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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2026/03/31 | (Q4)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 400.31%6,721.2万 | 400.31%6,721.2万 | 368.49%7,067.2万 | 37.97%2,532.6万 | 4.41%2,272.5万 | -6.90%1,343.4万 | -6.90%1,343.4万 | -30.08%1,508.5万 | -27.50%1,835.6万 | -21.53%2,176.5万 |
| -现金和现金等价物 | 400.31%6,721.2万 | 400.31%6,721.2万 | 368.49%7,067.2万 | 37.97%2,532.6万 | 4.41%2,272.5万 | -6.90%1,343.4万 | -6.90%1,343.4万 | -30.08%1,508.5万 | -25.59%1,835.6万 | -18.93%2,176.5万 |
| 应收款项 | 9.65%423.7万 | 9.65%423.7万 | --295.7万 | -33.27%172.1万 | -24.45%227.4万 | 15.93%386.4万 | 15.93%386.4万 | ---- | -20.69%257.9万 | -4.90%301万 |
| -应收账款 | 33.70%423.7万 | 33.70%423.7万 | --283.2万 | -33.26%160.9万 | -41.61%158.7万 | 1.64%316.9万 | 1.64%316.9万 | ---- | -21.82%241.1万 | -11.81%271.8万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | --12.5万 | -33.33%11.2万 | 135.27%68.7万 | 223.26%69.5万 | 223.26%69.5万 | ---- | 0.00%16.8万 | 251.81%29.2万 |
| 存货 | 4.83%407.9万 | 4.83%407.9万 | -0.23%387.6万 | -11.95%363.4万 | -15.76%376.3万 | -21.82%389.1万 | -21.82%389.1万 | -29.41%388.5万 | -26.00%412.7万 | -24.65%446.7万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | 74.19%101.9万 | 116.28%131.5万 | 138.25%163.2万 | 174.55%183.4万 | 174.55%183.4万 | 1.74%58.5万 | 189.52%60.8万 | 103.26%68.5万 |
| 其他流动资产 | 746.99%365.9万 | 746.99%365.9万 | -95.92%78.9万 | -21.94%74万 | -40.57%69.3万 | -59.66%43.2万 | -59.66%43.2万 | 1,291.09%1,935万 | 7.73%94.8万 | 2.37%116.6万 |
| 流动资产合计 | 237.61%7,918.7万 | 237.61%7,918.7万 | 232.97%7,931.3万 | 22.98%3,273.6万 | -0.02%3,108.7万 | -22.09%2,345.5万 | -22.09%2,345.5万 | -24.46%2,382万 | -24.46%2,661.8万 | -18.83%3,109.3万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -11.67%914.7万 | -11.67%914.7万 | --949.3万 | -11.64%984.9万 | -13.80%995.4万 | 283.38%1,035.5万 | 283.38%1,035.5万 | ---- | 37.76%1,114.6万 | 37.68%1,154.7万 |
| -固定资产 | -72.06%914.7万 | -72.06%914.7万 | --3,216.1万 | -3.57%3,241.3万 | -4.39%3,242.4万 | 28.05%3,273.5万 | 28.05%3,273.5万 | ---- | 1.98%3,361.4万 | 1.38%3,391.3万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---2,266.8万 | -0.43%-2,256.4万 | -0.46%-2,247万 | 2.12%-2,238万 | 2.12%-2,238万 | ---- | 9.66%-2,246.8万 | 10.76%-2,236.6万 |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | --912.5万 | -2.48%918.4万 | -2.47%924.2万 | -2.44%930.1万 | -2.44%930.1万 | ---- | -2.40%941.8万 | -2.40%947.6万 |
| -商誉 | ---- | ---- | 0.00%797.8万 | 0.00%797.8万 | 0.00%797.8万 | 0.00%797.8万 | 0.00%797.8万 | 0.00%797.8万 | 0.00%797.8万 | 0.00%797.8万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | --114.7万 | -16.25%120.6万 | -15.62%126.4万 | -14.97%132.3万 | -14.97%132.3万 | ---- | -13.88%144万 | -13.46%149.8万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | --52.9万 | 3.77%22万 | 5.21%22.2万 | 68.85%20.6万 | 68.85%20.6万 | ---- | 76.67%21.2万 | 71.54%21.1万 |
| 其他非流动资产 | --961.9万 | --961.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -5.52%1,876.6万 | -5.52%1,876.6万 | -5.74%1,914.7万 | -7.33%1,925.3万 | -8.55%1,941.8万 | 60.73%1,986.2万 | 60.73%1,986.2万 | 15.94%2,031.3万 | 16.32%2,077.6万 | 16.55%2,123.4万 |
| 总资产 | 126.13%9,795.3万 | 126.13%9,795.3万 | 123.10%9,846万 | 9.70%5,198.9万 | -3.48%5,050.5万 | 2.01%4,331.7万 | 2.01%4,331.7万 | -10.03%4,413.3万 | -10.75%4,739.4万 | -7.43%5,232.7万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | ---- | ---- | --101.5万 | 37.41%119万 | 11.23%74.3万 | 48.35%99.1万 | 48.35%99.1万 | ---- | -28.25%86.6万 | -40.62%66.8万 |
| -应付账款 | ---- | ---- | 46.89%101.5万 | 37.41%119万 | 13.78%74.3万 | 48.35%99.1万 | 48.35%99.1万 | -45.97%69.1万 | 0.23%86.6万 | -13.28%65.3万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.97%1.5万 |
| 应计费用 | ---- | ---- | -64.54%44万 | 2.86%72万 | -19.57%56.7万 | 104.08%195.3万 | 104.08%195.3万 | -62.94%124.1万 | -52.67%70万 | -48.16%70.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | --156.2万 | 3.76%160.2万 | 5.69%161.5万 | 189.59%164.2万 | 189.59%164.2万 | ---- | 289.90%154.4万 | 225.11%152.8万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | 0.64%156.2万 | 3.76%160.2万 | 5.69%161.5万 | 189.59%164.2万 | 189.59%164.2万 | 348.55%155.2万 | 289.90%154.4万 | 225.11%152.8万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | --152.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 30.00%919.6万 | 30.00%919.6万 | 29.03%761.3万 | 8.60%596万 | -0.92%537.2万 | 31.85%707.4万 | 31.85%707.4万 | -29.93%590万 | -14.28%548.8万 | -13.26%542.2万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | -12.96%721万 | -12.81%746万 | -12.16%774.3万 | 737.80%800.1万 | 737.80%800.1万 | 1,428.41%828.4万 | 1,345.27%855.6万 | 1,207.86%881.5万 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | -12.96%721万 | -12.81%746万 | -12.16%774.3万 | 737.80%800.1万 | 737.80%800.1万 | 1,428.41%828.4万 | 1,345.27%855.6万 | 1,207.86%881.5万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | --1.7万 | 13.33%1.7万 | 14.29%1.6万 | 14.29%1.6万 | 14.29%1.6万 | ---- | 15.38%1.5万 | 16.67%1.4万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,576.77%830万 | -92.99%5.1万 | -92.65%7.4万 |
| 非流动负债总额 | -12.74%699.6万 | -12.74%699.6万 | -12.93%722.7万 | -13.28%747.7万 | -12.85%775.9万 | 610.10%801.7万 | 610.10%801.7万 | 689.72%830万 | 546.81%862.2万 | 425.87%890.3万 |
| 总负债 | 7.30%1,619.2万 | 7.30%1,619.2万 | 4.51%1,484万 | -4.77%1,343.7万 | -8.34%1,313.1万 | 132.38%1,509.1万 | 132.38%1,509.1万 | 49.93%1,420万 | 82.42%1,411万 | 80.32%1,432.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | ---- | --3.6万 | 20.00%3万 | 16.00%2.9万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | --0 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 |
| -普通股股本 | ---- | ---- | --3.6万 | 20.00%3万 | 16.00%2.9万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | ---- | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 |
| -优先股股本 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | ---- | ---- | -32.30%-4,362.7万 | -40.29%-4,060.7万 | -59.32%-3,742.2万 | -43.31%-3,520.5万 | -43.31%-3,520.5万 | -62.88%-3,297.5万 | -112.15%-2,894.6万 | -144.95%-2,348.8万 |
| 资本公积 | ---- | ---- | 102.16%1.27亿 | 27.17%7,921.6万 | 21.61%7,485.4万 | 4.78%6,349.2万 | 4.78%6,349.2万 | 5.14%6,297万 | 5.45%6,229.2万 | 5.68%6,155.2万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---8.7万 | 0.00%-8.7万 | 0.00%-8.7万 | 0.00%-8.7万 | 0.00%-8.7万 | ---- | 4.40%-8.7万 | 13.00%-8.7万 |
| 股东权益总额 | 189.67%8,176.1万 | 189.67%8,176.1万 | 178.78%8,362万 | 15.83%3,855.2万 | -1.65%3,737.4万 | -21.53%2,822.6万 | -21.53%2,822.6万 | -24.22%2,999.5万 | -26.63%3,328.4万 | -21.78%3,800.2万 |
| 总权益 | 189.67%8,176.1万 | 189.67%8,176.1万 | 179.36%8,362万 | 15.83%3,855.2万 | -1.65%3,737.4万 | -21.53%2,822.6万 | -21.53%2,822.6万 | -24.38%2,993.3万 | -26.63%3,328.4万 | -21.78%3,800.2万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |