Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (FY)2026/02/28 | (Q4)2026/02/28 | (Q3)2025/11/30 | (Q2)2025/08/31 | (Q1)2025/05/31 | (FY)2025/02/28 | (Q4)2025/02/28 | (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 10.64%11.54亿 | 10.64%11.54亿 | -37.59%5.75亿 | -40.46%4.21亿 | 10.70%11.03亿 | 126.95%10.43亿 | 126.95%10.43亿 | 17.87%9.22亿 | 8.55%7.07亿 | -12.43%9.96亿 |
| -现金和现金等价物 | 10.64%11.54亿 | 10.64%11.54亿 | -37.59%5.75亿 | -40.46%4.21亿 | 10.70%11.03亿 | 126.95%10.43亿 | 126.95%10.43亿 | 17.87%9.22亿 | 8.55%7.07亿 | -12.43%9.96亿 |
| 应收款项 | -1.37%6.02亿 | -1.37%6.02亿 | 15.83%6.9亿 | 30.81%6.94亿 | -5.20%5.73亿 | -38.63%6.1亿 | -38.63%6.1亿 | 12.73%5.95亿 | 8.33%5.31亿 | 33.45%6.05亿 |
| -应收账款 | -1.86%5.86亿 | -1.86%5.86亿 | 16.12%6.76亿 | 23.96%6.46亿 | -5.66%5.62亿 | -39.37%5.97亿 | -39.37%5.97亿 | 12.10%5.82亿 | 8.82%5.21亿 | 34.60%5.96亿 |
| -应收贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | 21.41%1,532.4万 | 21.41%1,532.4万 | 3.43%1,398万 | 408.66%4,808.9万 | 25.95%1,091.7万 | 44.85%1,262.2万 | 44.85%1,262.2万 | 48.46%1,351.7万 | -13.13%945.4万 | -15.70%866.8万 |
| 存货 | 49.92%574.2万 | 49.92%574.2万 | 40.09%531.8万 | 13.12%491.5万 | -7.59%454.1万 | -41.81%383万 | -41.81%383万 | -90.83%379.6万 | -96.06%434.5万 | -94.99%491.4万 |
| 流动资产合计 | 6.31%17.61亿 | 6.31%17.61亿 | -16.48%12.7亿 | -9.81%11.2亿 | 4.66%16.8亿 | 13.46%16.57亿 | 13.46%16.57亿 | 12.53%15.21亿 | -0.74%12.42亿 | -4.91%16.05亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 25.61%31.51亿 | 25.61%31.51亿 | 27.99%30.17亿 | 29.52%29.15亿 | 27.58%27.14亿 | 23.39%25.08亿 | 23.39%25.08亿 | 18.91%23.58亿 | 25.79%22.51亿 | 23.18%21.27亿 |
| -固定资产 | -42.81%31.51亿 | -42.81%31.51亿 | 27.99%30.17亿 | --29.15亿 | --27.14亿 | 20.80%55.09亿 | 20.80%55.09亿 | --23.58亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.72%-30.01亿 | -18.72%-30.01亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -3.48%2.49亿 | -3.48%2.49亿 | -12.85%2.57亿 | -9.94%2.63亿 | -12.91%2.61亿 | -16.91%2.58亿 | -16.91%2.58亿 | -3.82%2.95亿 | -4.40%2.92亿 | -6.09%3亿 |
| -商誉 | -4.37%1.67亿 | -4.37%1.67亿 | -19.80%1.73亿 | -17.64%1.78亿 | -20.07%1.77亿 | -23.06%1.75亿 | -23.06%1.75亿 | -3.61%2.16亿 | -3.52%2.16亿 | -3.74%2.22亿 |
| -其他无形资产 | -1.60%8,172万 | -1.60%8,172万 | 6.22%8,353.4万 | 11.82%8,533万 | 7.35%8,411.8万 | -0.08%8,305.3万 | -0.08%8,305.3万 | -4.39%7,864.2万 | -6.82%7,630.9万 | -12.18%7,835.5万 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 长期应收票据 | 0.00%2,870万 | 0.00%2,870万 | --2,870万 | 1.77%2,870万 | 1.77%2,870万 | 1.77%2,870万 | 1.77%2,870万 | --0 | 9.30%2,820万 | 9.30%2,820万 |
| 长期应收款 | -94.16%67.9万 | -94.16%67.9万 | -94.86%214.1万 | -84.11%242.8万 | -42.55%980万 | -38.25%1,162.9万 | -38.25%1,162.9万 | 111.83%4,167.1万 | -28.53%1,527.8万 | -26.01%1,705.9万 |
| 非流动递延资产 | 9.50%1.33亿 | 9.50%1.33亿 | 13.66%1.32亿 | 27.50%1.32亿 | 38.80%1.24亿 | 48.65%1.22亿 | 48.65%1.22亿 | 74.25%1.16亿 | 86.74%1.04亿 | 48.72%8,946.4万 |
| 其他非流动资产 | -4.79%4.7亿 | -4.79%4.7亿 | 12.26%5.12亿 | 9.91%4.67亿 | 34.46%5.35亿 | 31.92%4.94亿 | 31.92%4.94亿 | 29.27%4.56亿 | 30.22%4.25亿 | 28.89%3.98亿 |
| 非流动资产合计 | 17.84%40.33亿 | 17.84%40.33亿 | 20.91%39.49亿 | 22.27%38.09亿 | 24.09%36.73亿 | 20.22%34.22亿 | 20.22%34.22亿 | 18.58%32.66亿 | 23.40%31.15亿 | 20.10%29.6亿 |
| 总资产 | 14.08%57.94亿 | 14.08%57.94亿 | 9.03%52.19亿 | 13.12%49.29亿 | 17.26%53.53亿 | 17.93%50.79亿 | 17.93%50.79亿 | 16.59%47.87亿 | 15.40%43.57亿 | 9.93%45.65亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 82.29%6.76亿 | 82.29%6.76亿 | -0.12%6.98亿 | 3.78%6.16亿 | 15.91%7.12亿 | 0.07%3.71亿 | 0.07%3.71亿 | 20.14%6.98亿 | 16.85%5.94亿 | -41.34%6.14亿 |
| -应付账款 | 171.22%5.86亿 | 171.22%5.86亿 | 8.62%6.25亿 | 7.02%5.34亿 | 24.95%5.82亿 | -1.61%2.16亿 | -1.61%2.16亿 | 20.93%5.75亿 | 11.06%4.99亿 | -49.53%4.66亿 |
| -应付税费 | -20.37%8,984.5万 | -20.37%8,984.5万 | -40.97%7,263.8万 | -13.17%8,273.7万 | -12.49%1.3亿 | -7.14%1.13亿 | -7.14%1.13亿 | 16.55%1.23亿 | 60.67%9,528.6万 | 19.51%1.48亿 |
| -应付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.19%902.6万 | -7.19%902.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.03%3,280.4万 | 67.03%3,280.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.74%1.56亿 | 4.74%1.56亿 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.80%89万 | -15.80%89万 | -21.93%95.4万 | -21.57%128万 | 96.44%149.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | 3.63%5.87亿 | 3.63%5.87亿 | 143.40%4.28亿 | 220.16%4.2亿 | 221.20%3.7亿 | 503.14%5.66亿 | 503.14%5.66亿 | 128.31%1.76亿 | 96.19%1.31亿 | 78.99%1.15亿 |
| -短期借款 | -6.40%4.57亿 | -6.40%4.57亿 | 195.58%3.04亿 | 356.79%2.97亿 | 406.41%2.72亿 | 1,485.82%4.89亿 | 1,485.82%4.89亿 | 1,141.37%1.03亿 | 575.54%6,492.6万 | 377.41%5,372.3万 |
| -短期租赁负债 | 66.94%1.29亿 | 66.94%1.29亿 | 69.92%1.24亿 | 86.26%1.23亿 | 59.30%9,790.3万 | 22.82%7,744.5万 | 22.82%7,744.5万 | 6.23%7,305.8万 | 15.72%6,625.1万 | 15.75%6,145.8万 |
| 递延负债 | 13.37%4.06亿 | 13.37%4.06亿 | 12.71%3.87亿 | 12.64%3.72亿 | 10.23%3.58亿 | 9.80%3.58亿 | 9.80%3.58亿 | 7.36%3.44亿 | 6.96%3.3亿 | 16.29%3.25亿 |
| 流动负债总额 | 14.89%16.68亿 | 14.89%16.68亿 | 24.13%15.13亿 | 33.29%14.08亿 | 36.41%14.39亿 | 54.38%14.52亿 | 54.38%14.52亿 | 24.42%12.19亿 | 19.32%10.57亿 | -24.14%10.55亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 250.87%5.58亿 | 250.87%5.58亿 | -48.28%2.08亿 | -40.81%2.35亿 | 13.15%1.86亿 | -8.12%1.59亿 | -8.12%1.59亿 | 132.06%4.02亿 | 158.48%3.97亿 | 10.54%1.64亿 |
| -长期借款 | 1,160.84%3.99亿 | 1,160.84%3.99亿 | -84.88%4,287.1万 | -81.82%4,707.8万 | -19.98%3,185.5万 | -24.02%3,164万 | -24.02%3,164万 | 554.43%2.84亿 | 475.74%2.59亿 | -14.59%3,980.9万 |
| -长期租赁负债 | 24.62%1.59亿 | 24.62%1.59亿 | 39.48%1.65亿 | 36.07%1.88亿 | 23.77%1.54亿 | -3.07%1.27亿 | -3.07%1.27亿 | -8.91%1.18亿 | 27.14%1.38亿 | 22.05%1.24亿 |
| 递延负债 | 8.40%2.42亿 | 8.40%2.42亿 | 31.35%2.63亿 | 24.73%2.39亿 | 19.09%2.27亿 | 16.59%2.23亿 | 16.59%2.23亿 | 9.88%2亿 | 12.56%1.92亿 | 13.32%1.9亿 |
| 非流动负债总额 | 109.32%7.99亿 | 109.32%7.99亿 | -21.81%4.71亿 | -19.48%4.74亿 | 16.34%4.12亿 | 4.85%3.82亿 | 4.85%3.82亿 | 69.44%6.02亿 | 81.79%5.89亿 | 12.01%3.54亿 |
| 总负债 | 34.55%24.67亿 | 34.55%24.67亿 | 8.95%19.84亿 | 14.41%18.82亿 | 31.36%18.52亿 | 40.56%18.34亿 | 40.56%18.34亿 | 36.40%18.21亿 | 36.05%16.45亿 | -17.44%14.1亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%71.43亿 | 0.00%71.43亿 | 0.17%71.43亿 | 0.17%71.43亿 | 0.17%71.43亿 | 0.00%71.43亿 | 0.00%71.43亿 | -0.17%71.31亿 | -0.17%71.31亿 | -0.17%71.31亿 |
| -普通股股本 | 0.00%71.43亿 | 0.00%71.43亿 | 0.17%71.43亿 | 0.17%71.43亿 | 0.17%71.43亿 | 0.00%71.43亿 | 0.00%71.43亿 | -0.17%71.31亿 | -0.17%71.31亿 | -0.17%71.31亿 |
| 留存收益 | 14.22%24.12亿 | 14.22%24.12亿 | 17.66%21.9亿 | 18.59%19.26亿 | 17.34%23.76亿 | 17.11%21.12亿 | 17.11%21.12亿 | 16.87%18.61亿 | 16.31%16.24亿 | 65.61%20.25亿 |
| 减:库存股 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --346.1万 |
| 不影响留存收益的损益 | -3.65%-62.73亿 | -3.65%-62.73亿 | -1.25%-61.48亿 | 0.19%-60.74亿 | -0.48%-60.65亿 | -1.53%-60.52亿 | -1.53%-60.52亿 | -1.04%-60.73亿 | -1.19%-60.86亿 | -1.31%-60.37亿 |
| 股东权益总额 | 2.48%32.82亿 | 2.48%32.82亿 | 9.07%31.85亿 | 12.19%29.95亿 | 10.83%34.54亿 | 8.14%32.02亿 | 8.14%32.02亿 | 7.13%29.2亿 | 5.73%26.69亿 | 29.45%31.16亿 |
| 非控制性权益 | 4.47%4,502.5万 | 4.47%4,502.5万 | 9.76%5,048.4万 | 21.73%5,199.7万 | 20.68%4,798.3万 | 5.29%4,309.9万 | 5.29%4,309.9万 | 1.78%4,599.4万 | 2.27%4,271.4万 | 3.03%3,976.2万 |
| 总权益 | 2.51%33.27亿 | 2.51%33.27亿 | 9.08%32.35亿 | 12.34%30.47亿 | 10.95%35.02亿 | 8.10%32.46亿 | 8.10%32.46亿 | 7.04%29.66亿 | 5.67%27.12亿 | 29.04%31.56亿 |
| 货币单位 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 | 南非兰特 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |