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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 536.10%22.2亿 | 94.32%6.16亿 | 94.32%6.16亿 | -41.28%6.13亿 | -28.26%7.31亿 | -70.40%3.49亿 | -70.62%3.17亿 | -70.62%3.17亿 | 46.42%10.44亿 | 12.85%10.19亿 |
| -现金和现金等价物 | 536.10%22.2亿 | 94.32%6.16亿 | 94.32%6.16亿 | -41.28%6.13亿 | -28.26%7.31亿 | -70.40%3.49亿 | -70.62%3.17亿 | -70.62%3.17亿 | 46.42%10.44亿 | 12.85%10.19亿 |
| 应收款项 | -5.22%12.9亿 | 30.42%15.99亿 | 30.42%15.99亿 | 293.10%10.26亿 | 206.86%10.74亿 | 333.44%13.61亿 | 106.75%12.26亿 | 106.75%12.26亿 | -61.90%2.61亿 | -47.84%3.5亿 |
| -应收账款 | -15.83%9.57亿 | 32.59%13.63亿 | 32.59%13.63亿 | 379.35%7.43亿 | 270.35%8.37亿 | 589.09%11.37亿 | 153.20%10.28亿 | 153.20%10.28亿 | -67.91%1.55亿 | -46.82%2.26亿 |
| -应收关联方款项 | 11.84%2.55亿 | 21.47%2.32亿 | 21.47%2.32亿 | 143.40%2.58亿 | 80.33%2.2亿 | 68.89%2.28亿 | 6.11%1.91亿 | 6.11%1.91亿 | -45.92%1.06亿 | -47.64%1.22亿 |
| -其他应收款 | 666.67%9,200万 | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 | 533.33%3,800万 | 433.33%3,200万 | -20.00%1,200万 | 125.00%1,800万 | 125.00%1,800万 | 0.00%600万 | -62.50%600万 |
| -应收账款调整额 | 12.50%-1,400万 | -27.27%-1,400万 | -27.27%-1,400万 | -116.67%-1,300万 | -275.00%-1,500万 | -1,500.00%-1,600万 | -1,000.00%-1,100万 | -1,000.00%-1,100万 | ---600万 | -33.33%-400万 |
| 受限制现金 | 8.97%8,500万 | 2.56%8,000万 | 2.56%8,000万 | 2.63%7,800万 | -1.32%7,500万 | 4.00%7,800万 | 5.41%7,800万 | 5.41%7,800万 | 4.11%7,600万 | 5.56%7,600万 |
| 其他流动资产 | 11.69%3.63亿 | 22.26%3.57亿 | 22.26%3.57亿 | 69.12%3.67亿 | 67.15%3.46亿 | 49.08%3.25亿 | 29.20%2.92亿 | 29.20%2.92亿 | 33.13%2.17亿 | 31.85%2.07亿 |
| 流动资产合计 | 107.62%43.87亿 | 46.02%29.16亿 | 46.02%29.16亿 | 24.71%22.41亿 | 12.87%22.72亿 | -11.14%21.13亿 | -23.46%19.97亿 | -23.46%19.97亿 | -28.55%17.97亿 | -9.32%20.13亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.23%243.15亿 | 0.14%243.15亿 | 0.14%243.15亿 | 143.48%242.36亿 | 141.62%241.72亿 | 141.23%242.6亿 | 140.49%242.82亿 | 140.49%242.82亿 | -1.50%99.54亿 | -6.09%100.04亿 |
| -固定资产 | 9.78%332.93亿 | 9.95%325.93亿 | 9.95%325.93亿 | 116.34%317.95亿 | 115.00%309.97亿 | 114.70%303.26亿 | 115.26%296.44亿 | 115.26%296.44亿 | 9.64%146.97亿 | 5.22%144.17亿 |
| -累计折旧 | -48.01%-89.78亿 | -54.38%-82.78亿 | -54.38%-82.78亿 | -59.37%-75.59亿 | -54.66%-68.25亿 | -49.12%-60.66亿 | -45.94%-53.62亿 | -45.94%-53.62亿 | -43.77%-47.43亿 | -44.74%-44.13亿 |
| 关联方资产 | 11.84%2.55亿 | 21.47%2.32亿 | 21.47%2.32亿 | 143.40%2.58亿 | 80.33%2.2亿 | 68.89%2.28亿 | 6.11%1.91亿 | 6.11%1.91亿 | -45.92%1.06亿 | -47.64%1.22亿 |
| 金融资产 | 6,250.00%1.27亿 | 4,600.00%4,700万 | 4,600.00%4,700万 | -33.33%1,000万 | -31.58%1,300万 | -95.65%200万 | -98.65%100万 | -98.65%100万 | -50.00%1,500万 | -75.64%1,900万 |
| 非流动递延资产 | --0 | -71.48%1.68亿 | -71.48%1.68亿 | -73.70%2.73亿 | -54.07%4.57亿 | -32.40%6.26亿 | -36.87%5.89亿 | -36.87%5.89亿 | 0.58%10.38亿 | 4.52%9.95亿 |
| 其他非流动资产 | -25.83%6.92亿 | -17.95%8.41亿 | -17.95%8.41亿 | 43.88%8.46亿 | 48.01%8.54亿 | 52.70%9.33亿 | 54.60%10.25亿 | 54.60%10.25亿 | 4.07%5.88亿 | 9.70%5.77亿 |
| 非流动资产合计 | -2.66%251.34亿 | -2.03%253.71亿 | -2.03%253.71亿 | 118.76%253.65亿 | 119.89%254.96亿 | 121.83%258.21亿 | 120.08%258.97亿 | 120.08%258.97亿 | -1.18%115.95亿 | -5.03%115.95亿 |
| 总资产 | 5.68%295.21亿 | 1.41%282.87亿 | 1.41%282.87亿 | 106.14%276.06亿 | 104.06%277.68亿 | 99.27%279.34亿 | 94.03%278.94亿 | 94.03%278.94亿 | -6.01%133.92亿 | -5.69%136.08亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 32.30%21.83亿 | 13.85%18.82亿 | 13.85%18.82亿 | 210.48%18.07亿 | 190.73%17.24亿 | 137.75%16.5亿 | 90.22%16.53亿 | 90.22%16.53亿 | -48.95%5.82亿 | -47.80%5.93亿 |
| -应付账款 | 34.71%8.81亿 | -3.09%7.53亿 | -3.09%7.53亿 | 214.39%8.3亿 | 172.63%7.47亿 | 106.31%6.54亿 | 82.82%7.77亿 | 82.82%7.77亿 | -51.11%2.64亿 | -57.32%2.74亿 |
| -应付税费 | 40.38%1.46亿 | 10.56%1.57亿 | 10.56%1.57亿 | 181.67%1.69亿 | 201.85%1.63亿 | 15.56%1.04亿 | 69.05%1.42亿 | 69.05%1.42亿 | -68.25%6,000万 | -59.09%5,400万 |
| -其他应付款 | 29.60%11.56亿 | 32.43%9.72亿 | 32.43%9.72亿 | 213.18%8.08亿 | 207.17%8.14亿 | 210.80%8.92亿 | 103.89%7.34亿 | 103.89%7.34亿 | -37.23%2.58亿 | -26.80%2.65亿 |
| 应计费用 | -26.78%3.91亿 | 13.64%4.5亿 | 13.64%4.5亿 | 145.09%4.24亿 | 183.80%5.08亿 | 175.26%5.34亿 | 58.40%3.96亿 | 58.40%3.96亿 | -26.38%1.73亿 | -36.52%1.79亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 1,204.23%9.26亿 | -88.91%5,100万 | -88.91%5,100万 | 110.00%6,300万 | 39.58%6,700万 | 16.39%7,100万 | 447.62%4.6亿 | 447.62%4.6亿 | -60.00%3,000万 | -43.53%4,800万 |
| -短期借款 | --8.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.89亿 | --3.89亿 | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -28.17%5,100万 | -28.17%5,100万 | -28.17%5,100万 | 110.00%6,300万 | 39.58%6,700万 | 16.39%7,100万 | -15.48%7,100万 | -15.48%7,100万 | -60.00%3,000万 | -43.53%4,800万 |
| 递延负债 | -9.03%2.62亿 | -11.11%2.64亿 | -11.11%2.64亿 | 5,320.00%2.71亿 | 7,050.00%2.86亿 | 5,660.00%2.88亿 | 3,612.50%2.97亿 | 3,612.50%2.97亿 | -77.27%500万 | -69.23%400万 |
| 其他流动负债 | -86.67%1.33亿 | -23.83%1.47亿 | -23.83%1.47亿 | 116.67%1.17亿 | 329.03%2.66亿 | 2,526.32%9.98亿 | 394.87%1.93亿 | 394.87%1.93亿 | -40.66%5,400万 | -32.61%6,200万 |
| 流动负债总额 | 10.06%39.5亿 | -7.11%29.01亿 | -7.11%29.01亿 | 207.68%27.66亿 | 214.07%29.24亿 | 251.86%35.89亿 | 137.67%31.23亿 | 137.67%31.23亿 | -44.30%8.99亿 | -43.61%9.31亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 38.93%7.03亿 | 37.88%6.88亿 | 37.88%6.88亿 | 93.73%5.25亿 | 94.32%5.13亿 | 88.10%5.06亿 | 88.30%4.99亿 | 88.30%4.99亿 | -0.73%2.71亿 | -4.69%2.64亿 |
| 长期借款与租赁负债 | -21.17%41.33亿 | -5.33%50.09亿 | -5.33%50.09亿 | 148.39%50.1亿 | 153.44%51.22亿 | 158.91%52.43亿 | 160.90%52.91亿 | 160.90%52.91亿 | -0.74%20.17亿 | -0.74%20.21亿 |
| -长期借款 | -21.17%41.33亿 | -5.33%50.09亿 | -5.33%50.09亿 | 148.39%50.1亿 | 153.44%51.22亿 | 158.91%52.43亿 | 160.90%52.91亿 | 160.90%52.91亿 | -0.74%20.17亿 | -0.74%20.21亿 |
| 递延负债 | -21.40%9.11亿 | -20.54%9.75亿 | -20.54%9.75亿 | --10.27亿 | --10.83亿 | --11.59亿 | --12.27亿 | --12.27亿 | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | --0 | -98.53%100万 | -98.53%100万 | --2,700万 | 2,733.33%8,500万 | 12,800.00%1.29亿 | 655.56%6,800万 | 655.56%6,800万 | --0 | -89.66%300万 |
| 其他非流动负债 | 137.61%2.78亿 | 11.57%1.35亿 | 11.57%1.35亿 | 494.12%1.01亿 | 447.37%1.04亿 | 457.14%1.17亿 | 290.32%1.21亿 | 290.32%1.21亿 | -19.05%1,700万 | -52.50%1,900万 |
| 非流动负债总额 | -15.78%60.25亿 | -5.52%68.08亿 | -5.52%68.08亿 | 190.24%66.9亿 | 199.39%69.07亿 | 208.89%71.54亿 | 208.87%72.06亿 | 208.87%72.06亿 | -2.58%23.05亿 | -3.15%23.07亿 |
| 总负债 | -7.15%99.75亿 | -6.00%97.09亿 | -6.00%97.09亿 | 195.13%94.56亿 | 203.61%98.31亿 | 222.03%107.43亿 | 183.22%103.29亿 | 183.22%103.29亿 | -19.50%32.04亿 | -19.71%32.38亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通股股本 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 留存收益 | 65.81%57.85亿 | 24.61%48.3亿 | 24.61%48.3亿 | 0.14%44.15亿 | -8.30%42.19亿 | -29.13%34.89亿 | -22.07%38.76亿 | -22.07%38.76亿 | -2.71%44.09亿 | -1.46%46.01亿 |
| 资本公积 | 0.43%137.59亿 | 0.43%137.46亿 | 0.43%137.46亿 | 137.68%137.33亿 | 137.79%137.16亿 | 137.93%137亿 | 137.87%136.87亿 | 137.87%136.87亿 | 0.75%57.78亿 | 0.73%57.68亿 |
| 股东权益总额 | 13.70%195.46亿 | 5.77%185.78亿 | 5.77%185.78亿 | 78.15%181.5亿 | 72.97%179.37亿 | 60.93%171.91亿 | 63.72%175.65亿 | 63.72%175.65亿 | -0.78%101.88亿 | -0.25%103.7亿 |
| 总权益 | 13.70%195.46亿 | 5.77%185.78亿 | 5.77%185.78亿 | 78.15%181.5亿 | 72.97%179.37亿 | 60.93%171.91亿 | 63.72%175.65亿 | 63.72%175.65亿 | -0.78%101.88亿 | -0.25%103.7亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |