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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 25.25%12.52亿 | 29.95%11.4亿 | 29.95%11.4亿 | 27.33%11.21亿 | 23.60%10.98亿 | 20.44%9.99亿 | 17.39%8.78亿 | 17.39%8.78亿 | 25.51%8.81亿 | 30.88%8.88亿 |
| -现金和现金等价物 | 28.80%11.39亿 | 31.89%10.36亿 | 31.89%10.36亿 | 18.39%10.12亿 | 9.91%9.76亿 | 6.54%8.84亿 | 5.11%7.86亿 | 5.11%7.86亿 | 21.76%8.54亿 | 30.88%8.88亿 |
| -短期投资 | -1.94%1.13亿 | 13.31%1.04亿 | 13.31%1.04亿 | 317.06%1.1亿 | --1.22亿 | --1.15亿 | --9,185.4万 | --9,185.4万 | --2,635.4万 | ---- |
| 应收款项 | 14.01%1.3亿 | 37.18%1.77亿 | 37.18%1.77亿 | 42.63%1.34亿 | 45.29%1.13亿 | 49.41%1.14亿 | 44.93%1.29亿 | 44.93%1.29亿 | 52.67%9,421.5万 | 39.36%7,772.2万 |
| -应收账款 | 9.55%1.25亿 | 26.30%1.63亿 | 26.30%1.63亿 | 32.13%1.24亿 | 45.29%1.13亿 | 49.41%1.14亿 | 44.90%1.29亿 | 44.90%1.29亿 | 52.67%9,421.5万 | 45.53%7,772.2万 |
| -应收税费 | --509.2万 | 52,000.00%1,406.7万 | 52,000.00%1,406.7万 | --988.6万 | ---- | ---- | --2.7万 | --2.7万 | ---- | ---- |
| 递延资产 | 16.69%1.05亿 | 28.07%1.03亿 | 28.07%1.03亿 | 40.46%9,457万 | 48.21%9,379.4万 | 48.29%8,956.4万 | 48.64%8,016.2万 | 48.64%8,016.2万 | 45.97%6,732.9万 | 48.14%6,328.5万 |
| 其他流动资产 | 18.21%1,965.8万 | 11.81%1,658.2万 | 11.81%1,658.2万 | 3.57%1,670.6万 | 57.46%1,939.4万 | 54.74%1,663万 | 103.67%1,483.1万 | 103.67%1,483.1万 | 69.20%1,613万 | 58.17%1,231.7万 |
| 流动资产合计 | 23.47%15.06亿 | 30.41%14.37亿 | 30.41%14.37亿 | 29.16%13.67亿 | 27.12%13.24亿 | 24.80%12.2亿 | 22.70%11.02亿 | 22.70%11.02亿 | 29.22%10.58亿 | 32.69%10.42亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 78.41%1.17亿 | 75.62%1.17亿 | 75.62%1.17亿 | 52.52%1.04亿 | 47.82%1.01亿 | 4.03%6,553万 | 115.04%6,643.8万 | 115.04%6,643.8万 | 113.48%6,811.9万 | 103.01%6,810.3万 |
| -固定资产 | 68.04%1.4亿 | 66.87%1.38亿 | 66.87%1.38亿 | 47.92%1.24亿 | 44.92%1.2亿 | 8.99%8,319.3万 | 91.94%8,284.8万 | 91.94%8,284.8万 | 94.38%8,393.3万 | 88.60%8,257.9万 |
| -累计折旧 | -29.58%-2,288.7万 | -31.45%-2,157.1万 | -31.45%-2,157.1万 | -28.10%-2,025.8万 | -31.27%-1,900.2万 | -32.46%-1,766.3万 | -33.76%-1,641万 | -33.76%-1,641万 | -40.31%-1,581.4万 | -41.39%-1,447.6万 |
| 商誉及其他无形资产 | 116.46%6,366.2万 | 109.10%6,364.4万 | 109.10%6,364.4万 | 95.15%6,330.3万 | 23.65%3,046.2万 | 29.87%2,941万 | 51.84%3,043.7万 | 51.84%3,043.7万 | 82.07%3,243.8万 | 70.54%2,463.6万 |
| -商誉 | 235.31%3,533.5万 | 235.31%3,533.5万 | 235.31%3,533.5万 | 235.31%3,533.5万 | 160.20%1,053.8万 | 160.20%1,053.8万 | 160.20%1,053.8万 | 160.20%1,053.8万 | 160.20%1,053.8万 | 0.00%405万 |
| -其他无形资产 | 50.10%2,832.7万 | 42.26%2,830.9万 | 42.26%2,830.9万 | 27.71%2,796.8万 | -3.22%1,992.4万 | 1.49%1,887.2万 | 24.41%1,989.9万 | 24.41%1,989.9万 | 59.09%2,190万 | 98.02%2,058.6万 |
| 投资和预付款 | 68.24%1.4亿 | 37.45%1.35亿 | 37.45%1.35亿 | 78.45%9,873.5万 | --7,536.2万 | --8,334.2万 | --9,829.2万 | --9,829.2万 | --5,532.8万 | ---- |
| 非流动递延资产 | 32,172.15%2.18亿 | 33,579.85%2.27亿 | 33,579.85%2.27亿 | 28,663.11%2.4亿 | -19.16%67.5万 | -11.88%67.5万 | -11.88%67.5万 | -11.88%67.5万 | 31.91%83.5万 | 31.91%83.5万 |
| 其他非流动资产 | 196.01%1,341.5万 | 198.23%1,281.8万 | 198.23%1,281.8万 | 183.04%1,243.1万 | 164.76%1,139.8万 | -9.07%453.2万 | -3.48%429.8万 | -3.48%429.8万 | 251.08%439.2万 | 248.30%430.5万 |
| 非流动资产合计 | 200.85%5.52亿 | 177.59%5.56亿 | 177.59%5.56亿 | 221.85%5.19亿 | 123.31%2.19亿 | 100.78%1.83亿 | 256.38%2亿 | 256.38%2亿 | 212.18%1.61亿 | 96.30%9,787.9万 |
| 总资产 | 46.67%20.58亿 | 53.04%19.92亿 | 53.04%19.92亿 | 54.62%18.86亿 | 35.38%15.43亿 | 31.30%14.03亿 | 36.46%13.02亿 | 36.46%13.02亿 | 40.06%12.2亿 | 36.49%11.39亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 26.58%1,130万 | -28.65%925.5万 | -28.65%925.5万 | -2.74%358.4万 | 125.18%775.3万 | 198.86%892.7万 | 300.49%1,297.2万 | 300.49%1,297.2万 | -36.60%368.5万 | -28.91%344.3万 |
| -应付账款 | 194.03%748.6万 | 25.34%799.8万 | 25.34%799.8万 | -2.22%356.8万 | 126.99%772.9万 | -3.01%254.6万 | 160.77%638.1万 | 160.77%638.1万 | 34.55%364.9万 | 47.72%340.5万 |
| -应付税费 | -40.23%381.4万 | -80.93%125.7万 | -80.93%125.7万 | -55.56%1.6万 | -36.84%2.4万 | 1,662.71%638.1万 | 732.20%659.1万 | 732.20%659.1万 | -98.84%3.6万 | -98.50%3.8万 |
| 应计费用 | 62.30%4,955.8万 | 25.60%4,568.8万 | 25.60%4,568.8万 | 40.88%3,922.8万 | 42.31%3,245.3万 | 42.54%3,053.5万 | 45.90%3,637.5万 | 45.90%3,637.5万 | 465.27%2,784.5万 | 471.10%2,280.4万 |
| 递延负债 | 23.67%5.13亿 | 33.07%4.96亿 | 33.07%4.96亿 | 42.22%4.42亿 | 47.93%4.31亿 | 48.59%4.15亿 | 49.64%3.73亿 | 49.64%3.73亿 | 48.69%3.11亿 | 51.22%2.91亿 |
| 流动负债总额 | 26.32%5.74亿 | 30.53%5.51亿 | 30.53%5.51亿 | 41.62%4.85亿 | 48.36%4.71亿 | 49.64%4.54亿 | 52.23%4.22亿 | 52.23%4.22亿 | 45.63%3.42亿 | 46.35%3.18亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 68.47%9,187.3万 | 71.58%9,377.9万 | 71.58%9,377.9万 | 70.64%9,325.7万 | 71.32%9,384.3万 | 1.19%5,453.3万 | 159.11%5,465.6万 | 159.11%5,465.6万 | 160.73%5,465.1万 | 157.26%5,477.5万 |
| -长期租赁负债 | 68.47%9,187.3万 | 71.58%9,377.9万 | 71.58%9,377.9万 | 70.64%9,325.7万 | 71.32%9,384.3万 | 1.19%5,453.3万 | 159.11%5,465.6万 | 159.11%5,465.6万 | 160.73%5,465.1万 | 157.26%5,477.5万 |
| 递延负债 | -19.54%24.3万 | -14.43%24.9万 | -14.43%24.9万 | -3.21%30.2万 | --30.2万 | --30.2万 | --29.1万 | --29.1万 | --31.2万 | ---- |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.80%12.2亿 | 22.70%11.02亿 | 22.70%11.02亿 | 29.22%10.58亿 | 32.69%10.42亿 |
| 非流动负债总额 | 67.99%9,211.6万 | 71.12%9,402.8万 | 71.12%9,402.8万 | 70.22%9,355.9万 | 71.88%9,414.5万 | 1.75%5,483.5万 | 160.49%5,494.7万 | 160.49%5,494.7万 | 162.22%5,496.3万 | 157.26%5,477.5万 |
| 总负债 | 30.81%6.66亿 | 35.21%6.45亿 | 35.21%6.45亿 | 45.58%5.78亿 | 51.82%5.66亿 | 42.42%5.09亿 | 59.88%4.77亿 | 59.88%4.77亿 | 55.18%3.97亿 | 56.25%3.72亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -普通股股本 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| 留存收益 | 465.64%3.32亿 | 329.02%2.88亿 | 329.02%2.88亿 | 276.21%2.46亿 | 71.84%-4,593.1万 | 51.61%-9,071.2万 | 41.31%-1.26亿 | 41.31%-1.26亿 | 38.31%-1.4亿 | 28.88%-1.63亿 |
| 资本公积 | 8.13%10.65亿 | 11.40%10.59亿 | 11.40%10.59亿 | 10.30%10.61亿 | 9.99%10.23亿 | 9.57%9.85亿 | 9.25%9.5亿 | 9.25%9.5亿 | 14.36%9.62亿 | 12.63%9.3亿 |
| 减:库存股 | --449.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 55.71%13.92亿 | 63.36%13.47亿 | 63.36%13.47亿 | 58.98%13.08亿 | 27.39%9.77亿 | 25.70%8.94亿 | 25.79%8.25亿 | 25.79%8.25亿 | 33.77%8.22亿 | 28.59%7.67亿 |
| 总权益 | 55.71%13.92亿 | 63.36%13.47亿 | 63.36%13.47亿 | 58.98%13.08亿 | 27.39%9.77亿 | 25.70%8.94亿 | 25.79%8.25亿 | 25.79%8.25亿 | 33.77%8.22亿 | 28.59%7.67亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |