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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 41.44%2,395.5万 | 41.44%2,395.5万 | 15.64%2,287.44万 | -49.41%1,693.66万 | -49.41%1,693.66万 | -39.32%1,978.02万 | 50.36%3,347.66万 | --3,347.66万 | 39.21%3,259.81万 | -28.18%2,226.37万 |
| -现金和现金等价物 | 18.84%2,012.43万 | 18.84%2,012.43万 | 15.64%2,287.19万 | -41.51%1,693.42万 | -41.51%1,693.42万 | 25.48%1,977.94万 | 159.45%2,895.38万 | --2,895.38万 | 32.81%1,576.31万 | -26.09%1,115.96万 |
| -短期投资 | 157,995.91%383.07万 | 157,995.91%383.07万 | 205.51%2,496 | -99.95%2,423 | -99.95%2,423 | -100.00%817 | -59.27%452.28万 | --452.28万 | 45.80%1,683.51万 | -30.16%1,110.4万 |
| 应收款项 | 21.94%127.46万 | 21.94%127.46万 | -93.56%54.13万 | -92.49%104.52万 | -92.49%104.52万 | -74.80%840.33万 | -66.08%1,392.12万 | --1,392.12万 | -38.77%3,335.21万 | -53.39%4,103.85万 |
| -应收账款 | 21.94%127.46万 | 21.94%127.46万 | -94.56%44.32万 | -92.45%104.52万 | -92.45%104.52万 | -75.53%814.79万 | -58.45%1,385.28万 | --1,385.28万 | -34.41%3,330.14万 | -62.08%3,334.23万 |
| -应收贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | --0 | --0 | --0 | --712.6万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | -36.86%9.81万 | -64.59%2.42万 | -64.59%2.42万 | 206.70%15.54万 | -88.02%6.83万 | --6.83万 | -57.24%5.07万 | 471.30%57.02万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.45%208.79万 | --208.79万 | ---- | -71.31%249.89万 |
| 受限制现金 | -52.50%23.3万 | -52.50%23.3万 | -69.51%23.45万 | -77.10%49.07万 | -77.10%49.07万 | -52.71%76.92万 | -33.93%214.26万 | --214.26万 | -44.72%162.67万 | 396.38%324.3万 |
| 其他流动资产 | 349.48%77.19万 | 349.48%77.19万 | -81.33%18.01万 | --17.17万 | --17.17万 | -56.09%96.5万 | ---- | ---- | -39.23%219.79万 | ---- |
| 流动资产合计 | 40.71%2,623.45万 | 40.71%2,623.45万 | -20.35%2,383.05万 | -65.10%1,864.43万 | -65.10%1,864.43万 | -57.12%2,991.78万 | -22.62%5,342.94万 | --5,342.94万 | -17.37%6,977.48万 | -46.23%6,904.4万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -14.08%1,513.27万 | -14.08%1,513.27万 | -14.46%1,630.29万 | -13.83%1,761.21万 | -13.83%1,761.21万 | 37.86%1,905.99万 | 36.74%2,043.81万 | --2,043.81万 | -13.00%1,382.51万 | -14.63%1,494.69万 |
| -固定资产 | -0.91%2,411.54万 | -0.91%2,411.54万 | -14.46%1,630.29万 | -1.84%2,433.78万 | -1.84%2,433.78万 | 37.86%1,905.99万 | 23.42%2,479.46万 | --2,479.46万 | -13.00%1,382.51万 | 6.14%2,008.97万 |
| -累计折旧 | -33.56%-898.27万 | -33.56%-898.27万 | ---- | -54.38%-672.57万 | -54.38%-672.57万 | ---- | 15.29%-435.66万 | ---435.66万 | ---- | -262.09%-514.28万 |
| 投资和预付款 | --1,325.15万 | --1,325.15万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | -7.61%137.9万 | -7.36%143.61万 |
| 其他非流动资产 | -75.46%2.72万 | -75.46%2.72万 | 5,651.95%675.47万 | -83.62%11.1万 | -83.62%11.1万 | -98.64%11.74万 | -43.91%67.72万 | --67.72万 | 515.47%864.61万 | -17.28%120.73万 |
| 非流动资产合计 | 60.31%2,841.14万 | 60.31%2,841.14万 | 20.23%2,305.77万 | -16.06%1,772.31万 | -16.06%1,772.31万 | -19.59%1,917.73万 | 20.04%2,111.52万 | --2,111.52万 | 26.94%2,385.01万 | -14.27%1,759.03万 |
| 总资产 | 50.26%5,464.58万 | 50.26%5,464.58万 | -4.50%4,688.81万 | -51.21%3,636.73万 | -51.21%3,636.73万 | -47.56%4,909.52万 | -13.95%7,454.46万 | --7,454.46万 | -9.31%9,362.49万 | -41.82%8,663.44万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -89.17%213.91万 | -89.17%213.91万 | 75.55%2,236.9万 | -47.51%1,974.23万 | -47.51%1,974.23万 | -77.73%1,274.22万 | -23.15%3,760.87万 | --3,760.87万 | -5.18%5,722.28万 | -45.15%4,893.94万 |
| -应付账款 | -89.17%213.91万 | -89.17%213.91万 | 75.55%2,236.9万 | -47.51%1,974.23万 | -47.51%1,974.23万 | -77.69%1,274.22万 | -22.92%3,760.87万 | --3,760.87万 | -5.12%5,710.75万 | -45.21%4,879.27万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -25.46%11.53万 | -8.92%14.67万 |
| 应计费用 | -12.94%407.48万 | -12.94%407.48万 | 1.63%467.33万 | 112.86%468.01万 | 112.86%468.01万 | 146.20%459.85万 | 14.32%219.87万 | --219.87万 | 3.00%186.78万 | 18.48%192.33万 |
| 短期借款与租赁负债 | -95.02%17万 | -95.02%17万 | -84.33%16.88万 | 427.02%341.21万 | 427.02%341.21万 | 50.45%107.69万 | -9.01%64.74万 | --64.74万 | 10.94%71.58万 | 546.85%71.15万 |
| -短期借款 | -96.63%11万 | -96.63%11万 | -85.47%10.88万 | 2,863.62%326万 | 2,863.62%326万 | 584.73%74.89万 | 0.00%11万 | --11万 | -0.57%10.94万 | 0.00%11万 |
| -短期租赁负债 | -60.52%6.01万 | -60.52%6.01万 | -81.72%6万 | -71.69%15.21万 | -71.69%15.21万 | -45.91%32.8万 | -10.65%53.74万 | --53.74万 | 13.30%60.64万 | --60.15万 |
| 其他流动负债 | --267.13万 | --267.13万 | ---- | ---- | ---- | 385.81%676.31万 | 69.61%388.76万 | --388.76万 | --139.21万 | 313.20%229.21万 |
| 流动负债总额 | -67.47%905.52万 | -67.47%905.52万 | 8.06%2,721.11万 | -37.23%2,783.45万 | -37.23%2,783.45万 | -58.85%2,518.07万 | -17.68%4,434.24万 | --4,434.24万 | -2.56%6,119.85万 | -41.14%5,386.63万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 1,391.01%1,808.05万 | 1,391.01%1,808.05万 | 538.51%1,099.99万 | -27.86%121.26万 | -27.86%121.26万 | -37.20%172.27万 | -64.09%168.09万 | --168.09万 | 196.81%274.3万 | --468.04万 |
| -长期借款 | 1,458.20%1,802.93万 | 1,458.20%1,802.93万 | 586.07%1,096.91万 | -27.57%115.71万 | -27.57%115.71万 | -34.31%159.88万 | -60.67%159.74万 | --159.74万 | 2,217.99%243.39万 | --406.17万 |
| -长期租赁负债 | -7.86%5.12万 | -7.86%5.12万 | -75.17%3.08万 | -33.42%5.56万 | -33.42%5.56万 | -59.92%12.39万 | -86.51%8.35万 | --8.35万 | -62.26%30.92万 | --61.87万 |
| 衍生品负债 | --0 | --0 | --0 | 12.31%12.32万 | 12.31%12.32万 | -41.67%11.81万 | -83.75%10.97万 | --10.97万 | -82.86%20.25万 | -65.22%67.5万 |
| 其他非流动负债 | --518.31万 | --518.31万 | --424.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 1,641.52%2,326.36万 | 1,641.52%2,326.36万 | 728.22%1,524.64万 | -25.40%133.58万 | -25.40%133.58万 | -37.50%184.09万 | -66.57%179.06万 | --179.06万 | -42.08%294.55万 | 69.29%535.54万 |
| 总负债 | 10.79%3,231.88万 | 10.79%3,231.88万 | 57.12%4,245.75万 | -36.77%2,917.04万 | -36.77%2,917.04万 | -57.87%2,702.16万 | -22.10%4,613.3万 | --4,613.3万 | -5.52%6,414.41万 | -37.45%5,922.17万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 8,128.94%1,516.59万 | 8,128.94%1,516.59万 | 1,729.11%69.78万 | 807.47%18.43万 | 807.47%18.43万 | 335.04%3.81万 | 246.57%2.03万 | --2.03万 | -90.83%8,769 | -99.85%5,860 |
| -普通股股本 | 8,128.94%1,516.59万 | 8,128.94%1,516.59万 | 1,729.11%69.78万 | 807.47%18.43万 | 807.47%18.43万 | 335.04%3.81万 | 246.57%2.03万 | --2.03万 | 75.24%8,769 | 48.28%5,860 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -7.38%-7,215.81万 | -7.38%-7,215.81万 | -57.79%-7,478.08万 | -69.05%-6,720.14万 | -69.05%-6,720.14万 | -40.21%-4,739.14万 | -15.25%-3,975.19万 | ---3,975.19万 | -45.65%-3,379.95万 | -1,077.40%-3,449.29万 |
| 资本公积 | 6.21%8,275.72万 | 6.21%8,275.72万 | 12.34%8,213.37万 | 8.93%7,791.75万 | 8.93%7,791.75万 | 9.58%7,311.08万 | 12.36%7,153.23万 | --7,153.23万 | 11.45%6,672.18万 | 17.77%6,366.09万 |
| 不影响留存收益的损益 | 58.26%-13.03万 | 58.26%-13.03万 | 35.82%-21.87万 | -16.20%-31.21万 | -16.20%-31.21万 | -51.65%-34.07万 | 11.43%-26.86万 | ---26.86万 | 5.69%-22.47万 | -427.03%-30.32万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---4.96万 | ---4.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 143.24%2,563.47万 | 143.24%2,563.47万 | -69.19%783.19万 | -66.58%1,053.87万 | -66.58%1,053.87万 | -22.29%2,541.68万 | 9.22%3,153.21万 | --3,153.21万 | -10.43%3,270.64万 | -47.51%2,887.07万 |
| 非控制性权益 | 1.02%-330.76万 | 1.02%-330.76万 | -1.74%-340.13万 | -7.09%-334.17万 | -7.09%-334.17万 | -3.65%-334.33万 | -114.02%-312.05万 | ---312.05万 | -175.34%-322.56万 | -91.68%-145.81万 |
| 总权益 | 210.23%2,232.7万 | 210.23%2,232.7万 | -79.93%443.06万 | -74.67%719.7万 | -74.67%719.7万 | -25.13%2,207.36万 | 3.64%2,841.16万 | --2,841.16万 | -16.59%2,948.08万 | -49.46%2,741.27万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |