Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 52.79%399.1万 | 77.18%434.8万 | 77.18%434.8万 | 9.35%342.8万 | 4.10%418.6万 | -17.03%261.2万 | -4.14%245.4万 | -4.14%245.4万 | 5.59%313.5万 | 3.63%402.1万 |
| -现金和现金等价物 | 52.79%399.1万 | 77.18%434.8万 | 77.18%434.8万 | 9.35%342.8万 | 4.10%418.6万 | -17.03%261.2万 | -4.14%245.4万 | -4.14%245.4万 | 5.59%313.5万 | 3.63%402.1万 |
| 应收款项 | 15.68%8,154.7万 | 6.42%8,694.6万 | 6.42%8,694.6万 | -16.72%7,237.2万 | -12.51%8,438.7万 | -14.05%7,049.1万 | -1.54%8,169.8万 | -1.54%8,169.8万 | -8.66%8,690.4万 | -10.91%9,645.1万 |
| -应收账款 | 36.36%7,790.7万 | 23.97%8,055.1万 | 23.97%8,055.1万 | -3.43%6,442.9万 | -5.90%7,141.5万 | -1.28%5,713.2万 | 21.49%6,497.8万 | 21.49%6,497.8万 | 3.22%6,671.8万 | 2.21%7,588.9万 |
| -其他应收款 | -72.75%364万 | -61.75%639.5万 | -61.75%639.5万 | -60.65%794.3万 | -36.91%1,297.2万 | -44.66%1,335.9万 | -43.30%1,672万 | -43.30%1,672万 | -33.82%2,018.6万 | -39.54%2,056.2万 |
| 存货 | -16.26%6,847.9万 | -14.59%6,021.9万 | -14.59%6,021.9万 | -5.84%6,956.3万 | -5.80%7,544.3万 | -4.64%8,178万 | -3.56%7,050.6万 | -3.56%7,050.6万 | -9.93%7,387.7万 | 0.80%8,008.6万 |
| 其他流动资产 | -13.16%819.2万 | -22.87%535.8万 | -22.87%535.8万 | -14.46%815.9万 | -13.23%946.8万 | -21.80%943.3万 | -20.25%694.7万 | -20.25%694.7万 | -1.79%953.8万 | -10.43%1,091.1万 |
| 流动资产合计 | -1.28%1.62亿 | -2.93%1.57亿 | -2.93%1.57亿 | -11.49%1.54亿 | -9.39%1.73亿 | -10.20%1.64亿 | -3.44%1.62亿 | -3.44%1.62亿 | -8.63%1.73亿 | -6.04%1.91亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 5.22%1.05亿 | 12.40%1.05亿 | 12.40%1.05亿 | 21.18%1.07亿 | 12.04%9,962.9万 | 10.10%9,934.5万 | 3.72%9,385.4万 | 3.72%9,385.4万 | -3.25%8,833.6万 | -4.10%8,892.1万 |
| -固定资产 | 5.22%1.05亿 | 10.58%2.18亿 | 10.58%2.18亿 | 21.18%1.07亿 | 12.04%9,962.9万 | 10.10%9,934.5万 | 3.07%1.97亿 | 3.07%1.97亿 | -3.25%8,833.6万 | -4.10%8,892.1万 |
| -累计折旧 | ---- | -8.93%-1.13亿 | -8.93%-1.13亿 | ---- | ---- | ---- | -2.49%-1.04亿 | -2.49%-1.04亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -5.25%4,363.4万 | -4.54%4,458.8万 | -4.54%4,458.8万 | -7.63%4,517万 | -5.91%4,619.4万 | -8.25%4,605.1万 | -9.48%4,670.8万 | -9.48%4,670.8万 | -3.86%4,890万 | -6.77%4,909.7万 |
| -商誉 | 1.16%3,273.3万 | 3.62%3,306.2万 | 3.62%3,306.2万 | 0.34%3,299.2万 | 4.05%3,331.5万 | 1.13%3,235.8万 | -2.09%3,190.7万 | -2.09%3,190.7万 | 6.56%3,288万 | 1.96%3,201.9万 |
| -其他无形资产 | -20.39%1,090.1万 | -22.13%1,152.6万 | -22.13%1,152.6万 | -23.98%1,217.8万 | -24.59%1,287.9万 | -24.76%1,369.3万 | -22.14%1,480.1万 | -22.14%1,480.1万 | -19.92%1,602万 | -19.66%1,707.8万 |
| 非流动递延资产 | -30.82%2,049.7万 | -29.57%2,035.5万 | -29.57%2,035.5万 | -20.18%2,398.2万 | --2,629.9万 | --2,963万 | --2,890万 | --2,890万 | --3,004.5万 | ---- |
| 其他非流动资产 | -16.33%291.5万 | -11.97%306.6万 | -11.97%306.6万 | 9.37%416.6万 | 14.44%431.9万 | 16.40%348.4万 | 17.47%348.3万 | 17.47%348.3万 | 47.64%380.9万 | 56.14%377.4万 |
| 非流动资产合计 | -3.89%1.72亿 | 0.32%1.74亿 | 0.32%1.74亿 | 5.42%1.8亿 | 24.44%1.76亿 | 24.47%1.79亿 | 19.23%1.73亿 | 19.23%1.73亿 | 18.20%1.71亿 | -4.06%1.42亿 |
| 总资产 | -2.64%3.34亿 | -1.25%3.3亿 | -1.25%3.3亿 | -3.09%3.34亿 | 5.00%3.5亿 | 5.03%3.43亿 | 7.09%3.35亿 | 7.09%3.35亿 | 2.97%3.45亿 | -5.21%3.33亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 18.35%4,409.2万 | 4.86%5,251.9万 | 4.86%5,251.9万 | -5.68%3,773.6万 | -13.14%3,988.8万 | -14.09%3,725.7万 | 26.79%5,008.3万 | 26.79%5,008.3万 | -10.90%4,000.8万 | 4.52%4,592万 |
| -应付账款 | 18.35%4,409.2万 | 4.86%5,251.9万 | 4.86%5,251.9万 | -5.68%3,773.6万 | -13.14%3,988.8万 | -14.09%3,725.7万 | 26.79%5,008.3万 | 26.79%5,008.3万 | -10.90%4,000.8万 | 4.52%4,592万 |
| 应计费用 | 22.74%2,004.5万 | -8.95%2,534.9万 | -8.95%2,534.9万 | -14.80%2,257.2万 | -27.23%1,950.9万 | -44.06%1,633.1万 | -34.37%2,784.1万 | -34.37%2,784.1万 | -24.38%2,649.4万 | -15.26%2,681万 |
| 短期借款与租赁负债 | -3.97%14.5万 | -8.38%15.3万 | -8.38%15.3万 | 0.00%16.7万 | 8.98%18.2万 | -5.03%15.1万 | 63.73%16.7万 | 63.73%16.7万 | 72.16%16.7万 | 63.73%16.7万 |
| -短期借款 | -3.97%14.5万 | -8.38%15.3万 | -8.38%15.3万 | 0.00%16.7万 | 8.98%18.2万 | -5.03%15.1万 | 63.73%16.7万 | 63.73%16.7万 | 72.16%16.7万 | 63.73%16.7万 |
| 递延负债 | -14.38%867万 | -42.19%590万 | -42.19%590万 | -6.80%905.9万 | 19.92%903.2万 | -11.63%1,012.6万 | -18.22%1,020.5万 | -18.22%1,020.5万 | -39.26%972万 | -52.83%753.2万 |
| 流动负债总额 | 14.23%7,295.2万 | -4.95%8,392.1万 | -4.95%8,392.1万 | -8.97%6,953.4万 | -14.69%6,861.1万 | -24.13%6,386.5万 | -6.57%8,829.6万 | -6.57%8,829.6万 | -20.46%7,638.9万 | -12.23%8,042.9万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -19.19%8,279.7万 | 8.76%6,686.9万 | 8.76%6,686.9万 | 7.61%8,426万 | 3.82%1.01亿 | 14.99%1.02亿 | -8.29%6,148.2万 | -8.29%6,148.2万 | -6.68%7,830万 | -4.48%9,750.3万 |
| -长期借款 | -27.70%5,953.9万 | -8.92%4,260.3万 | -8.92%4,260.3万 | -14.36%5,855.5万 | -6.39%8,144.6万 | 5.67%8,234.7万 | -15.22%4,677.3万 | -15.22%4,677.3万 | -4.49%6,837.7万 | -2.68%8,700.6万 |
| -长期租赁负债 | 15.64%2,325.8万 | 64.97%2,426.6万 | 64.97%2,426.6万 | 159.04%2,570.5万 | 88.41%1,977.7万 | 79.92%2,011.2万 | 23.97%1,470.9万 | 23.97%1,470.9万 | -19.40%992.3万 | -17.14%1,049.7万 |
| 递延负债 | -21.67%87.1万 | -21.48%90.3万 | -21.48%90.3万 | -6.53%106万 | -3.32%113.4万 | -6.63%111.2万 | -6.66%115万 | -6.66%115万 | 0.27%113.4万 | -31.72%117.3万 |
| 其他非流动负债 | -29.67%266.9万 | -41.82%268.1万 | -41.82%268.1万 | -45.25%344.1万 | -42.87%371.6万 | -42.92%379.5万 | -32.21%460.8万 | -32.21%460.8万 | -14.96%628.5万 | -13.80%650.4万 |
| 非流动负债总额 | -19.59%8,633.7万 | 4.78%7,045.3万 | 4.78%7,045.3万 | 3.55%8,876.1万 | 0.85%1.06亿 | 10.75%1.07亿 | -10.42%6,724万 | -10.42%6,724万 | -11.10%8,571.9万 | -10.36%1.05亿 |
| 总负债 | -6.97%1.59亿 | -0.75%1.54亿 | -0.75%1.54亿 | -2.35%1.58亿 | -5.89%1.75亿 | -5.46%1.71亿 | -8.27%1.56亿 | -8.27%1.56亿 | -15.77%1.62亿 | -11.18%1.86亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 |
| -普通股股本 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 | 0.00%11.1万 |
| 留存收益 | 6.74%1.77亿 | 4.50%1.75亿 | 4.50%1.75亿 | 2.91%1.73亿 | 27.62%1.68亿 | 28.20%1.65亿 | 34.46%1.68亿 | 34.46%1.68亿 | 34.19%1.68亿 | 5.92%1.32亿 |
| 资本公积 | -5.54%3,950.7万 | 2.83%4,478.2万 | 2.83%4,478.2万 | 0.27%4,350万 | -0.67%4,232.5万 | -0.10%4,182.3万 | 1.02%4,355万 | 1.02%4,355万 | 3.71%4,338.5万 | 4.14%4,261.2万 |
| 减:库存股 | 39.39%2,054.1万 | 112.81%2,385.2万 | 112.81%2,385.2万 | 131.30%2,080.3万 | 153.13%1,621.3万 | 152.80%1,473.6万 | 72.59%1,120.8万 | 72.59%1,120.8万 | 77.68%899.4万 | 32.17%640.5万 |
| 不影响留存收益的损益 | -0.92%-2,208.1万 | 3.81%-2,088.9万 | 3.81%-2,088.9万 | -1.19%-2,071.5万 | 4.83%-2,013.5万 | -6.13%-2,187.9万 | -12.81%-2,171.6万 | -12.81%-2,171.6万 | -1.73%-2,047.2万 | -14.13%-2,115.6万 |
| 股东权益总额 | 1.66%1.74亿 | -1.70%1.75亿 | -1.70%1.75亿 | -3.88%1.75亿 | 18.61%1.74亿 | 18.11%1.71亿 | 25.48%1.78亿 | 25.48%1.78亿 | 28.23%1.82亿 | 3.43%1.47亿 |
| 非控制性权益 | 8.30%87.4万 | 3.44%72.2万 | 3.44%72.2万 | 35.56%79.3万 | 39.20%79.9万 | 19.38%80.7万 | -3.59%69.8万 | -3.59%69.8万 | 90.55%58.5万 | 44.95%57.4万 |
| 总权益 | 1.69%1.74亿 | -1.68%1.76亿 | -1.68%1.76亿 | -3.75%1.76亿 | 18.69%1.75亿 | 18.12%1.72亿 | 25.33%1.79亿 | 25.33%1.79亿 | 28.36%1.82亿 | 3.55%1.48亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |