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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | --3,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.81%43.95万 |
| -现金和现金等价物 | --3,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.81%43.95万 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.98%172.74万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.88%160.86万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.10%11.88万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.23%39.01万 |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.25%7.74万 |
| 其他流动资产 | 27.17%3,754 | 46.10%5,825 | 46.10%5,825 | 35.98%7,895 | 68.35%1,133 | 38.27%2,952 | 8.73%3,987 | 8.73%3,987 | 1,119.75%5,806 | -31.81%673 |
| 流动资产合计 | 145.73%7,254 | 46.10%5,825 | 46.10%5,825 | -99.83%7,895 | -99.96%1,133 | -99.89%2,952 | -99.91%3,987 | -99.91%3,987 | 124.23%477.9万 | 14.31%263.5万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.31%1.81万 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.04%24.01万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.39%-22.2万 |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.00%196.52万 |
| -商誉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.75%184.02万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.5万 |
| 投资和预付款 | ---- | --0 | --0 | --542.25万 | --542.25万 | --542.25万 | --542.25万 | --542.25万 | ---- | ---- |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.10%11.88万 |
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --0 | --542.25万 | 173.40%542.25万 | 169.60%542.25万 | --542.25万 | --542.25万 | --0 | 3.46%198.33万 |
| 总资产 | -99.87%7,254 | -99.89%5,825 | -99.89%5,825 | 13.63%543.04万 | 17.44%542.36万 | 18.16%542.55万 | 17.36%542.65万 | 17.36%542.65万 | 18.42%477.9万 | 9.38%461.84万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 16.13%95.26万 | 21.94%90.63万 | 21.94%90.63万 | 18.88%88万 | ---- | -8.34%82.03万 | 62.65%74.33万 | 62.65%74.33万 | -19.95%74.03万 | 30.95%100.9万 |
| -应付账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.31%12.82万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 284.44%6.09万 |
| -应付关联方款项 | 16.13%95.26万 | 21.94%90.63万 | 21.94%90.63万 | 18.88%88万 | ---- | 5.71%82.03万 | 62.65%74.33万 | 62.65%74.33万 | -3.99%74.03万 | 27.92%80.08万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9万 |
| 应计费用 | 6.41%3.15万 | -62.47%3.04万 | -62.47%3.04万 | -80.15%1.86万 | -95.27%1.27万 | -69.88%2.96万 | 47.54%8.1万 | 47.54%8.1万 | 63.14%9.39万 | 222.42%26.86万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.15%12.03万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.72%11.12万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.71%9,067 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --85.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --127.82万 | ---- |
| 流动负债总额 | 15.79%98.42万 | 13.65%93.67万 | 13.65%93.67万 | -57.46%89.87万 | -41.18%86.67万 | -36.60%84.99万 | -53.42%82.43万 | -53.42%82.43万 | 80.62%211.24万 | 35.53%147.35万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.67%42.37万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.34%42.37万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.06万 |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -17.85%44.43万 |
| 总负债 | 15.79%98.42万 | 13.65%93.67万 | 13.65%93.67万 | -57.46%89.87万 | -54.81%86.67万 | -53.23%84.99万 | -53.42%82.43万 | -53.42%82.43万 | 26.04%211.24万 | 17.79%191.78万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 10.84%2,966 |
| -普通股股本 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 10.84%2,966 |
| 留存收益 | -121.76%-1,011.25万 | -122.05%-1,006.65万 | -122.05%-1,006.65万 | -14.59%-460.38万 | -15.04%-457.86万 | -16.58%-456万 | -18.57%-453.33万 | -18.57%-453.33万 | 7.02%-401.78万 | -29.61%-397.99万 |
| 资本公积 | 0.00%912.99万 | 0.00%912.99万 | 0.00%912.99万 | 36.73%912.99万 | 36.73%912.99万 | 36.73%912.99万 | 36.73%912.99万 | 36.73%912.99万 | 0.00%667.72万 | 17.92%667.72万 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%2,743 | 0.00%2,743 | 0.00%2,743 | -34.39%2,743 | 790.58%2,743 | -53.13%2,743 | 201.93%2,743 | 201.93%2,743 | 848.07%4,181 | 195.65%308 |
| 股东权益总额 | -121.35%-97.69万 | -120.23%-93.09万 | -120.23%-93.09万 | 69.94%453.17万 | 68.74%455.7万 | 64.91%457.55万 | 61.24%460.22万 | 61.24%460.22万 | 13.01%266.66万 | 4.10%270.06万 |
| 总权益 | -121.35%-97.69万 | -120.23%-93.09万 | -120.23%-93.09万 | 69.94%453.17万 | 68.74%455.7万 | 64.91%457.55万 | 61.24%460.22万 | 61.24%460.22万 | 13.01%266.66万 | 4.10%270.06万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |