Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -37.41%6,597.1万 | -13.60%1.35亿 | -23.56%1.05亿 | 13.78%1.56亿 | 13.78%1.56亿 | 10.19%1.45亿 | 50.90%1.38亿 | -3.97%1.37亿 | -3.97%1.37亿 | 24.72%1.32亿 |
| -现金和现金等价物 | -37.83%3,155.3万 | 54.67%1.11亿 | -26.00%5,075.2万 | -17.26%7,179.8万 | -17.26%7,179.8万 | -53.62%6,100.3万 | -24.95%6,858.1万 | -39.23%8,677.4万 | -39.23%8,677.4万 | 24.72%1.32亿 |
| -短期投资 | -37.02%3,441.8万 | -71.80%2,375.7万 | -21.15%5,464.6万 | 67.25%8,423.6万 | 67.25%8,423.6万 | --8,393万 | --6,930.8万 | --5,036.5万 | --5,036.5万 | ---- |
| 应收款项 | -10.32%4,683.1万 | -21.96%3,808.3万 | 31.98%5,221.9万 | 13.75%4,880.1万 | 13.75%4,880.1万 | 31.12%4,456.2万 | -11.45%3,956.5万 | 0.36%4,290.2万 | 0.36%4,290.2万 | -24.22%3,398.6万 |
| -应收账款 | -15.38%4,031万 | -27.63%3,288.6万 | 28.74%4,763.5万 | 8.52%4,544.2万 | 8.52%4,544.2万 | 25.08%4,150.5万 | -12.90%3,700.1万 | 0.48%4,187.4万 | 0.48%4,187.4万 | -24.34%3,318.3万 |
| -应收贷款 | 1.01%50.1万 | 52.70%22.6万 | 3.77%49.6万 | -71.37%14.8万 | -71.37%14.8万 | -30.98%41万 | 34.27%47.8万 | 320.33%51.7万 | 320.33%51.7万 | --59.4万 |
| -应收税费 | 47.49%594.1万 | 55.45%496.2万 | 94.78%402.8万 | 593.91%319.2万 | 593.91%319.2万 | --262.8万 | --206.8万 | --46万 | --46万 | ---- |
| -其他应收款 | 31.67%7.9万 | -52.63%9,000 | 233.33%6万 | -62.75%1.9万 | -62.75%1.9万 | -90.91%1.9万 | -99.02%1.8万 | -94.64%5.1万 | -94.64%5.1万 | -78.97%20.9万 |
| 预付费用 | 33.16%386.3万 | -32.19%447.5万 | -45.70%290.1万 | 4.53%659.9万 | 4.53%659.9万 | 2.25%668.9万 | -0.13%534.3万 | 12.79%631.3万 | 12.79%631.3万 | 8.45%654.2万 |
| 受限制现金 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -14.96%200.1万 | -8.64%223.2万 | -6.33%235.3万 | -2.75%244.3万 | -2.75%244.3万 | -25.47%243.5万 | -23.11%251.2万 | --251.2万 | --251.2万 | --326.7万 |
| 流动资产合计 | -21.00%1.29亿 | -16.03%1.8亿 | -12.11%1.63亿 | 13.24%2.14亿 | 13.24%2.14亿 | 13.29%1.99亿 | 16.95%1.85亿 | -1.19%1.89亿 | -1.19%1.89亿 | 12.14%1.75亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -7.39%313.1万 | -28.41%291.1万 | 43.75%338.1万 | 80.87%406.6万 | 80.87%406.6万 | 76.89%415.7万 | 4.58%235.2万 | -33.92%224.8万 | -33.92%224.8万 | -7.04%235万 |
| -固定资产 | -7.39%313.1万 | -16.32%391.1万 | 43.75%338.1万 | 80.60%467.4万 | 80.60%467.4万 | 76.89%415.7万 | 4.58%235.2万 | -33.59%258.8万 | -33.59%258.8万 | -7.04%235万 |
| -累计折旧 | ---- | -64.47%-100万 | ---- | -78.82%-60.8万 | -78.82%-60.8万 | ---- | ---- | 31.31%-34万 | 31.31%-34万 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -50.78%410.7万 | -39.35%625.4万 | -33.77%834.4万 | -30.39%1,031.2万 | -30.39%1,031.2万 | -81.98%1,144.7万 | -80.45%1,259.9万 | 738.31%1,481.3万 | 738.31%1,481.3万 | 3,826.95%6,353.8万 |
| -商誉 | 0.00%183.6万 | 0.00%183.6万 | 0.00%183.6万 | 0.00%183.6万 | 0.00%183.6万 | -96.27%183.6万 | -96.25%183.6万 | 22.32%183.6万 | 22.32%183.6万 | 3,242.91%4,924.1万 |
| -其他无形资产 | -65.10%227.1万 | -47.88%441.8万 | -39.53%650.8万 | -34.68%847.6万 | -34.68%847.6万 | -32.78%961.1万 | -30.80%1,076.3万 | 4,778.57%1,297.7万 | 4,778.57%1,297.7万 | 9,760.00%1,429.7万 |
| 投资和预付款 | -52.38%1,660.3万 | -10.84%1,611.5万 | 88.13%3,486.7万 | 0.96%1,807.4万 | 0.96%1,807.4万 | -8.51%1,621.1万 | -15.95%1,853.3万 | --1,790.3万 | --1,790.3万 | --1,771.9万 |
| 长期应收票据 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --331.7万 | --331.7万 | --2,562.5万 |
| 非流动递延资产 | -21.43%5,756.3万 | -9.32%6,721.3万 | -12.00%7,326.7万 | -21.81%7,411.8万 | -21.81%7,411.8万 | -20.19%7,697.5万 | -21.04%8,325.6万 | -18.68%9,479万 | -18.68%9,479万 | -14.80%9,644.5万 |
| 其他非流动资产 | 0.00%10.7万 | 0.00%10.7万 | 0.00%10.7万 | 0.00%10.7万 | 0.00%10.7万 | -94.54%10.7万 | -98.26%10.7万 | 0.00%10.7万 | 0.00%10.7万 | --196万 |
| 非流动资产合计 | -32.05%8,151.1万 | -13.20%9,260万 | 2.67%1.2亿 | -19.90%1.07亿 | -19.90%1.07亿 | -47.55%1.09亿 | -45.60%1.17亿 | 9.31%1.33亿 | 9.31%1.33亿 | 76.96%2.08亿 |
| 总资产 | -25.69%2.1亿 | -15.09%2.72亿 | -6.39%2.83亿 | -0.46%3.21亿 | -0.46%3.21亿 | -19.70%3.08亿 | -19.05%3.02亿 | 2.90%3.22亿 | 2.90%3.22亿 | 39.93%3.83亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 17.87%2,305.2万 | -41.91%1,715.2万 | -13.11%1,955.7万 | 5.30%2,952.8万 | 5.30%2,952.8万 | 30.40%2,127.6万 | 55.23%2,250.9万 | 19.02%2,804.2万 | 19.02%2,804.2万 | -20.34%1,631.6万 |
| -应付账款 | -8.65%1,291.6万 | -40.37%1,294.5万 | -5.49%1,413.9万 | -2.63%2,170.9万 | -2.63%2,170.9万 | 68.72%1,396万 | 167.59%1,496.1万 | 37.70%2,229.5万 | 37.70%2,229.5万 | -57.25%827.4万 |
| -应付税费 | -12.13%390.4万 | -48.87%353.8万 | -32.84%444.3万 | 27.00%691.9万 | 27.00%691.9万 | -4.84%644.8万 | 80.72%661.6万 | -21.43%544.8万 | -21.43%544.8万 | 992.90%677.6万 |
| -其他应付款 | 539.18%623.2万 | -25.67%66.9万 | 4.61%97.5万 | 201.00%90万 | 201.00%90万 | -31.44%86.8万 | -82.24%93.2万 | -31.26%29.9万 | -31.26%29.9万 | 148.24%126.6万 |
| 应计费用 | -6.49%689.9万 | -23.37%383.6万 | -11.15%737.8万 | 11.37%500.6万 | 11.37%500.6万 | 100.70%775.5万 | 138.35%830.4万 | 48.64%449.5万 | 48.64%449.5万 | -15.36%386.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | 49.05%172万 | -12.07%128.2万 | 49.68%115.4万 | 96.23%145.8万 | 96.23%145.8万 | 73.71%124.2万 | -12.98%77.1万 | -10.59%74.3万 | -10.59%74.3万 | -16.86%71.5万 |
| -短期租赁负债 | 49.05%172万 | -12.07%128.2万 | 49.68%115.4万 | 96.23%145.8万 | 96.23%145.8万 | 73.71%124.2万 | -12.98%77.1万 | -10.59%74.3万 | -10.59%74.3万 | -16.86%71.5万 |
| 递延负债 | -14.56%2.03亿 | -4.88%2.26亿 | -13.45%2.38亿 | -20.51%2.38亿 | -20.51%2.38亿 | -16.67%2.42亿 | -9.67%2.75亿 | 1.26%2.99亿 | 1.26%2.99亿 | 1.03%2.91亿 |
| 其他流动负债 | 0.00%1,500.2万 | -48.26%1,500.2万 | -30.42%1,500.2万 | --2,899.5万 | --2,899.5万 | --2,863.7万 | 500.72%2,156万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -11.05%2.5亿 | -12.98%2.63亿 | -14.33%2.81亿 | -8.92%3.03亿 | -8.92%3.03亿 | -3.36%3.01亿 | 0.38%3.28亿 | 2.97%3.32亿 | 2.97%3.32亿 | -0.66%3.12亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -43.22%55.7万 | -98.17%1.8万 | 791.82%98.1万 | 121.40%98.3万 | 121.40%98.3万 | 60.47%96.6万 | -73.62%11万 | -59.75%44.4万 | -59.75%44.4万 | 11.28%60.2万 |
| -长期租赁负债 | -43.22%55.7万 | -98.17%1.8万 | 791.82%98.1万 | 121.40%98.3万 | 121.40%98.3万 | 60.47%96.6万 | -73.62%11万 | -59.75%44.4万 | -59.75%44.4万 | 11.28%60.2万 |
| 递延负债 | -25.06%8,880.3万 | -4.73%1.1亿 | 17.85%1.18亿 | 19.05%1.15亿 | 19.05%1.15亿 | 10.09%1.14亿 | -9.40%1.01亿 | -24.35%9,688.7万 | -24.35%9,688.7万 | -13.51%1.03亿 |
| 衍生品负债 | -73.84%26.5万 | -71.44%36.5万 | -88.89%101.3万 | -96.85%127.8万 | -96.85%127.8万 | -89.31%303.8万 | -70.74%911.5万 | 83.89%4,051万 | 83.89%4,051万 | 53.86%2,842.1万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.23%7万 | --57.7万 | --57.7万 | --1,245.4万 |
| 非流动负债总额 | -25.62%8,962.5万 | -6.23%1.1亿 | 9.69%1.2亿 | -15.04%1.18亿 | -15.04%1.18亿 | -18.69%1.18亿 | -27.55%1.1亿 | -8.46%1.38亿 | -8.46%1.38亿 | 4.58%1.45亿 |
| 总负债 | -15.42%3.4亿 | -11.10%3.74亿 | -8.31%4.02亿 | -10.72%4.2亿 | -10.72%4.2亿 | -8.22%4.19亿 | -8.47%4.38亿 | -0.68%4.71亿 | -0.68%4.71亿 | 0.95%4.57亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -6.46%-2.78亿 | 9.32%-2.49亿 | 15.56%-2.61亿 | 14.40%-2.74亿 | 14.40%-2.74亿 | -17.24%-2.85亿 | -12.54%-3.09亿 | 2.23%-3.2亿 | 2.23%-3.2亿 | 28.98%-2.43亿 |
| 资本公积 | 16.25%2,986.9万 | 16.84%2,983.1万 | 7.05%2,569.3万 | 7.79%2,553.1万 | 7.79%2,553.1万 | --2,472.6万 | --2,400万 | -8.48%2,368.5万 | -8.48%2,368.5万 | ---- |
| 减:库存股 | -0.02%3,310.4万 | --3,310.4万 | --3,310.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | 14.48%675.9万 | 14.52%589万 | 31.96%590.4万 | 47.24%514.3万 | 47.24%514.3万 | -97.12%489万 | -97.36%447.4万 | 9,340.54%349.3万 | 9,340.54%349.3万 | 3.50%1.7亿 |
| 其他权益 | 0.76%1.45亿 | 0.56%1.44亿 | -0.69%1.44亿 | -0.45%1.44亿 | -0.45%1.44亿 | --1.44亿 | --1.45亿 | 2.67%1.44亿 | 2.67%1.44亿 | ---- |
| 股东权益总额 | -9.04%-1.29亿 | -1.72%-1.02亿 | 12.57%-1.19亿 | 32.91%-9,981.2万 | 32.91%-9,981.2万 | -51.49%-1.12亿 | -29.41%-1.36亿 | 7.65%-1.49亿 | 7.65%-1.49亿 | 58.79%-7,360.9万 |
| 非控制性权益 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总权益 | -9.04%-1.29亿 | -1.72%-1.02亿 | 12.57%-1.19亿 | 32.91%-9,981.2万 | 32.91%-9,981.2万 | -51.49%-1.12亿 | -29.06%-1.36亿 | 7.62%-1.49亿 | 7.62%-1.49亿 | 58.79%-7,360.9万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |