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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -39.31%2.53亿 | -39.31%2.53亿 | -41.27%1.92亿 | 30.27%4.79亿 | 44.45%4.38亿 | 32.24%4.18亿 | 32.24%4.18亿 | -36.71%3.26亿 | -29.21%3.67亿 | -33.80%3.04亿 |
| -现金和现金等价物 | -39.22%2.51亿 | -39.22%2.51亿 | -40.97%1.89亿 | 32.70%4.77亿 | 46.81%4.37亿 | 34.12%4.14亿 | 34.12%4.14亿 | 12.44%3.21亿 | 17.08%3.59亿 | 31.94%2.97亿 |
| -短期投资 | -48.67%206.7万 | -48.67%206.7万 | -59.06%222.3万 | -75.89%198.8万 | -69.52%187.7万 | -45.82%402.7万 | -45.82%402.7万 | -97.64%543万 | -96.12%824.7万 | -97.36%615.9万 |
| 应收款项 | 11.58%1.7亿 | 11.58%1.7亿 | ---- | -16.68%1.55亿 | ---- | -4.86%1.52亿 | -4.86%1.52亿 | ---- | 15.60%1.87亿 | ---- |
| -应收账款 | 5.03%1.24亿 | 5.03%1.24亿 | ---- | -19.42%1.19亿 | ---- | 4.34%1.18亿 | 4.34%1.18亿 | ---- | 10.75%1.48亿 | ---- |
| -应收关联方款项 | 53.43%1,309.1万 | 53.43%1,309.1万 | ---- | -44.45%1,178万 | ---- | -55.77%853.2万 | -55.77%853.2万 | ---- | 15.19%2,120.5万 | ---- |
| -其他应收款 | 27.60%3,288.9万 | 27.60%3,288.9万 | ---- | 39.88%2,456.5万 | ---- | -6.83%2,577.6万 | -6.83%2,577.6万 | ---- | 84.26%1,756.2万 | ---- |
| 存货 | 10.09%2.61亿 | 10.09%2.61亿 | ---- | -20.01%2.29亿 | ---- | -3.26%2.37亿 | -3.26%2.37亿 | ---- | 35.46%2.86亿 | ---- |
| 其他流动资产 | 32.10%2,285.8万 | 32.10%2,285.8万 | -10.46%4.08亿 | 73.03%2,268.6万 | -19.06%3.97亿 | 138.40%1,730.3万 | 138.40%1,730.3万 | 7,054.09%4.56亿 | 131.44%1,311.1万 | 30.85%4.91亿 |
| 流动资产合计 | -14.38%7.07亿 | -14.38%7.07亿 | -23.31%6亿 | 3.32%8.88亿 | -0.49%8.36亿 | 13.47%8.26亿 | 13.47%8.26亿 | -8.60%7.82亿 | -4.27%8.59亿 | 0.75%8.4亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -6.40%49.12亿 | -6.40%49.12亿 | -7.04%49.78亿 | -6.45%50.87亿 | -8.13%51.66亿 | 13.22%52.48亿 | 13.22%52.48亿 | 50.16%53.56亿 | 50.00%54.37亿 | 51.48%56.22亿 |
| -固定资产 | -0.58%60.32亿 | -0.58%60.32亿 | -7.04%49.78亿 | -1.08%60.69亿 | -8.13%51.66亿 | 7.88%60.67亿 | 7.88%60.67亿 | 19.38%53.56亿 | 36.76%61.36亿 | 51.48%56.22亿 |
| -累计折旧 | -36.77%-11.2亿 | -36.77%-11.2亿 | ---- | -40.71%-9.82亿 | ---- | 17.14%-8.19亿 | 17.14%-8.19亿 | ---- | 18.95%-6.98亿 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 |
| -商誉 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 | 0.00%1.12亿 |
| 投资和预付款 | -25.42%879.1万 | -25.42%879.1万 | -23.72%877.8万 | -17.32%948.1万 | -31.58%930.5万 | -4.83%1,178.8万 | -4.83%1,178.8万 | -6.20%1,150.8万 | -17.85%1,146.7万 | 6.73%1,360万 |
| 关联方资产 | 53.43%1,309.1万 | 53.43%1,309.1万 | ---- | -44.45%1,178万 | ---- | -55.77%853.2万 | -55.77%853.2万 | ---- | 15.19%2,120.5万 | ---- |
| 金融资产 | -61.07%873万 | -61.07%873万 | ---- | -57.94%1,294.9万 | ---- | -42.68%2,242.2万 | -42.68%2,242.2万 | ---- | -41.58%3,079万 | ---- |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他非流动资产 | --440.6万 | --440.6万 | -49.82%1,083.5万 | --2.2万 | -56.40%1,554.6万 | ---- | ---- | 5,567.72%2,159.4万 | ---- | -26.85%3,565.9万 |
| 非流动资产合计 | -6.46%50.46亿 | -6.46%50.46亿 | -7.10%51.11亿 | -6.62%52.22亿 | -8.32%53.03亿 | 4.65%53.95亿 | 4.65%53.95亿 | 46.93%55.01亿 | 47.00%55.92亿 | 48.86%57.84亿 |
| 总资产 | -7.51%57.54亿 | -7.51%57.54亿 | -9.12%57.1亿 | -5.30%61.1亿 | -7.33%61.38亿 | 5.75%62.21亿 | 5.75%62.21亿 | 36.60%62.84亿 | 37.21%64.51亿 | 40.36%66.24亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 17.92%6,760.6万 | 17.92%6,760.6万 | 0.24%1.45亿 | -82.13%2,959.7万 | -9.75%1.38亿 | -21.94%5,733万 | -21.94%5,733万 | 30.29%1.44亿 | 59.34%1.66亿 | 41.20%1.53亿 |
| -应付账款 | 77.33%1,061.3万 | 77.33%1,061.3万 | ---- | ---- | ---- | -23.28%598.5万 | -23.28%598.5万 | ---- | 75.27%1.11亿 | ---- |
| -应付关联方款项 | -12.17%3,106.4万 | -12.17%3,106.4万 | ---- | -45.70%2,959.7万 | ---- | -25.88%3,537万 | -25.88%3,537万 | ---- | 34.44%5,451万 | ---- |
| -其他应付款 | 62.31%2,592.9万 | 62.31%2,592.9万 | 0.24%1.45亿 | --1.56亿 | -9.75%1.38亿 | -10.86%1,597.5万 | -10.86%1,597.5万 | --1.44亿 | ---- | 41.20%1.53亿 |
| 应计费用 | 40.05%1.04亿 | 40.05%1.04亿 | ---- | --1.26亿 | ---- | 2.36%7,422.1万 | 2.36%7,422.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | -30.54%3.21亿 | -30.54%3.21亿 | -27.21%2.94亿 | -30.34%3.18亿 | -1.92%3.19亿 | 75.40%4.61亿 | 75.40%4.61亿 | 10.15%4.03亿 | 25.45%4.56亿 | -11.09%3.26亿 |
| -短期借款 | -30.37%3.21亿 | -30.37%3.21亿 | -27.00%2.94亿 | -30.20%3.18亿 | -1.58%3.19亿 | 75.69%4.6亿 | 75.69%4.6亿 | 10.17%4.02亿 | 25.51%4.55亿 | -11.14%3.25亿 |
| -短期租赁负债 | --0 | --0 | ---- | -88.23%13.3万 | ---- | 4.44%115.3万 | 4.44%115.3万 | 4.86%114.3万 | 4.92%113万 | 6.08%111.6万 |
| 递延负债 | 0.00%263.1万 | 0.00%263.1万 | ---- | ---- | ---- | --263.1万 | --263.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -16.95%4.95亿 | -16.95%4.95亿 | -19.97%4.38亿 | -23.85%4.73亿 | -4.43%4.58亿 | 45.62%5.96亿 | 45.62%5.96亿 | 14.83%5.48亿 | 32.99%6.22亿 | 0.87%4.79亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -16.36%27.47亿 | -16.36%27.47亿 | -13.03%29.46亿 | -3.94%32.69亿 | -11.06%33.51亿 | 2.77%32.85亿 | 2.77%32.85亿 | 79.06%33.87亿 | 75.93%34.03亿 | 86.57%37.68亿 |
| -长期借款 | -16.35%27.47亿 | -16.35%27.47亿 | -13.01%29.46亿 | -3.91%32.69亿 | -11.03%33.51亿 | 2.81%32.84亿 | 2.81%32.84亿 | 79.18%33.87亿 | 76.05%34.02亿 | 86.71%37.67亿 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | -68.46%45.1万 | -68.46%45.1万 | -59.04%68.6万 | -50.63%94.2万 | -44.49%118.8万 |
| 非流动负债总额 | -16.35%27.48亿 | -16.35%27.48亿 | -13.02%29.47亿 | -3.94%32.7亿 | -11.06%33.52亿 | 2.77%32.85亿 | 2.77%32.85亿 | 78.57%33.88亿 | 75.65%34.04亿 | 86.29%37.68亿 |
| 总负债 | -16.44%32.43亿 | -16.44%32.43亿 | -13.98%33.85亿 | -7.01%37.43亿 | -10.31%38.1亿 | 7.63%38.81亿 | 7.63%38.81亿 | 65.77%39.36亿 | 67.35%40.26亿 | 70.05%42.47亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 |
| -普通股股本 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 | 0.00%2.23亿 |
| 留存收益 | 33.90%6.8亿 | 33.90%6.8亿 | -4.37%4.94亿 | -10.15%5.34亿 | -8.86%4.96亿 | 13.78%5.07亿 | 13.78%5.07亿 | 30.93%5.16亿 | 27.80%5.94亿 | 39.63%5.44亿 |
| 资本公积 | 0.00%16.09亿 | 0.00%16.09亿 | 0.00%16.09亿 | 0.00%16.09亿 | 0.00%16.09亿 | 0.00%16.09亿 | 0.00%16.09亿 | 0.00%16.09亿 | 0.00%16.09亿 | 0.00%16.09亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -75.48%43.7万 | -75.48%43.7万 | -32.95%40.9万 | 84.44%158.8万 | 56.37%168.1万 | 329.40%178.2万 | 329.40%178.2万 | 14.45%61万 | 47.18%86.1万 | 112.03%107.5万 |
| 股东权益总额 | 7.29%25.11亿 | 7.29%25.11亿 | -0.97%23.26亿 | -2.46%23.67亿 | -2.00%23.29亿 | 2.76%23.41亿 | 2.76%23.41亿 | 5.48%23.48亿 | 5.64%24.26亿 | 6.98%23.77亿 |
| 非控制性权益 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 | 0.00%-47.2万 |
| 总权益 | 7.29%25.11亿 | 7.29%25.11亿 | -0.97%23.25亿 | -2.46%23.66亿 | -2.00%23.29亿 | 2.76%23.4亿 | 2.76%23.4亿 | 5.48%23.48亿 | 5.64%24.26亿 | 6.98%23.76亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |