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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -10.75%2.75亿 | -66.20%1亿 | -66.20%1亿 | 59.59%1.97亿 | 303.01%2.66亿 | 104.35%3.08亿 | 123.13%2.97亿 | 123.13%2.97亿 | 16.12%1.23亿 | -23.62%6,601.3万 |
| -现金和现金等价物 | -10.75%2.75亿 | -63.75%1亿 | -63.75%1亿 | 59.59%1.97亿 | 303.01%2.66亿 | 104.35%3.08亿 | 108.03%2.77亿 | 108.03%2.77亿 | 16.12%1.23亿 | -23.62%6,601.3万 |
| -短期投资 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --2,008.8万 | --2,008.8万 | ---- | ---- |
| 应收款项 | -17.12%1.06亿 | -32.06%8,148.9万 | -32.06%8,148.9万 | -61.95%4,420万 | -52.33%6,472.4万 | 53.04%1.28亿 | 31.88%1.2亿 | 31.88%1.2亿 | 28.48%1.16亿 | 71.12%1.36亿 |
| -应收账款 | 51.40%6,943.4万 | -2.78%3,909.5万 | -2.78%3,909.5万 | -3.63%4,420万 | -42.95%3,540.8万 | -18.83%4,586.2万 | -38.18%4,021.1万 | -38.18%4,021.1万 | -27.51%4,586.6万 | 10.71%6,207万 |
| -其他应收款 | -55.28%3,683.2万 | -46.83%4,239.4万 | -46.83%4,239.4万 | ---- | -60.22%2,931.6万 | 201.87%8,235.7万 | 207.89%7,973.1万 | 207.89%7,973.1万 | 158.92%7,031.2万 | 216.64%7,370.2万 |
| 存货 | 82.20%1,449.6万 | 17.15%1,237.9万 | 17.15%1,237.9万 | -36.69%730万 | -33.48%798.3万 | -46.41%795.6万 | -22.03%1,056.7万 | -22.03%1,056.7万 | -5.34%1,153万 | -35.86%1,200万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | --7,900万 | ---- | --9,290万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -13.00%3.96亿 | -48.92%2.2亿 | -48.92%2.2亿 | 28.96%3.28亿 | 73.60%3.71亿 | 82.38%4.55亿 | 59.46%4.3亿 | 59.46%4.3亿 | 21.56%2.54亿 | 14.68%2.14亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 7.78%7.89亿 | 4.08%7.96亿 | 4.08%7.96亿 | -13.50%6.53亿 | -7.83%6.88亿 | -0.54%7.32亿 | 6.94%7.65亿 | 6.94%7.65亿 | 3.21%7.54亿 | 3.66%7.47亿 |
| -固定资产 | 10.95%14.81亿 | 4.76%14.62亿 | 4.76%14.62亿 | ---- | -1.42%12.99亿 | 4.30%13.35亿 | 13.23%13.95亿 | 13.23%13.95亿 | -15.32%13.58亿 | -15.99%13.18亿 |
| -累计折旧 | -14.80%-6.93亿 | -5.57%-6.66亿 | -5.57%-6.66亿 | ---- | -6.97%-6.11亿 | -10.83%-6.03亿 | -21.92%-6.31亿 | -21.92%-6.31亿 | 30.84%-6.03亿 | 32.67%-5.71亿 |
| 投资和预付款 | -98.79%1.3万 | -98.82%1.2万 | -98.82%1.2万 | ---- | -99.90%1.2万 | -91.47%107.2万 | -91.88%102万 | -91.88%102万 | -92.33%107.6万 | -14.47%1,192.2万 |
| 非流动递延资产 | 207.38%2,065.3万 | 1,444.97%2,057.9万 | 1,444.97%2,057.9万 | ---- | -47.76%611.1万 | -60.32%671.9万 | -91.63%133.2万 | -91.63%133.2万 | -18.20%1,461.7万 | -47.55%1,169.8万 |
| 长期预付费用 | 12.35%408.4万 | 50.57%399万 | 50.57%399万 | ---- | 22.40%368.3万 | 9.36%363.5万 | -13.48%265万 | -13.48%265万 | 1,918.06%290.6万 | 2,049.29%300.9万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | --2,710万 | ---- | --3,380万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 9.46%8.13亿 | 6.60%8.21亿 | 6.60%8.21亿 | -12.08%6.8亿 | -9.74%6.98亿 | -3.30%7.43亿 | 3.10%7.7亿 | 3.10%7.7亿 | 1.31%7.73亿 | 2.20%7.73亿 |
| 总资产 | 0.93%12.09亿 | -13.30%10.4亿 | -13.30%10.4亿 | -1.94%10.07亿 | 8.32%10.69亿 | 17.69%11.98亿 | 18.05%12亿 | 18.05%12亿 | 5.66%10.27亿 | 4.67%9.87亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -45.02%9,465.6万 | -67.73%1.09亿 | -67.73%1.09亿 | ---- | -40.73%9,272.8万 | -8.47%1.72亿 | 85.23%3.37亿 | 85.23%3.37亿 | 3.01%1.77亿 | 4.21%1.56亿 |
| -应付账款 | 3.05%7,183.6万 | -71.19%8,064.9万 | -71.19%8,064.9万 | ---- | -24.93%6,381.6万 | -25.16%6,971万 | 103.13%2.8亿 | 103.13%2.8亿 | -11.66%8,117.8万 | 7.11%8,501.4万 |
| -应付税费 | -84.86%1,310.6万 | -79.04%1,201.4万 | -79.04%1,201.4万 | ---- | -69.96%1,677.3万 | 10.39%8,655万 | 29.50%5,732.9万 | 29.50%5,732.9万 | 14.16%7,560.9万 | -5.63%5,584.2万 |
| -应付关联方款项 | -78.61%16.9万 | --70.8万 | --70.8万 | ---- | -42.33%93.2万 | 118.23%79万 | ---- | ---- | -19.94%400.8万 | -45.26%161.6万 |
| -其他应付款 | -36.90%954.5万 | --1,548.4万 | --1,548.4万 | ---- | -19.88%1,120.7万 | -6.55%1,512.6万 | ---- | ---- | 85.40%1,629.5万 | 62.00%1,398.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | 526.03%1.72亿 | -17.32%2,557.3万 | -17.32%2,557.3万 | -46.42%800万 | 92.62%3,876万 | 96.64%2,742.1万 | 44.27%3,093.1万 | 44.27%3,093.1万 | 16.80%1,493.2万 | -8.03%2,012.2万 |
| -短期借款 | 776.90%1.67亿 | -17.28%1,846.7万 | -17.28%1,846.7万 | 41.52%800万 | 145.89%3,080.5万 | 236.03%1,899.6万 | 78.21%2,232.6万 | 78.21%2,232.6万 | 0.00%565.3万 | 0.00%1,252.8万 |
| -短期租赁负债 | -39.60%508.9万 | -17.42%710.6万 | -17.42%710.6万 | ---- | 4.75%795.5万 | 1.60%842.5万 | -3.43%860.5万 | -3.43%860.5万 | 30.12%927.9万 | -18.79%759.4万 |
| 递延负债 | -36.76%1,247.7万 | --218.2万 | --218.2万 | ---- | -52.20%336.3万 | 242.73%1,973.1万 | ---- | ---- | --574.2万 | --703.5万 |
| 其他流动负债 | 809.90%1.17亿 | 33.62%62万 | 33.62%62万 | --1.17亿 | 37,251.22%1,531.4万 | 3,641.11%1,283.2万 | -98.28%46.4万 | -98.28%46.4万 | ---- | --4.1万 |
| 流动负债总额 | 70.38%3.96亿 | -62.78%1.37亿 | -62.78%1.37亿 | -37.05%1.25亿 | -18.24%1.5亿 | 11.53%2.32亿 | 59.92%3.69亿 | 59.92%3.69亿 | 3.42%1.98亿 | 6.77%1.84亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 37.67%1,340.6万 | -35.86%1,339.7万 | -35.86%1,339.7万 | ---- | -62.08%890.3万 | -61.20%973.8万 | -11.26%2,088.7万 | -11.26%2,088.7万 | -41.49%2,686.7万 | -48.65%2,347.8万 |
| 长期借款与租赁负债 | -29.65%4.62亿 | 8.77%5.54亿 | 8.77%5.54亿 | 10.27%5.62亿 | 20.22%6.13亿 | 28.20%6.56亿 | -0.49%5.09亿 | -0.49%5.09亿 | -0.59%5.1亿 | -0.47%5.1亿 |
| -长期借款 | -30.86%4.41亿 | 8.75%5.35亿 | 8.75%5.35亿 | 14.52%5.62亿 | 21.33%5.95亿 | 30.47%6.38亿 | 0.73%4.92亿 | 0.73%4.92亿 | 0.72%4.91亿 | 0.71%4.9亿 |
| -长期租赁负债 | 14.23%2,025.6万 | 9.07%1,888.9万 | 9.07%1,888.9万 | ---- | -7.44%1,823.6万 | -21.23%1,773.3万 | -25.95%1,731.8万 | -25.95%1,731.8万 | -25.65%1,893.6万 | -22.84%1,970.2万 |
| 递延负债 | -71.78%2,190.8万 | -9.13%7,943.2万 | -9.13%7,943.2万 | ---- | -5.08%8,415.3万 | 18.05%7,762.2万 | 34.75%8,741.7万 | 34.75%8,741.7万 | 57.21%8,878.5万 | 65.88%8,865.8万 |
| 衍生品负债 | --1,335.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -7.64%1,069.5万 | 1.53%1,062.2万 | 1.53%1,062.2万 | 1,074.37%1.12亿 | 15.79%974.4万 | 27.59%1,158万 | 7.45%1,046.2万 | 7.45%1,046.2万 | 20.31%950.3万 | -32.48%841.5万 |
| 非流动负债总额 | -31.00%5.21亿 | 4.67%6.57亿 | 4.67%6.57亿 | 6.11%6.74亿 | 13.54%7.16亿 | 23.43%7.55亿 | 2.97%6.28亿 | 2.97%6.28亿 | 1.90%6.35亿 | 1.05%6.3亿 |
| 总负债 | -7.16%9.17亿 | -20.28%7.95亿 | -20.28%7.95亿 | -4.14%7.99亿 | 6.37%8.66亿 | 20.41%9.87亿 | 18.59%9.97亿 | 18.59%9.97亿 | 2.25%8.33亿 | 2.28%8.14亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 27.45%6.5万 | 1.96%5.2万 | 1.96%5.2万 | ---- | 1.96%5.2万 | -7.27%5.1万 | -7.27%5.1万 | -7.27%5.1万 | -8.93%5.1万 | -10.53%5.1万 |
| -普通股股本 | 27.45%6.5万 | 1.96%5.2万 | 1.96%5.2万 | ---- | 1.96%5.2万 | -7.27%5.1万 | -7.27%5.1万 | -7.27%5.1万 | -8.93%5.1万 | -10.53%5.1万 |
| 留存收益 | 27.28%1.68亿 | 19.01%1.5亿 | 19.01%1.5亿 | ---- | 33.85%1.11亿 | 133.28%1.32亿 | 326.78%1.26亿 | 326.78%1.26亿 | 6,165.96%1.1亿 | 437.78%8,327.7万 |
| 资本公积 | 152.15%1.88亿 | 8.09%7,971.6万 | 8.09%7,971.6万 | ---- | 7.64%7,850.9万 | -35.72%7,450.1万 | -33.73%7,375万 | -33.73%7,375万 | -37.97%7,340.8万 | -40.71%7,293.6万 |
| 不影响留存收益的损益 | -1,786.45%-6,384.9万 | 363.12%1,603.8万 | 363.12%1,603.8万 | ---- | -20.60%1,339.2万 | -85.02%378.6万 | -90.15%346.3万 | -90.15%346.3万 | -70.30%1,105.7万 | -65.49%1,686.6万 |
| 股东权益总额 | 38.84%2.93亿 | 20.91%2.46亿 | 20.91%2.46亿 | 7.50%2.09亿 | 17.50%2.03亿 | 6.43%2.11亿 | 15.49%2.03亿 | 15.49%2.03亿 | 23.30%1.94亿 | 17.55%1.73亿 |
| 总权益 | 38.84%2.93亿 | 20.91%2.46亿 | 20.91%2.46亿 | 7.50%2.09亿 | 17.50%2.03亿 | 6.43%2.11亿 | 15.49%2.03亿 | 15.49%2.03亿 | 23.30%1.94亿 | 17.55%1.73亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |