Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -5.52%3,250万 | -5.52%3,250万 | -47.53%3,080万 | -18.17%5,270万 | 68.26%7,050万 | -39.86%3,440万 | -39.86%3,440万 | 10.96%5,870万 | 182.46%6,440万 | 96.71%4,190万 |
| -现金和现金等价物 | -5.52%3,250万 | -5.52%3,250万 | -47.53%3,080万 | -18.17%5,270万 | 68.26%7,050万 | -39.86%3,440万 | -39.86%3,440万 | 10.96%5,870万 | 182.46%6,440万 | 96.71%4,190万 |
| 应收款项 | -4.28%6.35亿 | -4.28%6.35亿 | 1.38%6.48亿 | 6.15%6.47亿 | 24.75%7.5亿 | 9.17%6.63亿 | 9.17%6.63亿 | 22.09%6.39亿 | 25.34%6.09亿 | 35.60%6.02亿 |
| -应收账款 | 1.75%3.08亿 | 1.75%3.08亿 | 1.67%3.11亿 | 13.91%2.96亿 | 21.95%3.17亿 | 27.19%3.03亿 | 27.19%3.03亿 | 36.87%3.06亿 | 20.25%2.6亿 | 25.40%2.6亿 |
| -其他应收款 | -9.36%3.26亿 | -9.36%3.26亿 | 1.05%3.37亿 | 0.46%3.52亿 | 26.94%4.34亿 | -2.46%3.6亿 | -2.46%3.6亿 | 11.20%3.34亿 | 29.41%3.5亿 | 44.51%3.42亿 |
| -应收账款调整额 | ---- | ---- | 28.57%-50万 | -50.00%-60万 | -75.00%-70万 | ---- | ---- | -133.33%-70万 | -33.33%-40万 | -33.33%-40万 |
| 存货 | 3.96%27.41亿 | 3.96%27.41亿 | -0.70%27.33亿 | 12.79%26.58亿 | 21.75%25.58亿 | 34.30%26.37亿 | 34.30%26.37亿 | 59.80%27.52亿 | 37.18%23.57亿 | 36.45%21.01亿 |
| 预付费用 | -3.83%6,530万 | -3.83%6,530万 | 5.70%6,300万 | 70.10%5,290万 | 166.98%5,660万 | 74.55%6,790万 | 74.55%6,790万 | 142.28%5,960万 | 11.07%3,110万 | -6.61%2,120万 |
| 其他流动资产 | -7.98%1,730万 | -7.98%1,730万 | -48.47%2,520万 | -77.43%2,300万 | 50.64%2,350万 | -25.40%1,880万 | -25.40%1,880万 | 213.46%4,890万 | 495.91%1.02亿 | -20.41%1,560万 |
| 流动资产合计 | 4.73%36.63亿 | 4.73%36.63亿 | -2.09%35.5亿 | 8.29%34.34亿 | 23.78%35.09亿 | 25.29%34.97亿 | 25.29%34.97亿 | 52.65%36.26亿 | 34.99%31.71亿 | 35.14%28.35亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 7.62%34.13亿 | 7.62%34.13亿 | 8.46%34.54亿 | 24.15%33.75亿 | 18.46%32.12亿 | 28.66%31.72亿 | 28.66%31.72亿 | 29.89%31.85亿 | 10.44%27.19亿 | 12.52%27.11亿 |
| -固定资产 | 8.64%41.6亿 | 8.64%41.6亿 | 9.43%41.94亿 | 22.55%40.96亿 | 17.69%38.99亿 | 25.42%38.29亿 | 25.42%38.29亿 | 26.45%38.33亿 | 10.16%33.42亿 | 10.90%33.13亿 |
| -累计折旧 | -13.54%-7.46亿 | -13.54%-7.46亿 | -14.21%-7.4亿 | -15.58%-7.2亿 | -14.21%-6.88亿 | -11.84%-6.57亿 | -11.84%-6.57亿 | -11.86%-6.48亿 | -8.93%-6.23亿 | -4.15%-6.02亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 4.41%31.39亿 | 4.41%31.39亿 | 8.22%32.53亿 | 17.81%32.85亿 | 8.51%30.25亿 | 27.75%30.06亿 | 27.75%30.06亿 | 24.44%30.06亿 | 14.69%27.88亿 | 23.58%27.88亿 |
| -商誉 | 7.14%22.05亿 | 7.14%22.05亿 | 4.73%22.42亿 | 18.43%22.69亿 | 12.73%20.77亿 | 24.58%20.58亿 | 24.58%20.58亿 | 26.23%21.41亿 | 13.29%19.16亿 | 7.76%18.42亿 |
| -其他无形资产 | -1.51%9.34亿 | -1.51%9.34亿 | 16.87%10.11亿 | 16.45%10.16亿 | 0.29%9.49亿 | 35.21%9.48亿 | 35.21%9.48亿 | 20.23%8.65亿 | 17.91%8.72亿 | 73.07%9.46亿 |
| 其他非流动资产 | -9.39%1.35亿 | -9.39%1.35亿 | -16.73%1.33亿 | -21.09%1.36亿 | -19.78%1.41亿 | -9.42%1.49亿 | -9.42%1.49亿 | -18.76%1.6亿 | -5.73%1.73亿 | 9.94%1.76亿 |
| 非流动资产合计 | 5.70%66.87亿 | 5.70%66.87亿 | 7.71%68.41亿 | 19.66%67.96亿 | 12.39%63.78亿 | 26.97%63.27亿 | 26.97%63.27亿 | 25.40%63.51亿 | 11.90%56.8亿 | 17.61%56.75亿 |
| 总资产 | 5.35%103.5亿 | 5.35%103.5亿 | 4.15%103.91亿 | 15.59%102.3亿 | 16.18%98.87亿 | 26.37%98.24亿 | 26.37%98.24亿 | 34.10%99.77亿 | 19.20%88.5亿 | 22.92%85.1亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -0.70%7.33亿 | -0.70%7.33亿 | 0.03%7.37亿 | 49.43%7.33亿 | 23.67%7.28亿 | 47.81%7.38亿 | 47.81%7.38亿 | 38.17%7.37亿 | -10.64%4.91亿 | 15.46%5.89亿 |
| -应付账款 | -0.70%7.33亿 | -0.70%7.33亿 | 0.03%7.37亿 | 49.43%7.33亿 | 23.67%7.28亿 | 47.81%7.38亿 | 47.81%7.38亿 | 38.17%7.37亿 | -10.64%4.91亿 | 15.46%5.89亿 |
| 应计费用 | 3.20%4.32亿 | 3.20%4.32亿 | 15.19%4.38亿 | 31.06%4.14亿 | 32.24%4.32亿 | 37.97%4.19亿 | 37.97%4.19亿 | 26.11%3.81亿 | 4.84%3.16亿 | 13.78%3.27亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -1.04%22亿 | -1.04%22亿 | -13.35%21.58亿 | -6.94%21.32亿 | 28.89%23.28亿 | 31.10%22.23亿 | 31.10%22.23亿 | 85.96%24.91亿 | 82.23%22.91亿 | 44.17%18.06亿 |
| -短期借款 | -1.02%21.75亿 | -1.02%21.75亿 | -13.55%21.31亿 | -7.32%21.04亿 | 28.88%23.02亿 | 31.20%21.97亿 | 31.20%21.97亿 | 87.06%24.66亿 | 83.71%22.71亿 | 45.05%17.86亿 |
| -短期租赁负债 | -2.71%2,510万 | -2.71%2,510万 | 6.32%2,690万 | 35.96%2,760万 | 30.00%2,600万 | 23.44%2,580万 | 23.44%2,580万 | 18.22%2,530万 | -4.25%2,030万 | -6.54%2,000万 |
| 其他流动负债 | 124.56%3,840万 | 124.56%3,840万 | -91.61%130万 | -200.00%-10万 | 15,300.00%1,540万 | 134.25%1,710万 | 134.25%1,710万 | --1,550万 | -99.32%10万 | -97.67%10万 |
| 流动负债总额 | 0.19%34.03亿 | 0.19%34.03亿 | -7.97%33.35亿 | 5.86%32.79亿 | 28.73%35.04亿 | 35.56%33.97亿 | 35.56%33.97亿 | 66.65%36.24亿 | 45.96%30.98亿 | 32.50%27.22亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 21.77%36.7亿 | 21.77%36.7亿 | 18.20%35.22亿 | 33.80%33.37亿 | 12.14%29.4亿 | 37.08%30.14亿 | 37.08%30.14亿 | 31.80%29.8亿 | 3.80%24.94亿 | 22.52%26.22亿 |
| -长期借款 | 25.66%34.41亿 | 25.66%34.41亿 | 20.59%32.5亿 | 34.10%30.57亿 | 10.14%26.61亿 | 37.62%27.38亿 | 37.62%27.38亿 | 31.95%26.95亿 | 4.83%22.79亿 | 26.96%24.16亿 |
| -长期租赁负债 | -16.76%2.3亿 | -16.76%2.3亿 | -4.39%2.72亿 | 30.66%2.8亿 | 35.67%2.79亿 | 31.90%2.76亿 | 31.90%2.76亿 | 30.39%2.85亿 | -6.05%2.14亿 | -13.22%2.06亿 |
| 递延负债 | 11.93%3.31亿 | 11.93%3.31亿 | 28.11%3.28亿 | 29.45%3.32亿 | 18.32%3.07亿 | 15.28%2.96亿 | 15.28%2.96亿 | 0.47%2.56亿 | 4.01%2.57亿 | 4.97%2.6亿 |
| 其他非流动负债 | 8.79%1.56亿 | 8.79%1.56亿 | 8.27%1.52亿 | 7.28%1.46亿 | 7.01%1.43亿 | 3.54%1.43亿 | 3.54%1.43亿 | 1.89%1.4亿 | 1.27%1.36亿 | 3.80%1.34亿 |
| 非流动负债总额 | 20.39%41.58亿 | 20.39%41.58亿 | 18.54%40.02亿 | 32.17%38.15亿 | 12.45%33.91亿 | 33.13%34.53亿 | 33.13%34.53亿 | 27.24%33.76亿 | 3.70%28.86亿 | 19.83%30.15亿 |
| 总负债 | 10.37%75.61亿 | 10.37%75.61亿 | 4.82%73.38亿 | 18.55%70.94亿 | 20.17%68.95亿 | 34.33%68.5亿 | 34.33%68.5亿 | 44.99%70亿 | 21.98%59.84亿 | 25.52%57.37亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 |
| -普通股股本 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | -33.33%20万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | 7.27%44.22亿 | 7.27%44.22亿 | 8.69%43.84亿 | 11.60%43.78亿 | 11.94%42.44亿 | 12.95%41.22亿 | 12.95%41.22亿 | 13.72%40.34亿 | 15.73%39.23亿 | 17.54%37.91亿 |
| 资本公积 | 9.10%3.89亿 | 9.10%3.89亿 | 4.20%3.82亿 | 3.42%3.72亿 | 2.45%3.6亿 | 2.01%3.56亿 | 2.01%3.56亿 | 6.13%3.67亿 | 5.86%3.6亿 | 5.43%3.52亿 |
| 减:库存股 | 36.32%20.53亿 | 36.32%20.53亿 | 18.91%17.49亿 | 15.58%16.69亿 | 16.15%16.27亿 | 11.34%15.06亿 | 11.34%15.06亿 | 11.98%14.71亿 | 15.36%14.44亿 | 14.50%14.01亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 1,875.00%3,160万 | 1,875.00%3,160万 | -23.80%3,490万 | 101.48%5,440万 | -49.17%1,540万 | -94.31%160万 | -94.31%160万 | 44.94%4,580万 | -33.50%2,700万 | 81.44%3,030万 |
| 股东权益总额 | -6.22%27.89亿 | -6.22%27.89亿 | 2.58%30.53亿 | 9.41%31.36亿 | 7.93%29.92亿 | 11.20%29.74亿 | 11.20%29.74亿 | 13.97%29.76亿 | 13.79%28.66亿 | 17.86%27.73亿 |
| 总权益 | -6.22%27.89亿 | -6.22%27.89亿 | 2.58%30.53亿 | 9.41%31.36亿 | 7.93%29.92亿 | 11.20%29.74亿 | 11.20%29.74亿 | 13.97%29.76亿 | 13.79%28.66亿 | 17.86%27.73亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |