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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q2)2025/03/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 1.94%35.28亿 | 1.94%35.28亿 | 8.70%36.22亿 | 18.32%34.61亿 | 18.32%34.61亿 | -4.42%33.32亿 | -19.64%29.25亿 | --29.25亿 | -0.54%34.86亿 | 2.94%36.4亿 |
| -现金和现金等价物 | 11.99%15.04亿 | 11.99%15.04亿 | -11.99%20.12亿 | -54.09%13.43亿 | -54.09%13.43亿 | -32.86%22.86亿 | -16.76%29.25亿 | --29.25亿 | 4.87%34.05亿 | -0.62%35.14亿 |
| -短期投资 | -4.44%20.24亿 | -4.44%20.24亿 | 53.92%16.1亿 | --21.18亿 | --21.18亿 | 1,191.36%10.46亿 | ---- | ---- | -68.60%8,100万 | --1.26亿 |
| -应收账款 | -73.08%1.3亿 | -73.08%1.3亿 | 29.74%6.02亿 | 40.82%4.83亿 | 40.82%4.83亿 | 24.40%4.64亿 | 345.45%3.43亿 | --3.43亿 | 11.01%3.73亿 | 75.00%7,700万 |
| -其他应收款 | --3.15亿 | --3.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.75%2.26亿 |
| 预付费用 | --8,500万 | --8,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.18%6,400万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -69.23%400万 |
| 其他流动资产 | -9.44%5.18亿 | -9.44%5.18亿 | -21.98%7.81亿 | -15.38%5.72亿 | -15.38%5.72亿 | 18.74%10.01亿 | 36.57%6.76亿 | --6.76亿 | 62.43%8.43亿 | 253.57%4.95亿 |
| 流动资产合计 | 1.76%46.25亿 | 1.76%46.25亿 | 2.90%50.33亿 | 10.05%45.45亿 | 10.05%45.45亿 | 2.71%48.91亿 | -16.21%41.3亿 | --41.3亿 | -1.83%47.62亿 | 18.34%49.29亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 6.05%58.06亿 | 6.05%58.06亿 | 12.76%56.83亿 | 12.56%54.75亿 | 12.56%54.75亿 | 6.24%50.4亿 | 5.08%48.64亿 | --48.64亿 | 1.30%47.44亿 | -2.24%46.29亿 |
| -固定资产 | 8.76%77.7亿 | 8.76%77.7亿 | 15.23%95.64亿 | -13.07%71.44亿 | -13.07%71.44亿 | 5.05%83亿 | 8.69%82.18亿 | --82.18亿 | 6.91%79.01亿 | 3.85%75.61亿 |
| -累计折旧 | -17.68%-19.64亿 | -17.68%-19.64亿 | -19.05%-38.81亿 | 50.24%-16.69亿 | 50.24%-16.69亿 | -3.26%-32.6亿 | -14.39%-33.54亿 | ---33.54亿 | -16.62%-31.57亿 | -15.16%-29.32亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -2.77%7.71亿 | -2.77%7.71亿 | 17.56%7.9亿 | 23.71%7.93亿 | 23.71%7.93亿 | 9.98%6.72亿 | 10.14%6.41亿 | --6.41亿 | 5.16%6.11亿 | 0.00%5.82亿 |
| -商誉 | 0.00%3.87亿 | 0.00%3.87亿 | 6.03%3.87亿 | 6.03%3.87亿 | 6.03%3.87亿 | 0.00%3.65亿 | 0.00%3.65亿 | --3.65亿 | 0.00%3.65亿 | 0.00%3.65亿 |
| -其他无形资产 | -5.42%3.84亿 | -5.42%3.84亿 | 31.27%4.03亿 | 47.10%4.06亿 | 47.10%4.06亿 | 24.80%3.07亿 | 27.19%2.76亿 | --2.76亿 | 13.89%2.46亿 | 0.00%2.17亿 |
| 金融资产 | 3,050.00%6,300万 | 3,050.00%6,300万 | -27.27%800万 | -94.29%200万 | -94.29%200万 | -59.26%1,100万 | -72.44%3,500万 | --3,500万 | -12.90%2,700万 | 47.67%1.27亿 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.00%2,700万 |
| 长期预付费用 | -15.38%1,100万 | -15.38%1,100万 | ---- | --1,300万 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | 14.94%1.77亿 | 22.46%1.69亿 | 22.46%1.69亿 | 46.67%1.54亿 | 115.63%1.38亿 | --1.38亿 | 114.29%1.05亿 | -14.67%6,400万 |
| 非流动资产合计 | 6.04%68.82亿 | 6.04%68.82亿 | 11.60%67.14亿 | 13.64%64.9亿 | 13.64%64.9亿 | 4.10%60.16亿 | 3.37%57.11亿 | --57.11亿 | 5.38%57.79亿 | -1.48%55.25亿 |
| 总资产 | 4.28%115.07亿 | 4.28%115.07亿 | 7.70%117.47亿 | 12.13%110.35亿 | 12.13%110.35亿 | 3.47%109.07亿 | -5.86%98.41亿 | --98.41亿 | 1.99%105.41亿 | 6.97%104.54亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 1.23%5.75亿 | 1.23%5.75亿 | -6.93%15.84亿 | -67.86%5.68亿 | -67.86%5.68亿 | 4.61%17.02亿 | 126.25%17.67亿 | --17.67亿 | 18.93%16.27亿 | 36.06%7.81亿 |
| -应付账款 | 2.52%3.66亿 | 2.52%3.66亿 | -6.96%15.77亿 | -79.76%3.57亿 | -79.76%3.57亿 | 4.37%16.95亿 | 309.28%17.64亿 | --17.64亿 | 19.24%16.24亿 | 98.62%4.31亿 |
| -应付税费 | 29.79%6,100万 | 29.79%6,100万 | 0.00%700万 | 1,466.67%4,700万 | 1,466.67%4,700万 | 133.33%700万 | -93.02%300万 | --300万 | -50.00%300万 | 59.26%4,300万 |
| -其他应付款 | -9.76%1.48亿 | -9.76%1.48亿 | ---- | --1.64亿 | --1.64亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.97%3.07亿 |
| 现行拨备 | 18.59%1.85亿 | 18.59%1.85亿 | 9.52%1.61亿 | -10.86%1.56亿 | -10.86%1.56亿 | -25.38%1.47亿 | 71.57%1.75亿 | --1.75亿 | 11.30%1.97亿 | -44.26%1.02亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -60.03%2.57亿 | -60.03%2.57亿 | 189.29%6.48亿 | -1.08%6.43亿 | -1.08%6.43亿 | -64.61%2.24亿 | -4.97%6.5亿 | --6.5亿 | -3.06%6.33亿 | 39.88%6.84亿 |
| -短期借款 | -98.56%600万 | -98.56%600万 | --4.19亿 | -3.93%4.16亿 | -3.93%4.16亿 | --0 | -0.92%4.33亿 | --4.33亿 | 4.02%4.4亿 | 45.67%4.37亿 |
| -短期租赁负债 | 10.57%2.51亿 | 10.57%2.51亿 | 2.23%2.29亿 | 4.61%2.27亿 | 4.61%2.27亿 | 16.06%2.24亿 | -12.15%2.17亿 | --2.17亿 | -16.09%1.93亿 | 30.69%2.47亿 |
| 流动负债总额 | -7.13%41.52亿 | -7.13%41.52亿 | 16.35%55.44亿 | 7.89%44.71亿 | 7.89%44.71亿 | -5.08%47.65亿 | 12.67%41.44亿 | --41.44亿 | 25.97%50.2亿 | 37.39%36.78亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 2.85%8.29亿 | 2.85%8.29亿 | 18.68%8.45亿 | 28.75%8.06亿 | 28.75%8.06亿 | 27.83%7.12亿 | 6.28%6.26亿 | --6.26亿 | 36.86%5.57亿 | 40.24%5.89亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 1.21%26.69亿 | 1.21%26.69亿 | -10.63%26.47亿 | 18.04%26.37亿 | 18.04%26.37亿 | -1.56%29.62亿 | -38.39%22.34亿 | --22.34亿 | -12.73%30.09亿 | -8.36%36.26亿 |
| -长期借款 | 10.95%18.75亿 | 10.95%18.75亿 | -21.18%17.04亿 | 15.60%16.9亿 | 15.60%16.9亿 | -3.57%21.62亿 | -47.03%14.62亿 | --14.62亿 | -14.53%22.42亿 | -10.01%27.6亿 |
| -长期租赁负债 | -16.16%7.94亿 | -16.16%7.94亿 | 17.88%9.43亿 | 22.67%9.47亿 | 22.67%9.47亿 | 4.30%8亿 | -10.85%7.72亿 | --7.72亿 | -7.03%7.67亿 | -2.70%8.66亿 |
| 衍生品负债 | 13.73%5,800万 | 13.73%5,800万 | -2.56%3,800万 | 264.29%5,100万 | 264.29%5,100万 | 56.00%3,900万 | -36.36%1,400万 | --1,400万 | -34.21%2,500万 | -40.54%2,200万 |
| 其他非流动负债 | 200.00%1,800万 | 200.00%1,800万 | --800万 | 50.00%600万 | 50.00%600万 | ---- | --400万 | --400万 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 7.41%38.57亿 | 7.41%38.57亿 | -4.72%35.53亿 | 23.40%35.91亿 | 23.40%35.91亿 | 3.58%37.29亿 | -31.42%29.1亿 | --29.1亿 | -7.93%36亿 | -4.80%42.43亿 |
| 总负债 | -0.66%80.09亿 | -0.66%80.09亿 | 7.10%90.97亿 | 14.29%80.62亿 | 14.29%80.62亿 | -1.46%84.94亿 | -10.95%70.54亿 | --70.54亿 | 9.18%86.2亿 | 11.03%79.21亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | --2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 |
| -普通股股本 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | --2.07亿 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 |
| 留存收益 | 60.03%10.77亿 | 60.03%10.77亿 | 546.67%2.68亿 | 191.34%6.73亿 | 191.34%6.73亿 | 81.82%-6,000万 | 2,666.67%2.31亿 | --2.31亿 | -11.11%-3.3亿 | -108.11%-900万 |
| 资本公积 | 0.00%21.66亿 | 0.00%21.66亿 | 0.00%21.66亿 | 0.00%21.66亿 | 0.00%21.66亿 | 0.00%21.66亿 | 0.00%21.66亿 | --21.66亿 | 0.00%21.66亿 | 0.00%21.66亿 |
| 股东权益总额 | 17.66%34.98亿 | 17.66%34.98亿 | 9.82%26.5亿 | 6.67%29.73亿 | 6.67%29.73亿 | 25.61%24.13亿 | 10.03%27.87亿 | --27.87亿 | -21.27%19.21亿 | -4.02%25.33亿 |
| 总权益 | 17.66%34.98亿 | 17.66%34.98亿 | 9.82%26.5亿 | 6.67%29.73亿 | 6.67%29.73亿 | 25.61%24.13亿 | 10.03%27.87亿 | --27.87亿 | -21.27%19.21亿 | -4.02%25.33亿 |
| 货币单位 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |