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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2025/11/30 | (FY)2025/08/31 | (Q4)2025/08/31 | (Q3)2025/05/31 | (Q2)2025/02/28 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 67.68%503.21万 | -0.19%339.42万 | -0.19%339.42万 | -45.51%274.21万 | -58.74%261.77万 | -33.54%300.1万 | -29.31%340.05万 | -29.31%340.05万 | 4.26%503.19万 | 0.23%634.46万 |
| -现金和现金等价物 | 910.66%96.01万 | -90.20%1.26万 | -90.20%1.26万 | -99.01%3,324 | -96.43%1.98万 | -49.70%9.5万 | -76.59%12.83万 | -76.59%12.83万 | -56.85%33.69万 | -46.54%55.49万 |
| -短期投资 | 40.13%407.21万 | 3.34%338.16万 | 3.34%338.16万 | -41.67%273.88万 | -55.13%259.79万 | -32.83%290.6万 | -23.23%327.22万 | -23.23%327.22万 | 16.06%469.5万 | 9.41%578.98万 |
| 应收款项 | -41.10%7,611 | -81.00%2,947 | -81.00%2,947 | 1,602.30%1.85万 | 978.29%1.17万 | 1,088.68%1.29万 | 11.27%1.55万 | 11.27%1.55万 | -98.79%1,087 | -99.27%1,087 |
| -其他应收款 | -41.10%7,611 | -81.00%2,947 | -81.00%2,947 | 1,602.30%1.85万 | 978.29%1.17万 | 1,088.68%1.29万 | 11.27%1.55万 | 11.27%1.55万 | -98.79%1,087 | -99.27%1,087 |
| 预付费用 | -13.46%7.86万 | -22.68%6.19万 | -22.68%6.19万 | -23.44%6.1万 | 80.97%8.38万 | 46.45%9.08万 | 153.25%8万 | 153.25%8万 | 128.69%7.96万 | 0.76%4.63万 |
| 流动资产合计 | 64.85%511.84万 | -1.06%345.9万 | -1.06%345.9万 | -44.81%282.16万 | -57.55%271.32万 | -32.19%310.48万 | -28.01%349.6万 | -28.01%349.6万 | 3.27%511.26万 | -2.02%639.2万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -49.41%307.73万 | -48.23%309.54万 | -48.23%309.54万 | -50.77%269.58万 | -53.76%266.59万 | 20.51%608.29万 | 22.54%597.96万 | 22.54%597.96万 | 16.21%547.65万 | 35.59%576.56万 |
| -固定资产 | --308.32万 | -48.23%309.54万 | -48.23%309.54万 | ---- | ---- | ---- | --597.96万 | --597.96万 | --547.65万 | --576.56万 |
| -累计折旧 | ---5,880 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | --241.9万 | --252.53万 | --252.53万 | --329.26万 | --329.26万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -9.64%549.63万 | -6.00%562.07万 | -6.00%562.07万 | 9.35%598.84万 | 3.35%595.85万 | 20.51%608.29万 | 22.54%597.96万 | 22.54%597.96万 | 16.21%547.65万 | 35.59%576.56万 |
| 总资产 | 15.53%1,061.46万 | -4.18%907.97万 | -4.18%907.97万 | -16.80%881万 | -28.67%867.17万 | -4.56%918.77万 | -2.67%947.56万 | -2.67%947.56万 | 9.58%1,058.91万 | 12.82%1,215.76万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 其他流动负债 | -51.82%9.94万 | -53.64%9.57万 | -53.64%9.57万 | 99.03%20.63万 | 99.03%20.63万 | --20.63万 | --20.63万 | --20.63万 | -46.49%10.37万 | -46.49%10.37万 |
| 流动负债总额 | -9.79%61.26万 | -15.29%55.63万 | -15.29%55.63万 | 72.97%62.89万 | -44.40%62.35万 | 59.62%67.92万 | 60.04%65.67万 | 60.04%65.67万 | -39.83%36.36万 | 74.50%112.15万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -9.79%61.26万 | -15.29%55.63万 | -15.29%55.63万 | 72.97%62.89万 | -44.40%62.35万 | 59.62%67.92万 | 60.04%65.67万 | 60.04%65.67万 | -39.83%36.36万 | 74.50%112.15万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 3.03%2,702.02万 | 0.00%2,622.62万 | 0.00%2,622.62万 | -0.43%2,622.62万 | -0.31%2,622.62万 | 1.50%2,622.62万 | 1.50%2,622.62万 | 1.50%2,622.62万 | 2.65%2,634.06万 | 3.41%2,630.76万 |
| -普通股股本 | 3.03%2,702.02万 | 0.00%2,622.62万 | 0.00%2,622.62万 | -0.43%2,622.62万 | -0.31%2,622.62万 | 1.50%2,622.62万 | 1.50%2,622.62万 | 1.50%2,622.62万 | 2.65%2,634.06万 | 3.41%2,630.76万 |
| 留存收益 | 2.59%-2,044.65万 | -1.44%-2,094.69万 | -1.44%-2,094.69万 | -10.69%-2,137.47万 | -16.53%-2,147.88万 | -6.83%-2,098.91万 | -5.97%-2,064.9万 | -5.97%-2,064.9万 | 1.23%-1,931.05万 | 0.17%-1,843.19万 |
| 其他权益 | 4.80%342.84万 | 0.07%324.41万 | 0.07%324.41万 | 4.20%332.96万 | 4.44%330.08万 | 8.71%327.15万 | 9.01%324.18万 | 9.01%324.18万 | 8.37%319.54万 | 0.08%316.04万 |
| 股东权益总额 | 17.55%1,000.2万 | -3.35%852.34万 | -3.35%852.34万 | -19.99%818.11万 | -27.07%804.82万 | -7.53%850.85万 | -5.43%881.9万 | -5.43%881.9万 | 12.88%1,022.55万 | 8.91%1,103.61万 |
| 总权益 | 17.55%1,000.2万 | -3.35%852.34万 | -3.35%852.34万 | -19.99%818.11万 | -27.07%804.82万 | -7.53%850.85万 | -5.43%881.9万 | -5.43%881.9万 | 12.88%1,022.55万 | 8.91%1,103.61万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |