(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -62.28%-81.3万 | 107.62%8.4万 | -28.36%-68.8万 | -539.13%-279.3万 | -141.39%-65.4万 | 82.07%-50.1万 | -78.61%-110.2万 | -138.45%-53.6万 | -793.65%-43.7万 | 3,191.67%158万 |
持续经营净收入 | -35.13%-170.8万 | -15.85%-309.1万 | -25.10%-181.9万 | -507.60%-944.4万 | 3.84%-405.8万 | -139.13%-126.4万 | -205.04%-266.8万 | -289.57%-145.4万 | 104.70%231.7万 | -4,043.93%-422万 |
持续经营损益 | 4.92%25.6万 | ---- | ---- | 116.10%19万 | --0 | 107.04%24.4万 | -141.18%-2.8万 | -252.94%-2.6万 | -1,135.09%-118万 | 7,440.00%220.2万 |
折旧和摊销 | 10.00%-3.6万 | 18.00%5.9万 | 18.00%5.9万 | 85.42%17.8万 | 257.58%11.8万 | -200.00%-4万 | 117.39%5万 | --5万 | --9.6万 | --3.3万 |
递延税费 | --0 | --0 | --0 | -200.16%-61.8万 | 48.62%91.7万 | ---33.8万 | ---78.2万 | ---41.5万 | --61.7万 | --61.7万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 158.41%220.6万 | 118.83%198.7万 | ---- | ---- | --14.7万 | -5,573.91%-377.7万 | 1,465.52%90.8万 |
营运资金变化 | -2,036.84%-81.2万 | 385.40%117.3万 | -0.84%35.6万 | 222.76%32.9万 | 544.62%41.9万 | 89.05%-3.8万 | 50.42%-41.1万 | -57.41%35.9万 | -930.77%-26.8万 | 173.86%6.5万 |
-应收款项(增)减 | ---- | 0.00%-3,000 | 147.92%2.3万 | -680.00%-7.8万 | ---- | ---- | 89.29%-3,000 | ---4.8万 | 88.89%-1万 | 488.57%13.6万 |
-存货(增)减 | ---- | 140.00%8,000 | 56.52%-1万 | 93.33%-4,000 | ---- | ---- | -400.00%-2万 | ---2.3万 | ---6万 | --1,000 |
-预付费用(增)减 | 65.96%-1.6万 | -119.05%-23万 | -7.84%4.7万 | 25.74%-10.1万 | --0 | -2.17%-4.7万 | -288.89%-10.5万 | 5,000.00%5.1万 | -13,500.00%-13.6万 | -6,300.00%-6.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1,063.08%-75.6万 | 582.73%120.2万 | 52.05%37.1万 | -24.48%43.2万 | 7.49%50.2万 | -4.84%-6.5万 | 47.58%-24.9万 | -61.99%24.4万 | 444.76%57.2万 | 228.87%46.7万 |
-其他流动资产变化 | -96.15%-5.1万 | 853.85%19.6万 | -170.59%-4.6万 | 81.76%-9.1万 | 95.56%-2.2万 | -1,200.00%-2.6万 | -1,200.00%-2.6万 | ---1.7万 | -1,147.50%-49.9万 | -1,137.50%-49.5万 |
-其他营运资本变化 | ---- | --0 | -119.08%-2.9万 | 226.67%17.1万 | 5.00%2.1万 | 109.68%6,000 | 97.27%-8,000 | -24.00%15.2万 | ---13.5万 | --2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1,474.78%-158.1万 | 107.62%8.4万 | -28.36%-68.8万 | -539.13%-279.3万 | -180.38%-127万 | 104.12%11.5万 | -78.61%-110.2万 | -138.45%-53.6万 | -793.65%-43.7万 | 3,191.67%158万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 36.38%68.6万 | 42.07%-16.8万 | 30.41%-22.2万 | -137.10%-46.3万 | 82.64%-35.7万 | -85.72%50.3万 | -116.71%-29万 | 83.67%-31.9万 | 1,373.47%124.8万 | -1,998.98%-205.7万 |
资本性支出 | 58.33%-10.5万 | -16.55%-33.8万 | 30.41%-22.2万 | 17.83%-122.1万 | 73.31%-36万 | -83.94%-25.2万 | ---29万 | ---31.9万 | ---148.6万 | ---134.9万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,046.94%-308.4万 | -6,582.65%-654.9万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 4.77%79.1万 | ---- | ---- | -86.88%75.5万 | --0 | --75.5万 | ---- | ---- | --575.6万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -96.47%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.5万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 128.36%108.7万 | 42.07%-16.8万 | 30.41%-22.2万 | -137.10%-46.3万 | 83.96%-33万 | -86.48%47.6万 | -116.71%-29万 | 83.67%-31.9万 | 1,373.47%124.8万 | -1,998.98%-205.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 6,175.00%48.6万 | 1,337.50%9.9万 | -93.83%9.2万 | 1,102.39%301.8万 | 22,128.57%154.2万 | -700.00%-8,000 | 97.65%-8,000 | 148.67%149.2万 | 617.14%25.1万 | -114.00%-7,000 |
债务发行/偿还的净现金流 | 6,175.00%48.6万 | 87.50%-1,000 | 0.00%-8,000 | -77.78%-3.2万 | 0.00%-8,000 | 97.10%-8,000 | 96.58%-8,000 | -101.60%-8,000 | ---1.8万 | ---8,000 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,097.14%76.9万 | -97.14%1,000 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --250万 | --150万 | --0 | --0 | --100万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --10万 | -80.00%10万 | --55万 | --5万 | --0 | --0 | --50万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 6,175.00%48.6万 | 1,337.50%9.9万 | -93.83%9.2万 | 1,102.39%301.8万 | 22,128.57%154.2万 | -700.00%-8,000 | 97.65%-8,000 | 148.67%149.2万 | 617.14%25.1万 | -114.00%-7,000 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -92.98%2.1万 | -99.65%6,000 | -22.41%82.4万 | --106.2万 | -42.95%88.2万 | -63.49%29.9万 | 4,043.90%169.9万 | --106.2万 | --0 | --154.6万 |
当期现金流变化 | -101.37%-8,000 | 101.07%1.5万 | -228.41%-81.8万 | -122.41%-23.8万 | 88.02%-5.8万 | -19.81%58.3万 | -279.95%-140万 | 1,453.66%63.7万 | --106.2万 | ---48.4万 |
期末现金流 | -98.53%1.3万 | -92.98%2.1万 | -99.65%6,000 | -22.41%82.4万 | -22.41%82.4万 | -42.95%88.2万 | -63.49%29.9万 | 4,043.90%169.9万 | --106.2万 | --106.2万 |
自由现金流 | -1,130.66%-168.6万 | 81.75%-25.4万 | -6.43%-91万 | 19.83%-401.4万 | -2.58%-163万 | 96.51%-13.7万 | -230.34%-139.2万 | -52.95%-85.5万 | -14,205.71%-500.7万 | -3,078.00%-158.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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