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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 9.48%1,027.4万 | 43.35%2,236.2万 | 43.35%2,236.2万 | 97.05%3,263.9万 | -28.24%1,738.4万 | -60.27%938.4万 | -30.58%1,560万 | -30.58%1,560万 | -48.70%1,656.4万 | -42.61%2,422.4万 |
| -现金和现金等价物 | 9.48%1,027.4万 | 43.35%2,236.2万 | 43.35%2,236.2万 | 97.05%3,263.9万 | -28.24%1,738.4万 | -60.27%938.4万 | -30.58%1,560万 | -30.58%1,560万 | -48.70%1,656.4万 | -42.61%2,422.4万 |
| 应收款项 | 97.46%4,764.4万 | 54.75%3,533.3万 | 54.75%3,533.3万 | 35.07%3,261.1万 | 16.70%2,698.3万 | -3.26%2,412.8万 | -7.42%2,283.3万 | -7.42%2,283.3万 | -10.28%2,414.4万 | -7.36%2,312.2万 |
| -应收账款 | 97.46%4,764.4万 | 54.75%3,533.3万 | 54.75%3,533.3万 | 35.07%3,261.1万 | 16.70%2,698.3万 | -3.26%2,412.8万 | -7.42%2,283.3万 | -7.42%2,283.3万 | -10.28%2,414.4万 | -7.36%2,312.2万 |
| 预付费用 | -20.59%365.6万 | -0.14%213万 | -0.14%213万 | -7.75%298.9万 | 8.36%282.6万 | 10.70%460.4万 | 61.84%213.3万 | 61.84%213.3万 | 47.07%324万 | 10.51%260.8万 |
| 受限制现金 | 28.56%5,025.9万 | -7.08%3,862.7万 | -7.08%3,862.7万 | -12.81%3,055.1万 | 3.89%3,609万 | 11.61%3,909.3万 | 19.71%4,157万 | 19.71%4,157万 | -48.40%3,504万 | 0.12%3,473.9万 |
| 流动资产合计 | 21.38%1.12亿 | 21.18%1.11亿 | 21.18%1.11亿 | 44.02%1.14亿 | -1.66%8,328.3万 | 5.00%9,213.2万 | 10.37%9,180.7万 | 10.37%9,180.7万 | -40.67%7,898.8万 | -29.70%8,469.3万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 7.67%2,366.7万 | -4.30%2,126万 | -4.30%2,126万 | -4.21%2,150.3万 | -4.11%2,174.4万 | -4.02%2,198.2万 | -16.47%2,221.6万 | -16.47%2,221.6万 | -12.48%2,244.8万 | -12.47%2,267.7万 |
| -固定资产 | 7.67%2,366.7万 | -4.30%2,126万 | -4.30%2,126万 | -4.21%2,150.3万 | -4.11%2,174.4万 | -4.02%2,198.2万 | -16.47%2,221.6万 | -16.47%2,221.6万 | -12.48%2,244.8万 | -12.47%2,267.7万 |
| 商誉及其他无形资产 | -8.75%8,169.1万 | -20.84%7,594.7万 | -20.84%7,594.7万 | -21.08%8,010.2万 | -12.97%8,527万 | -18.72%8,952.5万 | -24.07%9,594.4万 | -24.07%9,594.4万 | -29.66%1.02亿 | -39.48%9,797.7万 |
| -其他无形资产 | -8.75%8,169.1万 | -20.84%7,594.7万 | -20.84%7,594.7万 | -21.08%8,010.2万 | -12.97%8,527万 | -18.72%8,952.5万 | -24.07%9,594.4万 | -24.07%9,594.4万 | -29.66%1.02亿 | -39.48%9,797.7万 |
| 投资和预付款 | ---- | --0 | --0 | -8.42%1,104.9万 | -8.70%1,130.5万 | -10.76%1,157.6万 | -12.75%1,182.2万 | -12.75%1,182.2万 | -14.58%1,206.5万 | -15.91%1,238.2万 |
| 长期应收票据 | --0 | -82.62%67.8万 | -82.62%67.8万 | 169.00%672.5万 | 117.29%760.5万 | 225.23%1,138.3万 | 5.41%390万 | 5.41%390万 | --250万 | --350万 |
| 非流动递延资产 | -1.06%382.4万 | -74.80%115.8万 | -74.80%115.8万 | -66.08%181.1万 | -48.50%313.4万 | -44.32%386.5万 | -40.26%459.6万 | -40.26%459.6万 | -36.77%533.9万 | -33.91%608.6万 |
| 其他非流动资产 | 20.43%179.8万 | 28.10%203.8万 | 28.10%203.8万 | -1.19%191.2万 | 23.23%192万 | -5.39%149.3万 | 27.59%159.1万 | 27.59%159.1万 | 80.34%193.5万 | 45.34%155.8万 |
| 非流动资产合计 | -12.89%10.76亿 | -14.89%10.59亿 | -14.89%10.59亿 | -14.02%11.09亿 | -4.00%12.05亿 | -4.78%12.36亿 | -7.17%12.45亿 | -7.17%12.45亿 | -5.93%12.9亿 | -10.82%12.55亿 |
| 总资产 | -10.51%11.88亿 | -12.42%11.71亿 | -12.42%11.71亿 | -10.67%12.23亿 | -3.86%12.88亿 | -4.16%13.28亿 | -6.15%13.36亿 | -6.15%13.36亿 | -9.01%13.69亿 | -12.31%13.4亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 41.80%416.9万 | -40.89%401.5万 | -40.89%401.5万 | -55.28%300万 | -60.08%287.3万 | -62.11%294万 | -5.46%679.2万 | -5.46%679.2万 | -6.33%670.8万 | 6.91%719.6万 |
| -应付账款 | 66.96%303.2万 | 142.19%280.7万 | 142.19%280.7万 | 68.37%187.4万 | 9.12%174.7万 | -16.39%181.6万 | -27.83%115.9万 | -27.83%115.9万 | -29.69%111.3万 | 50.90%160.1万 |
| -应付股利 | 1.16%113.7万 | -78.55%120.8万 | -78.55%120.8万 | -79.87%112.6万 | -79.87%112.6万 | -79.88%112.4万 | 0.99%563.3万 | 0.99%563.3万 | 0.30%559.5万 | -1.32%559.5万 |
| 应计费用 | 23.66%3,228.6万 | 22.96%3,741.2万 | 22.96%3,741.2万 | 23.46%3,842.6万 | 35.30%3,428.4万 | 21.09%2,610.8万 | 5.38%3,042.6万 | 5.38%3,042.6万 | 7.37%3,112.4万 | 19.16%2,534万 |
| 短期借款与租赁负债 | -3.79%1.27亿 | -22.69%9,200万 | -22.69%9,200万 | -15.38%1.1亿 | 2.80%1.1亿 | 13.79%1.32亿 | 2.59%1.19亿 | 2.59%1.19亿 | -25.71%1.3亿 | -38.86%1.07亿 |
| -短期借款 | -3.79%1.27亿 | -22.69%9,200万 | -22.69%9,200万 | -15.38%1.1亿 | 2.80%1.1亿 | 13.79%1.32亿 | 2.59%1.19亿 | 2.59%1.19亿 | -25.71%1.3亿 | -38.86%1.07亿 |
| 流动负债总额 | 1.49%1.63亿 | -14.59%1.33亿 | -14.59%1.33亿 | -9.78%1.51亿 | 5.46%1.47亿 | 10.82%1.61亿 | 2.74%1.56亿 | 2.74%1.56亿 | -20.51%1.68亿 | -31.26%1.4亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -1.21%3.67亿 | 0.20%3.72亿 | 0.20%3.72亿 | 5.21%3.72亿 | 5.21%3.72亿 | 5.20%3.71亿 | 5.20%3.71亿 | 5.20%3.71亿 | 0.20%3.53亿 | 0.20%3.53亿 |
| -长期借款 | -1.21%3.67亿 | 0.20%3.72亿 | 0.20%3.72亿 | 5.21%3.72亿 | 5.21%3.72亿 | 5.20%3.71亿 | 5.20%3.71亿 | 5.20%3.71亿 | 0.20%3.53亿 | 0.20%3.53亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -11.11%1,895.9万 | 251.68%1,946.9万 | 195.99%1,998.8万 | 155.09%2,059.6万 | 155.09%2,059.6万 | 124.96%2,132.8万 | -49.65%553.6万 |
| 其他非流动负债 | 18.46%4,811.9万 | -7.14%4,060.3万 | -7.14%4,060.3万 | -12.93%3,947.8万 | 35.40%4,011.4万 | 30.10%4,061.9万 | 36.57%4,372.6万 | 36.57%4,372.6万 | 44.89%4,533.8万 | -14.57%2,962.6万 |
| 非流动负债总额 | 0.73%4.15亿 | -0.58%4.13亿 | -0.58%4.13亿 | 3.14%4.11亿 | 7.54%4.12亿 | 7.23%4.12亿 | 7.81%4.15亿 | 7.81%4.15亿 | 3.84%3.99亿 | -1.13%3.83亿 |
| 总负债 | 0.95%5.79亿 | -4.41%5.46亿 | -4.41%5.46亿 | -0.68%5.63亿 | 6.99%5.59亿 | 8.21%5.73亿 | 6.38%5.71亿 | 6.38%5.71亿 | -4.80%5.67亿 | -11.49%5.22亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.79%5.7万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | -1.75%5.6万 |
| -普通股股本 | 1.79%5.7万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | -1.75%5.6万 |
| 留存收益 | -37.57%-5.43亿 | -37.50%-5.28亿 | -37.50%-5.28亿 | -42.06%-4.91亿 | -27.61%-4.21亿 | -35.89%-3.95亿 | -48.51%-3.84亿 | -48.51%-3.84亿 | -45.95%-3.46亿 | -53.60%-3.3亿 |
| 资本公积 | 0.30%11.52亿 | 0.30%11.52亿 | 0.30%11.52亿 | 0.29%11.5亿 | 0.27%11.49亿 | 0.28%11.48亿 | 0.31%11.48亿 | 0.31%11.48亿 | 0.27%11.47亿 | -0.17%11.46亿 |
| 不影响留存收益的损益 | --0 | 66.67%-5,000 | 66.67%-5,000 | 83.33%-1.7万 | -78.57%-2.5万 | 97.78%-1,000 | 94.32%-1.5万 | 94.32%-1.5万 | -110.34%-10.2万 | -100.46%-1.4万 |
| 股东权益总额 | -19.24%6.09亿 | -18.42%6.23亿 | -18.42%6.23亿 | -17.74%6.59亿 | -10.79%7.28亿 | -11.83%7.53亿 | -13.74%7.64亿 | -13.74%7.64亿 | -11.78%8.01亿 | -12.84%8.16亿 |
| 非控制性权益 | -3.27%127.3万 | -2.84%130.2万 | -2.84%130.2万 | -7.23%129.5万 | -4.91%131.8万 | -5.05%131.6万 | -2.90%134万 | -2.90%134万 | -2.17%139.6万 | -2.05%138.6万 |
| 总权益 | -19.21%6.1亿 | -18.39%6.25亿 | -18.39%6.25亿 | -17.72%6.6亿 | -10.78%7.29亿 | -11.82%7.55亿 | -13.73%7.65亿 | -13.73%7.65亿 | -11.76%8.02亿 | -12.82%8.17亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |