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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 102.47%6,160.7万 | 94.02%6,428万 | 94.02%6,428万 | 67.34%8,363.8万 | 23.58%7,536.7万 | -44.63%3,042.8万 | -38.34%3,313.1万 | -38.34%3,313.1万 | 8.66%4,998.1万 | 71.40%6,098.7万 |
| -现金和现金等价物 | 102.47%6,160.7万 | 94.02%6,428万 | 94.02%6,428万 | 67.34%8,363.8万 | 23.58%7,536.7万 | -44.63%3,042.8万 | -38.34%3,313.1万 | -38.34%3,313.1万 | 8.66%4,998.1万 | 71.40%6,098.7万 |
| 应收款项 | 2.56%300.5万 | 6.67%300.7万 | 6.67%300.7万 | 3.95%300.3万 | 1.52%287.8万 | -1.78%293万 | -0.56%281.9万 | -0.56%281.9万 | 0.00%288.9万 | 4.07%283.5万 |
| -应收账款 | 2.56%300.5万 | 6.67%300.7万 | 6.67%300.7万 | 3.95%300.3万 | 1.52%287.8万 | -1.78%293万 | -0.56%281.9万 | -0.56%281.9万 | 0.00%288.9万 | 4.07%283.5万 |
| 贷款净额 | 0.41%5.54亿 | 1.99%5.55亿 | 1.99%5.55亿 | 2.52%5.53亿 | 1.48%5.52亿 | -0.69%5.52亿 | -2.02%5.45亿 | -2.02%5.45亿 | -4.58%5.39亿 | -4.42%5.44亿 |
| -贷款总额 | 0.38%5.56亿 | 1.98%5.57亿 | 1.98%5.57亿 | 2.47%5.54亿 | 1.41%5.54亿 | -0.80%5.54亿 | -2.16%5.46亿 | -2.16%5.46亿 | -4.69%5.41亿 | -4.49%5.47亿 |
| -贷款损失准备金 | -7.18%479.9万 | -4.85%488.4万 | -4.85%488.4万 | -11.38%486.9万 | -12.71%516.4万 | -17.11%517万 | -20.58%513.3万 | -20.58%513.3万 | -17.28%549.4万 | -12.46%591.6万 |
| -未赚利息 | -7.77%293.2万 | -7.69%301.2万 | -7.69%301.2万 | -10.66%308.3万 | -11.90%312.3万 | -12.28%317.9万 | -13.10%326.3万 | -13.10%326.3万 | -10.20%345.1万 | -7.87%354.5万 |
| 证券投资 | -2.54%5,067.9万 | 1.24%5,253.8万 | 1.24%5,253.8万 | -18.43%4,794.9万 | -16.38%4,792.3万 | -11.39%5,200.1万 | -14.14%5,189.5万 | -14.14%5,189.5万 | 1.43%5,878.2万 | -12.34%5,730.9万 |
| -可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | --26.3万 | --18.4万 | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期投资 | -2.32%5,067.9万 | 1.24%5,253.8万 | 1.24%5,253.8万 | -18.88%4,768.6万 | -16.70%4,773.9万 | -11.59%5,188.1万 | -14.14%5,189.5万 | -14.14%5,189.5万 | 1.45%5,878.2万 | -12.33%5,730.9万 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -22.72%67.7万 | -41.83%67.3万 | -41.83%67.3万 | -34.05%76.3万 | -56.20%76.3万 | -52.47%87.6万 | -49.54%115.7万 | -49.54%115.7万 | -50.70%115.7万 | -25.78%174.2万 |
| 银行自有人寿保险 | 7.48%3,176.6万 | 7.45%3,152.5万 | 7.45%3,152.5万 | -1.19%2,928.7万 | -0.04%2,977.8万 | -0.04%2,955.6万 | -0.05%2,934万 | -0.05%2,934万 | 25.88%2,963.9万 | 27.13%2,979万 |
| 固定资产净额 | -5.76%691.5万 | -2.33%705万 | -2.33%705万 | -1.27%721.7万 | -2.22%732.5万 | -4.47%733.8万 | -8.28%721.8万 | -8.28%721.8万 | -9.11%731万 | -8.75%749.1万 |
| -固定资产 | ---- | 1.29%2,234.2万 | 1.29%2,234.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.30%2,205.7万 | 0.30%2,205.7万 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -3.05%-1,529.2万 | -3.05%-1,529.2万 | ---- | ---- | ---- | -5.08%-1,483.9万 | -5.08%-1,483.9万 | ---- | ---- |
| 其他资产 | -5.23%1,348.3万 | -16.41%1,280.9万 | -16.41%1,280.9万 | 107.56%1,833.4万 | 181.10%1,841.5万 | 121.74%1,422.7万 | 20.05%1,532.4万 | 20.05%1,532.4万 | 11.26%883.3万 | -4.60%655.1万 |
| 总资产 | 4.79%7.22亿 | 6.10%7.27亿 | 6.10%7.27亿 | 6.48%7.43亿 | 3.35%7.35亿 | -3.98%6.89亿 | -5.46%6.86亿 | -5.46%6.86亿 | -2.24%6.98亿 | -0.42%7.11亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -2.76%5.67亿 | 0.05%5.73亿 | 0.05%5.73亿 | 0.47%5.9亿 | 6.46%6.27亿 | -2.01%5.83亿 | -3.04%5.73亿 | -3.04%5.73亿 | 0.58%5.88亿 | 1.28%5.89亿 |
| 长期借款和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -80.49%200万 | -91.40%200万 | -84.16%400万 | -70.92%1,025万 | -70.92%1,025万 | -71.88%1,025万 | -36.21%2,325万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | -80.49%200万 | -91.40%200万 | -84.16%400万 | -70.92%1,025万 | -70.92%1,025万 | -71.88%1,025万 | -36.21%2,325万 |
| 其他负债 | 12.14%1,301.3万 | -0.01%1,240.7万 | -0.01%1,240.7万 | 12.57%1,115.1万 | 8.63%1,245.5万 | 4.37%1,160.4万 | -2.08%1,240.8万 | -2.08%1,240.8万 | -10.74%990.6万 | -6.27%1,146.5万 |
| 总负债 | -3.13%5.8亿 | -1.67%5.86亿 | -1.67%5.86亿 | -0.69%6.03亿 | 2.86%6.42亿 | -5.19%5.98亿 | -6.76%5.96亿 | -6.76%5.96亿 | -3.80%6.08亿 | -1.04%6.24亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 16.18%7.9万 | 14.71%7.8万 | 14.71%7.8万 | 14.71%7.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 |
| -普通股股本 | 16.18%7.9万 | 14.71%7.8万 | 14.71%7.8万 | 14.71%7.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 资本公积 | 108.31%6,569.4万 | 110.18%6,557.7万 | 110.18%6,557.7万 | 109.18%6,587.8万 | 0.29%3,156.8万 | 0.24%3,153.7万 | -0.81%3,120.1万 | -0.81%3,120.1万 | 0.10%3,149.3万 | 0.09%3,147.6万 |
| 留存收益 | 7.37%8,965.9万 | 6.75%8,839.8万 | 6.75%8,839.8万 | 6.64%8,712.1万 | 5.82%8,542万 | 4.42%8,350.1万 | 4.87%8,280.5万 | 4.87%8,280.5万 | 4.46%8,169.6万 | 5.34%8,072.5万 |
| 减:库存股 | ---- | --0 | --0 | --0 | -0.90%1,309.9万 | -5.04%1,308.3万 | -3.31%1,330.4万 | -3.31%1,330.4万 | -3.64%1,321.8万 | -3.62%1,321.8万 |
| 不影响留存收益的损益 | 15.67%-839.2万 | 22.69%-770.3万 | 22.69%-770.3万 | 1.68%-859.2万 | 8.17%-973.8万 | 2.28%-995.1万 | -6.17%-996.4万 | -6.17%-996.4万 | 32.98%-873.9万 | -7.45%-1,060.4万 |
| 其他权益 | -230.64%-466.2万 | -402.24%-471.1万 | -402.24%-471.1万 | -263.95%-517.9万 | 11.88%-133.5万 | -36.76%-141万 | 11.68%-93.8万 | 11.68%-93.8万 | -26.60%-142.3万 | -28.94%-151.5万 |
| 股东权益总额 | 57.04%1.42亿 | 57.61%1.42亿 | 57.61%1.42亿 | 55.00%1.39亿 | 6.85%9,288.4万 | 4.80%9,066.2万 | 4.17%8,986.8万 | 4.17%8,986.8万 | 9.80%8,987.7万 | 4.24%8,693.2万 |
| 总权益 | 57.04%1.42亿 | 57.61%1.42亿 | 57.61%1.42亿 | 55.00%1.39亿 | 6.85%9,288.4万 | 4.80%9,066.2万 | 4.17%8,986.8万 | 4.17%8,986.8万 | 9.80%8,987.7万 | 4.24%8,693.2万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |