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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 105.80%2.57亿 | 105.80%2.57亿 | 65.86%2.78亿 | -19.72%1.92亿 | -43.25%2.04亿 | -13.71%1.25亿 | -13.71%1.25亿 | -56.47%1.68亿 | 35.95%2.39亿 | 110.39%3.59亿 |
| -现金和现金等价物 | 105.86%2.57亿 | 105.86%2.57亿 | 65.84%2.78亿 | -19.74%1.92亿 | -43.27%2.04亿 | -8.05%1.25亿 | -8.05%1.25亿 | -55.50%1.68亿 | 42.54%2.39亿 | 120.58%3.59亿 |
| -货币投资 | 1.33%7.6万 | 1.33%7.6万 | 192.31%7.6万 | 192.31%7.6万 | 406.67%7.6万 | -99.16%7.5万 | -99.16%7.5万 | -99.69%2.6万 | -99.68%2.6万 | -99.81%1.5万 |
| 应收款项 | 3.39%3,994.9万 | 3.39%3,994.9万 | 140.79%9,243.3万 | 159.07%9,670.1万 | 153.14%9,534.9万 | 10.14%3,863.9万 | 10.14%3,863.9万 | 5.24%3,838.7万 | 28.80%3,732.6万 | 31.11%3,766.7万 |
| -应收账款 | 3.39%3,994.9万 | 3.39%3,994.9万 | 8.46%4,163.5万 | 1.81%3,800.1万 | -0.57%3,745.3万 | 10.14%3,863.9万 | 10.14%3,863.9万 | 5.24%3,838.7万 | 28.80%3,732.6万 | 31.11%3,766.7万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | --5,079.8万 | --5,870万 | --5,789.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 5.97%59.36亿 | 5.97%59.36亿 | 3.70%57.51亿 | 3.71%56.96亿 | 3.64%56.29亿 | 1.64%56.02亿 | 1.64%56.02亿 | 1.35%55.46亿 | 15.51%54.92亿 | 15.50%54.31亿 |
| -贷款总额 | 5.76%60.39亿 | 5.76%60.39亿 | 3.48%58.53亿 | 3.44%57.98亿 | 3.35%57.34亿 | 1.36%57.1亿 | 1.36%57.1亿 | 1.03%56.56亿 | 16.25%56.05亿 | 16.32%55.48亿 |
| -贷款损失准备金 | 6.69%7,487.5万 | 6.69%7,487.5万 | 6.04%7,292.5万 | 4.17%7,116万 | 3.11%7,005.1万 | 2.19%7,018.2万 | 2.19%7,018.2万 | 0.78%6,877.4万 | 16.34%6,831.2万 | 16.68%6,793.6万 |
| -未赚利息 | 26.40%-2,785.7万 | 26.40%-2,785.7万 | 30.55%-2,859.2万 | 29.91%-3,132.5万 | 28.23%-3,467.2万 | 28.58%-3,785万 | 28.58%-3,785万 | 28.85%-4,116.8万 | -429.86%-4,469.4万 | -460.59%-4,831.2万 |
| 证券投资 | 1.28%10.84亿 | 1.28%10.84亿 | -2.25%10.97亿 | -3.00%10.84亿 | -8.68%10.46亿 | -9.16%10.7亿 | -9.16%10.7亿 | -8.37%11.22亿 | -4.33%11.17亿 | -5.76%11.46亿 |
| -可供出售证券 | 5,599.53%2.53亿 | 5,599.53%2.53亿 | 19,694.51%8.76亿 | 19,546.45%8.37亿 | 18,387.72%7.95亿 | 8.96%443.9万 | 8.96%443.9万 | 12.51%442.4万 | 941.08%425.8万 | 1,087.29%429.8万 |
| -持有至到期证券 | 0.39%228.8万 | 0.39%228.8万 | -0.35%229万 | 0.44%228.7万 | 0.13%228.5万 | -0.31%227.9万 | -0.31%227.9万 | 1.73%229.8万 | -23.36%227.7万 | -23.40%228.2万 |
| -短期投资 | -22.08%8.28亿 | -22.08%8.28亿 | -80.36%2.19亿 | -77.96%2.45亿 | -78.09%2.5亿 | -9.24%10.63亿 | -9.24%10.63亿 | -8.46%11.16亿 | -4.61%11.11亿 | -6.04%11.39亿 |
| 银行自有人寿保险 | 2.38%1.75亿 | 2.38%1.75亿 | 2.33%1.74亿 | 2.31%1.72亿 | 2.32%1.71亿 | 2.85%1.71亿 | 2.85%1.71亿 | 2.80%1.7亿 | 10.42%1.68亿 | 10.49%1.67亿 |
| 固定资产净额 | -9.32%1.03亿 | -9.32%1.03亿 | -6.91%1.08亿 | -4.87%1.11亿 | -4.07%1.11亿 | -1.39%1.14亿 | -1.39%1.14亿 | -0.15%1.16亿 | 11.21%1.17亿 | 10.18%1.16亿 |
| -固定资产 | -5.08%1.43亿 | -5.08%1.43亿 | -6.91%1.08亿 | -4.87%1.11亿 | -4.07%1.11亿 | -3.94%1.51亿 | -3.94%1.51亿 | -0.15%1.16亿 | 11.21%1.17亿 | 10.18%1.16亿 |
| -累计折旧 | -8.02%-3,989.2万 | -8.02%-3,989.2万 | ---- | ---- | ---- | 11.05%-3,692.9万 | 11.05%-3,692.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | 31.12%285.7万 | 31.12%285.7万 | -20.14%146.3万 | 14.86%167万 | 54.16%207.5万 | 87.36%217.9万 | 87.36%217.9万 | -20.21%183.2万 | -63.45%145.4万 | -66.55%134.6万 |
| 商誉和其他无形资产 | -3.39%2.53亿 | -3.39%2.53亿 | -3.74%2.55亿 | -0.71%2.56亿 | -0.78%2.59亿 | -0.88%2.62亿 | -0.88%2.62亿 | -0.99%2.65亿 | 44.10%2.57亿 | 54.83%2.61亿 |
| -商誉 | 0.00%2.03亿 | 0.00%2.03亿 | 0.00%2.03亿 | 3.53%2.03亿 | 3.53%2.03亿 | 3.53%2.03亿 | 3.53%2.03亿 | 3.53%2.03亿 | 34.23%1.96亿 | 39.92%1.96亿 |
| -其他无形资产 | -15.19%4,962.5万 | -15.19%4,962.5万 | -16.07%5,182.6万 | -14.38%5,215.6万 | -13.95%5,528万 | -13.66%5,851.5万 | -13.66%5,851.5万 | -13.44%6,174.8万 | 88.88%6,091.6万 | 129.74%6,423.8万 |
| 其他资产 | -8.07%6,938万 | -8.07%6,938万 | -8.40%7,337.2万 | -13.91%7,177.5万 | -38.02%5,492.3万 | -24.58%7,546.9万 | -24.58%7,546.9万 | -1.31%8,009.9万 | 29.71%8,337.1万 | 28.25%8,861.5万 |
| 总资产 | 5.94%79.67亿 | 5.94%79.67亿 | 3.54%78.3亿 | 1.31%76.8亿 | -1.37%75.73亿 | -0.88%75.2亿 | -0.88%75.2亿 | -3.73%75.62亿 | 13.08%75.81亿 | 14.89%76.78亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 5.58%63.95亿 | 5.58%63.95亿 | 3.30%62.9亿 | 1.22%61.9亿 | -1.80%61.3亿 | -1.09%60.57亿 | -1.09%60.57亿 | -4.06%60.89亿 | 17.17%61.16亿 | 24.09%62.43亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -3.63%1.97亿 | -3.63%1.97亿 | -1.88%2.01亿 | -5.83%1.94亿 | 4.30%2.2亿 | -4.49%2.04亿 | -4.49%2.04亿 | -4.95%2.04亿 | -1.54%2.06亿 | -7.85%2.11亿 |
| 应付款项 | 9.51%578.2万 | 9.51%578.2万 | 21.61%789.4万 | 24.17%672.4万 | 4.86%662.5万 | -2.89%528万 | -2.89%528万 | -3.51%649.1万 | 24.65%541.5万 | 33.52%631.8万 |
| -应付账款 | 9.51%578.2万 | 9.51%578.2万 | 21.61%789.4万 | 24.17%672.4万 | 4.86%662.5万 | -2.89%528万 | -2.89%528万 | -3.51%649.1万 | 24.65%541.5万 | 33.52%631.8万 |
| 长期借款和租赁负债 | -0.21%3.68亿 | -0.21%3.68亿 | -0.61%3.63亿 | -10.75%3.63亿 | -18.53%3.13亿 | -9.96%3.68亿 | -9.96%3.68亿 | -28.41%3.65亿 | -29.87%4.06亿 | -46.94%3.84亿 |
| -长期借款 | 0.05%3.54亿 | 0.05%3.54亿 | -0.36%3.49亿 | -10.73%3.49亿 | -19.17%2.99亿 | -10.22%3.54亿 | -10.22%3.54亿 | -29.32%3.5亿 | -30.69%3.91亿 | -47.85%3.7亿 |
| -长期租赁负债 | -6.91%1,321万 | -6.91%1,321万 | -6.70%1,387.6万 | -11.10%1,359万 | -2.52%1,425.5万 | -2.91%1,419万 | -2.91%1,419万 | 2.55%1,487.3万 | 0.72%1,528.6万 | -4.75%1,462.4万 |
| 其他负债 | 10.79%4,252.3万 | 10.79%4,252.3万 | -4.69%3,730.6万 | -3.35%3,290.7万 | -11.47%3,183.7万 | -7.64%3,838.3万 | -7.64%3,838.3万 | -0.17%3,914.2万 | 10.37%3,404.7万 | 10.86%3,596.1万 |
| 总负债 | 5.01%70.08亿 | 5.01%70.08亿 | 2.90%68.98亿 | 0.28%67.86亿 | -2.60%67.02亿 | -1.77%66.73亿 | -1.77%66.73亿 | -5.81%67.04亿 | 11.98%67.67亿 | 14.27%68.8亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.43%1.01亿 | 0.43%1.01亿 | 0.43%1.01亿 | 0.44%1.01亿 | 0.44%1.01亿 | 0.34%1亿 | 0.34%1亿 | 0.35%1亿 | 15.60%1亿 | 15.62%1亿 |
| -普通股股本 | 0.43%1.01亿 | 0.43%1.01亿 | 0.43%1.01亿 | 0.44%1.01亿 | 0.44%1.01亿 | 0.34%1亿 | 0.34%1亿 | 0.35%1亿 | 15.60%1亿 | 15.62%1亿 |
| 资本公积 | 0.81%5.17亿 | 0.81%5.17亿 | 0.85%5.17亿 | 0.84%5.16亿 | 0.82%5.16亿 | 0.69%5.13亿 | 0.69%5.13亿 | 0.65%5.12亿 | 19.53%5.12亿 | 19.50%5.12亿 |
| 留存收益 | 17.30%4.64亿 | 17.30%4.64亿 | 16.79%4.46亿 | 16.68%4.29亿 | 16.38%4.12亿 | 16.69%3.95亿 | 16.69%3.95亿 | 17.08%3.82亿 | 16.58%3.68亿 | 16.44%3.54亿 |
| 减:库存股 | 7.36%2,387.6万 | 7.36%2,387.6万 | 7.15%2,286.1万 | 7.42%2,264.5万 | 7.49%2,242万 | 6.44%2,223.9万 | 6.44%2,223.9万 | 5.39%2,133.6万 | 5.09%2,108.1万 | 4.90%2,085.8万 |
| 不影响留存收益的损益 | 28.85%-1.01亿 | 28.85%-1.01亿 | 5.72%-1.1亿 | 11.08%-1.31亿 | 8.34%-1.35亿 | -4.37%-1.42亿 | -4.37%-1.42亿 | 34.77%-1.17亿 | 3.01%-1.47亿 | -7.08%-1.48亿 |
| 其他权益 | -3.70%265.4万 | -3.70%265.4万 | -15.79%180.8万 | -25.62%102.8万 | -38.82%50.9万 | 4.83%275.6万 | 4.83%275.6万 | 3.62%214.7万 | -7.99%138.2万 | -13.60%83.2万 |
| 股东权益总额 | 13.27%9.59亿 | 13.27%9.59亿 | 8.58%9.32亿 | 9.89%8.94亿 | 9.15%8.71亿 | 6.71%8.46亿 | 6.71%8.46亿 | 16.34%8.58亿 | 23.15%8.14亿 | 20.56%7.98亿 |
| 总权益 | 13.27%9.59亿 | 13.27%9.59亿 | 8.58%9.32亿 | 9.89%8.94亿 | 9.15%8.71亿 | 6.71%8.46亿 | 6.71%8.46亿 | 16.34%8.58亿 | 23.15%8.14亿 | 20.56%7.98亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |