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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 644.89%966.06万 | 644.89%966.06万 | -33.86%50.88万 | -25.46%65.76万 | -9.99%105.15万 | -25.27%129.69万 | -25.27%129.69万 | --76.92万 | -35.27%88.22万 | -35.26%116.81万 |
| -现金和现金等价物 | 644.89%966.06万 | 644.89%966.06万 | -33.86%50.88万 | -25.46%65.76万 | -9.99%105.15万 | -25.27%129.69万 | -25.27%129.69万 | --76.92万 | -35.27%88.22万 | -35.26%116.81万 |
| 应收款项 | 67.04%9.15万 | 67.04%9.15万 | -47.26%3.08万 | -3.24%4.55万 | -71.13%3.67万 | -6.00%5.48万 | -6.00%5.48万 | --5.83万 | -88.69%4.7万 | -67.53%12.72万 |
| -应收账款 | 98.45%7.4万 | 98.45%7.4万 | -67.47%1.33万 | -5.17%2.8万 | -82.46%1.92万 | -8.58%3.73万 | -8.58%3.73万 | --4.09万 | -92.58%2.95万 | --10.97万 |
| -应收关联方款项 | 0.00%1.75万 | 0.00%1.75万 | 0.00%1.75万 | 0.00%1.75万 | 0.00%1.75万 | 0.00%1.75万 | 0.00%1.75万 | --1.75万 | 0.00%1.75万 | 0.00%1.75万 |
| 预付费用 | 85.73%4.44万 | 85.73%4.44万 | 247.00%4万 | 156.48%2.8万 | 6.03%2.9万 | -51.78%2.39万 | -51.78%2.39万 | --1.15万 | -58.72%1.09万 | -21.06%2.74万 |
| 流动资产合计 | 612.17%979.65万 | 612.17%979.65万 | -30.93%57.96万 | -22.24%73.1万 | -15.54%111.72万 | -25.37%137.56万 | -25.37%137.56万 | --83.91万 | -47.91%94.01万 | -40.71%132.27万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 关联方资产 | 0.00%1.75万 | 0.00%1.75万 | 0.00%1.75万 | 0.00%1.75万 | 0.00%1.75万 | 0.00%1.75万 | 0.00%1.75万 | --1.75万 | 0.00%1.75万 | 0.00%1.75万 |
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总资产 | 612.17%979.65万 | 612.17%979.65万 | -30.93%57.96万 | -22.24%73.1万 | -15.54%111.72万 | -25.37%137.56万 | -25.37%137.56万 | --83.91万 | -47.91%94.01万 | -40.71%132.27万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 24.85%163.37万 | 24.85%163.37万 | 1,580.26%92.66万 | 1,868.53%100.32万 | 349.98%123.25万 | 1,454.52%130.85万 | 1,454.52%130.85万 | --5.51万 | -66.46%5.1万 | 120.35%27.39万 |
| -应付账款 | 68.01%70.59万 | 68.01%70.59万 | -25.19%3.88万 | -16.33%3.99万 | 13.89%31.19万 | 399.17%42.02万 | 399.17%42.02万 | --5.19万 | -68.60%4.77万 | 120.35%27.39万 |
| -应付关联方款项 | 1,446.77%7,672 | 1,446.77%7,672 | --0 | 199.08%9,726 | --496 | --496 | --496 | --3,252 | --3,252 | ---- |
| -其他应付款 | 3.63%92.01万 | 3.63%92.01万 | --88.78万 | --95.35万 | --92.01万 | --88.78万 | --88.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 7,211.26%244.95万 | 7,211.26%244.95万 | --2.15万 | --2.25万 | --2.55万 | --3.35万 | --3.35万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 204.26%408.32万 | 204.26%408.32万 | 1,619.25%94.81万 | 1,912.69%102.57万 | 359.30%125.8万 | 1,494.32%134.2万 | 1,494.32%134.2万 | --5.51万 | -66.46%5.1万 | 120.35%27.39万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | 3.04%327.83万 | 3.04%327.83万 | --315.42万 | --342.2万 | --330.24万 | --318.17万 | --318.17万 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 62.73%736.15万 | 62.73%736.15万 | 7,338.70%410.24万 | 8,627.75%444.77万 | 1,564.99%456.05万 | 5,274.27%452.37万 | 5,274.27%452.37万 | --5.51万 | -72.53%5.1万 | 104.04%27.39万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 77.22%1,743.94万 | 77.22%1,743.94万 | 10.82%984.06万 | 10.82%984.06万 | 11.07%984.06万 | 11.07%984.06万 | 11.07%984.06万 | --887.98万 | 9.18%887.98万 | 8.97%885.98万 |
| -普通股股本 | 77.22%1,743.94万 | 77.22%1,743.94万 | 10.82%984.06万 | 10.82%984.06万 | 11.07%984.06万 | 11.07%984.06万 | 11.07%984.06万 | --887.98万 | 9.18%887.98万 | 8.97%885.98万 |
| 留存收益 | -13.47%-1,772.46万 | -13.47%-1,772.46万 | -52.13%-1,606.45万 | -55.48%-1,623.21万 | -55.93%-1,593.27万 | -65.03%-1,562.02万 | -65.03%-1,562.02万 | ---1,055.97万 | -21.51%-1,044.03万 | -26.00%-1,021.8万 |
| 其他权益 | 3.37%272.03万 | 3.37%272.03万 | 9.63%270.11万 | 9.20%267.49万 | 10.05%264.88万 | 11.30%263.16万 | 11.30%263.16万 | --246.38万 | 17.87%244.96万 | 15.96%240.7万 |
| 股东权益总额 | 177.35%243.5万 | 177.35%243.5万 | -549.38%-352.28万 | -518.01%-371.66万 | -428.31%-344.33万 | -278.97%-314.81万 | -278.97%-314.81万 | --78.39万 | -45.09%88.91万 | -49.98%104.88万 |
| 总权益 | 177.35%243.5万 | 177.35%243.5万 | -549.38%-352.28万 | -518.01%-371.66万 | -428.31%-344.33万 | -278.97%-314.81万 | -278.97%-314.81万 | --78.39万 | -45.09%88.91万 | -49.98%104.88万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |