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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 42.22%5.07亿 | 42.22%5.07亿 | 127.69%5.81亿 | 149.24%4.85亿 | 138.80%4.57亿 | 8.87%3.56亿 | 8.87%3.56亿 | -22.86%2.55亿 | -36.76%1.94亿 | -46.53%1.91亿 |
| -现金和现金等价物 | 42.22%5.07亿 | 42.22%5.07亿 | 127.69%5.81亿 | 149.24%4.85亿 | 138.80%4.57亿 | 8.87%3.56亿 | 8.87%3.56亿 | -22.86%2.55亿 | -36.76%1.94亿 | -46.53%1.91亿 |
| 应收款项 | 41.05%3,438万 | 41.05%3,438万 | ---- | ---- | ---- | 7.94%2,437.4万 | 7.94%2,437.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款 | 15.65%1,190.4万 | 15.65%1,190.4万 | ---- | ---- | ---- | 14.75%1,029.3万 | 14.75%1,029.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | 59.62%2,247.6万 | 59.62%2,247.6万 | ---- | ---- | ---- | 3.45%1,408.1万 | 3.45%1,408.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 15.22%40.31亿 | 15.22%40.31亿 | 12.24%38.45亿 | 14.89%37.18亿 | 16.42%35.85亿 | 14.37%34.98亿 | 14.37%34.98亿 | 14.76%34.26亿 | 11.52%32.36亿 | 8.17%30.8亿 |
| -贷款总额 | 15.24%40.77亿 | 15.24%40.77亿 | 12.24%38.9亿 | 14.87%37.61亿 | 16.36%36.26亿 | 14.29%35.38亿 | 14.29%35.38亿 | 14.69%34.65亿 | 11.42%32.74亿 | 8.09%31.17亿 |
| -贷款损失准备金 | 17.51%4,440.9万 | 17.51%4,440.9万 | 11.91%4,206.1万 | 13.45%4,016.7万 | 13.19%3,922.4万 | 9.76%3,779.1万 | 9.76%3,779.1万 | 10.45%3,758.3万 | 4.18%3,540.6万 | 1.41%3,465.3万 |
| -未赚利息 | -8.85%-209万 | -8.85%-209万 | -15.37%-229万 | 0.66%-225.1万 | 7.46%-197.1万 | 14.93%-192万 | 14.93%-192万 | 12.36%-198.5万 | 5.98%-226.6万 | -1.24%-213万 |
| 证券投资 | -1.13%1.09亿 | -1.13%1.09亿 | -8.54%9,782.5万 | -8.10%9,757.5万 | -7.69%9,969.6万 | -6.54%1.1亿 | -6.54%1.1亿 | -0.22%1.07亿 | -7.09%1.06亿 | -8.97%1.08亿 |
| -可供出售证券 | 5.62%4,907.5万 | 5.62%4,907.5万 | --3,644.5万 | --3,658.8万 | ---- | 583.21%4,646.5万 | 583.21%4,646.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -19.52%202万 | -19.52%202万 | -25.74%202万 | -19.61%239万 | -13.83%258.5万 | -18.43%251万 | -18.43%251万 | -12.37%272万 | -14.72%297.3万 | -14.63%300万 |
| -短期投资 | -5.49%5,790.5万 | -5.49%5,790.5万 | -43.05%5,936万 | -43.22%5,859.7万 | -7.52%9,711.1万 | -43.31%6,126.7万 | -43.31%6,126.7万 | 0.15%1.04亿 | -6.85%1.03亿 | -8.80%1.05亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 37.74%1,500万 |
| 银行自有人寿保险 | 23.41%2,391万 | 23.41%2,391万 | 23.36%2,367.6万 | 23.31%2,346.6万 | 23.18%2,324.6万 | 12.78%1,937.5万 | 12.78%1,937.5万 | 12.74%1,919.2万 | 12.62%1,903万 | 12.53%1,887.2万 |
| 固定资产净额 | 64.91%1,291.1万 | 64.91%1,291.1万 | 38.32%1,140.7万 | 5.58%870万 | -12.15%746.8万 | 13.35%782.9万 | 13.35%782.9万 | 29.61%824.7万 | 24.26%824万 | 24.07%850.1万 |
| -固定资产 | 43.70%1,892.1万 | 43.70%1,892.1万 | 38.32%1,140.7万 | 5.58%870万 | -12.15%746.8万 | 13.09%1,316.7万 | 13.09%1,316.7万 | 29.61%824.7万 | 24.26%824万 | 24.07%850.1万 |
| -累计折旧 | -12.59%-601万 | -12.59%-601万 | ---- | ---- | ---- | -12.71%-533.8万 | -12.71%-533.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | 1.54%2,218.9万 | 1.54%2,218.9万 | 20.04%6,811.7万 | 19.60%6,590.6万 | 4.96%5,778.8万 | -19.98%2,185.2万 | -19.98%2,185.2万 | 29.80%5,674.5万 | 36.27%5,510.7万 | 39.06%5,505.8万 |
| 总资产 | 17.31%47.55亿 | 17.31%47.55亿 | 19.42%46.42亿 | 21.44%44.13亿 | 22.11%42.45亿 | 12.81%40.53亿 | 12.81%40.53亿 | 10.90%38.87亿 | 6.80%36.34亿 | 2.33%34.76亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 18.07%42.01亿 | 18.07%42.01亿 | 20.69%41.03亿 | 23.65%38.95亿 | 26.41%37.36亿 | 17.55%35.58亿 | 17.55%35.58亿 | 12.13%34亿 | 7.51%31.5亿 | 1.21%29.56亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 6.39%8,591.3万 | 6.39%8,591.3万 | 4.29%8,443.5万 | 1.00%8,171.2万 | -59.96%8,052.3万 | -67.62%8,075.2万 | -67.62%8,075.2万 | -52.03%8,096万 | -54.79%8,089.9万 | 1.02%2.01亿 |
| -长期借款 | 0.20%7,404.1万 | 0.20%7,404.1万 | 0.20%7,400.4万 | 0.20%7,396.8万 | -61.85%7,393.2万 | -69.68%7,389.5万 | -69.68%7,389.5万 | -54.89%7,385.9万 | -57.49%7,382.2万 | 0.08%1.94亿 |
| -长期租赁负债 | 73.14%1,187.2万 | 73.14%1,187.2万 | 46.89%1,043.1万 | 9.42%774.4万 | -9.96%659.1万 | 22.38%685.7万 | 22.38%685.7万 | 40.81%710.1万 | 34.16%707.7万 | 34.73%732万 |
| 其他负债 | 23.03%2,203.2万 | 23.03%2,203.2万 | 40.00%2,258.9万 | -12.15%2,039.7万 | -19.23%2,172.9万 | -42.42%1,790.8万 | -42.42%1,790.8万 | -46.31%1,613.5万 | -6.65%2,321.7万 | 56.65%2,690.2万 |
| 总负债 | 17.84%43.09亿 | 17.84%43.09亿 | 20.40%42.1亿 | 22.83%39.97亿 | 20.57%38.39亿 | 10.56%36.57亿 | 10.56%36.57亿 | 8.23%34.97亿 | 3.84%32.54亿 | 1.50%31.84亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.48%3.04亿 | 0.48%3.04亿 | 0.44%3.04亿 | 0.39%3.03亿 | 37.13%3.03亿 | 37.20%3.03亿 | 37.20%3.03亿 | 37.22%3.02亿 | 37.25%3.02亿 | 0.46%2.21亿 |
| -普通股股本 | 0.48%3.04亿 | 0.48%3.04亿 | 0.44%3.04亿 | 0.39%3.03亿 | 37.13%3.03亿 | 37.20%3.03亿 | 37.20%3.03亿 | 37.22%3.02亿 | 37.25%3.02亿 | 0.46%2.21亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 41.82%1.51亿 | 41.82%1.51亿 | 41.27%1.38亿 | 38.37%1.26亿 | 36.92%1.15亿 | 38.20%1.06亿 | 38.20%1.06亿 | 39.78%9,741.1万 | 46.12%9,073.4万 | 59.45%8,421.6万 |
| 不影响留存收益的损益 | 26.09%-914.3万 | 26.09%-914.3万 | -1.50%-987.8万 | 2.24%-1,195.8万 | 6.38%-1,164.6万 | -5.13%-1,237.1万 | -5.13%-1,237.1万 | 38.91%-973.2万 | 5.73%-1,223.2万 | -4.14%-1,244万 |
| 股东权益总额 | 12.41%4.46亿 | 12.41%4.46亿 | 10.61%4.31亿 | 9.53%4.17亿 | 38.92%4.06亿 | 38.79%3.97亿 | 38.79%3.97亿 | 42.30%3.9亿 | 41.37%3.8亿 | 12.25%2.93亿 |
| 总权益 | 12.41%4.46亿 | 12.41%4.46亿 | 10.61%4.31亿 | 9.53%4.17亿 | 38.92%4.06亿 | 38.79%3.97亿 | 38.79%3.97亿 | 42.30%3.9亿 | 41.37%3.8亿 | 12.25%2.93亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |