(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -85.36%-3.26亿 | 265.82%2,620万 | -82.79%420万 | -45.85%-3.37亿 | -139.79%-1,870万 | -185.16%-1.76亿 | -142.59%-1,580万 | -64.69%2,440万 | -458.45%-2.31亿 | 32.39%4,700万 |
递延税费 | -94.18%170万 | 103.07%70万 | -109.47%-90万 | -82.45%560万 | -134.91%-370万 | -43.85%2,920万 | -276.74%-2,280万 | -39.87%950万 | 111.26%3,190万 | 29.27%1,060万 |
其他非现金项目 | 3,164.81%3.53亿 | -7.02%530万 | -27.54%500万 | 9,774.29%3.39亿 | 117.65%370万 | 71.43%1,080万 | 914.29%570万 | 64.29%690万 | -259.09%-350万 | 183.33%170万 |
营运资金变化 | 83.08%-4,350万 | -16.87%2.45亿 | 16.08%-1.26亿 | 53.11%-9,490万 | 66.31%-6,680万 | -4,774.55%-2.57亿 | -23.53%2.94亿 | 25.83%-1.51亿 | -127.67%-2.02亿 | -127.15%-1.98亿 |
-应收款项(增)减 | 95.74%-400万 | -32.48%1.74亿 | 30.27%-1.06亿 | 31.73%-8,240万 | 112.14%970万 | -326.82%-9,390万 | -24.54%2.58亿 | 26.80%-1.51亿 | -53.95%-1.21亿 | -1.40%-7,990万 |
-存货(增)减 | 56.64%-4,050万 | -48.71%2,380万 | -402.08%-1,450万 | 85.08%-1,340万 | 33.58%-3,640万 | -31.92%-9,340万 | 603.03%4,640万 | 115.89%480万 | -490.79%-8,980万 | -71.25%-5,480万 |
-其他流动负债变化 | 101.43%100万 | 547.12%4,650万 | -61.54%-630万 | -88.89%90万 | 36.95%-4,010万 | -171.01%-6,980万 | -128.81%-1,040万 | -111.47%-390万 | 68.75%810万 | -371.79%-6,360万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 2,016.28%8,240万 | -6.59%2.98亿 | 8.37%-9,090万 | 39.03%-6,670万 | 49.61%-5,760万 | -101.08%-430万 | -35.32%3.19亿 | -22.47%-9,920万 | -1,276.34%-1.09亿 | -368.44%-1.14亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -104.46%-2.52亿 | -48.60%-9,540万 | -159.93%-6,940万 | -183.87%-5,280万 | -150.36%-3,430万 | -4.50%-1.23亿 | -7.18%-6,420万 | -32.18%-2,670万 | 15.07%-1,860万 | 13.84%-1,370万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---450万 | ---450万 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 24,800.00%1.99亿 | -83.33%20万 | --0 | 85.71%-10万 | 199,000.00%1.99亿 | 200.00%80万 | 1,100.00%120万 | 128.57%20万 | ---70万 | --10万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 58.47%-5,270万 | -41.04%-9,520万 | -161.89%-6,940万 | -174.09%-5,290万 | 1,311.76%1.65亿 | -6.91%-1.27亿 | -12.88%-6,750万 | -26.79%-2,650万 | 12.67%-1,930万 | 14.47%-1,360万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 76.58%2.38亿 | 99.76%-20万 | -105.56%-220万 | 50.73%2.37亿 | -82.83%340万 | 165.83%1.35亿 | -36.11%-8,180万 | 180.85%3,960万 | 233.87%1.57亿 | 148.18%1,980万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --440万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | 19.62%-7,210万 | ---2,370万 | --0 | ---- | ---- | 43.48%-8,970万 | --0 | --0 | 8.32%-7,600万 | -110.77%-1,370万 |
其他融资活动的净现金流额 | 71.43%120万 | -200.00%-10万 | --0 | 300.00%20万 | 450.00%110万 | -58.82%70万 | --10万 | --50万 | 75.00%-10万 | 300.00%20万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2,445.10%1.3亿 | 62.20%-3,470万 | -141.67%-1,250万 | 158.27%1.83亿 | -47.37%-560万 | 101.28%510万 | 33.09%-9,180万 | 710.81%3,000万 | 133.43%7,070万 | 93.07%-380万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.88%2.59亿 | 107.27%2.48亿 | 91.44%4.2亿 | 40.87%3.57亿 | -32.88%2.59亿 | -23.46%3.86亿 | 33.30%1.2亿 | 17.32%2.2亿 | -38.23%2.54亿 | -23.46%3.86亿 |
当期现金流变化 | 226.49%1.6亿 | 5.27%1.68亿 | -80.56%-1.73亿 | 208.62%6,300万 | 177.15%1.02亿 | -3.36%-1.26亿 | -46.11%1.59亿 | 2.55%-9,570万 | 74.14%-5,800万 | -38.49%-1.32亿 |
利率变动影响 | -414.29%-360万 | 95.50%-90万 | 117.07%70万 | -99.58%10万 | -483.33%-350万 | -118.92%-70万 | -4,100.00%-2,000万 | -612.50%-410万 | 2,081.82%2,400万 | -146.15%-60万 |
期末现金流 | 60.19%4.15亿 | 60.19%4.15亿 | 107.27%2.48亿 | 91.44%4.2亿 | 40.87%3.57亿 | -32.88%2.59亿 | -32.88%2.59亿 | 33.30%1.2亿 | 17.32%2.2亿 | -38.23%2.54亿 |
自由现金流 | -31.12%-1.7亿 | -20.16%2.02亿 | -27.22%-1.6亿 | 6.71%-1.2亿 | 28.35%-9,200万 | -146.77%-1.3亿 | -41.52%2.53亿 | -24.38%-1.26亿 | -893.02%-1.28亿 | -209.40%-1.28亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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