Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 242.25%6.72亿 | 96.53%3.94亿 | 96.53%3.94亿 | 21.18%3.86亿 | -37.69%1.52亿 | -63.24%1.96亿 | -25.68%2亿 | -25.68%2亿 | 79.56%3.18亿 | 21.25%2.45亿 |
| -现金和现金等价物 | 242.25%6.72亿 | 96.53%3.94亿 | 96.53%3.94亿 | 21.18%3.86亿 | -37.69%1.52亿 | -63.24%1.96亿 | -25.68%2亿 | -25.68%2亿 | 79.56%3.18亿 | 21.25%2.45亿 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 20.22%9,604.8万 | 6.72%9,062.6万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.22%9,604.8万 | 6.72%9,062.6万 |
| 贷款净额 | 11.00%69.64亿 | 12.43%67.13亿 | 12.43%67.13亿 | 14.62%66.87亿 | 13.15%65.39亿 | 10.84%62.74亿 | 7.26%59.71亿 | 7.26%59.71亿 | 10.04%58.35亿 | 13.36%57.79亿 |
| -贷款总额 | 10.80%70.47亿 | 12.85%68.29亿 | 12.85%68.29亿 | 14.99%68亿 | 13.25%66.31亿 | 10.87%63.6亿 | 7.25%60.51亿 | 7.25%60.51亿 | 10.12%59.14亿 | 13.37%58.56亿 |
| -贷款损失准备金 | 21.04%8,207.1万 | 53.43%9,708.1万 | 53.43%9,708.1万 | 50.80%9,423.9万 | 23.44%7,407.1万 | 15.83%6,780.3万 | 9.16%6,327.3万 | 9.16%6,327.3万 | 19.49%6,249.3万 | 16.18%6,000.8万 |
| -未赚利息 | ---- | -9.14%-1,852万 | -9.14%-1,852万 | -9.90%-1,801.4万 | -11.21%-1,850.5万 | -4.66%-1,769.8万 | 1.43%-1,696.9万 | 1.43%-1,696.9万 | -4.20%-1,639.2万 | -7.06%-1,664万 |
| 证券投资 | 7.24%10.24亿 | 1.63%9.62亿 | 1.63%9.62亿 | -1.98%9.62亿 | -1.15%9.72亿 | -3.83%9.55亿 | -2.55%9.46亿 | -2.55%9.46亿 | 3.75%9.81亿 | 1.14%9.83亿 |
| -可供出售证券 | -94.82%2,635万 | 51.41%5,412.3万 | 51.41%5,412.3万 | 90.30%6,051.4万 | 108.01%5,971.2万 | 1,362.83%5.09亿 | -92.88%3,574.5万 | -92.88%3,574.5万 | -14.13%3,179.9万 | -4.65%2,870.6万 |
| -持有至到期证券 | -10.58%3.48亿 | -16.78%3.57亿 | -16.78%3.57亿 | -16.42%3.66亿 | -15.90%3.78亿 | -15.48%3.89亿 | -8.60%4.29亿 | -8.60%4.29亿 | -8.44%4.38亿 | -12.85%4.49亿 |
| -短期投资 | 1,040.98%6.5亿 | 14.31%5.51亿 | 14.31%5.51亿 | 4.66%5.35亿 | 5.77%5.34亿 | -88.56%5,694.4万 | --4.82亿 | --4.82亿 | 18.87%5.11亿 | 18.47%5.05亿 |
| 其他资产 | -3.88%1.83亿 | 2.12%1.87亿 | 2.12%1.87亿 | 15.18%1.99亿 | 13.39%1.91亿 | 11.13%1.91亿 | 6.21%1.83亿 | 6.21%1.83亿 | -2.89%1.73亿 | 1.70%1.69亿 |
| 总资产 | 16.12%88.44亿 | 13.08%82.56亿 | 13.08%82.56亿 | 11.23%82.34亿 | 8.10%78.54亿 | 2.19%76.16亿 | 3.30%73.01亿 | 3.30%73.01亿 | 10.77%74.03亿 | 11.40%72.66亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 20.01%77.4亿 | 23.30%73.77亿 | 23.30%73.77亿 | 12.80%70.73亿 | 10.08%67.91亿 | 3.39%64.49亿 | 4.28%59.83亿 | 4.28%59.83亿 | 13.55%62.7亿 | 16.66%61.7亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -94.72%1,597.5万 | -97.60%1,097.5万 | -97.60%1,097.5万 | 13.55%2.92亿 | -15.59%2.17亿 | -25.80%3.02亿 | -16.31%4.57亿 | -16.31%4.57亿 | -29.00%2.57亿 | 24.01%2.58亿 |
| -长期借款 | -94.72%1,597.5万 | -97.60%1,097.5万 | -97.60%1,097.5万 | 13.55%2.92亿 | -15.59%2.17亿 | -25.80%3.02亿 | -16.31%4.57亿 | -16.31%4.57亿 | -29.00%2.57亿 | 24.01%2.58亿 |
| 可转换证券 | 0.00%2,062万 | 0.00%2,062万 | 0.00%2,062万 | 0.00%2,062万 | 0.00%2,062万 | 0.00%2,062万 | 0.00%2,062万 | 0.00%2,062万 | 0.00%2,062万 | 0.00%2,062万 |
| 其他负债 | 12.56%1.19亿 | -5.51%1.04亿 | -5.51%1.04亿 | -16.77%1.17亿 | -18.98%1.02亿 | -6.99%1.06亿 | 5.51%1.1亿 | 5.51%1.1亿 | -2.41%1.4亿 | -11.09%1.25亿 |
| 总负债 | 14.79%78.96亿 | 14.33%75.13亿 | 14.33%75.13亿 | 12.17%75.02亿 | 8.48%71.31亿 | 1.45%68.78亿 | 2.53%65.71亿 | 2.53%65.71亿 | 10.58%66.88亿 | 11.39%65.73亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 20.35%13.6万 | 0.89%11.3万 | 0.89%11.3万 | 0.89%11.3万 | 0.89%11.3万 | 0.89%11.3万 | 0.90%11.2万 | 0.90%11.2万 | 1.82%11.2万 | 1.82%11.2万 |
| -普通股股本 | 20.35%13.6万 | 0.89%11.3万 | 0.89%11.3万 | 0.89%11.3万 | 0.89%11.3万 | 0.89%11.3万 | 0.90%11.2万 | 0.90%11.2万 | 1.82%11.2万 | 1.82%11.2万 |
| 资本公积 | 46.56%5.85亿 | 1.34%4.06亿 | 1.34%4.06亿 | 1.44%4.04亿 | 1.40%4.01亿 | 1.39%3.99亿 | 1.09%4亿 | 1.09%4亿 | 1.12%3.98亿 | 0.71%3.96亿 |
| 留存收益 | 20.09%4.79亿 | 17.76%4.51亿 | 17.76%4.51亿 | 17.19%4.23亿 | 19.72%4.18亿 | 20.12%3.99亿 | 21.10%3.83亿 | 21.10%3.83亿 | 19.85%3.61亿 | 24.93%3.49亿 |
| 减:库存股 | 489.60%7,626.5万 | --7,346.6万 | --7,346.6万 | --5,326.7万 | --5,052.7万 | --1,293.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | 16.83%-3,923.3万 | 25.21%-3,973.9万 | 25.21%-3,973.9万 | 5.16%-4,185.2万 | 12.93%-4,545.5万 | 9.45%-4,717万 | -0.37%-5,313.4万 | -0.37%-5,313.4万 | 26.64%-4,412.7万 | -2.52%-5,220.5万 |
| 股东权益总额 | 28.53%9.48亿 | 1.82%7.43亿 | 1.82%7.43亿 | 2.36%7.32亿 | 4.41%7.23亿 | 9.55%7.38亿 | 10.74%7.3亿 | 10.74%7.3亿 | 12.64%7.15亿 | 11.45%6.92亿 |
| 总权益 | 28.53%9.48亿 | 1.82%7.43亿 | 1.82%7.43亿 | 2.36%7.32亿 | 4.41%7.23亿 | 9.55%7.38亿 | 10.74%7.3亿 | 10.74%7.3亿 | 12.64%7.15亿 | 11.45%6.92亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |