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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -40.57%6,107.7万 | -38.60%7,280.6万 | -38.60%7,280.6万 | -24.66%1.12亿 | -41.32%1.09亿 | -46.44%1.03亿 | -36.69%1.19亿 | -36.69%1.19亿 | -26.37%1.48亿 | -24.47%1.85亿 |
| -现金和现金等价物 | -40.57%6,107.7万 | -38.60%7,280.6万 | -38.60%7,280.6万 | -24.66%1.12亿 | -41.32%1.09亿 | -46.44%1.03亿 | -36.69%1.19亿 | -36.69%1.19亿 | -20.61%1.48亿 | -17.58%1.85亿 |
| 应收款项 | -58.70%4,085.5万 | -46.03%4,612.2万 | -46.03%4,612.2万 | 10.44%5,293.4万 | 24.58%1.06亿 | -21.63%9,892.5万 | -49.91%8,546.4万 | -49.91%8,546.4万 | -69.71%4,793万 | -45.49%8,494万 |
| -应收账款 | -58.70%4,085.5万 | -46.03%4,612.2万 | -46.03%4,612.2万 | 10.44%5,293.4万 | 24.58%1.06亿 | -21.63%9,892.5万 | -49.91%8,546.4万 | -49.91%8,546.4万 | -69.71%4,793万 | -45.49%8,494万 |
| 存货 | -0.19%8,583.9万 | -13.55%7,810.4万 | -13.55%7,810.4万 | -10.13%8,632.9万 | -9.19%8,603.1万 | -10.53%8,600.5万 | -9.57%9,034.3万 | -9.57%9,034.3万 | -16.42%9,606.3万 | -24.90%9,473.8万 |
| 受限制现金 | 12.55%142.6万 | 41.48%141.9万 | 41.48%141.9万 | 38.97%138万 | --0 | 23.25%126.7万 | -4.57%100.3万 | -4.57%100.3万 | -10.14%99.3万 | -3.45%100.6万 |
| 其他流动资产 | 91.67%6,025.3万 | 79.60%5,039万 | 79.60%5,039万 | -9.10%3,163万 | -6.63%2,968.2万 | 6.87%3,143.6万 | -3.78%2,805.7万 | -3.78%2,805.7万 | 6.45%3,479.8万 | 20.43%3,178.9万 |
| 流动资产合计 | -22.15%2.49亿 | -23.06%2.49亿 | -23.06%2.49亿 | -13.44%2.84亿 | -16.96%3.3亿 | -27.95%3.2亿 | -33.72%3.23亿 | -33.72%3.23亿 | -35.46%3.28亿 | -28.30%3.98亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -9.78%6,630万 | -16.91%6,437.9万 | -16.91%6,437.9万 | -23.89%6,548.9万 | -25.08%6,765.3万 | -23.30%7,348.5万 | -20.69%7,748.4万 | -20.69%7,748.4万 | -15.75%8,604.2万 | -17.12%9,030.5万 |
| -固定资产 | 6.31%2.29亿 | 3.96%2.22亿 | 3.96%2.22亿 | 1.26%2.2亿 | 1.09%2.18亿 | -0.28%2.16亿 | -0.04%2.14亿 | -0.04%2.14亿 | 2.26%2.17亿 | -0.65%2.16亿 |
| -累计折旧 | -14.63%-1.63亿 | -15.82%-1.58亿 | -15.82%-1.58亿 | -17.78%-1.54亿 | -19.94%-1.5亿 | -18.02%-1.42亿 | -17.32%-1.36亿 | -17.32%-1.36亿 | -18.95%-1.31亿 | -15.94%-1.25亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.40%3.65亿 | -1.64%3.67亿 | -1.64%3.67亿 | -1.58%3.71亿 | -1.95%3.73亿 | -3.48%3.7亿 | -4.75%3.74亿 | -4.75%3.74亿 | -6.10%3.77亿 | -7.15%3.8亿 |
| -商誉 | 0.00%3.19亿 | 0.00%3.19亿 | 0.00%3.19亿 | 0.00%3.19亿 | 0.00%3.19亿 | 0.00%3.19亿 | 0.00%3.19亿 | 0.00%3.19亿 | 0.04%3.19亿 | 0.04%3.19亿 |
| -其他无形资产 | -10.03%4,641.2万 | -11.12%4,889.2万 | -11.12%4,889.2万 | -10.28%5,206.6万 | -12.02%5,435.9万 | -20.56%5,158.7万 | -25.29%5,500.8万 | -25.29%5,500.8万 | -29.78%5,803.1万 | -32.25%6,178.6万 |
| 非流动递延资产 | -24.82%5,213.2万 | 12.53%7,726.8万 | 12.53%7,726.8万 | -9.43%7,476.4万 | 1.09%7,503.7万 | -3.92%6,934.5万 | -1.20%6,866.2万 | -1.20%6,866.2万 | 39.63%8,255.2万 | 30.78%7,422.8万 |
| 其他非流动资产 | 75.51%3,838.5万 | 79.11%3,842.8万 | 79.11%3,842.8万 | -40.02%1,309.4万 | -41.54%1,795.1万 | -36.49%2,187万 | -34.64%2,145.5万 | -34.64%2,145.5万 | -33.50%2,183万 | -2.87%3,070.9万 |
| 非流动资产合计 | -2.44%5.22亿 | 1.17%5.48亿 | 1.17%5.48亿 | -7.59%5.24亿 | -7.30%5.34亿 | -8.72%5.35亿 | -8.62%5.41亿 | -8.62%5.41亿 | -4.73%5.67亿 | -5.17%5.76亿 |
| 总资产 | -9.82%7.71亿 | -7.89%7.96亿 | -7.89%7.96亿 | -9.74%8.08亿 | -11.25%8.64亿 | -17.01%8.55亿 | -19.96%8.65亿 | -19.96%8.65亿 | -18.89%8.95亿 | -16.21%9.73亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 73.12%3,331.8万 | 19.62%3,842.7万 | 19.62%3,842.7万 | 3.14%3,202.4万 | -22.64%2,787万 | -41.27%1,924.6万 | 45.54%3,212.3万 | 45.54%3,212.3万 | -32.51%3,104.9万 | -23.30%3,602.6万 |
| -应付账款 | 79.20%3,289.3万 | 20.84%3,791.6万 | 20.84%3,791.6万 | 2.56%3,141.1万 | -24.62%2,686万 | -43.33%1,835.5万 | 45.60%3,137.8万 | 45.60%3,137.8万 | -32.24%3,062.8万 | -22.37%3,563.4万 |
| -应付税费 | -52.30%42.5万 | -31.41%51.1万 | -31.41%51.1万 | 45.61%61.3万 | 157.65%101万 | 135.09%89.1万 | 42.99%74.5万 | 42.99%74.5万 | -47.51%42.1万 | -63.36%39.2万 |
| 应计费用 | -53.01%6,319.6万 | -36.29%7,172.3万 | -36.29%7,172.3万 | -4.89%8,987.2万 | 29.61%1.4亿 | -3.57%1.35亿 | -23.00%1.13亿 | -23.00%1.13亿 | -33.56%9,449.4万 | -31.82%1.08亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -4.76%941.7万 | -3.37%909.6万 | -3.37%909.6万 | -2.36%956.8万 | 3.54%996.6万 | 7.87%988.8万 | 3.08%941.3万 | 3.08%941.3万 | 12.00%979.9万 | 8.02%962.5万 |
| -短期租赁负债 | -4.76%941.7万 | -3.37%909.6万 | -3.37%909.6万 | -2.36%956.8万 | 3.54%996.6万 | 7.87%988.8万 | 3.08%941.3万 | 3.08%941.3万 | 12.00%979.9万 | 8.02%962.5万 |
| 递延负债 | 104.66%601.7万 | 844.00%1,062万 | 844.00%1,062万 | -3.80%372.2万 | -73.01%170.7万 | -58.94%294万 | -79.84%112.5万 | -79.84%112.5万 | 11.95%386.9万 | 213.90%632.5万 |
| 其他流动负债 | 26.84%818.9万 | -0.07%693.5万 | -0.07%693.5万 | -3.10%686.6万 | -17.26%676.1万 | -10.10%645.6万 | -20.27%694万 | -20.27%694万 | 163.52%708.6万 | 2,623.67%817.1万 |
| 流动负债总额 | -25.51%1.47亿 | 2.05%1.86亿 | 2.05%1.86亿 | 8.87%1.84亿 | 12.20%2.13亿 | -12.04%1.97亿 | -17.94%1.82亿 | -17.94%1.82亿 | -27.61%1.69亿 | -21.28%1.9亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 2.04%1.42亿 | -2.87%1.36亿 | -2.87%1.36亿 | -4.69%1.36亿 | -4.51%1.38亿 | -5.12%1.39亿 | -5.83%1.4亿 | -5.83%1.4亿 | -5.30%1.42亿 | -5.61%1.44亿 |
| -长期借款 | 0.51%1.24亿 | 0.51%1.24亿 | 0.51%1.24亿 | 0.51%1.23亿 | 0.51%1.23亿 | 0.51%1.23亿 | 0.51%1.23亿 | 0.51%1.23亿 | 0.51%1.23亿 | 0.51%1.23亿 |
| -长期租赁负债 | 14.03%1,798.7万 | -27.37%1,231.3万 | -27.37%1,231.3万 | -37.56%1,213.3万 | -33.11%1,439.7万 | -33.99%1,577.4万 | -35.40%1,695.2万 | -35.40%1,695.2万 | -30.64%1,943.3万 | -29.92%2,152.2万 |
| 其他非流动负债 | 9.01%2,865.8万 | -13.68%2,255万 | -13.68%2,255万 | -11.97%2,426.1万 | 12.83%2,421.2万 | 17.56%2,628.9万 | 12.39%2,612.4万 | 12.39%2,612.4万 | 53.42%2,756.1万 | 2.54%2,145.9万 |
| 非流动负债总额 | 3.15%1.7亿 | -4.57%1.58亿 | -4.57%1.58亿 | -5.88%1.6亿 | -2.26%1.62亿 | -2.12%1.65亿 | -3.37%1.66亿 | -3.37%1.66亿 | 0.97%1.7亿 | -4.63%1.66亿 |
| 总负债 | -12.44%3.17亿 | -1.11%3.45亿 | -1.11%3.45亿 | 1.47%3.43亿 | 5.47%3.75亿 | -7.78%3.62亿 | -11.58%3.48亿 | -11.58%3.48亿 | -15.63%3.38亿 | -14.32%3.56亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 |
| -普通股股本 | 0.00%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -31.95%-5.46亿 | -37.58%-5亿 | -37.58%-5亿 | -58.72%-4.86亿 | -91.23%-4.4亿 | -116.65%-4.13亿 | -206.87%-3.64亿 | -206.87%-3.64亿 | -282.23%-3.06亿 | -472.42%-2.3亿 |
| 资本公积 | 9.54%10亿 | 7.27%9.51亿 | 7.27%9.51亿 | 9.63%9.5亿 | 8.68%9.28亿 | 9.37%9.13亿 | 9.68%8.87亿 | 9.68%8.87亿 | 9.61%8.67亿 | 8.29%8.54亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 102.03%12.1万 | 115.10%103万 | 115.10%103万 | 104.15%16万 | 105.13%33.4万 | -7.05%-596.6万 | -79.98%-682.3万 | -79.98%-682.3万 | 51.47%-385.2万 | -184.42%-651.6万 |
| 股东权益总额 | -7.90%4.54亿 | -12.47%4.52亿 | -12.47%4.52亿 | -16.55%4.65亿 | -20.89%4.88亿 | -22.70%4.93亿 | -24.77%5.16亿 | -24.77%5.16亿 | -20.75%5.57亿 | -17.26%6.17亿 |
| 总权益 | -7.90%4.54亿 | -12.47%4.52亿 | -12.47%4.52亿 | -16.55%4.65亿 | -20.89%4.88亿 | -22.70%4.93亿 | -24.77%5.16亿 | -24.77%5.16亿 | -20.75%5.57亿 | -17.26%6.17亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |