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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/05/02 | (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 38.84%12.94亿 | -4.59%12.46亿 | -4.59%12.46亿 | 41.90%4.47亿 | 28.33%8.29亿 | 6.39%9.32亿 | 26.31%13.06亿 | 26.31%13.06亿 | -13.46%3.15亿 | --6.46亿 |
| -现金和现金等价物 | 38.84%12.94亿 | -4.59%12.46亿 | -4.59%12.46亿 | 41.90%4.47亿 | 28.33%8.29亿 | 6.39%9.32亿 | 26.31%13.06亿 | 26.31%13.06亿 | -13.46%3.15亿 | --6.46亿 |
| 应收款项 | 20.32%3.02亿 | 96.25%6.28亿 | 96.25%6.28亿 | -19.77%2.07亿 | -20.00%2.24亿 | -2.33%2.51亿 | 9.22%3.2亿 | 9.22%3.2亿 | -11.34%2.58亿 | --2.8亿 |
| -应收账款 | 25.31%3.02亿 | 107.26%6.28亿 | 107.26%6.28亿 | -16.52%1.87亿 | -21.27%2.11亿 | -6.23%2.41亿 | 3.41%3.03亿 | 3.41%3.03亿 | 2.75%2.24亿 | --2.68亿 |
| -应收税费 | --0 | --0 | --0 | -41.18%2,000万 | 8.33%1,300万 | --1,000万 | --1,700万 | --1,700万 | -53.42%3,400万 | --1,200万 |
| 存货 | 3.65%48.33亿 | -1.25%44.12亿 | -1.25%44.12亿 | 0.66%62.98亿 | -0.82%43.42亿 | -0.51%46.63亿 | 2.45%44.68亿 | 2.45%44.68亿 | 3.85%62.57亿 | --43.78亿 |
| 其他流动资产 | 4.94%4.67亿 | 0.52%3.87亿 | 0.52%3.87亿 | 4.09%4.33亿 | 6.70%4.3亿 | 0.68%4.45亿 | -3.99%3.85亿 | -3.99%3.85亿 | 6.67%4.16亿 | --4.03亿 |
| 流动资产合计 | 9.62%68.96亿 | 2.99%66.73亿 | 2.99%66.73亿 | 1.92%73.85亿 | 2.07%58.25亿 | 0.46%62.91亿 | 6.40%64.79亿 | 6.40%64.79亿 | 2.49%72.46亿 | --57.07亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -6.50%67.23亿 | -5.93%68.79亿 | -5.93%68.79亿 | -5.75%70.53亿 | -6.15%71.13亿 | -6.05%71.9亿 | -3.94%73.13亿 | -3.94%73.13亿 | -12.96%74.83亿 | --75.79亿 |
| -固定资产 | -3.32%111.01亿 | -3.10%111.34亿 | -3.10%111.34亿 | -4.28%115.73亿 | -4.88%115.09亿 | -4.82%114.82亿 | -3.36%114.9亿 | -3.36%114.9亿 | -11.51%120.91亿 | --121亿 |
| -累计折旧 | -2.00%-43.78亿 | -1.87%-42.55亿 | -1.87%-42.55亿 | 1.91%-45.2亿 | 2.76%-43.96亿 | 2.68%-42.92亿 | 2.32%-41.77亿 | 2.32%-41.77亿 | 9.04%-46.08亿 | ---45.21亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -0.40%12.47亿 | -0.40%12.48亿 | -0.40%12.48亿 | -0.40%12.49亿 | -0.40%12.51亿 | -0.40%12.52亿 | -0.40%12.53亿 | -0.40%12.53亿 | -0.40%12.54亿 | --12.56亿 |
| -商誉 | 0.00%8.28亿 | 0.00%8.28亿 | 0.00%8.28亿 | 0.00%8.28亿 | 0.00%8.28亿 | 0.00%8.28亿 | 0.00%8.28亿 | 0.00%8.28亿 | 0.00%8.28亿 | --8.28亿 |
| -其他无形资产 | -1.18%4.19亿 | -1.18%4.2亿 | -1.18%4.2亿 | -1.17%4.21亿 | -1.17%4.23亿 | -1.17%4.24亿 | -1.16%4.25亿 | -1.16%4.25亿 | -1.16%4.26亿 | --4.28亿 |
| 其他非流动资产 | 6.19%14.4亿 | 5.97%14.38亿 | 5.97%14.38亿 | 5.11%13.77亿 | 5.50%13.62亿 | 6.19%13.56亿 | 5.52%13.57亿 | 5.52%13.57亿 | 10.55%13.1亿 | --12.91亿 |
| 非流动资产合计 | -3.96%94.1亿 | -3.61%95.65亿 | -3.61%95.65亿 | -3.66%96.79亿 | -3.95%97.26亿 | -3.82%97.98亿 | -2.30%99.23亿 | -2.30%99.23亿 | -9.00%100.47亿 | --101.26亿 |
| 总资产 | 1.35%163.06亿 | -1.00%162.38亿 | -1.00%162.38亿 | -1.32%170.64亿 | -1.78%155.51亿 | -2.19%160.89亿 | 0.96%164.02亿 | 0.96%164.02亿 | -4.52%172.93亿 | --158.33亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 6.69%46.74亿 | -1.79%28.05亿 | -1.79%28.05亿 | 3.64%58.88亿 | 4.25%40.25亿 | -3.71%43.81亿 | 0.42%28.56亿 | 0.42%28.56亿 | -2.96%56.81亿 | --38.61亿 |
| -应付账款 | 5.74%46.04亿 | -4.48%26.23亿 | -4.48%26.23亿 | 3.64%58.88亿 | 3.94%40.13亿 | -1.83%43.54亿 | 3.23%27.46亿 | 3.23%27.46亿 | -2.96%56.81亿 | --38.61亿 |
| -应付税费 | 159.26%7,000万 | 65.45%1.82亿 | 65.45%1.82亿 | ---- | --1,200万 | -76.52%2,700万 | -40.22%1.1亿 | -40.22%1.1亿 | --0 | --0 |
| 应计费用 | ---- | 0.63%9.58亿 | 0.63%9.58亿 | ---- | ---- | ---- | 3.48%9.52亿 | 3.48%9.52亿 | ---- | ---- |
| 现行拨备 | ---- | 12.28%1.28亿 | 12.28%1.28亿 | ---- | ---- | ---- | -16.18%1.14亿 | -16.18%1.14亿 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,133.33%1.94亿 | --600万 | --600万 | --600万 | -42.50%9,200万 | --600万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,133.33%1.94亿 | --600万 | --600万 | --600万 | -42.50%9,200万 | --600万 |
| 递延负债 | ---- | -1.13%3.49亿 | -1.13%3.49亿 | ---- | ---- | ---- | -8.07%3.53亿 | -8.07%3.53亿 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 6.54%46.74亿 | -0.69%44.93亿 | -0.69%44.93亿 | 1.99%58.88亿 | 9.10%42.19亿 | -3.58%43.87亿 | -0.18%45.24亿 | -0.18%45.24亿 | -4.01%57.73亿 | --38.67亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -9.70%51.09亿 | -8.70%52.04亿 | -8.70%52.04亿 | -8.56%52.43亿 | -11.97%52.87亿 | -6.20%56.58亿 | -4.75%57亿 | -4.75%57亿 | -4.92%57.34亿 | --60.06亿 |
| -长期借款 | -12.33%24.32亿 | -12.30%24.32亿 | -12.30%24.32亿 | -12.30%24.32亿 | -18.74%24.32亿 | -7.47%27.74亿 | -7.51%27.73亿 | -7.51%27.73亿 | -7.47%27.73亿 | --29.93亿 |
| -长期租赁负债 | -7.18%26.77亿 | -5.30%27.72亿 | -5.30%27.72亿 | -5.07%28.11亿 | -5.24%28.55亿 | -4.94%28.84亿 | -1.98%29.27亿 | -1.98%29.27亿 | -2.41%29.61亿 | --30.13亿 |
| 递延负债 | 14.84%8.28亿 | 11.19%8.05亿 | 11.19%8.05亿 | 2.11%7.27亿 | -0.28%7.23亿 | -3.74%7.21亿 | -2.82%7.24亿 | -2.82%7.24亿 | -23.03%7.12亿 | --7.25亿 |
| 其他非流动负债 | -1.61%8.58亿 | -2.88%8.76亿 | -2.88%8.76亿 | -5.29%8.78亿 | -6.55%8.71亿 | -6.44%8.72亿 | -5.05%9.02亿 | -5.05%9.02亿 | -7.02%9.27亿 | --9.32亿 |
| 非流动负债总额 | -6.29%67.95亿 | -6.02%68.85亿 | -6.02%68.85亿 | -7.12%68.48亿 | -10.20%68.81亿 | -5.99%72.51亿 | -4.60%73.26亿 | -4.60%73.26亿 | -7.29%73.73亿 | --76.63亿 |
| 总负债 | -1.45%114.69亿 | -3.98%113.78亿 | -3.98%113.78亿 | -3.12%127.36亿 | -3.73%111亿 | -5.10%116.38亿 | -2.96%118.5亿 | -2.96%118.5亿 | -5.88%131.46亿 | --115.3亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | --300万 |
| -普通股股本 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | --300万 |
| 留存收益 | 7.20%69.52亿 | 6.80%69.41亿 | 6.80%69.41亿 | 4.48%64.33亿 | 3.05%65.21亿 | 4.14%64.85亿 | 6.75%64.99亿 | 6.75%64.99亿 | -1.66%61.57亿 | --63.28亿 |
| 资本公积 | -20.43%1.87亿 | -10.33%2.69亿 | -10.33%2.69亿 | -10.03%2.6亿 | -10.83%2.47亿 | -20.07%2.35亿 | -14.77%3亿 | -14.77%3亿 | -21.25%2.89亿 | --2.77亿 |
| 减:库存股 | 4.99%19.14亿 | 8.88%19.61亿 | 8.88%19.61亿 | 6.31%19.2亿 | 3.43%18.71亿 | -1.03%18.23亿 | -5.81%18.01亿 | -5.81%18.01亿 | -6.33%18.06亿 | --18.09亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 12.92%-3.91亿 | 12.69%-3.92亿 | 12.69%-3.92亿 | 9.68%-4.48亿 | 9.48%-4.49亿 | 9.48%-4.49亿 | 9.48%-4.49亿 | 9.48%-4.49亿 | 11.27%-4.96亿 | ---4.96亿 |
| 股东权益总额 | 8.67%48.37亿 | 6.77%48.6亿 | 6.77%48.6亿 | 4.36%43.28亿 | 3.44%44.51亿 | 6.33%44.51亿 | 12.81%45.52亿 | 12.81%45.52亿 | 0.07%41.47亿 | --43.03亿 |
| 总权益 | 8.67%48.37亿 | 6.77%48.6亿 | 6.77%48.6亿 | 4.36%43.28亿 | 3.44%44.51亿 | 6.33%44.51亿 | 12.81%45.52亿 | 12.81%45.52亿 | 0.07%41.47亿 | --43.03亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |