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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 2.01%12.24亿 | -0.26%14.3亿 | -0.26%14.3亿 | 14.45%16.8亿 | 48.92%18.57亿 | 101.34%11.99亿 | 83.72%14.34亿 | 83.72%14.34亿 | 86.77%14.68亿 | 35.85%12.47亿 |
| -现金和现金等价物 | 44.38%5.82亿 | -8.03%5.1亿 | -8.03%5.1亿 | -27.45%3.35亿 | 3.01%12.84亿 | -32.31%4.03亿 | 15.06%5.55亿 | 15.06%5.55亿 | -5.27%4.61亿 | 103.43%12.47亿 |
| -短期投资 | -19.45%6.41亿 | 4.64%9.2亿 | 4.64%9.2亿 | 33.66%13.45亿 | --5.72亿 | --7.96亿 | 194.83%8.79亿 | 194.83%8.79亿 | 236.79%10.06亿 | --0 |
| 应收款项 | 273.97%1.79亿 | 170.82%1.41亿 | 170.82%1.41亿 | 54.21%6,525.9万 | 36.56%5,503.3万 | 28.48%4,774.6万 | 26.28%5,201.2万 | 26.28%5,201.2万 | 18.94%4,231.7万 | 30.22%4,030万 |
| -应收账款 | 273.97%1.79亿 | 170.82%1.41亿 | 170.82%1.41亿 | 54.21%6,525.9万 | 36.56%5,503.3万 | 28.48%4,774.6万 | 26.28%5,201.2万 | 26.28%5,201.2万 | 18.94%4,231.7万 | 30.22%4,030万 |
| 存货 | 31.97%1.33亿 | 33.97%1.32亿 | 33.97%1.32亿 | 22.84%1.21亿 | 19.48%1.08亿 | 21.40%1.01亿 | 18.41%9,857.8万 | 18.41%9,857.8万 | 26.37%9,847万 | 16.44%9,006.3万 |
| 其他流动资产 | 42.74%7,819.5万 | 144.96%9,123.6万 | 144.96%9,123.6万 | 59.41%6,559.7万 | 51.57%6,217.7万 | 27.77%5,478.2万 | 54.04%3,724.5万 | 54.04%3,724.5万 | 51.72%4,115万 | 55.62%4,102.2万 |
| 流动资产合计 | 15.01%16.13亿 | 10.64%17.94亿 | 10.64%17.94亿 | 17.09%19.32亿 | 46.78%20.82亿 | 84.88%14.03亿 | 74.55%16.22亿 | 74.55%16.22亿 | 78.06%16.5亿 | 34.75%14.18亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 12.80%1.32亿 | 20.44%1.39亿 | 20.44%1.39亿 | 5.78%1.17亿 | 7.73%1.17亿 | 10.05%1.17亿 | 10.73%1.16亿 | 10.73%1.16亿 | 5.26%1.1亿 | 7.81%1.09亿 |
| -固定资产 | 15.56%1.95亿 | 20.54%2亿 | 20.54%2亿 | 9.19%1.74亿 | 10.16%1.72亿 | 11.13%1.69亿 | 11.32%1.66亿 | 11.32%1.66亿 | 7.65%1.59亿 | 9.34%1.56亿 |
| -累计折旧 | -21.73%-6,359.3万 | -20.77%-6,075.5万 | -20.77%-6,075.5万 | -16.87%-5,719.5万 | -15.74%-5,479.5万 | -13.63%-5,224.1万 | -12.72%-5,030.6万 | -12.72%-5,030.6万 | -13.46%-4,894万 | -13.04%-4,734.2万 |
| 商誉及其他无形资产 | 19.73%2.32亿 | 20.02%2.34亿 | 20.02%2.34亿 | 12.59%2.21亿 | -2.56%1.92亿 | -2.54%1.93亿 | -2.53%1.95亿 | -2.53%1.95亿 | -2.51%1.96亿 | -2.50%1.97亿 |
| -商誉 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 | 0.00%1.36亿 |
| -其他无形资产 | 66.53%9,557万 | 66.49%9,765.1万 | 66.49%9,765.1万 | 41.18%8,458.8万 | -8.26%5,612.6万 | -8.09%5,738.9万 | -7.93%5,865.2万 | -7.93%5,865.2万 | -7.78%5,991.5万 | -7.63%6,117.8万 |
| 其他非流动资产 | 10.60%9,927.7万 | 4.45%9,737.8万 | 4.45%9,737.8万 | -5.41%9,161.3万 | 3.47%8,881.4万 | -6.21%8,975.9万 | -3.47%9,322.6万 | -3.47%9,322.6万 | 4.73%9,685.6万 | 2.86%8,583.4万 |
| 非流动资产合计 | 15.66%4.63亿 | 16.55%4.7亿 | 16.55%4.7亿 | 6.40%4.29亿 | 1.62%3.98亿 | -0.08%4亿 | 0.70%4.04亿 | 0.70%4.04亿 | 1.21%4.03亿 | 1.35%3.92亿 |
| 总资产 | 15.15%20.76亿 | 11.82%22.65亿 | 11.82%22.65亿 | 14.99%23.61亿 | 37.00%24.8亿 | 55.53%18.03亿 | 52.29%20.25亿 | 52.29%20.25亿 | 54.96%20.53亿 | 25.78%18.1亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 49.57%1.03亿 | 23.85%1.03亿 | 23.85%1.03亿 | 31.17%9,390.4万 | 47.50%8,651.2万 | 35.80%6,862.4万 | 12.26%8,353.4万 | 12.26%8,353.4万 | -3.93%7,158.9万 | -9.79%5,865.1万 |
| -应付账款 | 27.21%7,338万 | 9.41%7,990.7万 | 9.41%7,990.7万 | 22.54%7,959.1万 | 44.18%7,405.4万 | 31.04%5,768.3万 | 11.68%7,303.3万 | 11.68%7,303.3万 | -0.65%6,495万 | -7.78%5,136.3万 |
| -其他应付款 | 167.45%2,926.2万 | 124.26%2,355万 | 124.26%2,355万 | 115.59%1,431.3万 | 70.94%1,245.8万 | 67.96%1,094.1万 | 16.41%1,050.1万 | 16.41%1,050.1万 | -27.38%663.9万 | -21.80%728.8万 |
| 应计费用 | 99.05%2.04亿 | 98.65%2.41亿 | 98.65%2.41亿 | 113.77%2.04亿 | -5.34%1.03亿 | 3.15%1.02亿 | 42.88%1.21亿 | 42.88%1.21亿 | 29.31%9,529.7万 | 22.78%1.08亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 28.88%845.3万 | 4.02%1,281.4万 | 4.02%1,281.4万 | -29.75%737.9万 | -97.14%666.2万 | -97.17%655.9万 | 15.76%1,231.9万 | 15.76%1,231.9万 | 17.43%1,050.4万 | 3,432.81%2.33亿 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.24亿 |
| -短期租赁负债 | 28.88%845.3万 | 4.02%1,281.4万 | 4.02%1,281.4万 | -29.75%737.9万 | -24.80%666.2万 | -10.20%655.9万 | 15.76%1,231.9万 | 15.76%1,231.9万 | 17.43%1,050.4万 | 34.15%885.9万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | 62.84%4,250万 | -19.49%6,570万 | 73.89%2,730万 | 268.66%2,470万 | 268.66%2,470万 | 357.89%2,610万 | 325.00%8,160万 |
| 流动负债总额 | 50.90%3.61亿 | 57.59%4.69亿 | 57.59%4.69亿 | 60.97%4.17亿 | -40.54%3.12亿 | -43.16%2.39亿 | 31.87%2.98亿 | 31.87%2.98亿 | 31.75%2.59亿 | 156.61%5.24亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -49.70%5.72亿 | -49.51%5.74亿 | -49.51%5.74亿 | -42.50%5.69亿 | -42.20%5.69亿 | 16.10%11.37亿 | -4.76%11.37亿 | -4.76%11.37亿 | -16.74%9.89亿 | -16.68%9.84亿 |
| -长期借款 | -50.93%5.42亿 | -50.97%5.41亿 | -50.97%5.41亿 | -43.47%5.4亿 | -43.12%5.39亿 | 17.68%11.05亿 | -4.49%11.03亿 | -4.49%11.03亿 | -16.79%9.55亿 | -16.93%9.47亿 |
| -长期租赁负债 | -6.58%2,965.7万 | -0.85%3,289.3万 | -0.85%3,289.3万 | -15.49%2,918.3万 | -18.56%3,033.8万 | -20.89%3,174.6万 | -12.78%3,317.6万 | -12.78%3,317.6万 | -15.23%3,453.3万 | -9.67%3,725.4万 |
| 其他非流动负债 | 33.77%4.38亿 | 57.92%4.83亿 | 57.92%4.83亿 | 33.66%4.29亿 | 32.89%3.5亿 | 46.33%3.28亿 | 25.94%3.06亿 | 25.94%3.06亿 | 40.03%3.21亿 | 25.52%2.63亿 |
| 非流动负债总额 | -31.03%10.1亿 | -26.74%10.57亿 | -26.74%10.57亿 | -23.84%9.98亿 | -26.36%9.18亿 | 21.72%14.64亿 | 0.43%14.42亿 | 0.43%14.42亿 | -7.56%13.1亿 | -10.32%12.47亿 |
| 总负债 | -19.52%13.71亿 | -12.32%15.26亿 | -12.32%15.26亿 | -9.84%14.15亿 | -30.55%12.3亿 | 4.91%17.04亿 | 4.70%17.4亿 | 4.70%17.4亿 | -2.77%15.7亿 | 11.06%17.71亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 19.02%216.5万 | 19.45%214.3万 | 19.45%214.3万 | 18.90%212.6万 | 26.63%211.1万 | 22.41%181.9万 | 21.22%179.4万 | 21.22%179.4万 | 25.03%178.8万 | 16.74%166.7万 |
| -普通股股本 | 19.02%216.5万 | 19.45%214.3万 | 19.45%214.3万 | 18.90%212.6万 | 26.63%211.1万 | 22.41%181.9万 | 21.22%179.4万 | 21.22%179.4万 | 25.03%178.8万 | 16.74%166.7万 |
| 留存收益 | -25.64%-58亿 | -29.28%-56.37亿 | -29.28%-56.37亿 | -28.70%-53.08亿 | -26.50%-49.38亿 | -28.12%-46.17亿 | -26.52%-43.6亿 | -26.52%-43.6亿 | -26.51%-41.24亿 | -25.88%-39.04亿 |
| 资本公积 | 37.93%65.03亿 | 37.16%63.72亿 | 37.16%63.72亿 | 35.70%62.5亿 | 56.80%61.84亿 | 50.22%47.15亿 | 49.22%46.46亿 | 49.22%46.46亿 | 54.99%46.05亿 | 33.91%39.44亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 100.44%4,000 | 163.83%146.1万 | 163.83%146.1万 | 265.27%199.8万 | 161.20%173.2万 | 44.87%-90.2万 | -207.25%-228.9万 | -207.25%-228.9万 | 126.32%54.7万 | -126.22%-283万 |
| 股东权益总额 | 610.83%7.05亿 | 158.95%7.39亿 | 158.95%7.39亿 | 95.60%9.46亿 | 3,119.47%12.5亿 | 121.33%9,915.9万 | 185.98%2.85亿 | 185.98%2.85亿 | 267.07%4.83亿 | 124.92%3,881.8万 |
| 总权益 | 610.83%7.05亿 | 158.95%7.39亿 | 158.95%7.39亿 | 95.60%9.46亿 | 3,119.47%12.5亿 | 121.33%9,915.9万 | 185.98%2.85亿 | 185.98%2.85亿 | 267.07%4.83亿 | 124.92%3,881.8万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |