Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 107.53%887.8万 | 107.53%887.8万 | -28.73%670.3万 | -30.32%755.7万 | -54.14%771.6万 | -81.83%427.8万 | -81.83%427.8万 | -61.74%940.5万 | -66.29%1,084.5万 | -54.85%1,682.4万 |
| -现金和现金等价物 | 107.53%887.8万 | 107.53%887.8万 | -28.73%670.3万 | -30.32%755.7万 | -54.14%771.6万 | -81.83%427.8万 | -81.83%427.8万 | -61.74%940.5万 | -66.29%1,084.5万 | -54.85%1,682.4万 |
| 应收款项 | -65.00%7,000 | -65.00%7,000 | --6,000 | -44.44%5,000 | --6,000 | -79.80%2万 | -79.80%2万 | ---- | -25.00%9,000 | ---- |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | --4,000 | 0.00%4,000 | --4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | ---- | -20.00%4,000 | ---- |
| -其他应收款 | -65.00%7,000 | -65.00%7,000 | --2,000 | -80.00%1,000 | --2,000 | -78.95%2万 | -78.95%2万 | ---- | -28.57%5,000 | ---- |
| 预付费用 | -10.60%80.1万 | -10.60%80.1万 | --117.6万 | -47.38%151.4万 | --161.8万 | -65.85%89.6万 | -65.85%89.6万 | ---- | -9.98%287.7万 | ---- |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.22%220.1万 | ---- | 5.39%213.3万 |
| 流动资产合计 | 86.48%968.6万 | 86.48%968.6万 | -32.06%788.5万 | -33.90%907.6万 | -50.73%934万 | -80.23%519.4万 | -80.23%519.4万 | -57.95%1,160.6万 | -61.19%1,373.1万 | -51.75%1,895.7万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -32.76%39.2万 | -32.76%39.2万 | -34.38%42万 | -32.61%46.9万 | -29.05%52.5万 | -26.76%58.3万 | -26.76%58.3万 | -17.10%64万 | 18.57%69.6万 | 18.40%74万 |
| -固定资产 | -32.76%39.2万 | -32.76%39.2万 | -34.38%42万 | -32.61%46.9万 | -29.05%52.5万 | -65.54%58.3万 | -65.54%58.3万 | -17.10%64万 | 18.57%69.6万 | 18.40%74万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.06%-102.2万 | -14.06%-102.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 |
| -其他无形资产 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | ---- | ---- | --4,000 | 0.00%4,000 | --4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | ---- | -20.00%4,000 | ---- |
| 长期预付费用 | --90万 | --90万 | --90万 | --90万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 6.04%1,244万 | 6.04%1,244万 | 5.77%1,246.8万 | 5.68%1,251.7万 | -1.81%1,167.3万 | -1.78%1,173.1万 | -1.78%1,173.1万 | -1.11%1,178.8万 | 0.93%1,184.4万 | 0.98%1,188.8万 |
| 总资产 | 30.73%2,212.6万 | 30.73%2,212.6万 | -13.00%2,035.3万 | -15.57%2,159.3万 | -31.88%2,101.3万 | -55.71%1,692.5万 | -55.71%1,692.5万 | -40.81%2,339.4万 | -45.72%2,557.5万 | -39.59%3,084.5万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 72.81%350.8万 | 72.81%350.8万 | -19.85%211.6万 | 36.91%393.9万 | 33.03%288万 | -20.64%203万 | -20.64%203万 | 31.47%264万 | -30.44%287.7万 | 11.66%216.5万 |
| -应付账款 | 72.81%350.8万 | 72.81%350.8万 | -17.02%211.6万 | 31.34%372.1万 | 28.61%270.6万 | -18.73%203万 | -18.73%203万 | 26.99%255万 | -31.50%283.3万 | 8.51%210.4万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | --0 | 395.45%21.8万 | 185.25%17.4万 | 116.67%13万 | 116.67%13万 | --9万 | --4.4万 | --6.1万 |
| 应计费用 | 0.00%320.9万 | 0.00%320.9万 | 21.04%343.4万 | 39.50%384.6万 | 24.19%389.2万 | -22.80%320.9万 | -22.80%320.9万 | 50.90%283.7万 | 14.02%275.7万 | 1.33%313.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | 14.17%13.7万 | 14.17%13.7万 | 13.79%13.2万 | 14.29%12.8万 | 13.76%12.4万 | 20.00%12万 | 20.00%12万 | --11.6万 | --11.2万 | --10.9万 |
| -短期租赁负债 | 14.17%13.7万 | 14.17%13.7万 | 13.79%13.2万 | 14.29%12.8万 | 13.76%12.4万 | 20.00%12万 | 20.00%12万 | --11.6万 | --11.2万 | --10.9万 |
| 流动负债总额 | 27.90%685.4万 | 27.90%685.4万 | 1.59%568.2万 | 37.71%791.3万 | 27.51%689.6万 | -21.36%535.9万 | -21.36%535.9万 | 43.85%559.3万 | -12.33%574.6万 | 7.47%540.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -37.99%22.2万 | -37.99%22.2万 | -33.85%25.8万 | -30.48%29.2万 | -27.56%32.6万 | -24.47%35.8万 | -24.47%35.8万 | -21.37%39万 | 44.33%42万 | 46.10%45万 |
| -长期租赁负债 | -37.99%22.2万 | -37.99%22.2万 | -33.85%25.8万 | -30.48%29.2万 | -27.56%32.6万 | -24.47%35.8万 | -24.47%35.8万 | -21.37%39万 | 44.33%42万 | 46.10%45万 |
| 衍生品负债 | --4.4万 | --4.4万 | 316.16%4,133.3万 | 1,106.16%2,055.3万 | 304.38%1,374.9万 | --0 | --0 | 993,100.00%993.2万 | 85,100.00%170.4万 | 8,847.37%340万 |
| 非流动负债总额 | -25.70%26.6万 | -25.70%26.6万 | 302.94%4,159.1万 | 881.40%2,084.5万 | 265.58%1,407.5万 | -93.28%35.8万 | -93.28%35.8万 | 1,976.86%1,032.2万 | 624.91%212.4万 | 1,012.72%385万 |
| 总负债 | 24.54%712万 | 24.54%712万 | 197.03%4,727.3万 | 265.41%2,875.8万 | 126.52%2,097.1万 | -52.92%571.7万 | -52.92%571.7万 | 262.94%1,591.5万 | 14.94%787万 | 72.15%925.8万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --3,000 | --3,000 | 1,533.33%4.9万 | 900.00%3万 | 600.00%1.4万 | --0 | --0 | -90.00%3,000 | -90.00%3,000 | -93.33%2,000 |
| -普通股股本 | --3,000 | --3,000 | 1,533.33%4.9万 | 900.00%3万 | 600.00%1.4万 | --0 | --0 | -90.00%3,000 | -90.00%3,000 | -93.33%2,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -19.46%-2.06亿 | -19.46%-2.06亿 | -46.26%-2.22亿 | -18.84%-1.67亿 | -17.01%-1.6亿 | -31.03%-1.72亿 | -31.03%-1.72亿 | -24.85%-1.51亿 | -21.75%-1.41亿 | -24.44%-1.37亿 |
| 资本公积 | 20.31%2.21亿 | 20.31%2.21亿 | 22.44%1.95亿 | 1.06%1.6亿 | 1.07%1.6亿 | 16.52%1.84亿 | 16.52%1.84亿 | 1.61%1.59亿 | 1.70%1.59亿 | 1.79%1.58亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 124.39%1万 | 124.39%1万 | -1,200.00%-4.4万 | -280.00%-3.8万 | -111.11%-3.8万 | -355.56%-4.1万 | -355.56%-4.1万 | 233.33%4,000 | -242.86%-1万 | -325.00%-1.8万 |
| 股东权益总额 | 33.89%1,500.6万 | 33.89%1,500.6万 | -459.94%-2,692万 | -140.47%-716.5万 | -99.81%4.2万 | -57.01%1,120.8万 | -57.01%1,120.8万 | -78.72%747.9万 | -56.03%1,770.5万 | -52.75%2,158.7万 |
| 总权益 | 33.89%1,500.6万 | 33.89%1,500.6万 | -459.94%-2,692万 | -140.47%-716.5万 | -99.81%4.2万 | -57.01%1,120.8万 | -57.01%1,120.8万 | -78.72%747.9万 | -56.03%1,770.5万 | -52.75%2,158.7万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |