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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -65.93%24.31万 | 35.58%24.61万 | -20.11%21.79万 | -20.11%21.79万 | 24.10%22.96万 | 259.30%71.36万 | -1.24%18.15万 | -38.74%27.28万 | -38.74%27.28万 | -78.45%18.5万 |
| -现金和现金等价物 | -95.87%2.04万 | 371.77%5.09万 | -23.36%4.27万 | -23.36%4.27万 | -80.12%2.4万 | 412.12%49.42万 | -83.42%1.08万 | -82.92%5.57万 | -82.92%5.57万 | -82.74%12.08万 |
| -短期投资 | 1.50%22.27万 | 14.34%19.52万 | -19.27%17.52万 | -19.27%17.52万 | 219.93%20.56万 | 114.88%21.94万 | 43.80%17.07万 | 82.44%21.7万 | 82.44%21.7万 | -59.57%6.43万 |
| 应收款项 | 193.50%22.85万 | 96.41%17.72万 | -15.64%7.76万 | -15.64%7.76万 | 117.65%10.87万 | -10.43%7.78万 | 34.48%9.02万 | 11.97%9.2万 | 11.97%9.2万 | -85.11%4.99万 |
| -应收账款 | 709.35%22.85万 | 96.41%17.72万 | -15.64%7.76万 | -15.64%7.76万 | 117.65%10.87万 | -67.52%2.82万 | 34.48%9.02万 | 11.97%9.2万 | 11.97%9.2万 | -77.56%4.99万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -70.44%3.5万 | -92.49%1万 | -73.44%2.68万 | -73.44%2.68万 | -16.23%12.89万 | 7.09%11.84万 | 2.96%13.32万 | -47.94%10.08万 | -47.94%10.08万 | 22.00%15.39万 |
| 流动资产合计 | -44.32%50.66万 | 7.02%43.33万 | -30.77%32.23万 | -30.77%32.23万 | 20.15%46.72万 | 129.72%90.98万 | 6.49%40.49万 | -35.44%46.56万 | -35.44%46.56万 | -70.54%38.89万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.20%366.3万 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 42.20%366.3万 |
| 总资产 | -44.32%50.66万 | 7.02%43.33万 | -30.77%32.23万 | -30.77%32.23万 | -88.47%46.72万 | -77.37%90.98万 | -87.37%40.49万 | -35.44%46.56万 | -35.44%46.56万 | 4.00%405.19万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --128.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --125.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | --11.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --11.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | --13.54万 | --13.54万 | --14.5万 | --14.7万 | -98.98%2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 107.15%296.69万 | 75.26%247.88万 | 26.78%149.55万 | 26.78%149.55万 | -0.07%136.63万 | 7.22%143.22万 | 118.05%141.44万 | 61.06%117.96万 | 61.06%117.96万 | 101.32%136.73万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 107.15%296.69万 | 75.26%247.88万 | 26.78%149.55万 | 26.78%149.55万 | -0.07%136.63万 | 7.22%143.22万 | 118.05%141.44万 | 61.06%117.96万 | 61.06%117.96万 | 101.32%136.73万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.05%1,321.29万 | 5.53%1,320.04万 | 7.05%1,320.04万 | 7.05%1,320.04万 | 12.54%1,329.62万 | 13.30%1,320.69万 | 8.17%1,250.89万 | 6.63%1,233.09万 | 6.63%1,233.09万 | 2.06%1,181.41万 |
| -普通股股本 | 0.05%1,321.29万 | 5.53%1,320.04万 | 7.05%1,320.04万 | 7.05%1,320.04万 | 12.54%1,329.62万 | 13.30%1,320.69万 | 8.17%1,250.89万 | 6.63%1,233.09万 | 6.63%1,233.09万 | 2.06%1,181.41万 |
| 留存收益 | -12.43%-1,794.54万 | -11.87%-1,750.45万 | -9.06%-1,662.99万 | -9.06%-1,662.99万 | -45.04%-1,637.82万 | -43.42%-1,596.09万 | -40.08%-1,564.68万 | -11.48%-1,524.84万 | -11.48%-1,524.84万 | -8.12%-1,129.21万 |
| 资本公积 | 1.86%229.85万 | 3.89%230.99万 | 3.55%230.75万 | 3.55%230.75万 | 2.13%223.41万 | 3.42%225.66万 | 1.59%222.34万 | 4.69%222.85万 | 4.69%222.85万 | 2.30%218.76万 |
| 其他权益 | -5.10%-2.63万 | 46.03%-5.13万 | -105.10%-5.13万 | -105.10%-5.13万 | -105.10%-5.13万 | 0.00%-2.5万 | -280.00%-9.5万 | 0.00%-2.5万 | 0.00%-2.5万 | 52.38%-2.5万 |
| 股东权益总额 | -370.97%-246.03万 | -102.63%-204.55万 | -64.32%-117.32万 | -64.32%-117.32万 | -133.49%-89.91万 | -119.46%-52.24万 | -139.48%-100.95万 | -6,233.14%-71.4万 | -6,233.14%-71.4万 | -16.55%268.46万 |
| 总权益 | -370.97%-246.03万 | -102.63%-204.55万 | -64.32%-117.32万 | -64.32%-117.32万 | -133.49%-89.91万 | -119.46%-52.24万 | -139.48%-100.95万 | -6,233.14%-71.4万 | -6,233.14%-71.4万 | -16.55%268.46万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |