Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -71.79%2.74亿 | -71.79%2.74亿 | -55.29%2.72亿 | 562.99%9.7亿 | 562.99%9.7亿 | --6.08亿 | -61.52%8,380.61万 | --8,350.63万 | -32.14%1.46亿 | -32.14%1.46亿 |
| -现金和现金等价物 | -71.79%2.74亿 | -71.79%2.74亿 | -55.29%2.72亿 | 562.99%9.7亿 | 562.99%9.7亿 | --6.08亿 | -61.52%8,380.61万 | --8,350.63万 | -17.29%1.46亿 | -17.29%1.46亿 |
| 应收款项 | 12.62%5.29亿 | 12.62%5.29亿 | 10.57%4.85亿 | 8.97%4.69亿 | 8.97%4.69亿 | --4.39亿 | 58.83%4.55亿 | --4.53亿 | 69.49%4.31亿 | 69.49%4.31亿 |
| -应收账款 | 26.63%8,169.66万 | 26.63%8,169.66万 | 21.77%4,739.23万 | 283.29%6,451.4万 | 283.29%6,451.4万 | --3,891.85万 | 544.21%4,463.26万 | --1,023.27万 | --1,683.16万 | --1,683.16万 |
| -应收贷款 | ---- | ---- | -87.42%1,002.9万 | --0 | --0 | --7,974.63万 | 30.63%8,655.38万 | --1.72亿 | --1.44亿 | --1.44亿 |
| -应收税费 | 13.30%4.17亿 | 13.30%4.17亿 | 33.48%3.96亿 | 51.93%3.68亿 | 51.93%3.68亿 | --2.97亿 | 58.26%2.89亿 | --2.43亿 | 5.82%2.42亿 | 5.82%2.42亿 |
| -其他应收款 | -18.43%3,030.06万 | -18.43%3,030.06万 | 35.17%3,193.95万 | 31.07%3,714.67万 | 31.07%3,714.67万 | --2,362.99万 | 13.14%3,437.98万 | --2,804.66万 | 11.55%2,834.17万 | 11.55%2,834.17万 |
| 存货 | 37.61%1,577.42万 | 37.61%1,577.42万 | 65.59%1,471.46万 | 709.79%1,146.34万 | 709.79%1,146.34万 | --888.6万 | 1,397.14%955.83万 | --361.61万 | -25.98%141.56万 | -25.98%141.56万 |
| 预付费用 | -63.81%1,502.19万 | -63.81%1,502.19万 | -14.60%1,592.83万 | 120.88%4,150.89万 | 120.88%4,150.89万 | --1,865.23万 | -2.65%1,155.62万 | --1,259.66万 | -17.94%1,879.28万 | -17.94%1,879.28万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | -99.84%11.61万 | ---- | ---- | --7,255.86万 | -60.71%4,211.46万 | --7,239.75万 | 159.88%6,511.44万 | 159.88%6,511.44万 |
| 流动资产合计 | 107.46%30.97亿 | 107.46%30.97亿 | -31.30%7.88亿 | 149.90%14.93亿 | 149.90%14.93亿 | --11.47亿 | -3.53%6.02亿 | --6.25亿 | 14.94%5.97亿 | 14.94%5.97亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -31.83%129.62亿 | -31.83%129.62亿 | 2.57%190.19亿 | 7.81%190.15亿 | 7.81%190.15亿 | --185.43亿 | 4.44%184.45亿 | --178.7亿 | 4.47%176.37亿 | 4.47%176.37亿 |
| -固定资产 | -29.99%136.03亿 | -29.99%136.03亿 | 3.90%195.99亿 | 9.28%194.3亿 | 9.28%194.3亿 | --188.63亿 | 5.67%186.93亿 | --180.47亿 | 5.22%177.81亿 | 5.22%177.81亿 |
| -累计折旧 | -54.37%-6.41亿 | -54.37%-6.41亿 | -81.01%-5.81亿 | -189.23%-4.15亿 | -189.23%-4.15亿 | ---3.21亿 | -747.24%-2.48亿 | ---1.76亿 | -870.77%-1.43亿 | -870.77%-1.43亿 |
| 金融资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -28.84%1.2亿 | --1.22亿 | -39.35%1.17亿 | -39.35%1.17亿 |
| 长期预付费用 | 16.71%2,721.52万 | 16.71%2,721.52万 | 439.22%2,034.13万 | 8.56%2,331.89万 | 8.56%2,331.89万 | --377.24万 | -67.50%417.27万 | --2,378.45万 | 6.34%2,148.08万 | 6.34%2,148.08万 |
| 其他非流动资产 | 0.00%1 | 0.00%1 | ---- | -50.00%1 | -50.00%1 | ---- | ---- | --1 | 100.00%2 | 100.00%2 |
| 非流动资产合计 | -29.32%144.04亿 | -29.32%144.04亿 | 3.73%203.79亿 | 7.96%203.79亿 | 7.96%203.79亿 | --196.47亿 | 3.36%196.7亿 | --191.16亿 | 3.24%188.76亿 | 3.24%188.76亿 |
| 总资产 | -19.98%175.01亿 | -19.98%175.01亿 | 1.80%211.67亿 | 12.31%218.71亿 | 12.31%218.71亿 | --207.93亿 | 3.14%202.72亿 | --197.42亿 | 3.57%194.73亿 | 3.57%194.73亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 6.61%8.65亿 | 6.61%8.65亿 | -43.29%6.43亿 | 48.99%8.11亿 | 48.99%8.11亿 | --11.34亿 | 286.26%10.52亿 | --6.02亿 | 157.14%5.44亿 | 157.14%5.44亿 |
| -应付账款 | 7.16%6.75亿 | 7.16%6.75亿 | 0.21%5.92亿 | 57.73%6.3亿 | 57.73%6.3亿 | --5.91亿 | 230.42%4.96亿 | --4.09亿 | 220.39%3.99亿 | 220.39%3.99亿 |
| -应付税费 | -34.51%698.52万 | -34.51%698.52万 | -6.12%656.98万 | -12.11%1,066.52万 | -12.11%1,066.52万 | --699.79万 | -62.01%1,014.19万 | --1,968.55万 | -35.26%1,213.52万 | -35.26%1,213.52万 |
| -应付关联方款项 | 6.95%1.29亿 | 6.95%1.29亿 | -91.67%4,468万 | -9.30%1.21亿 | -9.30%1.21亿 | --5.36亿 | 470.79%5.47亿 | --1.73亿 | 94.61%1.33亿 | 94.61%1.33亿 |
| -其他应付款 | 7.55%5,385.84万 | 7.55%5,385.84万 | ---- | --5,007.6万 | --5,007.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 208.06%108.67亿 | 208.06%108.67亿 | 1,062.11%90.64亿 | 70.46%35.27亿 | 70.46%35.27亿 | --7.8亿 | 95.53%70.51亿 | --21.41亿 | -45.49%20.69亿 | -45.49%20.69亿 |
| -短期借款 | 207.14%106.93亿 | 207.14%106.93亿 | 1,126.92%90.15亿 | 70.71%34.81亿 | 70.71%34.81亿 | --7.35亿 | 94.46%70.12亿 | --21.03亿 | -46.27%20.39亿 | -46.27%20.39亿 |
| -短期租赁负债 | 277.65%1.74亿 | 277.65%1.74亿 | 9.28%4,942.87万 | 53.47%4,605.17万 | 53.47%4,605.17万 | --4,522.98万 | 22,125.02%3,889.71万 | --3,791.7万 | 7,641.35%3,000.68万 | 7,641.35%3,000.68万 |
| 递延负债 | 731.86%1.95亿 | 731.86%1.95亿 | 468.68%1.44亿 | 183.89%2,345.95万 | 183.89%2,345.95万 | --2,536.93万 | --1,327.29万 | --646.17万 | --826.35万 | --826.35万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --350万 | 0.00%350万 | --350万 | -94.11%350万 | -94.11%350万 |
| 流动负债总额 | 173.31%119.28亿 | 173.31%119.28亿 | 406.75%98.56亿 | 66.10%43.64亿 | 66.10%43.64亿 | --19.45亿 | 109.19%81.24亿 | --27.55亿 | -35.43%26.28亿 | -35.43%26.28亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -99.56%3,444.91万 | -99.56%3,444.91万 | -81.20%16.77亿 | 62.89%78.53亿 | 62.89%78.53亿 | --89.21亿 | -47.20%12.92亿 | --51.74亿 | 172.75%48.21亿 | 172.75%48.21亿 |
| -长期借款 | -99.65%2,680.03万 | -99.65%2,680.03万 | -82.29%15.49亿 | 65.68%76.93亿 | 65.68%76.93亿 | --87.5亿 | -53.56%11.37亿 | --50.1亿 | 162.72%46.43亿 | 162.72%46.43亿 |
| -长期租赁负债 | -95.24%764.88万 | -95.24%764.88万 | -25.47%1.27亿 | -9.72%1.61亿 | -9.72%1.61亿 | --1.71亿 | --1.56亿 | --1.64亿 | 75,122.23%1.78亿 | 75,122.23%1.78亿 |
| 递延负债 | -27.15%30.6亿 | -27.15%30.6亿 | 5.52%41.65亿 | 4.20%42.01亿 | 4.20%42.01亿 | --39.47亿 | -6.71%40.28亿 | --40.32亿 | -7.40%40.32亿 | -7.40%40.32亿 |
| 应付关联方款项 | -6.46%6,906.56万 | -6.46%6,906.56万 | 978.47%1.5亿 | -15.42%7,383.71万 | -15.42%7,383.71万 | --1,392.32万 | -80.11%3,000.49万 | --4,720.71万 | -57.65%8,730.29万 | -57.65%8,730.29万 |
| 员工福利 | 16.55%1,185.86万 | 16.55%1,185.86万 | 28.33%1,342.55万 | 16.07%1,017.5万 | 16.07%1,017.5万 | --1,046.19万 | 30.76%1,028.5万 | --962.3万 | 31.73%876.6万 | 31.73%876.6万 |
| 衍生品负债 | -89.50%796.54万 | -89.50%796.54万 | ---- | --7,582.74万 | --7,582.74万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他非流动负债 | -5.08%8,192.31万 | -5.08%8,192.31万 | -5.38%7,938.85万 | 38.09%8,631.15万 | 38.09%8,631.15万 | --8,390.09万 | 95.38%6,646.1万 | --6,111.32万 | --6,250.44万 | --6,250.44万 |
| 非流动负债总额 | -73.45%32.66亿 | -73.45%32.66亿 | -53.11%60.84亿 | 36.50%123亿 | 36.50%123亿 | --129.76亿 | -22.00%54.27亿 | --93.24亿 | 42.27%90.11亿 | 42.27%90.11亿 |
| 总负债 | -8.83%151.94亿 | -8.83%151.94亿 | 6.83%159.4亿 | 43.18%166.65亿 | 43.18%166.65亿 | --149.21亿 | 24.99%135.5亿 | --120.79亿 | 11.88%116.39亿 | 11.88%116.39亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 2.81%9.52亿 | 2.81%9.52亿 | 0.00%9亿 | 2.57%9.26亿 | 2.57%9.26亿 | --9亿 | -0.28%9亿 | --9亿 | 0.00%9.03亿 | 0.00%9.03亿 |
| -普通股股本 | 2.81%9.52亿 | 2.81%9.52亿 | 0.00%9亿 | 2.57%9.26亿 | 2.57%9.26亿 | --9亿 | -0.28%9亿 | --9亿 | 0.00%9.03亿 | 0.00%9.03亿 |
| 留存收益 | -5.92%-50.52亿 | -5.92%-50.52亿 | -28.03%-40.21亿 | -303.88%-47.7亿 | -303.88%-47.7亿 | ---31.41亿 | -177.71%-22.91亿 | ---13.5亿 | 4.67%-11.81亿 | 4.67%-11.81亿 |
| 资本公积 | 2.07%7.24亿 | 2.07%7.24亿 | ---- | --7.09亿 | --7.09亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 不影响留存收益的损益 | -31.86%56.84亿 | -31.86%56.84亿 | 2.89%83.47亿 | 2.82%83.42亿 | 2.82%83.42亿 | --81.13亿 | -7.13%81.13亿 | --81.13亿 | -7.13%81.13亿 | -7.13%81.13亿 |
| 股东权益总额 | -55.69%23.07亿 | -55.69%23.07亿 | -11.00%52.26亿 | -33.54%52.07亿 | -33.54%52.07亿 | --58.72亿 | -23.73%67.21亿 | --76.63亿 | -6.73%78.34亿 | -6.73%78.34亿 |
| 总权益 | -55.69%23.07亿 | -55.69%23.07亿 | -11.00%52.26亿 | -33.54%52.07亿 | -33.54%52.07亿 | --58.72亿 | -23.73%67.21亿 | --76.63亿 | -6.73%78.34亿 | -6.73%78.34亿 |
| 货币单位 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |