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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/11/30 | (Q4)2025/11/30 | (Q3)2025/08/31 | (Q2)2025/05/31 | (Q1)2025/02/28 | (FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 17.26%1.16万 | 17.26%1.16万 | -75.94%3.4万 | -93.69%2.62万 | 50.91%5,066 | -90.26%9,896 | -90.26%9,896 | -77.76%14.14万 | -62.69%41.58万 | -99.80%3,357 |
| -现金和现金等价物 | 17.26%1.16万 | 17.26%1.16万 | -75.94%3.4万 | -93.69%2.62万 | 50.91%5,066 | -90.26%9,896 | -90.26%9,896 | -77.76%14.14万 | -62.69%41.58万 | -99.80%3,357 |
| 应收款项 | -34.75%1.21万 | -34.75%1.21万 | 29.89%1.13万 | -60.44%4,958 | -26.22%1.36万 | 26.83%1.85万 | 26.83%1.85万 | 25.94%8,671 | 18.84%1.25万 | -8.18%1.85万 |
| -应收账款 | -34.75%1.21万 | -34.75%1.21万 | 29.89%1.13万 | -60.44%4,958 | -26.22%1.36万 | 26.83%1.85万 | 26.83%1.85万 | 25.94%8,671 | 18.84%1.25万 | -8.18%1.85万 |
| 预付费用 | -77.99%9,625 | -77.99%9,625 | -79.30%1.66万 | -48.26%1.83万 | 38.31%2.81万 | -0.52%4.37万 | -0.52%4.37万 | -68.24%8.02万 | 21.04%3.53万 | -58.44%2.03万 |
| 流动资产合计 | -53.84%3.33万 | -53.84%3.33万 | -73.13%6.19万 | -89.34%4.94万 | 10.99%4.68万 | -54.97%7.21万 | -54.97%7.21万 | -74.27%23.02万 | -59.84%46.36万 | -97.56%4.22万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 2.87%1,090.57万 | 2.87%1,090.57万 | 6.64%1,071.77万 | 7.53%1,065.55万 | 8.10%1,062.78万 | 9.63%1,060.17万 | 9.63%1,060.17万 | 4.79%1,005.04万 | 4.40%990.91万 | 9.19%983.12万 |
| 其他非流动资产 | -0.23%34.22万 | -0.23%34.22万 | 1,148.17%33.66万 | 1,132.30%33.76万 | 1,198.65%35.23万 | 1,163.49%34.3万 | 1,163.49%34.3万 | -0.47%2.7万 | 0.78%2.74万 | -0.18%2.71万 |
| 非流动资产合计 | 2.77%1,124.78万 | 2.77%1,124.78万 | 9.69%1,105.44万 | 10.63%1,099.31万 | 11.38%1,098.01万 | 12.86%1,094.47万 | 12.86%1,094.47万 | 4.77%1,007.74万 | 4.39%993.65万 | 9.16%985.83万 |
| 总资产 | 2.40%1,128.11万 | 2.40%1,128.11万 | 7.84%1,111.63万 | 6.18%1,104.26万 | 11.38%1,102.69万 | 11.76%1,101.68万 | 11.76%1,101.68万 | -1.96%1,030.76万 | -2.55%1,040.02万 | -8.00%990.05万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款与租赁负债 | --25.71万 | --25.71万 | --9.93万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --25.71万 | --25.71万 | --9.93万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 367.78%82.25万 | 367.78%82.25万 | 660.88%53.65万 | 407.74%33.88万 | 15.51%26.61万 | 168.70%17.58万 | 168.70%17.58万 | 34.60%7.05万 | 34.49%6.67万 | 413.16%23.04万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -0.23%7.36万 | -0.23%7.36万 | --7.24万 | --7.26万 | --7.58万 | --7.38万 | --7.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -0.23%7.36万 | -0.23%7.36万 | --7.24万 | --7.26万 | --7.58万 | --7.38万 | --7.38万 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 259.02%89.61万 | 259.02%89.61万 | 763.56%60.88万 | 516.55%41.14万 | 48.39%34.19万 | 281.42%24.96万 | 281.42%24.96万 | 34.60%7.05万 | 34.49%6.67万 | 413.16%23.04万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.20%1,614.54万 | 0.20%1,614.54万 | 5.16%1,614.54万 | 4.95%1,611.29万 | 11.08%1,611.29万 | 11.08%1,611.29万 | 11.08%1,611.29万 | 5.84%1,535.3万 | 5.84%1,535.3万 | 0.55%1,450.53万 |
| -普通股股本 | 0.20%1,614.54万 | 0.20%1,614.54万 | 5.16%1,614.54万 | 4.95%1,611.29万 | 11.08%1,611.29万 | 11.08%1,611.29万 | 11.08%1,611.29万 | 5.84%1,535.3万 | 5.84%1,535.3万 | 0.55%1,450.53万 |
| 留存收益 | -5.63%-778.45万 | -5.63%-778.45万 | -7.73%-765.5万 | -7.67%-750.55万 | -11.91%-745.16万 | -12.75%-736.95万 | -12.75%-736.95万 | -21.10%-710.55万 | -23.92%-697.11万 | -22.24%-665.84万 |
| 资本公积 | -0.37%201.62万 | -0.37%201.62万 | 2.52%201.62万 | 3.70%202.38万 | 11.00%202.38万 | 11.00%202.38万 | 11.00%202.38万 | 7.87%196.66万 | 11.92%195.15万 | 4.91%182.32万 |
| 其他权益 | --7,922 | --7,922 | -96.74%749 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -3.55%1,038.5万 | -3.55%1,038.5万 | 2.64%1,050.74万 | 2.88%1,063.11万 | 10.50%1,068.5万 | 9.95%1,076.72万 | 9.95%1,076.72万 | -2.14%1,023.71万 | -2.73%1,033.34万 | -9.76%967.01万 |
| 总权益 | -3.55%1,038.5万 | -3.55%1,038.5万 | 2.64%1,050.74万 | 2.88%1,063.11万 | 10.50%1,068.5万 | 9.95%1,076.72万 | 9.95%1,076.72万 | -2.14%1,023.71万 | -2.73%1,033.34万 | -9.76%967.01万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |