Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 161.78%5.14亿 | 39.66%5.47亿 | 39.66%5.47亿 | 403.11%8.26亿 | -57.24%1.09亿 | -39.49%1.96亿 | 9.64%3.92亿 | 9.64%3.92亿 | 62.29%1.64亿 | 125.23%2.56亿 |
| -现金和现金等价物 | 161.78%5.14亿 | 39.66%5.47亿 | 39.66%5.47亿 | 403.11%8.26亿 | -57.24%1.09亿 | -39.49%1.96亿 | 9.64%3.92亿 | 9.64%3.92亿 | 62.29%1.64亿 | 125.23%2.56亿 |
| 应收款项 | 197.20%2,564.2万 | 192.20%1,854万 | 192.20%1,854万 | 1,086.25%3,312万 | 65.53%3,102.6万 | 3.11%862.8万 | --634.5万 | --634.5万 | 134.03%279.2万 | 2,369.43%1,874.3万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --279.2万 | --1,874.3万 |
| -其他应收款 | 197.20%2,564.2万 | 192.20%1,854万 | 192.20%1,854万 | --3,312万 | --3,102.6万 | --862.8万 | --634.5万 | --634.5万 | ---- | ---- |
| 预付费用 | -31.20%1,564.8万 | 4.04%1,953.7万 | 4.04%1,953.7万 | -8.01%2,437.5万 | -25.80%1,942.8万 | -44.33%2,274.4万 | 159.36%1,877.8万 | 159.36%1,877.8万 | 272.99%2,649.7万 | 248.76%2,618.5万 |
| 受限制现金 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | --1,200万 | --1,200万 | --1,200万 | --1,200万 | -16.00%1,200万 |
| 其他流动资产 | 37.66%4,290.3万 | 16.98%4,671.9万 | 16.98%4,671.9万 | 30.36%4,409.7万 | -3.98%4,348万 | -97.54%3,116.7万 | -94.00%3,993.7万 | -94.00%3,993.7万 | -89.53%3,382.7万 | -84.18%4,528.1万 |
| 流动资产合计 | 109.41%6.11亿 | 41.22%6.64亿 | 41.22%6.64亿 | 301.85%9.62亿 | -36.43%2.36亿 | -82.21%2.92亿 | -54.32%4.7亿 | -54.32%4.7亿 | -44.67%2.39亿 | -11.95%3.72亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -9.61%14.4亿 | -2.77%15.23亿 | -2.77%15.23亿 | 44.08%15.87亿 | 85.57%16.67亿 | 96.68%15.93亿 | 133.02%15.66亿 | 133.02%15.66亿 | 48.42%11.02亿 | 14.52%8.98亿 |
| -固定资产 | 15.31%26.81亿 | 25.83%27.18亿 | 25.83%27.18亿 | 66.12%25.95亿 | 102.37%25.51亿 | 114.40%23.25亿 | 148.73%21.6亿 | 148.73%21.6亿 | 80.09%15.62亿 | 47.22%12.6亿 |
| -累计折旧 | -69.58%-12.4亿 | -101.29%-11.95亿 | -101.29%-11.95亿 | -118.83%-10.08亿 | -144.04%-8.83亿 | -166.74%-7.31亿 | -202.59%-5.94亿 | -202.59%-5.94亿 | -267.86%-4.6亿 | -405.38%-3.62亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 56.85%1.34亿 | -98.84%98.8万 | -98.84%98.8万 | 76.49%8,354.7万 | 78.58%8,492.6万 | 62.20%8,518.3万 | --8,546.5万 | --8,546.5万 | --4,733.7万 | --4,755.6万 |
| -商誉 | 9.35%9,048.7万 | --0 | --0 | 82.48%8,277.6万 | 82.48%8,277.6万 | 168.22%8,275.1万 | --8,275.1万 | --8,275.1万 | --4,536.2万 | --4,536.2万 |
| -其他无形资产 | 1,673.15%4,312.3万 | -63.60%98.8万 | -63.60%98.8万 | -60.96%77.1万 | -2.01%215万 | -88.77%243.2万 | --271.4万 | --271.4万 | --197.5万 | --219.4万 |
| 投资和预付款 | -35.51%18.59亿 | 5.02%35.03亿 | 5.02%35.03亿 | 126.60%41.86亿 | 199.72%38.21亿 | 2,469.02%28.83亿 | 3,038.04%33.35亿 | 3,038.04%33.35亿 | 1,692.71%18.47亿 | 1,175.94%12.75亿 |
| 长期应收票据 | -41.55%6.81亿 | 39.25%13.37亿 | 39.25%13.37亿 | --19.74亿 | --16.46亿 | --11.64亿 | --9.6亿 | --9.6亿 | ---- | ---- |
| 金融资产 | -52.31%701.2万 | 291.34%2,897.9万 | 291.34%2,897.9万 | --2,972.6万 | 72.80%3,504万 | --1,470.3万 | --740.5万 | --740.5万 | ---- | --2,027.8万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,361.2万 | ---- | ---- | --2,864.6万 | ---- |
| 长期预付费用 | -44.00%2.18亿 | -38.92%2.3亿 | -38.92%2.3亿 | 4.90%3.32亿 | -50.27%2.3亿 | 13.96%3.89亿 | 105.94%3.76亿 | 105.94%3.76亿 | 198.41%3.16亿 | 597.01%4.63亿 |
| 其他非流动资产 | ---- | --153.6万 | --153.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,094.1万 |
| 非流动资产合计 | -29.49%43.38亿 | 4.61%66.23亿 | 4.61%66.23亿 | 145.20%81.91亿 | 172.66%74.85亿 | 367.44%61.53亿 | 558.67%63.31亿 | 558.67%63.31亿 | 251.24%33.41亿 | 188.73%27.45亿 |
| 总资产 | -23.20%49.49亿 | 7.14%72.87亿 | 7.14%72.87亿 | 155.67%91.53亿 | 147.71%77.21亿 | 117.94%64.44亿 | 241.61%68.01亿 | 241.61%68.01亿 | 158.72%35.8亿 | 126.99%31.17亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 20.87%784.3万 | -16.23%1,909.4万 | -16.23%1,909.4万 | -8.97%1,143.4万 | -65.89%983.7万 | -80.50%648.9万 | 24.76%2,279.3万 | 24.76%2,279.3万 | -17.47%1,256.1万 | 303.36%2,884万 |
| -应付账款 | 20.87%784.3万 | -0.08%1,254.6万 | -0.08%1,254.6万 | -8.97%1,143.4万 | -65.89%983.7万 | -80.50%648.9万 | 10.69%1,255.6万 | 10.69%1,255.6万 | -17.47%1,256.1万 | 303.36%2,884万 |
| -应付税费 | ---- | -36.04%654.8万 | -36.04%654.8万 | ---- | ---- | ---- | 47.81%1,023.7万 | 47.81%1,023.7万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | 129.58%1.05亿 | 11.18%5,900.7万 | 11.18%5,900.7万 | 101.65%7,433万 | -15.45%5,680.3万 | 41.90%4,575万 | 471.16%5,307.2万 | 471.16%5,307.2万 | 61.64%3,686.1万 | 219.72%6,718.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | -33.33%2.01亿 | 98,116.22%4亿 | 98,116.22%4亿 | 64,275.27%3.51亿 | 70,711.49%3.51亿 | 22,166.27%3.01亿 | 228.23%40.7万 | 228.23%40.7万 | 264.00%54.6万 | 185.06%49.6万 |
| -短期借款 | -34.03%1.98亿 | --3.98亿 | --3.98亿 | --3.5亿 | --3.5亿 | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 168.27%279万 | 365.60%189.5万 | 365.60%189.5万 | 172.71%148.9万 | 146.98%122.5万 | -23.08%104万 | 228.23%40.7万 | 228.23%40.7万 | 264.00%54.6万 | 185.06%49.6万 |
| 其他流动负债 | 18.56%1,789.2万 | 322.74%2,260.4万 | 322.74%2,260.4万 | 125.21%2,211.8万 | 759.82%2,315.5万 | 254.00%1,509.1万 | --534.7万 | --534.7万 | --982.1万 | --269.3万 |
| 流动负债总额 | -10.02%3.31亿 | 448.21%5.22亿 | 448.21%5.22亿 | 668.32%4.59亿 | 344.53%4.41亿 | 417.88%3.68亿 | 182.00%9,519.7万 | 182.00%9,519.7万 | 56.63%5,978.9万 | 250.11%9,921.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -3.10%22.63亿 | 31.23%32.46亿 | 31.23%32.46亿 | 415.40%32.91亿 | 562.16%22.94亿 | 588.66%23.36亿 | 658.65%24.73亿 | 658.65%24.73亿 | 96.08%6.39亿 | -52.84%3.46亿 |
| -长期借款 | -3.49%22.18亿 | 30.88%32.02亿 | 30.88%32.02亿 | 424.92%32.48亿 | 589.27%22.51亿 | 604.90%22.99亿 | 651.28%24.47亿 | 651.28%24.47亿 | 90.21%6.19亿 | -55.53%3.27亿 |
| -长期租赁负债 | 21.60%4,500.1万 | 63.12%4,353.1万 | 63.12%4,353.1万 | 118.79%4,342.2万 | 118.35%4,353.9万 | 183.36%3,700.7万 | 7,438.42%2,668.6万 | 7,438.42%2,668.6万 | 5,014.95%1,984.6万 | 4,613.95%1,994万 |
| 递延负债 | --862.4万 | -66.26%2,985.7万 | -66.26%2,985.7万 | --2.16亿 | 754.44%1.78亿 | --0 | 478.98%8,850.3万 | 478.98%8,850.3万 | --0 | --2,084.2万 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,797万 | ---- |
| 其他非流动负债 | 7.06%1,267.6万 | 48.19%1,246.4万 | 48.19%1,246.4万 | 48.17%1,225.1万 | 50.65%1,204.3万 | -30.26%1,184万 | --841.1万 | --841.1万 | --826.8万 | --799.4万 |
| 非流动负债总额 | -2.68%22.85亿 | 27.93%32.88亿 | 27.93%32.88亿 | 429.36%35.19亿 | 561.95%24.84亿 | 473.99%23.47亿 | 653.07%25.7亿 | 653.07%25.7亿 | 104.13%6.65亿 | -48.92%3.75亿 |
| 总负债 | -3.67%26.16亿 | 42.94%38.1亿 | 42.94%38.1亿 | 449.08%39.78亿 | 516.49%29.25亿 | 465.67%27.16亿 | 610.67%26.65亿 | 610.67%26.65亿 | 99.15%7.25亿 | -37.81%4.75亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 11.76%3.8万 | 8.82%3.7万 | 8.82%3.7万 | 23.33%3.7万 | 28.57%3.6万 | 25.93%3.4万 | 41.67%3.4万 | 41.67%3.4万 | 42.86%3万 | -99.82%2.8万 |
| -普通股股本 | 11.76%3.8万 | 8.82%3.7万 | 8.82%3.7万 | 23.33%3.7万 | 28.57%3.6万 | 25.93%3.4万 | 41.67%3.4万 | 41.67%3.4万 | 42.86%3万 | 64.71%2.8万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -364.18%-25.97亿 | -4,970.17%-13.38亿 | -4,970.17%-13.38亿 | 167.00%3.72亿 | 157.81%2.49亿 | -142.81%-5.6亿 | 95.35%-2,638.7万 | 95.35%-2,638.7万 | 30.86%-5.55亿 | 50.37%-4.3亿 |
| 资本公积 | 12.83%48.34亿 | 15.74%48.1亿 | 15.74%48.1亿 | 40.35%47.87亿 | 47.85%45.43亿 | 58.25%42.84亿 | 90.31%41.55亿 | 90.31%41.55亿 | 87.13%34.1亿 | 110.29%30.73亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---454.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -40.08%22.32亿 | -15.92%34.72亿 | -15.92%34.72亿 | 80.64%51.58亿 | 81.32%47.92亿 | 50.38%37.25亿 | 155.52%41.29亿 | 155.52%41.29亿 | 179.97%28.56亿 | 333.05%26.43亿 |
| 非控制性权益 | 2,461.75%1.01亿 | -22.28%537万 | -22.28%537万 | --1,667.6万 | --455.9万 | --395.3万 | --690.9万 | --690.9万 | ---- | ---- |
| 总权益 | -37.42%23.33亿 | -15.93%34.77亿 | -15.93%34.77亿 | 81.22%51.75亿 | 81.49%47.96亿 | 50.54%37.29亿 | 155.95%41.36亿 | 155.95%41.36亿 | 179.97%28.56亿 | 333.05%26.43亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |