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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/11/30 | (Q4)2025/11/30 | (Q3)2025/08/31 | (Q2)2025/05/31 | (Q1)2025/02/28 | (FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 20.58%209.08亿 | 20.58%209.08亿 | -14.07%203.63亿 | -32.93%162.62亿 | -20.38%165.78亿 | -34.31%173.4亿 | -34.31%173.4亿 | -5.10%236.98亿 | 20.21%242.46亿 | -2.20%208.22亿 |
| -现金和现金等价物 | 20.58%209.08亿 | 20.58%209.08亿 | -14.07%203.63亿 | -32.93%162.62亿 | -20.38%165.78亿 | -34.31%173.4亿 | -34.31%173.4亿 | --236.98亿 | --242.46亿 | --208.22亿 |
| -应收账款 | 13.85%64.11亿 | 13.85%64.11亿 | 0.01%163.74亿 | 8.19%173.8亿 | -0.49%163.36亿 | 70.58%56.31亿 | 70.58%56.31亿 | -9.30%163.73亿 | -11.80%160.65亿 | 7.06%164.16亿 |
| -应收税费 | -23.14%21.76亿 | -23.14%21.76亿 | ---- | ---- | ---- | -26.08%28.31亿 | -26.08%28.31亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | -24.48%42.7亿 | -24.48%42.7亿 | ---- | ---- | ---- | 10.62%56.54亿 | 10.62%56.54亿 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | -12.20%354.27亿 | -12.20%354.27亿 | -9.10%379.38亿 | 0.78%388.17亿 | 8.98%410.08亿 | 8.00%403.48亿 | 8.00%403.48亿 | 3.42%417.38亿 | -0.73%385.18亿 | -8.31%376.3亿 |
| 预付费用 | -15.80%33.03亿 | -15.80%33.03亿 | ---- | ---- | ---- | -13.42%39.23亿 | -13.42%39.23亿 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -4.27%724.95亿 | -4.27%724.95亿 | -8.72%746.75亿 | -8.08%724.59亿 | -1.26%739.22亿 | -5.96%757.27亿 | -5.96%757.27亿 | -1.88%818.09亿 | 2.13%788.29亿 | -3.60%748.68亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -4.28%825.34亿 | -4.28%825.34亿 | 1.50%811.13亿 | -3.18%792.58亿 | 7.98%865.5亿 | 5.74%862.2亿 | 5.74%862.2亿 | -4.37%799.15亿 | -2.37%818.64亿 | -1.13%801.51亿 |
| -固定资产 | -3.45%1,364.85亿 | -3.45%1,364.85亿 | 1.50%811.13亿 | -3.18%792.58亿 | 7.98%865.5亿 | 7.70%1,413.6亿 | 7.70%1,413.6亿 | -4.37%799.15亿 | -2.37%818.64亿 | -1.13%801.51亿 |
| -累计折旧 | 2.16%-539.51亿 | 2.16%-539.51亿 | ---- | ---- | ---- | -10.91%-551.4亿 | -10.91%-551.4亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -11.26%77.47亿 | -11.26%77.47亿 | -11.72%79.58亿 | -8.81%82.89亿 | -7.05%85.03亿 | -10.23%87.3亿 | -10.23%87.3亿 | -11.30%90.15亿 | -13.22%90.9亿 | -13.29%91.48亿 |
| -商誉 | 0.00%10.13亿 | 0.00%10.13亿 | ---- | ---- | ---- | 0.00%10.13亿 | 0.00%10.13亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | -12.74%67.34亿 | -12.74%67.34亿 | ---- | ---- | ---- | -11.42%77.17亿 | -11.42%77.17亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | -18.28%56.58亿 | -18.98%57.2亿 | -12.56%60.64亿 | ---- | ---- | -10.23%69.24亿 | -9.14%70.6亿 | -5.74%69.35亿 |
| 非流动资产合计 | -6.42%977.78亿 | -6.42%977.78亿 | -1.65%971.86亿 | -5.03%958.34亿 | 5.20%1,040.39亿 | 3.72%1,044.87亿 | 3.72%1,044.87亿 | -5.14%988.14亿 | -3.54%1,009.12亿 | -2.86%988.99亿 |
| 总资产 | -5.52%1,702.73亿 | -5.52%1,702.73亿 | -4.85%1,718.61亿 | -6.37%1,682.93亿 | 2.41%1,779.61亿 | -0.58%1,802.14亿 | -0.58%1,802.14亿 | -3.69%1,806.23亿 | -1.13%1,797.41亿 | -3.18%1,737.67亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -15.21%226.17亿 | -15.21%226.17亿 | ---- | ---- | ---- | 19.06%266.74亿 | 19.06%266.74亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应付账款 | -14.71%208.26亿 | -14.71%208.26亿 | ---- | ---- | ---- | 16.12%244.17亿 | 16.12%244.17亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应付税费 | -20.65%17.91亿 | -20.65%17.91亿 | ---- | ---- | ---- | 63.91%22.57亿 | 63.91%22.57亿 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | 31.85%7.12亿 | 31.85%7.12亿 | ---- | ---- | ---- | 77.63%5.4亿 | 77.63%5.4亿 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 14.73%143.14亿 | 14.73%143.14亿 | -1.16%118.2亿 | -4.40%118.15亿 | 1.11%125.33亿 | -17.69%124.76亿 | -17.69%124.76亿 | -24.21%119.59亿 | 1.29%123.59亿 | 3.03%123.96亿 |
| -短期借款 | --23.45亿 | --23.45亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -4.06%119.69亿 | -4.06%119.69亿 | -1.16%118.2亿 | -4.40%118.15亿 | 1.11%125.33亿 | 2.61%124.76亿 | 2.61%124.76亿 | -5.61%119.59亿 | 1.29%123.59亿 | 3.03%123.96亿 |
| 其他流动负债 | -5.48%64.36亿 | -5.48%64.36亿 | -3.23%595.14亿 | 0.98%609.24亿 | 4.30%519.85亿 | -7.11%68.09亿 | -7.11%68.09亿 | 0.55%615.03亿 | -1.85%603.31亿 | -5.57%498.4亿 |
| 流动负债总额 | -7.57%616.03亿 | -7.57%616.03亿 | -2.90%713.34亿 | 0.07%727.39亿 | 3.67%645.18亿 | -1.88%666.5亿 | -1.88%666.5亿 | -4.53%734.62亿 | -1.33%726.9亿 | -3.98%622.36亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -1.93%632.33亿 | -1.93%632.33亿 | -1.92%454.47亿 | -8.26%445.99亿 | 5.75%507.03亿 | 2.65%644.78亿 | 2.65%644.78亿 | -21.09%463.37亿 | -4.93%486.12亿 | -2.05%479.44亿 |
| -长期借款 | 29.84%183.3亿 | 29.84%183.3亿 | ---- | ---- | ---- | 0.23%141.17亿 | 0.23%141.17亿 | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -10.84%449.03亿 | -10.84%449.03亿 | -1.92%454.47亿 | -8.26%445.99亿 | 5.75%507.03亿 | 3.35%503.61亿 | 3.35%503.61亿 | -8.09%463.37亿 | -4.93%486.12亿 | -2.05%479.44亿 |
| 其他非流动负债 | -8.64%1.48亿 | -8.64%1.48亿 | -9.83%158.63亿 | -16.04%144.35亿 | -1.66%166.2亿 | 22.73%1.62亿 | 22.73%1.62亿 | 396.42%175.93亿 | 42.09%171.93亿 | 21.33%169亿 |
| 非流动负债总额 | -2.42%657.23亿 | -2.42%657.23亿 | -4.10%613.1亿 | -10.29%590.34亿 | 3.82%673.23亿 | 2.30%673.53亿 | 2.30%673.53亿 | 1.94%639.3亿 | 4.07%658.05亿 | 3.13%648.44亿 |
| 总负债 | -4.98%1,273.26亿 | -4.98%1,273.26亿 | -3.46%1,326.44亿 | -4.85%1,317.73亿 | 3.75%1,318.41亿 | 0.18%1,340.03亿 | 0.18%1,340.03亿 | -1.63%1,373.92亿 | 1.17%1,384.95亿 | -0.48%1,270.8亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | ---- | ---- | ---- |
| -普通股股本 | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.07亿 | 0.00%2.07亿 | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | -0.18%394.17亿 | -0.18%394.17亿 | ---- | ---- | ---- | -3.74%394.9亿 | -3.74%394.9亿 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -6.98%429.21亿 | -6.98%429.21亿 | -9.28%391.63亿 | -11.42%364.75亿 | -1.14%460.62亿 | -2.71%461.42亿 | -2.71%461.42亿 | -9.66%431.69亿 | -8.09%411.79亿 | -10.02%465.94亿 |
| 非控制性权益 | -62.32%2,600万 | -62.32%2,600万 | -12.90%5,400万 | -32.84%4,500万 | -37.63%5,800万 | -15.85%6,900万 | -15.85%6,900万 | -33.33%6,200万 | -31.63%6,700万 | --9,300万 |
| 总权益 | -7.06%429.47亿 | -7.06%429.47亿 | -9.29%392.17亿 | -11.46%365.2亿 | -1.21%461.2亿 | -2.73%462.11亿 | -2.73%462.11亿 | -9.71%432.31亿 | -8.14%412.46亿 | -9.84%466.87亿 |
| 货币单位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |