(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 27.49%-121.32万 | 48.40%-39.9万 | -22.80%-26.48万 | 1.97%-27.6万 | 32.10%-27.33万 | -105.39%-167.31万 | -148.02%-77.33万 | -3,756.72%-21.57万 | -44.67%-28.16万 | -33.04%-40.25万 |
持续经营净收入 | -12.04%-285.06万 | -9.17%-81.97万 | 6.65%-79.6万 | 43.60%-61.73万 | -501.00%-61.75万 | -5.43%-254.42万 | -97.31%-75.09万 | -212.30%-85.28万 | -207.15%-109.45万 | 104.04%15.4万 |
持续经营损益 | 98.33%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,026.00%-119.97万 | 100.17%287 | 99.77%-3,000 | 82.83%-27.19万 | -131.57%-92.5万 |
折旧和摊销 | -9.25%6.99万 | -16.02%2.8万 | -4.19%1.39万 | -4.22%1.39万 | -3.85%1.4万 | 26.44%7.7万 | 108.50%3.33万 | -2.77%1.46万 | -2.74%1.46万 | -2.79%1.46万 |
其他非现金项目 | 2.30%128.81万 | 9,076.17%90.74万 | -83.87%10.39万 | -88.02%3.96万 | -13.66%23.72万 | 104.93%125.91万 | 102.90%9,889 | 13.71%64.43万 | 72.41%33.02万 | 39.43%27.48万 |
营运资金变化 | 94.17%-4,350 | -81.94%-52.4万 | 842.67%13.89万 | 88.13%28.78万 | 17.52%9.3万 | -110.21%-7.46万 | -151.40%-28.8万 | 69.14%-1.87万 | -5.08%15.3万 | 13.49%7.91万 |
-应收款项(增)减 | -50.20%5.58万 | 76.24%-1.19万 | -63.26%1.55万 | 699.21%4.69万 | -95.93%5,192 | 189.21%11.2万 | 70.97%-5.01万 | -21.25%4.23万 | -133.63%-7,833 | 527.59%12.76万 |
-预付费用(增)减 | -155.93%-7,806 | 282.46%10.35万 | -354.05%-4万 | 2,032.66%8,424 | -1,595.50%-7.98万 | 236.78%1.4万 | 129.73%2.71万 | 4.89%-8,804 | 108.06%395 | 39.91%-4,706 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 73.92%-5.23万 | -132.36%-61.56万 | 412.91%16.33万 | 44.89%23.24万 | 482.73%16.76万 | -123.14%-20.05万 | -136.73%-26.49万 | 50.32%-5.22万 | 12.36%16.04万 | -140.77%-4.38万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 27.49%-121.32万 | 48.40%-39.9万 | -22.80%-26.48万 | 1.97%-27.6万 | 32.10%-27.33万 | -105.39%-167.31万 | -148.02%-77.33万 | -3,756.72%-21.57万 | -44.67%-28.16万 | -33.04%-40.25万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 3.49%-18.56万 | -66.54%13.82万 | 22.85%-13.13万 | 49.07%-9.52万 | 60.81%-9.73万 | 85.96%-19.23万 | 139.81%41.31万 | 36.63%-17.02万 | -863.90%-18.69万 | -469.66%-24.83万 |
固定资产交易的净现金流 | 13.11%-16.5万 | -117.39%-1.57万 | 12.58%-6.05万 | 18.45%-5.25万 | 75.15%-3.64万 | -103.20%-18.99万 | 480.39%9.01万 | -116.69%-6.92万 | -422.60%-6.43万 | -474.02%-14.66万 |
其他投资活动的净现金流 | -758.80%-2.06万 | -52.35%15.39万 | 29.87%-7.09万 | 65.13%-4.27万 | 40.16%-6.09万 | 99.81%-2,398 | 131.85%32.3万 | 57.30%-10.1万 | -1,630.85%-12.26万 | -463.51%-10.18万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 3.49%-18.56万 | -66.54%13.82万 | 22.85%-13.13万 | 49.07%-9.52万 | 60.81%-9.73万 | 85.96%-19.23万 | 139.81%41.31万 | 36.63%-17.02万 | -863.90%-18.69万 | -469.66%-24.83万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,312.77%199.38万 | 1,185.63%88.8万 | -99.91%168 | 67.68万 | 1,028.45%42.88万 | -95.15%14.11万 | -109.10%-8.18万 | -87.49%18.49万 | 0 | -6.80%3.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 265.35%10.45万 | 2,286.19%10.45万 | ---- | ---- | ---- | -104.29%-6.32万 | -11.97%-4,780 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | 725.47%206.41万 | 14,184.13%95.83万 | -99.93%168 | --67.68万 | --42.88万 | -73.64%25.01万 | -98.55%6,709 | --24.33万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.18%3.8万 | --0 | --0 | --0 | -14.61%3.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | -108.81%-17.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,312.77%199.38万 | 1,185.63%88.8万 | -99.91%168 | --67.68万 | 1,028.45%42.88万 | -95.15%14.11万 | -109.10%-8.18万 | -87.49%18.49万 | --0 | -6.80%3.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -95.64%7.87万 | -91.08%4.64万 | -38.69%44.24万 | -88.50%13.68万 | -95.64%7.87万 | 67.11%180.29万 | -76.90%52.06万 | -31.28%72.16万 | 53.85%119万 | 67.11%180.29万 |
当期现金流变化 | 134.51%59.5万 | 241.91%62.72万 | -97.05%-39.6万 | 165.23%30.56万 | 109.49%5.82万 | -338.15%-172.43万 | 1.91%-44.2万 | -116.70%-20.09万 | -269.44%-46.85万 | -100.68%-61.29万 |
期末现金流 | 756.50%67.36万 | 756.50%67.36万 | -91.08%4.64万 | -38.69%44.24万 | -88.50%13.68万 | -95.64%7.87万 | -95.64%7.87万 | -76.90%52.06万 | -31.28%72.16万 | 53.85%119万 |
自由现金流 | 26.07%-137.82万 | 39.40%-41.47万 | -14.20%-32.53万 | 5.03%-32.85万 | 43.59%-30.97万 | -105.30%-186.42万 | -103.99%-68.44万 | -659.39%-28.48万 | -67.15%-34.59万 | -67.36%-54.91万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据