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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -96.75%56.75万 | 63.36%121.8万 | 63.36%121.8万 | -11.50%1,745.62万 | -96.45%74.56万 | -96.45%74.56万 | -12.51%1,972.47万 | -11.90%2,099.88万 | -11.90%2,099.88万 | -4.92%2,254.49万 |
| -现金和现金等价物 | -96.75%56.75万 | 63.36%121.8万 | 63.36%121.8万 | -11.50%1,745.62万 | -96.45%74.56万 | -96.45%74.56万 | -12.51%1,972.47万 | -11.90%2,099.88万 | -11.90%2,099.88万 | -4.92%2,254.49万 |
| 应收款项 | -1.22%4.77万 | 329.73%12.47万 | 329.73%12.47万 | -75.74%4.83万 | -94.11%2.9万 | -94.11%2.9万 | -12.90%19.91万 | 72.79%49.29万 | 72.79%49.29万 | -3.36%22.86万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | -91.39%1.43万 | -98.40%7,343 | -98.40%7,343 | 18.35%16.58万 | 81.63%45.81万 | 81.63%45.81万 | 178.85%14.01万 |
| -应收关联方款项 | --1.29万 | --9.37万 | --9.37万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5.92万 |
| -其他应收款 | 2.28%3.48万 | 6.80%3.1万 | 6.80%3.1万 | 2.10%3.4万 | -16.67%2.9万 | -16.67%2.9万 | 13.48%3.33万 | 5.31%3.48万 | 5.31%3.48万 | -84.24%2.94万 |
| 预付费用 | ---- | -55.18%5.35万 | -55.18%5.35万 | -89.99%20.25万 | -96.08%11.93万 | -96.08%11.93万 | -10.32%202.31万 | -10.74%303.88万 | -10.74%303.88万 | --225.59万 |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.59万 |
| 其他流动资产 | --6.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -96.15%68.24万 | -92.60%139.61万 | -92.60%139.61万 | -19.32%1,770.7万 | -23.06%1,887.48万 | -23.06%1,887.48万 | -13.58%2,194.7万 | -10.88%2,453.05万 | -10.88%2,453.05万 | -5.43%2,539.54万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 69.35%7.75万 | 151.67%13.57万 | 151.67%13.57万 | -66.32%4.58万 | -78.78%5.39万 | -78.78%5.39万 | -98.25%13.6万 | -97.62%25.41万 | -97.62%25.41万 | -37.61%777.5万 |
| -固定资产 | -98.48%30.06万 | 194.96%29.75万 | 194.96%29.75万 | 0.90%1,976.02万 | -99.51%10.09万 | -99.51%10.09万 | -1.24%1,958.37万 | -6.20%2,057.37万 | -6.20%2,057.37万 | --1,982.86万 |
| -累计折旧 | 98.87%-22.3万 | -244.71%-16.18万 | -244.71%-16.18万 | -1.37%-1,971.44万 | 99.77%-4.69万 | 99.77%-4.69万 | -61.34%-1,944.78万 | -80.87%-2,031.96万 | -80.87%-2,031.96万 | ---1,205.36万 |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -70.54%433.08万 | -77.09%456.12万 | -77.09%456.12万 | -32.34%1,469.91万 |
| -商誉 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -1.11%412.18万 | -5.99%430.66万 | -5.99%430.66万 | -9.01%416.82万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.02%20.9万 | -98.34%25.46万 | -98.34%25.46万 | -38.58%1,053.08万 |
| 投资和预付款 | -16.25%1,418.77万 | 614.76%1,315.91万 | 614.76%1,315.91万 | 15.92%1,694.08万 | -87.12%184.11万 | -87.12%184.11万 | 10.10%1,461.41万 | -4.41%1,429.68万 | -4.41%1,429.68万 | 4,230.65%1,327.34万 |
| 长期应收款 | ---- | --56.69万 | --56.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | --1.29万 | --9.37万 | --9.37万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5.92万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,555.33万 | --1,555.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -16.02%1,426.53万 | -20.56%1,386.17万 | -20.56%1,386.17万 | -10.98%1,698.66万 | -8.71%1,744.83万 | -8.71%1,744.83万 | -46.62%1,908.08万 | -58.06%1,911.22万 | -58.06%1,911.22万 | 3.63%3,574.75万 |
| 总资产 | -56.92%1,494.77万 | -57.99%1,525.78万 | -57.99%1,525.78万 | -15.44%3,469.36万 | -16.77%3,632.31万 | -16.77%3,632.31万 | -32.90%4,102.77万 | -40.29%4,364.26万 | -40.29%4,364.26万 | -0.33%6,114.28万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -6.83%23.85万 | 19.54%29.46万 | 19.54%29.46万 | 1.75%25.6万 | -26.41%24.64万 | -26.41%24.64万 | -7.60%25.16万 | 23.31%33.49万 | 23.31%33.49万 | -35.23%27.23万 |
| -应付账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -94.89%2,444 | -71.66%2.19万 | -71.66%2.19万 | -60.86%4.78万 |
| -应付税费 | 10.04%21.36万 | 14.43%22.14万 | 14.43%22.14万 | -1.40%19.41万 | -25.12%19.35万 | -25.12%19.35万 | 19.39%19.68万 | 102.42%25.84万 | 102.42%25.84万 | -43.65%16.49万 |
| -应付关联方款项 | -57.39%2.5万 | 38.20%7.32万 | 38.20%7.32万 | 11.92%5.86万 | -3.03%5.29万 | -3.03%5.29万 | 32.03%5.23万 | 17.02%5.46万 | 17.02%5.46万 | 587.70%3.96万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | --3,363 | --3,322 | --3,322 | ---- | ---- | ---- | --2万 |
| 应计费用 | -52.84%80.89万 | 385.19%51.66万 | 385.19%51.66万 | 23.45%171.53万 | -89.94%10.65万 | -89.94%10.65万 | -8.44%138.95万 | 25.80%105.87万 | 25.80%105.87万 | 64.83%151.75万 |
| 短期借款与租赁负债 | 950.06%105.13万 | --70.06万 | --70.06万 | -8.15%10.01万 | ---- | ---- | -33.30%10.9万 | --22.48万 | --22.48万 | --16.34万 |
| -短期借款 | 898.85%100万 | --60万 | --60万 | --10.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | --5.13万 | --10.06万 | --10.06万 | ---- | --0 | --0 | -33.30%10.9万 | --22.48万 | --22.48万 | --16.34万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | -97.90%1.2万 | -91.94%11.16万 | -91.94%11.16万 | -82.20%57.41万 | -79.93%138.55万 | -79.93%138.55万 | -65.38%322.45万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --122.11万 | --122.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 0.73%209.87万 | -3.95%151.18万 | -3.95%151.18万 | -10.36%208.35万 | -47.60%157.4万 | -47.60%157.4万 | -55.11%232.42万 | -62.53%300.39万 | -62.53%300.39万 | -51.41%517.77万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 2.46%1,341.62万 | -3.15%1,325.05万 | -3.15%1,325.05万 | -1.54%1,309.4万 | -7.62%1,368.11万 | -7.62%1,368.11万 | --1,329.94万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | 2.46%1,341.62万 | -3.15%1,325.05万 | -3.15%1,325.05万 | -1.11%1,309.4万 | -7.62%1,368.11万 | -7.62%1,368.11万 | --1,324.16万 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.79万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -1.11%3,283 | -7.62%3,430 | -7.62%3,430 | --3,320 |
| 非流动负债总额 | -100.07%-1万 | --0 | --0 | 2.43%1,341.62万 | -3.17%1,325.05万 | -3.17%1,325.05万 | -1.54%1,309.73万 | -7.62%1,368.45万 | -7.62%1,368.45万 | --1,330.27万 |
| 总负债 | -86.52%208.87万 | -89.80%151.18万 | -89.80%151.18万 | 0.51%1,549.96万 | -11.17%1,482.45万 | -11.17%1,482.45万 | -16.55%1,542.15万 | -26.90%1,668.84万 | -26.90%1,668.84万 | 73.45%1,848.04万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 6.28%3,386 | 3.11%3,186 | 3.11%3,186 | 3.11%3,186 | 3.69%3,090 | 3.69%3,090 | 3.69%3,090 | 0.00%2,980 | 0.00%2,980 | 0.00%2,980 |
| -普通股股本 | 0.00%3,186 | 3.11%3,186 | 3.11%3,186 | 3.11%3,186 | 3.69%3,090 | 3.69%3,090 | 3.69%3,090 | 0.00%2,980 | 0.00%2,980 | 0.00%2,980 |
| -优先股股本 | --200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | -1,252.17%-522.3万 | -224.86%-423.23万 | -224.86%-423.23万 | -94.15%45.33万 | -58.21%338.98万 | -58.21%338.98万 | -70.25%774.49万 | -72.05%811.19万 | -72.05%811.19万 | -14.29%2,603.48万 |
| 资本公积 | -8.31%1,787.2万 | -6.21%1,787.22万 | -6.21%1,787.22万 | 2.29%1,949.2万 | -0.00%1,905.53万 | -0.00%1,905.53万 | 5.54%1,905.53万 | 5.54%1,905.54万 | 5.54%1,905.54万 | 0.00%1,805.54万 |
| 不影响留存收益的损益 | 127.37%20.65万 | 110.83%10.29万 | 110.83%10.29万 | 36.97%-75.46万 | -339.53%-94.96万 | -339.53%-94.96万 | 16.33%-119.71万 | -106.78%-21.6万 | -106.78%-21.6万 | -163.36%-143.07万 |
| 股东权益总额 | -33.01%1,285.89万 | -36.06%1,374.6万 | -36.06%1,374.6万 | -25.04%1,919.39万 | -20.24%2,149.86万 | -20.24%2,149.86万 | -39.98%2,560.62万 | -46.37%2,695.42万 | -46.37%2,695.42万 | -15.84%4,266.24万 |
| 总权益 | -33.01%1,285.89万 | -36.06%1,374.6万 | -36.06%1,374.6万 | -25.04%1,919.39万 | -20.24%2,149.86万 | -20.24%2,149.86万 | -39.98%2,560.62万 | -46.37%2,695.42万 | -46.37%2,695.42万 | -15.84%4,266.24万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |