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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 1,402.02%7,298.3万 | 29.32%284.9万 | 29.32%284.9万 | -80.20%457.2万 | -8.44%628.2万 | --485.9万 | 46.48%220.3万 | 46.48%220.3万 | --2,309.6万 | --686.1万 |
| -现金和现金等价物 | 1,402.02%7,298.3万 | 29.32%284.9万 | 29.32%284.9万 | -80.20%457.2万 | -8.44%628.2万 | --485.9万 | 46.48%220.3万 | 46.48%220.3万 | --2,309.6万 | --686.1万 |
| 应收款项 | 72.47%8,542.2万 | -5.30%6,774.8万 | -5.30%6,774.8万 | 0.17%4,984.7万 | -15.24%3,434.7万 | --4,953万 | 62.24%7,154.3万 | 62.24%7,154.3万 | --4,976.2万 | --4,052.4万 |
| -应收账款 | 112.61%7,238万 | 39.48%5,483.6万 | 39.48%5,483.6万 | 71.70%3,701.7万 | 3.25%2,590.6万 | --3,404.4万 | 67.36%3,931.4万 | 67.36%3,931.4万 | --2,155.9万 | --2,509.1万 |
| -应收关联方款项 | -15.78%1,304.2万 | -59.94%1,291.2万 | -59.94%1,291.2万 | -54.51%1,283万 | -45.31%844.1万 | --1,548.6万 | 56.41%3,222.9万 | 56.41%3,222.9万 | --2,820.3万 | --1,543.3万 |
| 预付费用 | --0 | --6,120万 | --6,120万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 152.05%847.4万 | -66.15%400.2万 | -66.15%400.2万 | -25.07%156.6万 | -76.08%134.8万 | --336.2万 | 402.21%1,182.2万 | 402.21%1,182.2万 | --209万 | --563.6万 |
| 流动资产合计 | 203.68%1.78亿 | 87.73%1.61亿 | 87.73%1.61亿 | -19.78%6,680.8万 | -7.43%5,031.7万 | --5,851.4万 | 22.23%8,556.8万 | 22.23%8,556.8万 | --8,327.7万 | --5,435.3万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 113.52%18.95亿 | 29.74%10.66亿 | 29.74%10.66亿 | 38.83%10.34亿 | 43.74%9.65亿 | --8.88亿 | 35.24%8.21亿 | 35.24%8.21亿 | --7.45亿 | --6.71亿 |
| -固定资产 | 105.97%21.88亿 | 35.68%13.22亿 | 35.68%13.22亿 | 43.02%12.6亿 | 47.93%11.63亿 | --10.62亿 | 41.88%9.75亿 | 41.88%9.75亿 | --8.81亿 | --7.86亿 |
| -累计折旧 | -67.54%-2.92亿 | -67.53%-2.57亿 | -67.53%-2.57亿 | -65.95%-2.26亿 | -72.41%-1.98亿 | ---1.74亿 | -92.60%-1.53亿 | -92.60%-1.53亿 | ---1.36亿 | ---1.15亿 |
| 关联方资产 | -15.78%1,304.2万 | -59.94%1,291.2万 | -59.94%1,291.2万 | -54.51%1,283万 | -45.31%844.1万 | --1,548.6万 | 56.41%3,222.9万 | 56.41%3,222.9万 | --2,820.3万 | --1,543.3万 |
| 金融资产 | --269.2万 | --288.5万 | --288.5万 | -80.78%41.6万 | 54.27%30.7万 | ---- | --0 | --0 | --216.4万 | --19.9万 |
| 非流动递延资产 | --521.1万 | --485.8万 | --485.8万 | -64.63%417.8万 | --60.4万 | ---- | --0 | --0 | --1,181.3万 | ---- |
| 其他非流动资产 | 139.96%1,858.5万 | -20.71%670.9万 | -20.71%670.9万 | -20.72%711.2万 | 98.09%768.4万 | --774.5万 | 71.14%846.1万 | 71.14%846.1万 | --897.1万 | --387.9万 |
| 非流动资产合计 | 114.63%19.22亿 | 30.16%10.8亿 | 30.16%10.8亿 | 36.21%10.46亿 | 44.15%9.73亿 | --8.95亿 | 34.18%8.3亿 | 34.18%8.3亿 | --7.68亿 | --6.75亿 |
| 总资产 | 120.09%20.99亿 | 35.54%12.41亿 | 35.54%12.41亿 | 30.73%11.13亿 | 40.30%10.24亿 | --9.54亿 | 32.96%9.15亿 | 32.96%9.15亿 | --8.51亿 | --7.3亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 45.59%1.07亿 | 5.05%7,825.8万 | 5.05%7,825.8万 | 67.12%9,504.3万 | 95.58%8,127万 | --7,334.9万 | 33.20%7,449.9万 | 33.20%7,449.9万 | --5,687.1万 | --4,155.4万 |
| -应付账款 | 2.15%4,758.6万 | -24.91%3,857.2万 | -24.91%3,857.2万 | 119.60%6,841.1万 | 177.39%5,764.5万 | --4,658.3万 | 36.13%5,137万 | 36.13%5,137万 | --3,115.2万 | --2,078.1万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.8万 | 104.04%126.3万 | 104.04%126.3万 | --99.8万 | --82.6万 |
| -其他应付款 | 123.85%5,920.5万 | 71.59%3,968.6万 | 71.59%3,968.6万 | 7.73%2,663.2万 | 18.44%2,362.5万 | --2,644.8万 | 31.60%2,312.9万 | 31.60%2,312.9万 | --2,472.1万 | --1,994.7万 |
| 应计费用 | 149.20%6,292万 | -45.44%2,172.5万 | -45.44%2,172.5万 | 25.21%2,930.1万 | 84.86%3,121.3万 | --2,524.9万 | 9,954.55%3,981.6万 | 9,954.55%3,981.6万 | --2,340.1万 | --1,688.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | 85.12%53.5万 | -26.72%18.1万 | -26.72%18.1万 | -44.69%17.7万 | -35.16%23.6万 | --28.9万 | 7.86%24.7万 | 7.86%24.7万 | --32万 | --36.4万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.93%6.3万 | --8万 | -18.55%10.1万 | -18.55%10.1万 | --11.4万 | --12.1万 |
| -短期租赁负债 | 155.98%53.5万 | -26.72%18.1万 | -26.72%18.1万 | -14.08%17.7万 | -28.81%17.3万 | --20.9万 | 135.24%24.7万 | 135.24%24.7万 | --20.6万 | --24.3万 |
| 递延负债 | --235.7万 | -79.06%129.6万 | -79.06%129.6万 | ---- | ---- | ---- | --618.8万 | --618.8万 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -20.00%3,093.1万 | -91.22%110.6万 | -91.22%110.6万 | 65.73%420.3万 | 11.79%714.7万 | --3,866.4万 | 209,833.33%1,259.6万 | 209,833.33%1,259.6万 | --253.6万 | --639.3万 |
| 流动负债总额 | 47.97%2.04亿 | -23.08%1.03亿 | -23.08%1.03亿 | 54.85%1.29亿 | 83.85%1.2亿 | --1.38亿 | 135.75%1.33亿 | 135.75%1.33亿 | --8,312.8万 | --6,519.6万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 137.19%742.4万 | 21.69%363.6万 | 21.69%363.6万 | 223.25%351.7万 | 207.77%325万 | --313万 | 208.04%298.8万 | 208.04%298.8万 | --108.8万 | --105.6万 |
| 长期借款与租赁负债 | 4,214.17%5.39亿 | -41.73%1.52亿 | -41.73%1.52亿 | 9,352.48%7,637.6万 | -81.18%3,543.7万 | --1,248.9万 | 51.69%2.61亿 | 51.69%2.61亿 | --80.8万 | --1.88亿 |
| -长期借款 | 4,619.94%5.38亿 | -41.84%1.51亿 | -41.84%1.51亿 | 107,561.43%7,536.3万 | -81.67%3,437.8万 | --1,139.1万 | 51.60%2.59亿 | 51.60%2.59亿 | --7万 | --1.88亿 |
| -长期租赁负债 | 4.64%114.9万 | -15.41%96.6万 | -15.41%96.6万 | 37.26%101.3万 | 39.53%105.9万 | --109.8万 | 75.15%114.2万 | 75.15%114.2万 | --73.8万 | --75.9万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | -65.39%646.1万 | -67.50%336.1万 | -67.50%336.1万 | 191.82%538.7万 | 44.88%872.6万 | --1,867万 | 1,275.27%1,034.2万 | 1,275.27%1,034.2万 | --184.6万 | --602.3万 |
| 可转换优先证券 | --3.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | --358.5万 | --153.7万 | --153.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 2,502.69%8.93亿 | -41.45%1.6亿 | -41.45%1.6亿 | 2,220.47%8,683.2万 | -75.72%4,744.8万 | --3,432.4万 | 57.86%2.74亿 | 57.86%2.74亿 | --374.2万 | --1.95亿 |
| 总负债 | 538.19%10.97亿 | -35.43%2.63亿 | -35.43%2.63亿 | 148.14%2.16亿 | -35.79%1.67亿 | --1.72亿 | 77.01%4.07亿 | 77.01%4.07亿 | --8,687万 | --2.61亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 4.28%63.4万 | --60.7万 | --60.7万 | 3.23%60.8万 | -99.87%60.8万 | --60.8万 | --0 | --0 | --58.9万 | --4.69亿 |
| -普通股股本 | 4.28%63.4万 | --60.7万 | --60.7万 | 3.23%60.8万 | -99.87%60.8万 | --60.8万 | --0 | --0 | --58.9万 | --4.69亿 |
| 留存收益 | 82.18%-941.5万 | ---444万 | ---444万 | ---2,445.3万 | ---3,485.7万 | ---5,284.5万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 资本公积 | --1.89亿 | --3.11亿 | --3.11亿 | 82.35%3.12亿 | --4,439.2万 | --0 | --0 | --0 | --1.71亿 | ---- |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.08亿 | --5.08亿 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 445.43%1.8亿 | -39.57%3.07亿 | -39.57%3.07亿 | 67.86%2.89亿 | -97.84%1,014.3万 | ---5,223.7万 | 10.86%5.08亿 | 10.86%5.08亿 | --1.72亿 | --4.69亿 |
| 非控制性权益 | -1.45%8.22亿 | --6.71亿 | --6.71亿 | 2.73%6.08亿 | --8.46亿 | --8.34亿 | --0 | --0 | --5.92亿 | ---- |
| 总权益 | 28.20%10.03亿 | 92.41%9.78亿 | 92.41%9.78亿 | 17.38%8.97亿 | 82.59%8.56亿 | --7.82亿 | 10.86%5.08亿 | 10.86%5.08亿 | --7.64亿 | --4.69亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |