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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 7.84%2.68亿 | 99.05%2.33亿 | 99.05%2.33亿 | 39.82%2.45亿 | 123.37%2.54亿 | 31.12%2.49亿 | -47.95%1.17亿 | -47.95%1.17亿 | -20.38%1.76亿 | 4.96%1.14亿 |
| -现金和现金等价物 | 7.84%2.68亿 | 99.05%2.33亿 | 99.05%2.33亿 | 39.82%2.45亿 | 123.37%2.54亿 | 31.12%2.49亿 | -47.95%1.17亿 | -47.95%1.17亿 | -20.38%1.76亿 | 4.96%1.14亿 |
| 应收款项 | 23.55%2,427.8万 | -1.04%1,928万 | -1.04%1,928万 | -4.76%1,914.6万 | -6.53%1,855.9万 | -1.24%1,965.1万 | -0.18%1,948.3万 | -0.18%1,948.3万 | 6.96%2,010.2万 | 4.67%1,985.5万 |
| -应收账款 | 23.55%2,427.8万 | -1.04%1,928万 | -1.04%1,928万 | -4.76%1,914.6万 | -6.53%1,855.9万 | -1.24%1,965.1万 | -0.18%1,948.3万 | -0.18%1,948.3万 | 6.96%2,010.2万 | 4.67%1,985.5万 |
| 贷款净额 | 20.14%56.62亿 | -0.40%47.31亿 | -0.40%47.31亿 | 1.88%47.15亿 | 5.38%47.22亿 | 7.63%47.13亿 | 10.78%47.5亿 | 10.78%47.5亿 | 9.67%46.28亿 | 6.56%44.81亿 |
| -贷款总额 | 20.09%57.22亿 | -0.39%47.83亿 | -0.39%47.83亿 | 1.92%47.69亿 | 5.34%47.75亿 | 7.60%47.65亿 | 10.76%48.02亿 | 10.76%48.02亿 | 9.66%46.79亿 | 6.60%45.33亿 |
| -贷款损失准备金 | 16.09%6,055.1万 | 0.22%5,258.4万 | 0.22%5,258.4万 | 5.03%5,397.4万 | 2.56%5,252.9万 | 4.87%5,216万 | 9.31%5,246.8万 | 9.31%5,246.8万 | 9.47%5,139.1万 | 10.37%5,121.9万 |
| 证券投资 | 18.07%16.69亿 | -12.68%12.82亿 | -12.68%12.82亿 | -16.49%13.13亿 | -18.83%13.46亿 | -18.30%14.14亿 | -21.67%14.68亿 | -21.67%14.68亿 | -17.01%15.72亿 | -18.33%16.59亿 |
| -可供出售证券 | 18.85%8,734.3万 | --7,308.7万 | --7,308.7万 | --6,935.7万 | --7,123.4万 | --7,349万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -4.20%6.68亿 | -4.15%6.74亿 | -4.15%6.74亿 | -5.25%6.82亿 | -5.16%6.9亿 | -4.97%6.98亿 | -4.89%7.03亿 | -4.89%7.03亿 | -3.67%7.19亿 | -3.57%7.27亿 |
| -短期投资 | 42.15%9.14亿 | -30.08%5.34亿 | -30.08%5.34亿 | -34.11%5.62亿 | -37.16%5.85亿 | -35.49%6.43亿 | -32.61%7.64亿 | -32.61%7.64亿 | -25.69%8.53亿 | -27.05%9.31亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -62.43%607.2万 | -76.03%516.3万 | -76.03%516.3万 | -38.37%1,047.3万 | -27.78%1,610.7万 | 275.55%1,616万 | 414.52%2,153.8万 | 414.52%2,153.8万 | 102.95%1,699.3万 | 166.37%2,230.3万 |
| 银行自有人寿保险 | 28.59%1.45亿 | -5.13%1.06亿 | -5.13%1.06亿 | -17.12%1.05亿 | -17.37%1.04亿 | -10.32%1.13亿 | -11.11%1.12亿 | -11.11%1.12亿 | 2.92%1.27亿 | 2.86%1.26亿 |
| 固定资产净额 | 41.40%1.01亿 | 4.34%7,469万 | 4.34%7,469万 | -2.92%7,038.2万 | -2.88%7,111.1万 | -4.07%7,107.9万 | -4.43%7,158万 | -4.43%7,158万 | -5.15%7,250万 | -7.79%7,321.8万 |
| -固定资产 | ---- | 6.30%1.19亿 | 6.30%1.19亿 | ---- | ---- | ---- | 1.02%1.12亿 | 1.02%1.12亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -9.76%-4,454.2万 | -9.76%-4,454.2万 | ---- | ---- | ---- | -12.32%-4,058.3万 | -12.32%-4,058.3万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | --75.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 35.06%3.29亿 | -0.48%2.43亿 | -0.48%2.43亿 | -0.53%2.43亿 | -0.57%2.43亿 | -0.62%2.44亿 | -0.67%2.44亿 | -0.67%2.44亿 | -0.74%2.44亿 | -0.82%2.45亿 |
| -商誉 | 15.81%2.79亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 |
| -其他无形资产 | 1,662.32%5,022.6万 | -37.23%197.9万 | -37.23%197.9万 | -36.26%226.4万 | -35.51%254.8万 | -34.81%285万 | -34.22%315.3万 | -34.22%315.3万 | -34.05%355.2万 | -33.94%395.1万 |
| 其他资产 | 0.74%2.93亿 | -9.73%2.74亿 | -9.73%2.74亿 | -2.20%2.9亿 | -7.89%2.94亿 | -9.95%2.91亿 | -4.75%3.03亿 | -4.75%3.03亿 | -13.38%2.96亿 | 8.67%3.19亿 |
| 总资产 | 19.19%84.98亿 | -1.96%69.67亿 | -1.96%69.67亿 | -1.98%70.12亿 | 0.15%70.71亿 | 0.54%71.3亿 | -0.96%71.06亿 | -0.96%71.06亿 | 0.04%71.53亿 | -0.78%70.6亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 24.01%72.49亿 | 4.14%59.2亿 | 4.14%59.2亿 | 2.61%58.57亿 | 4.87%57.84亿 | 5.66%58.45亿 | 1.51%56.85亿 | 1.51%56.85亿 | 1.30%57.08亿 | -1.43%55.16亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -85.19%4,242.4万 | -89.54%4,235万 | -89.54%4,235万 | -60.33%1.6亿 | -45.32%2.85亿 | -45.09%2.87亿 | -22.37%4.05亿 | -22.37%4.05亿 | -14.35%4.04亿 | 10.66%5.22亿 |
| -长期借款 | -85.19%4,242.4万 | -89.54%4,235万 | -89.54%4,235万 | -60.33%1.6亿 | -45.32%2.85亿 | -45.09%2.87亿 | -22.37%4.05亿 | -22.37%4.05亿 | -14.35%4.04亿 | 10.66%5.22亿 |
| 其他负债 | -21.23%9,175.2万 | -45.59%8,329.7万 | -45.59%8,329.7万 | -45.86%9,007.4万 | -34.45%1.13亿 | -38.54%1.16亿 | -23.48%1.53亿 | -23.48%1.53亿 | -19.63%1.66亿 | -9.73%1.72亿 |
| 总负债 | 18.15%73.83亿 | -3.15%60.46亿 | -3.15%60.46亿 | -2.72%61.08亿 | -0.43%61.82亿 | 0.07%62.48亿 | -1.25%62.43亿 | -1.25%62.43亿 | -0.92%62.79亿 | -1.37%62.09亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 34.64%7.16亿 | -0.11%5.31亿 | -0.11%5.31亿 | -0.93%5.3亿 | -2.32%5.29亿 | -2.30%5.32亿 | -3.29%5.32亿 | -3.29%5.32亿 | -2.50%5.35亿 | -1.60%5.41亿 |
| -普通股股本 | 34.64%7.16亿 | -0.11%5.31亿 | -0.11%5.31亿 | -0.93%5.3亿 | -2.32%5.29亿 | -2.30%5.32亿 | -3.29%5.32亿 | -3.29%5.32亿 | -2.50%5.35亿 | -1.60%5.41亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 10.06%4.32亿 | 8.92%4.22亿 | 8.92%4.22亿 | 6.38%4.08亿 | 4.46%3.97亿 | 5.11%3.93亿 | 2.95%3.87亿 | 2.95%3.87亿 | 1.48%3.83亿 | 3.44%3.8亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 23.88%-3,299.6万 | 43.50%-3,121.5万 | 43.50%-3,121.5万 | 23.17%-3,344.6万 | 47.25%-3,718.9万 | 38.68%-4,334.6万 | 23.78%-5,524.4万 | 23.78%-5,524.4万 | 61.35%-4,353万 | 27.66%-7,050.1万 |
| 股东权益总额 | 26.57%11.16亿 | 6.71%9.22亿 | 6.71%9.22亿 | 3.38%9.04亿 | 4.43%8.88亿 | 4.00%8.82亿 | 1.20%8.64亿 | 1.20%8.64亿 | 7.49%8.75亿 | 3.75%8.51亿 |
| 总权益 | 26.57%11.16亿 | 6.71%9.22亿 | 6.71%9.22亿 | 3.38%9.04亿 | 4.43%8.88亿 | 4.00%8.82亿 | 1.20%8.64亿 | 1.20%8.64亿 | 7.49%8.75亿 | 3.75%8.51亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |