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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -31.50%32.95亿 | -18.68%45.65亿 | -18.68%45.65亿 | -29.97%35.58亿 | -32.73%25.08亿 | 46.46%48.1亿 | 22.85%56.14亿 | 22.85%56.14亿 | -4.49%50.81亿 | 42.17%37.27亿 |
| -现金和现金等价物 | -31.50%32.95亿 | -18.68%45.65亿 | -18.68%45.65亿 | -29.97%35.58亿 | -32.73%25.08亿 | 46.46%48.1亿 | 22.85%56.14亿 | 22.85%56.14亿 | -4.49%50.81亿 | 42.17%37.27亿 |
| 应收款项 | 15.97%48.76亿 | 18.69%51.91亿 | 18.69%51.91亿 | 10.91%45.18亿 | 7.25%42.87亿 | -0.21%42.04亿 | 1.47%43.73亿 | 1.47%43.73亿 | -1.93%40.74亿 | -10.72%39.97亿 |
| -应收账款 | 11.11%38.77亿 | 13.29%42.32亿 | 13.29%42.32亿 | 13.19%38.48亿 | 9.44%36.37亿 | 4.96%34.9亿 | 10.17%37.36亿 | 10.17%37.36亿 | 4.04%33.99亿 | -3.10%33.24亿 |
| -应收税费 | 39.31%9.96亿 | 50.10%9.57亿 | 50.10%9.57亿 | -0.60%6.7亿 | -3.55%6.5亿 | -19.57%7.15亿 | -30.62%6.38亿 | -30.62%6.38亿 | -23.94%6.74亿 | -35.67%6.74亿 |
| -其他应收款 | --255万 | --146.5万 | --146.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 16.33%86.36亿 | 19.77%79.34亿 | 19.77%79.34亿 | 18.54%83.89亿 | 19.37%80.86亿 | 7.05%74.23亿 | -2.78%66.24亿 | -2.78%66.24亿 | 1.93%70.77亿 | -5.33%67.74亿 |
| 受限制现金 | -54.09%1.59亿 | 16.85%1.6亿 | 16.85%1.6亿 | 230.00%5.54亿 | 172.45%4.47亿 | 105.38%3.46亿 | 3.09%1.37亿 | 3.09%1.37亿 | -9.63%1.68亿 | -1.54%1.64亿 |
| 其他流动资产 | 36.60%5.08亿 | 50.04%4.33亿 | 50.04%4.33亿 | 6.40%3.9亿 | -2.20%3.73亿 | 13.91%3.72亿 | -10.63%2.89亿 | -10.63%2.89亿 | -1.26%3.66亿 | 7.84%3.81亿 |
| 流动资产合计 | 1.71%176.18亿 | 7.69%184.38亿 | 7.69%184.38亿 | 4.83%176.72亿 | 5.32%158.87亿 | 15.70%173.21亿 | 5.45%171.21亿 | 5.45%171.21亿 | -1.57%168.58亿 | 1.45%150.85亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 14.58%157.21亿 | 14.06%152.59亿 | 14.06%152.59亿 | 6.24%149.09亿 | 3.76%144.42亿 | -4.32%137.21亿 | -8.52%133.78亿 | -8.52%133.78亿 | -0.82%140.33亿 | -2.50%139.19亿 |
| -固定资产 | 14.58%157.21亿 | 99.68%267.13亿 | 99.68%267.13亿 | 6.24%149.09亿 | 3.76%144.42亿 | -4.32%137.21亿 | -8.52%133.78亿 | -8.52%133.78亿 | -0.82%140.33亿 | -2.50%139.19亿 |
| -累计折旧 | ---- | -15.49%-114.54亿 | -15.49%-114.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---99.17亿 | ---99.17亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 4.68%77.74亿 | 6.34%76.78亿 | 6.34%76.78亿 | -0.62%77.47亿 | 0.35%77.13亿 | -5.70%74.26亿 | -10.76%72.2亿 | -10.76%72.2亿 | -0.15%77.96亿 | -4.34%76.86亿 |
| -商誉 | 6.42%59.67亿 | 8.04%58.53亿 | 8.04%58.53亿 | 0.63%58.98亿 | 1.03%58.34亿 | -5.85%56.07亿 | -11.27%54.17亿 | -11.27%54.17亿 | -0.66%58.61亿 | -4.70%57.75亿 |
| -其他无形资产 | -0.69%18.07亿 | 1.24%18.26亿 | 1.24%18.26亿 | -4.43%18.49亿 | -1.70%18.79亿 | -5.25%18.19亿 | -9.19%18.03亿 | -9.19%18.03亿 | 1.43%19.35亿 | -3.23%19.11亿 |
| 投资和预付款 | 763.58%3.43亿 | 467.43%2.17亿 | 467.43%2.17亿 | 510.59%2.72亿 | 409.72%2.18亿 | -13.22%3,973.55万 | -32.31%3,831.2万 | -32.31%3,831.2万 | -27.08%4,460.8万 | -30.92%4,271.75万 |
| 长期应收款 | 17.27%20.43亿 | 28.59%19.16亿 | 28.59%19.16亿 | 16.11%19.14亿 | 10.78%17.8亿 | -6.19%17.42亿 | -20.02%14.9亿 | -20.02%14.9亿 | -8.76%16.49亿 | -17.83%16.07亿 |
| 金融资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -92.70%899.03万 |
| 非流动递延资产 | 7.95%5.4亿 | -16.00%5.47亿 | -16.00%5.47亿 | 14.90%5.11亿 | -27.28%5.18亿 | -33.08%5亿 | -15.96%6.51亿 | -15.96%6.51亿 | -44.69%4.45亿 | -3.17%7.13亿 |
| 其他非流动资产 | 39.39%11.43亿 | 39.85%11.01亿 | 39.85%11.01亿 | 35.82%11.61亿 | 28.64%10.73亿 | -2.26%8.2亿 | -7.49%7.87亿 | -7.49%7.87亿 | 11.28%8.55亿 | 8.75%8.34亿 |
| 非流动资产合计 | 13.67%275.63亿 | 13.38%267.18亿 | 13.38%267.18亿 | 6.82%265.14亿 | 3.76%257.44亿 | -5.85%242.48亿 | -10.54%235.64亿 | -10.54%235.64亿 | -2.55%248.21亿 | -4.40%248.1亿 |
| 总资产 | 8.69%451.8亿 | 10.99%451.56亿 | 10.99%451.56亿 | 6.02%441.86亿 | 4.35%416.31亿 | 2.07%415.69亿 | -4.44%406.85亿 | -4.44%406.85亿 | -2.16%416.79亿 | -2.27%398.95亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 11.54%80.04亿 | 12.67%77.74亿 | 12.67%77.74亿 | 0.34%69.55亿 | 9.41%62.72亿 | 24.61%71.76亿 | 7.26%69亿 | 7.26%69亿 | 18.01%69.31亿 | -4.22%57.33亿 |
| -应付账款 | 13.48%66.1亿 | 18.38%73.33亿 | 18.38%73.33亿 | 13.33%65.89亿 | 9.68%60.24亿 | 5.59%58.25亿 | -0.18%61.94亿 | -0.18%61.94亿 | 1.85%58.13亿 | -5.57%54.92亿 |
| -应付税费 | 1.63%3.23亿 | 27.17%4.41亿 | 27.17%4.41亿 | 21.41%3.66亿 | 3.20%2.48亿 | 31.33%3.18亿 | 52.59%3.47亿 | 52.59%3.47亿 | 82.45%3.02亿 | 42.85%2.4亿 |
| -应付股利 | 3.64%10.71亿 | --0 | --0 | -99.98%16.5万 | 451.59%16.04万 | 267,501.59%10.34亿 | 89,555.25%3.59亿 | 89,555.25%3.59亿 | 165,367.07%8.16亿 | -94.31%2.91万 |
| 应计费用 | 5.92%12.92亿 | 8.67%15.6亿 | 8.67%15.6亿 | 1.70%14.9亿 | 2.60%13.64亿 | 1.24%12.19亿 | 10.68%14.36亿 | 10.68%14.36亿 | 22.15%14.65亿 | 20.78%13.29亿 |
| 现行拨备 | 3.26%2.31亿 | -43.30%1.59亿 | -43.30%1.59亿 | -52.05%1.01亿 | -41.35%1.58亿 | 11.29%2.24亿 | 42.22%2.81亿 | 42.22%2.81亿 | 67.83%2.11亿 | 54.56%2.69亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 5.87%12.06亿 | -8.94%11.88亿 | -8.94%11.88亿 | -49.53%11.14亿 | 14.09%13.78亿 | 4.29%11.39亿 | 15.29%13.05亿 | 15.29%13.05亿 | 107.27%22.08亿 | 29.42%12.08亿 |
| -短期借款 | 6.03%8.4亿 | -14.02%8.33亿 | -14.02%8.33亿 | -59.27%7.58亿 | 17.92%10.28亿 | 6.15%7.92亿 | 24.38%9.69亿 | 24.38%9.69亿 | 159.03%18.61亿 | 49.07%8.72亿 |
| -短期租赁负债 | 5.51%3.65亿 | 5.72%3.55亿 | 5.72%3.55亿 | 2.71%3.56亿 | 4.15%3.5亿 | 0.26%3.46亿 | -4.81%3.36亿 | -4.81%3.36亿 | 0.04%3.47亿 | -3.55%3.36亿 |
| 递延负债 | ---- | --0 | --0 | 35,531.70%2.41亿 | --0 | --0 | 890.55%11.15亿 | 890.55%11.15亿 | -99.94%67.71万 | -99.19%1,305.7万 |
| 其他流动负债 | 8.19%9.88亿 | 38.63%8.61亿 | 38.63%8.61亿 | 71.22%11.32亿 | 51.11%11.32亿 | 45.95%9.14亿 | -14.39%6.21亿 | -14.39%6.21亿 | -7.99%6.61亿 | 20.74%7.49亿 |
| 流动负债总额 | 9.83%117.21亿 | -0.99%115.42亿 | -0.99%115.42亿 | -3.86%110.33亿 | 10.78%103.03亿 | 19.96%106.72亿 | 17.78%116.57亿 | 17.78%116.57亿 | 13.65%114.77亿 | -10.81%93.01亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -5.35%2.19亿 | -3.37%2.09亿 | -3.37%2.09亿 | -17.34%2.25亿 | -23.76%2.1亿 | -23.64%2.31亿 | -31.43%2.17亿 | -31.43%2.17亿 | -13.03%2.72亿 | -7.20%2.75亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 7.23%219.42亿 | 16.25%216.7亿 | 16.25%216.7亿 | 14.24%212.11亿 | 2.48%197.9亿 | 2.50%204.61亿 | -8.72%186.41亿 | -8.72%186.41亿 | -9.95%185.66亿 | 6.23%193.11亿 |
| -长期借款 | 7.64%205.25亿 | 17.49%202.57亿 | 17.49%202.57亿 | 15.36%197.69亿 | 2.58%183.78亿 | 3.11%190.68亿 | -8.93%172.43亿 | -8.93%172.43亿 | -10.36%171.38亿 | 7.32%179.15亿 |
| -长期租赁负债 | 1.65%14.17亿 | 1.00%14.12亿 | 1.00%14.12亿 | 0.90%14.41亿 | 1.18%14.13亿 | -5.24%13.94亿 | -6.06%13.98亿 | -6.06%13.98亿 | -4.73%14.29亿 | -5.95%13.96亿 |
| 递延负债 | 13.24%11.99亿 | 6.76%11.69亿 | 6.76%11.69亿 | -13.28%10.73亿 | -8.35%10.87亿 | -19.78%10.59亿 | -28.63%10.95亿 | -28.63%10.95亿 | -32.81%12.37亿 | -32.75%11.86亿 |
| 长期应计费用 | -15.07%3.05亿 | -18.33%2.88亿 | -18.33%2.88亿 | -32.74%2.76亿 | -35.80%2.66亿 | -21.84%3.59亿 | -28.09%3.53亿 | -28.09%3.53亿 | -14.38%4.1亿 | -20.13%4.14亿 |
| 应付关联方款项 | --1.76亿 | --1.91亿 | --1.91亿 | --2.13亿 | --2.3亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 衍生品负债 | -12.62%8,735.3万 | 14.28%1.14亿 | 14.28%1.14亿 | 200.05%1.17亿 | 39,737.13%8,208.47万 | --9,997.24万 | --1亿 | --1亿 | --3,888.75万 | --20.61万 |
| 其他非流动负债 | -1.32%4,999.3万 | -48.32%4,218万 | -48.32%4,218万 | 25.55%1.13亿 | -43.62%5,233.33万 | -53.17%5,065.98万 | -29.55%8,161.5万 | -29.55%8,161.5万 | -13.82%9,037.21万 | -16.81%9,282.27万 |
| 非流动负债总额 | 7.63%243.99亿 | 15.31%240.92亿 | 15.31%240.92亿 | 14.21%236.44亿 | 3.54%221.23亿 | 1.91%226.68亿 | -9.05%208.94亿 | -9.05%208.94亿 | -11.76%207.01亿 | 1.85%213.67亿 |
| 总负债 | 8.34%361.2亿 | 9.47%356.34亿 | 9.47%356.34亿 | 7.77%346.77亿 | 5.73%324.26亿 | 7.06%333.4亿 | -0.97%325.51亿 | -0.97%325.51亿 | -4.12%321.78亿 | -2.35%306.68亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -98.98%4,156万 | -99.73%3,511.4万 | -99.73%3,511.4万 | -99.19%3,511.4万 | -99.27%3,124.42万 | -12.91%40.92亿 | 0.00%131.78亿 | 0.00%131.78亿 | -7.37%43.37亿 | -11.72%42.84亿 |
| -普通股股本 | -98.98%4,156万 | -99.73%3,511.4万 | -99.73%3,511.4万 | -99.19%3,511.4万 | -99.27%3,124.42万 | -12.91%40.92亿 | 0.00%131.78亿 | 0.00%131.78亿 | -7.37%43.37亿 | -11.72%42.84亿 |
| 留存收益 | -56.56%2.21亿 | --20.86亿 | --20.86亿 | 227.65%16.71亿 | 82.03%11.13亿 | 54.66%5.08亿 | --0 | --0 | 176.48%5.1亿 | 175.54%6.11亿 |
| 资本公积 | ---- | 20,028.35%73.11亿 | 20,028.35%73.11亿 | 18,657.43%73.11亿 | 18,537.76%71.75亿 | -12.91%3,677.75万 | 0.00%3,632.1万 | 0.00%3,632.1万 | -7.37%3,897.56万 | -11.72%3,849.9万 |
| 减:库存股 | ---- | --5.98亿 | --5.98亿 | --3.61亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | 177.22%79.71亿 | 97.88%-1.3亿 | 97.88%-1.3亿 | -98.33%6,165.7万 | -98.16%6,354.43万 | -23.02%28.75亿 | -45.97%-61.3亿 | -45.97%-61.3亿 | -13.36%37.01亿 | -25.21%34.59亿 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 450.35%3,046.4万 | -12.91%528.79万 | 0.00%1,014.5万 | 0.00%1,014.5万 | -7.37%560.39万 | -11.72%553.54万 |
| 股东权益总额 | 9.52%82.33亿 | 22.68%87.04亿 | 22.68%87.04亿 | 1.46%87.17亿 | -0.18%83.83亿 | -14.68%75.17亿 | -21.39%70.94亿 | -21.39%70.94亿 | 3.09%85.92亿 | -3.67%83.98亿 |
| 非控制性权益 | 16.35%8.28亿 | -21.22%8.19亿 | -21.22%8.19亿 | -12.89%7.92亿 | -0.86%8.23亿 | -8.03%7.12亿 | 52.31%10.4亿 | 52.31%10.4亿 | 29.10%9.09亿 | 18.88%8.3亿 |
| 总权益 | 10.11%90.61亿 | 17.07%95.23亿 | 17.07%95.23亿 | 0.08%95.09亿 | -0.24%92.05亿 | -14.14%82.29亿 | -16.21%81.34亿 | -16.21%81.34亿 | 5.11%95.01亿 | -2.00%92.27亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |