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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 36.20%1.37亿 | 36.20%1.37亿 | 22.14%1.44亿 | 15.24%1.58亿 | -46.84%7,988.6万 | -42.34%1.01亿 | -42.34%1.01亿 | -39.42%1.18亿 | -24.15%1.37亿 | -26.51%1.5亿 |
| -现金和现金等价物 | -66.71%1,266.7万 | -66.71%1,266.7万 | -15.75%3,418.5万 | 13.40%4,904.1万 | 31.56%4,760.4万 | 121.61%3,805.2万 | 121.61%3,805.2万 | 55.92%4,057.6万 | -24.83%4,324.7万 | -35.79%3,618.5万 |
| -短期投资 | 98.79%1.24亿 | 98.79%1.24亿 | 42.11%1.09亿 | 16.09%1.09亿 | -71.71%3,228.2万 | -60.23%6,257.1万 | -60.23%6,257.1万 | -54.18%7,701.2万 | -23.83%9,393.5万 | -22.98%1.14亿 |
| 应收款项 | -35.13%201.3万 | -35.13%201.3万 | -51.40%162.9万 | -32.65%186.9万 | -85.16%195.6万 | -9.59%310.3万 | -9.59%310.3万 | 38.57%335.2万 | 45.82%277.5万 | 1,108.90%1,317.7万 |
| -应收账款 | -35.13%201.3万 | -35.13%201.3万 | -51.40%162.9万 | -32.65%186.9万 | -85.16%195.6万 | -9.59%310.3万 | -9.59%310.3万 | 38.57%335.2万 | 45.82%277.5万 | 1,108.90%1,317.7万 |
| 其他流动资产 | 35.68%485.6万 | 35.68%485.6万 | 22.28%396.2万 | 49.38%466.5万 | 26.41%478.6万 | -28.35%357.9万 | -28.35%357.9万 | -30.70%324万 | -38.04%312.3万 | -43.37%378.6万 |
| 流动资产合计 | 34.12%1.44亿 | 34.12%1.44亿 | 20.16%1.49亿 | 15.06%1.65亿 | -48.20%8,662.8万 | -41.34%1.07亿 | -41.34%1.07亿 | -38.28%1.24亿 | -23.81%1.43亿 | -21.21%1.67亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -55.67%470万 | -55.67%470万 | -46.15%653.5万 | -41.71%789.3万 | -37.27%928.4万 | -34.46%1,060.3万 | -34.46%1,060.3万 | -29.63%1,213.5万 | -27.30%1,354.1万 | -24.57%1,480.1万 |
| -固定资产 | -19.43%2,162万 | -19.43%2,162万 | -46.15%653.5万 | -41.71%789.3万 | -37.27%928.4万 | -13.06%2,683.4万 | -13.06%2,683.4万 | -29.63%1,213.5万 | -27.30%1,354.1万 | -24.57%1,480.1万 |
| -累计折旧 | -4.24%-1,692万 | -4.24%-1,692万 | ---- | ---- | ---- | -10.51%-1,623.1万 | -10.51%-1,623.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -9.46%138.7万 | -9.46%138.7万 | -9.31%142.3万 | -9.10%145.9万 | -8.89%149.6万 | -8.70%153.2万 | -8.70%153.2万 | -8.51%156.9万 | -8.34%160.5万 | -8.17%164.2万 |
| -商誉 | 0.00%94.9万 | 0.00%94.9万 | 0.00%94.9万 | 0.00%94.9万 | 0.00%94.9万 | 0.00%94.9万 | 0.00%94.9万 | 0.00%94.9万 | 0.00%94.9万 | 0.00%94.9万 |
| -其他无形资产 | -24.87%43.8万 | -24.87%43.8万 | -23.55%47.4万 | -22.26%51万 | -21.07%54.7万 | -20.03%58.3万 | -20.03%58.3万 | -19.06%62万 | -18.20%65.6万 | -17.40%69.3万 |
| 其他非流动资产 | 42.54%155.8万 | 42.54%155.8万 | -1.64%107.9万 | 9.16%108.4万 | 9.23%108.9万 | 9.30%109.3万 | 9.30%109.3万 | 9.26%109.7万 | -1.49%99.3万 | 5.61%99.7万 |
| 非流动资产合计 | -42.21%764.5万 | -42.21%764.5万 | -38.94%903.7万 | -35.34%1,043.6万 | -31.94%1,186.9万 | -29.85%1,322.8万 | -29.85%1,322.8万 | -25.86%1,480.1万 | -24.53%1,613.9万 | -21.98%1,744万 |
| 总资产 | 25.75%1.52亿 | 25.75%1.52亿 | 13.87%1.58亿 | 9.95%1.75亿 | -46.67%9,849.7万 | -40.27%1.21亿 | -40.27%1.21亿 | -37.16%1.39亿 | -23.89%1.59亿 | -21.29%1.85亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 19.58%130.1万 | 19.58%130.1万 | -54.57%64.6万 | -62.85%22.7万 | -85.95%27.6万 | -25.38%108.8万 | -25.38%108.8万 | -16.60%142.2万 | -40.62%61.1万 | -10.85%196.4万 |
| -应付账款 | 19.58%130.1万 | 19.58%130.1万 | -54.57%64.6万 | -62.85%22.7万 | -85.95%27.6万 | -25.38%108.8万 | -25.38%108.8万 | -16.60%142.2万 | -40.62%61.1万 | -10.85%196.4万 |
| 应计费用 | 15.07%1,419.7万 | 15.07%1,419.7万 | -25.89%1,240.8万 | -15.54%1,150.3万 | -19.79%1,140.6万 | -29.89%1,233.8万 | -29.89%1,233.8万 | 3.15%1,674.2万 | -13.46%1,362万 | -21.31%1,422万 |
| 短期借款与租赁负债 | -17.59%424万 | -17.59%424万 | 11.90%559.6万 | 11.97%544.3万 | 12.04%529.3万 | 12.12%514.5万 | 12.12%514.5万 | 12.18%500.1万 | 12.26%486.1万 | 12.37%472.4万 |
| -短期租赁负债 | -17.59%424万 | -17.59%424万 | 11.90%559.6万 | 11.97%544.3万 | 12.04%529.3万 | 12.12%514.5万 | 12.12%514.5万 | 12.18%500.1万 | 12.26%486.1万 | 12.37%472.4万 |
| 递延负债 | -60.01%2,687.7万 | -60.01%2,687.7万 | -76.70%2,237.9万 | -82.18%2,205万 | -73.12%3,322.6万 | -49.19%6,720.1万 | -49.19%6,720.1万 | -22.78%9,606.3万 | 2.90%1.24亿 | -2.49%1.24亿 |
| 流动负债总额 | -45.65%4,661.5万 | -45.65%4,661.5万 | -65.59%4,102.9万 | -72.54%3,922.3万 | -65.27%5,020.1万 | -44.99%8,577.2万 | -44.99%8,577.2万 | -18.78%1.19亿 | 1.05%1.43亿 | -4.45%1.45亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --0 | --0 | --0 | -79.06%144.2万 | -64.95%285.6万 | -54.82%424万 | -54.82%424万 | -47.19%559.6万 | -41.38%688.5万 | -36.70%814.8万 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | --0 | -79.06%144.2万 | -64.95%285.6万 | -54.82%424万 | -54.82%424万 | -47.19%559.6万 | -41.38%688.5万 | -36.70%814.8万 |
| 递延负债 | -94.08%159万 | -94.08%159万 | -83.50%553.7万 | -72.10%1,024.1万 | -72.86%1,621.4万 | -66.44%2,686.2万 | -66.44%2,686.2万 | -70.11%3,355.6万 | -73.94%3,671万 | -61.98%5,974.3万 |
| 其他非流动负债 | 5.78%435.3万 | 5.78%435.3万 | 6.07%429.9万 | 6.21%424.1万 | 6.02%417.7万 | 5.70%411.5万 | 5.70%411.5万 | 47.01%405.3万 | 1,748.61%399.3万 | --394万 |
| 非流动负债总额 | -83.12%594.3万 | -83.12%594.3万 | -77.23%983.6万 | -66.54%1,592.4万 | -67.64%2,324.7万 | -62.26%3,521.7万 | -62.26%3,521.7万 | -65.61%4,320.5万 | -68.86%4,758.8万 | -57.75%7,183.1万 |
| 总负债 | -56.56%5,255.8万 | -56.56%5,255.8万 | -68.69%5,086.5万 | -71.04%5,514.7万 | -66.05%7,344.8万 | -51.46%1.21亿 | -51.46%1.21亿 | -40.37%1.62亿 | -35.27%1.9亿 | -32.65%2.16亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通股股本 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -2.95%-7.12亿 | -2.95%-7.12亿 | 3.94%-6.82亿 | 6.70%-6.68亿 | 5.86%-6.68亿 | 4.41%-6.92亿 | 4.41%-6.92亿 | 1.91%-7.1亿 | 1.52%-7.16亿 | 2.28%-7.1亿 |
| 资本公积 | 17.33%8.11亿 | 17.33%8.11亿 | 14.96%7.9亿 | 15.05%7.88亿 | 2.23%6.93亿 | 2.25%6.91亿 | 2.25%6.91亿 | 2.06%6.87亿 | 6.66%6.85亿 | 6.01%6.78亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 311.11%11.1万 | 311.11%11.1万 | 160.00%10.4万 | 925.00%3.3万 | 90.00%-1,000 | -71.58%2.7万 | -71.58%2.7万 | 163.49%4万 | -111.43%-4,000 | -138.46%-1万 |
| 股东权益总额 | 21,812.28%9,900.8万 | 21,812.28%9,900.8万 | 557.91%1.07亿 | 483.99%1.2亿 | 179.07%2,504.9万 | 99.04%-45.6万 | 99.04%-45.6万 | 54.23%-2,345.2万 | 63.27%-3,122.7万 | 63.43%-3,168万 |
| 总权益 | 21,812.28%9,900.8万 | 21,812.28%9,900.8万 | 557.91%1.07亿 | 483.99%1.2亿 | 179.07%2,504.9万 | 99.04%-45.6万 | 99.04%-45.6万 | 54.23%-2,345.2万 | 63.27%-3,122.7万 | 63.43%-3,168万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |