| -短期租赁负债 | -40.00%60万 | -36.36%70万 | -36.36%70万 | -10.00%90万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 10.00%110万 | 10.00%110万 | -93.87%100万 | -93.83%100万 |
| 递延负债 | 2.85%1.3亿 | -1.54%1.28亿 | -1.54%1.28亿 | 0.16%1.27亿 | 4.85%1.28亿 | 3.19%1.26亿 | 5.10%1.3亿 | 5.10%1.3亿 | 2.93%1.26亿 | 1.67%1.22亿 |
| 其他流动负债 | -5.32%4.1亿 | 0.42%4.26亿 | 0.42%4.26亿 | -5.71%4亿 | 2.44%4.24亿 | 4.16%4.33亿 | 16.79%4.24亿 | 16.79%4.24亿 | 3.39%4.24亿 | 8.47%4.14亿 |
| 流动负债总额 | 59.63%15.96亿 | 8.80%11.13亿 | 8.80%11.13亿 | 4.19%10.1亿 | 6.30%10.13亿 | 3.60%10亿 | 5.55%10.23亿 | 5.55%10.23亿 | -2.43%9.7亿 | 0.36%9.53亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -24.57%18.79亿 | -3.64%24.58亿 | -3.64%24.58亿 | -6.18%24.31亿 | -5.45%25.26亿 | -8.62%24.91亿 | 1.05%25.5亿 | 1.05%25.5亿 | 3.06%25.92亿 | 4.12%26.71亿 |
| -长期借款 | -24.58%18.77亿 | -3.62%24.56亿 | -3.62%24.56亿 | -6.15%24.3亿 | -5.42%25.24亿 | -8.59%24.89亿 | 1.10%25.48亿 | 1.10%25.48亿 | 3.09%25.89亿 | 4.13%26.68亿 |
| -长期租赁负债 | -19.05%170万 | -25.00%180万 | -25.00%180万 | -32.14%190万 | -33.33%200万 | -36.36%210万 | -29.41%240万 | -29.41%240万 | -22.22%280万 | -9.09%300万 |
| 递延负债 | 4.89%3.03亿 | 2.00%2.95亿 | 2.00%2.95亿 | 5.43%3.01亿 | 4.49%2.96亿 | 4.30%2.89亿 | 1.26%2.89亿 | 1.26%2.89亿 | -11.58%2.86亿 | -12.06%2.83亿 |
| 其他非流动负债 | 6.21%2.77亿 | -9.24%2.83亿 | -9.24%2.83亿 | -4.98%2.63亿 | -1.33%2.74亿 | -7.25%2.61亿 | 30.27%3.12亿 | 30.27%3.12亿 | --2.77亿 | --2.78亿 |
| 非流动负债总额 | -20.37%24.65亿 | -5.17%30.43亿 | -5.17%30.43亿 | -6.21%30.14亿 | -5.41%31.13亿 | -8.22%30.95亿 | 2.23%32.09亿 | 2.23%32.09亿 | 1.20%32.13亿 | 2.45%32.91亿 |
| 总负债 | -0.84%40.6亿 | -1.79%41.56亿 | -1.79%41.56亿 | -3.80%40.24亿 | -2.78%41.26亿 | -5.59%40.95亿 | 3.01%42.32亿 | 3.01%42.32亿 | 0.34%41.83亿 | 1.97%42.44亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.46%2,180万 | 0.46%2,180万 | 0.46%2,180万 | 0.46%2,180万 | 0.46%2,180万 | 0.46%2,170万 | 0.46%2,170万 | 0.46%2,170万 | 301.85%2,170万 | 301.85%2,170万 |
| -普通股股本 | 0.46%2,180万 | 0.46%2,180万 | 0.46%2,180万 | 0.46%2,180万 | 0.46%2,180万 | 0.46%2,170万 | 0.46%2,170万 | 0.46%2,170万 | 301.85%2,170万 | 301.85%2,170万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 5.44%77.74亿 | 5.16%76.43亿 | 5.16%76.43亿 | 5.70%75.59亿 | 5.88%74.6亿 | 5.97%73.73亿 | 5.71%72.68亿 | 5.71%72.68亿 | 5.29%71.51亿 | 5.04%70.46亿 |
| 资本公积 | 3.05%19.87亿 | 2.84%19.76亿 | 2.84%19.76亿 | 4.02%19.6亿 | 4.07%19.43亿 | 4.38%19.28亿 | 5.71%19.21亿 | 5.71%19.21亿 | 3.70%18.85亿 | 3.67%18.67亿 |
| 减:库存股 | 53.93%10.85亿 | 40.96%9.95亿 | 40.96%9.95亿 | 12.56%7.96亿 | 5.14%7.45亿 | -0.59%7.05亿 | -0.61%7.06亿 | -0.61%7.06亿 | -0.58%7.07亿 | -0.56%7.08亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 31.89%-3.34亿 | 3.60%-4.07亿 | 3.60%-4.07亿 | 7.76%-3.92亿 | 7.17%-3.92亿 | -16.21%-4.9亿 | 7.07%-4.22亿 | 7.07%-4.22亿 | -13.42%-4.25亿 | 0.28%-4.23亿 |
| 股东权益总额 | 2.91%83.64亿 | 1.92%82.39亿 | 1.92%82.39亿 | 5.40%83.53亿 | 6.20%82.88亿 | 5.62%81.27亿 | 7.05%80.83亿 | 7.05%80.83亿 | 5.27%79.25亿 | 5.77%78.04亿 |
| 非控制性权益 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 |
| 总权益 | 2.91%83.64亿 | 1.92%82.39亿 | 1.92%82.39亿 | 5.40%83.53亿 | 6.20%82.88亿 | 5.62%81.28亿 | 7.05%80.84亿 | 7.05%80.84亿 | 5.27%79.25亿 | 5.77%78.04亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |