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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q3)2026/01/31 | (Q2)2025/11/01 | (Q1)2025/08/02 | (FY)2025/05/03 | (Q4)2025/05/03 | (Q3)2025/02/01 | (Q2)2024/11/02 | (Q1)2024/08/03 | (FY)2024/05/04 | (Q4)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 72.52%3.29亿 | -11.71%2.54亿 | 18.89%3.72亿 | 9.62%2.85亿 | 9.62%2.85亿 | -23.44%1.91亿 | 21.55%2.88亿 | -5.58%3.13亿 | --2.6亿 | --2.6亿 |
| -现金和现金等价物 | 72.52%3.29亿 | -11.71%2.54亿 | 18.89%3.72亿 | 9.62%2.85亿 | 9.62%2.85亿 | -23.44%1.91亿 | 21.55%2.88亿 | -5.58%3.13亿 | --2.6亿 | --2.6亿 |
| 应收款项 | 15.18%9.25亿 | 14.28%9.31亿 | 13.01%8.97亿 | -2.32%8.43亿 | -2.32%8.43亿 | -0.40%8.03亿 | -9.51%8.15亿 | -7.17%7.94亿 | --8.63亿 | --8.63亿 |
| -应收账款 | 13.06%7.41亿 | 9.07%7.25亿 | 8.87%6.79亿 | -1.47%6.68亿 | -1.47%6.68亿 | 3.03%6.55亿 | -6.41%6.65亿 | -8.02%6.24亿 | --6.78亿 | --6.78亿 |
| -应收税费 | 34.69%7,300万 | 13.59%6,100万 | -21.40%5,400万 | -22.86%5,400万 | -22.86%5,400万 | -28.78%5,420万 | -42.87%5,370万 | -17.33%6,870万 | --7,000万 | --7,000万 |
| -其他应收款 | 18.72%1.11亿 | 50.57%1.45亿 | 61.90%1.64亿 | 5.22%1.21亿 | 5.22%1.21亿 | -0.64%9,350万 | 0.21%9,630万 | 8.00%1.01亿 | --1.15亿 | --1.15亿 |
| 存货 | 6.82%18.85亿 | 7.94%19.87亿 | 3.33%18.7亿 | 3.44%18.33亿 | 3.44%18.33亿 | 1.48%17.65亿 | 2.34%18.41亿 | 1.78%18.1亿 | --17.72亿 | --17.72亿 |
| 预付费用 | 16.35%1.63亿 | 7.66%1.8亿 | 7.28%1.99亿 | 6.79%1.73亿 | 6.79%1.73亿 | -3.18%1.4亿 | 5.16%1.67亿 | 11.61%1.86亿 | --1.62亿 | --1.62亿 |
| 流动资产合计 | 15.06%33.35亿 | 8.31%33.69亿 | 7.61%33.38亿 | 0.97%31.34亿 | 0.97%31.34亿 | -1.41%28.99亿 | 0.47%31.1亿 | -0.92%31.02亿 | --31.04亿 | --31.04亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -2.61%84.18亿 | 1.75%86.5亿 | 0.68%86.14亿 | 1.84%86.39亿 | 1.84%86.39亿 | 3.48%86.44亿 | 5.26%85.01亿 | 5.64%85.56亿 | --84.83亿 | --84.83亿 |
| -固定资产 | -2.61%84.18亿 | 1.75%86.5亿 | 0.68%86.14亿 | 2.83%99.96亿 | 2.83%99.96亿 | 3.48%86.44亿 | 5.26%85.01亿 | 5.64%85.56亿 | --97.21亿 | --97.21亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -9.61%-13.57亿 | -9.61%-13.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---12.38亿 | ---12.38亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -0.86%33.75亿 | 0.46%34.13亿 | 0.22%34.11亿 | 0.06%34.14亿 | 0.06%34.14亿 | -0.26%34.04亿 | -0.81%33.98亿 | -0.57%34.04亿 | --34.12亿 | --34.12亿 |
| -商誉 | -0.11%20.56亿 | -0.49%20.56亿 | -0.61%20.55亿 | -0.44%20.55亿 | -0.44%20.55亿 | -0.10%20.58亿 | 0.28%20.66亿 | 0.38%20.68亿 | --20.64亿 | --20.64亿 |
| -其他无形资产 | -2.01%13.19亿 | 1.92%13.57亿 | 1.50%13.56亿 | 0.82%13.59亿 | 0.82%13.59亿 | -0.50%13.46亿 | -2.46%13.31亿 | -2.00%13.36亿 | --13.48亿 | --13.48亿 |
| 投资和预付款 | 3.49%7.33亿 | 1.85%7.32亿 | 5.35%7.25亿 | 4.65%7.2亿 | 4.65%7.2亿 | 3.45%7.08亿 | 3.59%7.19亿 | -1.15%6.88亿 | --6.88亿 | --6.88亿 |
| 长期应收款 | -9.40%5.51亿 | -10.61%5.51亿 | -10.41%5.68亿 | 5.82%6.36亿 | 5.82%6.36亿 | 1.32%6.08亿 | 5.75%6.16亿 | 8.15%6.34亿 | --6.01亿 | --6.01亿 |
| 非流动递延资产 | 73.73%5亿 | -6.18%2.99亿 | -10.88%2.85亿 | -11.48%2.7亿 | -11.48%2.7亿 | -8.23%2.88亿 | -14.19%3.19亿 | -15.95%3.2亿 | --3.05亿 | --3.05亿 |
| 其他非流动资产 | -42.35%2,600万 | -1.50%4,600万 | -21.31%4,800万 | 12.82%4,400万 | 12.82%4,400万 | 15.94%4,510万 | 36.95%4,670万 | 105.39%6,100万 | --3,900万 | --3,900万 |
| 非流动资产合计 | -0.83%137.38亿 | 0.57%138.34亿 | -0.05%138.12亿 | 1.45%138.85亿 | 1.45%138.85亿 | 2.10%138.53亿 | 3.04%137.55亿 | 3.28%138.2亿 | --136.86亿 | --136.86亿 |
| 总资产 | 1.92%170.73亿 | 2.00%172.03亿 | 1.35%171.5亿 | 1.36%170.19亿 | 1.36%170.19亿 | 1.48%167.52亿 | 2.56%168.66亿 | 2.48%169.21亿 | --167.9亿 | --167.9亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 8.27%30.99亿 | 3.69%31.01亿 | -0.01%30.73亿 | 1.82%31.95亿 | 1.82%31.95亿 | 0.13%28.62亿 | 2.77%29.91亿 | -2.07%30.73亿 | --31.38亿 | --31.38亿 |
| -应付账款 | 7.55%29.96亿 | 3.65%30.17亿 | 0.34%30.07亿 | 2.90%31.22亿 | 2.90%31.22亿 | 0.03%27.86亿 | 1.99%29.11亿 | -2.76%29.97亿 | --30.34亿 | --30.34亿 |
| -应付税费 | 34.46%1.03亿 | 5.00%8,400万 | -13.73%6,600万 | -29.81%7,300万 | -29.81%7,300万 | 3.93%7,660万 | 42.10%8,000万 | 36.12%7,650万 | --1.04亿 | --1.04亿 |
| 现行拨备 | 334.68%1.93亿 | 6.03%5,100万 | -9.09%5,200万 | -14.81%4,600万 | -14.81%4,600万 | -5.73%4,440万 | 40.23%4,810万 | 79.31%5,720万 | --5,400万 | --5,400万 |
| 短期借款与租赁负债 | 5.49%8.22亿 | -3.18%7.71亿 | 0.66%8.19亿 | 17.60%8.22亿 | 17.60%8.22亿 | 10.71%7.79亿 | 15.17%7.96亿 | 24.59%8.14亿 | --6.99亿 | --6.99亿 |
| -短期借款 | -5.16%2.02亿 | 2.04%2.15亿 | -4.99%2.15亿 | 97.37%2.25亿 | 97.37%2.25亿 | 73.03%2.13亿 | 92.42%2.11亿 | 196.98%2.26亿 | --1.14亿 | --1.14亿 |
| -短期租赁负债 | 9.50%6.2亿 | -5.05%5.56亿 | 2.84%6.04亿 | 2.05%5.97亿 | 2.05%5.97亿 | -2.50%5.66亿 | 0.64%5.86亿 | 1.82%5.87亿 | --5.85亿 | --5.85亿 |
| 其他流动负债 | --4,900万 | --3,100万 | --3,500万 | --3,300万 | --3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 12.94%41.63亿 | 3.10%39.54亿 | 0.88%39.79亿 | 5.27%40.96亿 | 5.27%40.96亿 | -0.02%36.86亿 | 3.35%38.35亿 | 1.26%39.44亿 | --38.91亿 | --38.91亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -21.57%3,200万 | -25.93%3,200万 | -22.55%3,400万 | -29.17%3,400万 | -29.17%3,400万 | -15.18%4,080万 | -0.23%4,320万 | 14.32%4,390万 | --4,800万 | --4,800万 |
| 长期借款与租赁负债 | 4.67%70.87亿 | 1.65%68.39亿 | 1.80%68.03亿 | -0.30%66.42亿 | -0.30%66.42亿 | 2.88%67.71亿 | 3.66%67.28亿 | 4.33%66.83亿 | --66.62亿 | --66.62亿 |
| -长期借款 | 15.35%10.58亿 | 6.11%10.54亿 | 17.59%10.6亿 | -12.73%8.57亿 | -12.73%8.57亿 | 12.04%9.17亿 | 1.01%9.93亿 | 2.22%9.01亿 | --9.82亿 | --9.82亿 |
| -长期租赁负债 | 3.00%60.29亿 | 0.88%57.85亿 | -0.66%57.43亿 | 1.85%57.85亿 | 1.85%57.85亿 | 1.58%58.53亿 | 4.13%57.34亿 | 4.66%57.81亿 | --56.8亿 | --56.8亿 |
| 递延负债 | 4.50%2.81亿 | 2.87%2.72亿 | 4.13%2.7亿 | -1.13%2.62亿 | -1.13%2.62亿 | -3.69%2.69亿 | -5.20%2.64亿 | -7.13%2.59亿 | --2.65亿 | --2.65亿 |
| 应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.8亿 | --2.8亿 |
| 员工福利 | 2.31%1.73亿 | 3.57%1.71亿 | 1.38%1.69亿 | 1.25%1.62亿 | 1.25%1.62亿 | 0.24%1.69亿 | 15.05%1.65亿 | 7.13%1.67亿 | --1.6亿 | --1.6亿 |
| 其他非流动负债 | -5.07%2.9亿 | 0.60%3.01亿 | 0.61%2.95亿 | -5.42%2.79亿 | -5.42%2.79亿 | 2.65%3.06亿 | 8.45%2.99亿 | 0.65%2.93亿 | --2.95亿 | --2.95亿 |
| 非流动负债总额 | 4.08%78.63亿 | 1.54%76.15亿 | 1.68%75.71亿 | -0.69%73.79亿 | -0.69%73.79亿 | 2.44%75.55亿 | 3.70%75亿 | 3.85%74.46亿 | --74.3亿 | --74.3亿 |
| 总负债 | 6.99%120.26亿 | 2.07%115.69亿 | 1.41%115.5亿 | 1.36%114.75亿 | 1.36%114.75亿 | 1.62%112.41亿 | 3.58%113.35亿 | 2.93%113.9亿 | --113.21亿 | --113.21亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -5.00%16.01亿 | -4.73%16.34亿 | -5.83%16.49亿 | -6.69%16.6亿 | -6.69%16.6亿 | -7.21%16.85亿 | -7.22%17.15亿 | -6.98%17.51亿 | --17.79亿 | --17.79亿 |
| -普通股股本 | -5.00%16.01亿 | -4.73%16.34亿 | -5.83%16.49亿 | -6.69%16.6亿 | -6.69%16.6亿 | -7.21%16.85亿 | -7.22%17.15亿 | -6.98%17.51亿 | --17.79亿 | --17.79亿 |
| 留存收益 | -10.35%32.6亿 | 5.19%38.18亿 | 5.11%37.71亿 | 6.08%36.97亿 | 6.08%36.97亿 | 5.93%36.36亿 | 5.19%36.3亿 | 6.69%35.88亿 | --34.85亿 | --34.85亿 |
| 资本公积 | -22.85%2,600万 | -30.17%2,500万 | -35.93%2,300万 | -46.43%3,000万 | -46.43%3,000万 | -35.44%3,370万 | -24.95%3,580万 | -13.70%3,590万 | --5,600万 | --5,600万 |
| 不影响留存收益的损益 | -23.08%1,700万 | -14.89%2,000万 | -12.13%2,100万 | 9.52%2,300万 | 9.52%2,300万 | 10.50%2,210万 | 12.98%2,350万 | 20.71%2,390万 | --2,100万 | --2,100万 |
| 股东权益总额 | -8.80%49.04亿 | 1.72%54.97亿 | 1.22%54.64亿 | 1.29%54.1亿 | 1.29%54.1亿 | 1.06%53.77亿 | 0.68%54.04亿 | 1.73%53.98亿 | --53.41亿 | --53.41亿 |
| 非控制性权益 | 7.04%1.43亿 | 7.70%1.37亿 | 2.03%1.36亿 | 4.69%1.34亿 | 4.69%1.34亿 | 6.20%1.34亿 | -5.71%1.27亿 | -5.12%1.33亿 | --1.28亿 | --1.28亿 |
| 总权益 | -8.42%50.47亿 | 1.86%56.34亿 | 1.23%56亿 | 1.37%55.44亿 | 1.37%55.44亿 | 1.18%55.11亿 | 0.52%55.31亿 | 1.56%55.32亿 | --54.69亿 | --54.69亿 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |