Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -现金和现金等价物 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 应收款项 | -4.67%5,031.6万 | -4.67%5,031.6万 | 10.86%5,248.4万 | -5.25%5,351.4万 | 16.92%5,826万 | 21.81%5,278.1万 | 21.81%5,278.1万 | -18.67%4,734.2万 | 25.94%5,648万 | 1.26%4,983.1万 |
| -应收账款 | -5.72%4,562.9万 | -5.72%4,562.9万 | 17.11%4,944.5万 | -0.63%5,220.6万 | 16.71%5,690.4万 | 11.69%4,839.6万 | 11.69%4,839.6万 | -24.93%4,222万 | 17.15%5,253.9万 | -0.93%4,875.7万 |
| -应收税费 | 6.89%468.7万 | 6.89%468.7万 | -40.67%303.9万 | -66.81%130.8万 | 26.26%135.6万 | --438.5万 | --438.5万 | 160.13%512.2万 | --394.1万 | --107.4万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流动资产合计 | -4.67%5,031.6万 | -4.67%5,031.6万 | 10.86%5,248.4万 | -5.25%5,351.4万 | 16.92%5,826万 | -4.75%5,278.1万 | -4.75%5,278.1万 | -19.64%4,734.2万 | 25.25%5,648万 | -32.78%4,983.1万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -7.79%12.9亿 | -7.79%12.9亿 | 19.67%13.2亿 | 16.69%13.23亿 | 20.91%13.82亿 | 35.32%13.99亿 | 35.32%13.99亿 | 3.94%11.03亿 | 5.50%11.34亿 | 2.97%11.43亿 |
| -固定资产 | -0.30%26.47亿 | -0.30%26.47亿 | 14.15%26.52亿 | 12.62%26.26亿 | 15.15%26.65亿 | 21.85%26.54亿 | 21.85%26.54亿 | 6.15%23.24亿 | 7.17%23.31亿 | 5.86%23.14亿 |
| -累计折旧 | -8.05%-13.57亿 | -8.05%-13.57亿 | -9.16%-13.32亿 | -8.77%-13.02亿 | -9.54%-12.83亿 | -9.68%-12.56亿 | -9.68%-12.56亿 | -8.23%-12.21亿 | -8.81%-11.97亿 | -8.84%-11.71亿 |
| 长期预付费用 | 0.00%3,085.6万 | 0.00%3,085.6万 | 0.00%3,085.6万 | 0.00%3,085.6万 | 0.00%3,085.6万 | 5.40%3,085.6万 | 5.40%3,085.6万 | 26.39%3,085.6万 | 26.39%3,085.6万 | --3,085.6万 |
| 非流动资产合计 | -7.62%13.21亿 | -7.62%13.21亿 | 19.13%13.51亿 | 16.25%13.54亿 | 20.36%14.13亿 | 34.49%14.3亿 | 34.49%14.3亿 | 4.44%11.34亿 | 5.96%11.65亿 | 5.75%11.74亿 |
| 总资产 | -7.51%13.71亿 | -7.51%13.71亿 | 18.80%14.03亿 | 15.26%14.08亿 | 20.22%14.71亿 | 32.55%14.82亿 | 32.55%14.82亿 | 3.20%11.81亿 | 6.72%12.21亿 | 3.33%12.24亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 4.45%3,335万 | 4.45%3,335万 | 7.07%2,992.9万 | 9.03%2,923.7万 | -5.91%3,389.8万 | -2.05%3,193万 | -2.05%3,193万 | 18.52%2,795.4万 | 15.79%2,681.5万 | 19.42%3,602.9万 |
| -应付账款 | -3.42%666.8万 | -3.42%666.8万 | 34.62%457.3万 | 45.24%514.6万 | 6.90%759.3万 | 41.56%690.4万 | 41.56%690.4万 | -10.75%339.7万 | -3.88%354.3万 | 30.21%710.3万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.81%85.9万 |
| -应付股利 | 0.00%1,475.6万 | 0.00%1,475.6万 | 8.80%1,475.6万 | 8.80%1,475.6万 | 8.80%1,475.6万 | 8.80%1,475.6万 | 8.80%1,475.6万 | 0.00%1,356.2万 | 0.01%1,356.2万 | 0.01%1,356.2万 |
| -其他应付款 | 16.12%1,192.6万 | 16.12%1,192.6万 | -3.59%1,060万 | -3.86%933.5万 | -20.38%1,154.9万 | -20.05%1,027万 | -20.05%1,027万 | 129.21%1,099.5万 | 83.80%971万 | 163.78%1,450.5万 |
| 现行拨备 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 300.00%200万 | 300.00%200万 | 300.00%200万 | 300.00%200万 | 300.00%200万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| 短期借款与租赁负债 | 38.40%36.4万 | 38.40%36.4万 | 11.44%26.3万 | 11.44%26.3万 | 11.44%26.3万 | 11.44%26.3万 | 11.44%26.3万 | 21.03%23.6万 | 21.03%23.6万 | 21.03%23.6万 |
| -短期租赁负债 | 38.40%36.4万 | 38.40%36.4万 | 11.44%26.3万 | 11.44%26.3万 | 11.44%26.3万 | 11.44%26.3万 | 11.44%26.3万 | 21.03%23.6万 | 21.03%23.6万 | 21.03%23.6万 |
| 流动负债总额 | 4.45%3,571.4万 | 4.45%3,571.4万 | 12.21%3,219.2万 | 14.33%3,150万 | -1.64%3,616.1万 | 2.58%3,419.3万 | 2.58%3,419.3万 | 18.16%2,869万 | 15.50%2,755.1万 | 19.12%3,676.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -43.51%275.4万 | -43.51%275.4万 | -41.04%313.2万 | -30.04%378.4万 | -24.52%415.3万 | -11.88%487.5万 | -11.88%487.5万 | -2.08%531.2万 | -0.73%540.9万 | 0.62%550.2万 |
| 长期借款与租赁负债 | -5.88%2.84亿 | -5.88%2.84亿 | 37.47%2.85亿 | 28.07%2.94亿 | 31.33%2.95亿 | 142.90%3.02亿 | 142.90%3.02亿 | 45.14%2.07亿 | 49.40%2.29亿 | 40.06%2.25亿 |
| -长期借款 | -5.98%2.83亿 | -5.98%2.83亿 | 37.81%2.84亿 | 28.32%2.93亿 | 31.61%2.94亿 | 144.65%3.01亿 | 144.65%3.01亿 | 45.73%2.06亿 | 49.98%2.28亿 | 40.53%2.24亿 |
| -长期租赁负债 | 20.18%143.5万 | 20.18%143.5万 | -16.96%104.8万 | -15.75%109.7万 | -14.61%114.6万 | -13.48%119.4万 | -13.48%119.4万 | -12.66%126.2万 | -11.43%130.2万 | -10.23%134.2万 |
| 递延负债 | 13.28%4,668.4万 | 13.28%4,668.4万 | 37.30%4,717.1万 | 17.66%4,025.1万 | 39.21%4,314.5万 | 41.10%4,121.1万 | 41.10%4,121.1万 | 23.84%3,435.5万 | 37.71%3,420.9万 | 22.63%3,099.2万 |
| 非流动负债总额 | -3.40%3.37亿 | -3.40%3.37亿 | 35.91%3.37亿 | 25.60%3.38亿 | 30.25%3.43亿 | 116.23%3.49亿 | 116.23%3.49亿 | 34.54%2.48亿 | 41.00%2.69亿 | 30.15%2.64亿 |
| 总负债 | -2.70%3.73亿 | -2.70%3.73亿 | 33.45%3.69亿 | 24.56%3.7亿 | 26.35%3.8亿 | 96.76%3.83亿 | 96.76%3.83亿 | 32.63%2.77亿 | 38.17%2.97亿 | 28.70%3亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%16.68亿 | 0.00%16.68亿 | 11.14%16.68亿 | 11.14%16.68亿 | 11.14%16.68亿 | 11.14%16.68亿 | 11.14%16.68亿 | 0.00%15.01亿 | 0.01%15.01亿 | 0.02%15.01亿 |
| -普通股股本 | 0.00%16.68亿 | 0.00%16.68亿 | 11.14%16.68亿 | 11.14%16.68亿 | 11.14%16.68亿 | 11.14%16.68亿 | 11.14%16.68亿 | 0.00%15.01亿 | 0.01%15.01亿 | 0.02%15.01亿 |
| 留存收益 | -14.32%-6.81亿 | -14.32%-6.81亿 | -7.58%-6.51亿 | -8.73%-6.4亿 | -2.52%-6.02亿 | -2.49%-5.95亿 | -2.49%-5.95亿 | -5.24%-6.05亿 | -2.23%-5.89亿 | -4.98%-5.88亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -58.13%1,135.8万 | -58.13%1,135.8万 | 94.51%1,698.1万 | -18.34%1,038.9万 | 155.77%2,614.5万 | 560.16%2,712.6万 | 560.16%2,712.6万 | -13.37%873万 | 145.33%1,272.3万 | 1.26%1,022.2万 |
| 股东权益总额 | -9.19%9.98亿 | -9.19%9.98亿 | 14.32%10.34亿 | 12.27%10.38亿 | 18.23%10.92亿 | 19.02%10.99亿 | 19.02%10.99亿 | -3.35%9.05亿 | -0.55%9.24亿 | -2.89%9.23亿 |
| 总权益 | -9.19%9.98亿 | -9.19%9.98亿 | 14.32%10.34亿 | 12.27%10.38亿 | 18.23%10.92亿 | 19.02%10.99亿 | 19.02%10.99亿 | -3.35%9.05亿 | -0.55%9.24亿 | -2.89%9.23亿 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |