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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -29.44%4,017.8万 | -29.44%4,017.8万 | -22.14%4,574.7万 | -43.66%3,834.7万 | 12.71%3,687.9万 | 46.69%5,693.9万 | 46.69%5,693.9万 | -18.53%5,875.5万 | 98.53%6,805.9万 | -4.06%3,271.9万 |
| -现金和现金等价物 | -35.86%3,190.3万 | -35.86%3,190.3万 | -25.80%3,883.1万 | -49.77%3,061.3万 | 9.65%2,937万 | 40.38%4,973.6万 | 40.38%4,973.6万 | -23.33%5,233.5万 | 109.77%6,094.9万 | -11.40%2,678.6万 |
| -限制性现金及投资 | 14.88%827.5万 | 14.88%827.5万 | 7.73%691.6万 | 8.78%773.4万 | 26.56%750.9万 | 112.79%720.3万 | 112.79%720.3万 | 66.32%642万 | 36.02%711万 | 53.15%593.3万 |
| 应收款项 | 1.50%1,418.5万 | 1.50%1,418.5万 | 11.34%1,625.6万 | 9.16%1,938.6万 | 12.23%1,792.3万 | 17.50%1,397.6万 | 17.50%1,397.6万 | 21.28%1,460万 | 30.61%1,776万 | 31.53%1,597万 |
| -应收账款 | 1.50%1,418.5万 | 1.50%1,418.5万 | 11.34%1,625.6万 | 9.16%1,938.6万 | 12.23%1,792.3万 | 17.50%1,397.6万 | 17.50%1,397.6万 | 21.28%1,460万 | 30.61%1,776万 | 31.53%1,597万 |
| 贷款净额 | 2.27%23.69亿 | 2.27%23.69亿 | 3.96%23.74亿 | 6.58%23.69亿 | 9.70%23.58亿 | 10.00%23.16亿 | 10.00%23.16亿 | 11.01%22.83亿 | 9.10%22.23亿 | 9.70%21.5亿 |
| -贷款总额 | 2.27%23.94亿 | 2.27%23.94亿 | 3.97%23.99亿 | 6.51%23.94亿 | 9.63%23.83亿 | 9.93%23.41亿 | 9.93%23.41亿 | 10.92%23.07亿 | 9.06%22.48亿 | 9.63%21.74亿 |
| -贷款损失准备金 | 1.99%2,536.5万 | 1.99%2,536.5万 | 4.50%2,507.8万 | 0.55%2,482.9万 | 3.75%2,511.4万 | 3.50%2,487.1万 | 3.50%2,487.1万 | 2.90%2,399.9万 | 5.23%2,469.3万 | 3.19%2,420.7万 |
| 证券投资 | -3.72%6.2亿 | -3.72%6.2亿 | -4.02%6.36亿 | -0.75%6.46亿 | -0.70%6.49亿 | -3.43%6.44亿 | -3.43%6.44亿 | -1.44%6.63亿 | -2.59%6.51亿 | -3.85%6.54亿 |
| -可供出售证券 | ---- | ---- | --2.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -3.73%3.56亿 | -3.73%3.56亿 | -3.99%3.63亿 | -2.56%3.68亿 | -2.87%3.69亿 | -4.03%3.7亿 | -4.03%3.7亿 | -2.51%3.78亿 | -3.20%3.78亿 | -3.16%3.79亿 |
| -短期投资 | -3.71%2.64亿 | -3.71%2.64亿 | -100.00%1.1万 | 1.74%2.78亿 | 2.30%2.81亿 | -2.61%2.75亿 | -2.61%2.75亿 | 0.02%2.85亿 | -1.74%2.74亿 | -4.78%2.74亿 |
| 固定资产净额 | 3.27%2,876.7万 | 3.27%2,876.7万 | 1.71%2,791.9万 | 0.96%2,819.8万 | 0.67%2,862.6万 | -2.89%2,785.5万 | -2.89%2,785.5万 | -4.92%2,744.9万 | 0.44%2,792.9万 | 0.53%2,843.5万 |
| -固定资产 | 5.13%5,521.7万 | 5.13%5,521.7万 | ---- | ---- | ---- | 1.75%5,252.5万 | 1.75%5,252.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -7.22%-2,645万 | -7.22%-2,645万 | ---- | ---- | ---- | -7.56%-2,467万 | -7.56%-2,467万 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --17.3万 | --17.3万 | --17.3万 | 225.00%20.8万 | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 |
| -商誉 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 | 0.00%3,064.6万 |
| 其他资产 | -5.37%6,337.5万 | -5.37%6,337.5万 | 4.72%6,810万 | 1.95%6,763.4万 | -1.54%6,592.7万 | 4.72%6,696.8万 | 4.72%6,696.8万 | -8.81%6,503万 | 6.00%6,634.2万 | -0.31%6,695.7万 |
| 总资产 | 0.29%31.66亿 | 0.29%31.66亿 | 1.78%31.98亿 | 3.71%32亿 | 7.02%31.87亿 | 7.14%31.57亿 | 7.14%31.57亿 | 6.74%31.43亿 | 7.31%30.85亿 | 5.92%29.78亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -2.22%26.65亿 | -2.22%26.65亿 | 1.29%27.38亿 | 4.94%27.05亿 | 6.37%27.11亿 | 4.83%27.25亿 | 4.83%27.25亿 | 3.95%27.03亿 | 3.13%25.78亿 | 3.34%25.49亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -1.87%5,032.1万 | -1.87%5,032.1万 | 2.57%5,746.8万 | ---- | ---- | 3.43%5,127.8万 | 3.43%5,127.8万 | --5,602.7万 | ---- | ---- |
| 短期借款和租赁负债 | --4,200万 | --4,200万 | ---- | -37.01%1.01亿 | 36.17%1.15亿 | ---- | ---- | ---- | 79.66%1.61亿 | 1.17%8,477.9万 |
| -短期借款 | --4,200万 | --4,200万 | ---- | -37.01%1.01亿 | 36.17%1.15亿 | ---- | ---- | ---- | 79.66%1.61亿 | 1.17%8,477.9万 |
| 长期借款和租赁负债 | 0.53%9,550万 | 0.53%9,550万 | 0.53%9,550万 | 35.71%9,500万 | 0.00%7,000万 | --9,500万 | --9,500万 | --9,500万 | 179.11%7,000万 | 86,319.75%7,000万 |
| -长期借款 | 0.53%9,550万 | 0.53%9,550万 | 0.53%9,550万 | 35.71%9,500万 | 0.00%7,000万 | --9,500万 | --9,500万 | --9,500万 | 179.11%7,000万 | 86,319.75%7,000万 |
| 其他负债 | -7.28%3,058.7万 | -7.28%3,058.7万 | 4.24%3,339.4万 | 2.96%3,251.1万 | -2.73%3,091.2万 | -3.84%3,298.8万 | -3.84%3,298.8万 | -7.26%3,203.5万 | 10.91%3,157.6万 | -3.04%3,177.9万 |
| 总负债 | -0.74%28.83亿 | -0.74%28.83亿 | 1.32%29.24亿 | 3.30%29.34亿 | 7.02%29.28亿 | 7.43%29.05亿 | 7.43%29.05亿 | 6.19%28.86亿 | 7.47%28.4亿 | 5.89%27.36亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%11.2万 | 0.00%11.2万 | 0.90%11.2万 | 0.90%11.2万 | 0.90%11.2万 | 0.90%11.2万 | 0.90%11.2万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 |
| -普通股股本 | 0.00%11.2万 | 0.00%11.2万 | 0.90%11.2万 | 0.90%11.2万 | 0.90%11.2万 | 0.90%11.2万 | 0.90%11.2万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 |
| 资本公积 | 2.62%7,371.4万 | 2.62%7,371.4万 | 2.64%7,327.6万 | 2.61%7,279.5万 | 2.62%7,235.5万 | 2.51%7,183.2万 | 2.51%7,183.2万 | 2.50%7,138.9万 | 2.46%7,094.2万 | 2.43%7,050.6万 |
| 留存收益 | 7.91%2.4亿 | 7.91%2.4亿 | 6.78%2.34亿 | 6.26%2.3亿 | 5.50%2.26亿 | 5.14%2.23亿 | 5.14%2.23亿 | 4.99%2.2亿 | 5.09%2.16亿 | 5.84%2.14亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 26.34%-3,113.9万 | 26.34%-3,113.9万 | 2.97%-3,325.7万 | 12.88%-3,692.6万 | 8.26%-3,837.8万 | -8.32%-4,227.4万 | -8.32%-4,227.4万 | 34.37%-3,427.6万 | 1.17%-4,238.4万 | 1.61%-4,183.2万 |
| 股东权益总额 | 12.14%2.83亿 | 12.14%2.83亿 | 6.93%2.75亿 | 8.51%2.65亿 | 7.03%2.6亿 | 3.87%2.52亿 | 3.87%2.52亿 | 13.29%2.57亿 | 5.46%2.45亿 | 6.20%2.43亿 |
| 总权益 | 12.14%2.83亿 | 12.14%2.83亿 | 6.93%2.75亿 | 8.51%2.65亿 | 7.03%2.6亿 | 3.87%2.52亿 | 3.87%2.52亿 | 13.29%2.57亿 | 5.46%2.45亿 | 6.20%2.43亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |