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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 24.86%1.24亿 | 24.86%1.24亿 | 0.65%1.17亿 | 17.27%1.42亿 | 161.10%2.56亿 | -0.81%9,932.9万 | -0.81%9,932.9万 | 6.18%1.16亿 | 7.35%1.21亿 | -4.78%9,809.4万 |
| -现金和现金等价物 | 24.86%1.24亿 | 24.86%1.24亿 | 0.65%1.17亿 | 17.27%1.42亿 | 161.10%2.56亿 | -0.81%9,932.9万 | -0.81%9,932.9万 | 6.18%1.16亿 | 7.35%1.21亿 | -4.78%9,809.4万 |
| 应收款项 | 11.49%5.46亿 | 11.49%5.46亿 | 20.04%5.48亿 | 15.80%5.22亿 | 19.07%5.03亿 | 23.87%4.9亿 | 23.87%4.9亿 | 29.56%4.56亿 | 44.44%4.51亿 | 47.87%4.23亿 |
| -其他应收款 | 11.49%5.46亿 | 11.49%5.46亿 | 20.04%5.48亿 | 15.80%5.22亿 | 19.07%5.03亿 | 23.87%4.9亿 | 23.87%4.9亿 | 29.56%4.56亿 | 44.44%4.51亿 | 47.87%4.23亿 |
| 贷款净额 | 34.44%46.38亿 | 34.44%46.38亿 | 32.95%46.44亿 | -1.40%34.37亿 | -2.97%34亿 | -4.30%34.5亿 | -4.30%34.5亿 | -3.72%34.93亿 | -4.48%34.86亿 | -4.40%35.04亿 |
| -贷款总额 | 34.84%47.08亿 | 34.84%47.08亿 | 33.41%47.16亿 | -1.38%34.77亿 | -2.99%34.39亿 | -4.25%34.91亿 | -4.25%34.91亿 | -3.86%35.35亿 | -4.75%35.26亿 | -4.67%35.45亿 |
| -贷款损失准备金 | 68.58%6,993.1万 | 68.58%6,993.1万 | 71.12%7,263.4万 | 1.04%4,071万 | -4.36%3,936万 | 0.41%4,148.3万 | 0.41%4,148.3万 | -13.61%4,244.7万 | -23.44%4,029.1万 | -22.92%4,115.4万 |
| 证券投资 | -6.13%10.91亿 | -6.13%10.91亿 | -2.80%11.57亿 | 0.34%11.78亿 | -1.89%11.47亿 | -2.61%11.62亿 | -2.61%11.62亿 | -3.15%11.91亿 | -12.13%11.74亿 | -19.67%11.69亿 |
| -可供出售证券 | --3.07亿 | --3.07亿 | --3.35亿 | ---- | --3.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期投资 | -32.55%7.84亿 | -32.55%7.84亿 | -30.97%8.22亿 | 0.34%11.78亿 | -31.50%8.01亿 | -2.61%11.62亿 | -2.61%11.62亿 | -3.15%11.91亿 | -12.13%11.74亿 | -19.67%11.69亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 64.73%3,202.5万 | 64.73%3,202.5万 | -6.37%2,828.2万 | -40.36%1,908.7万 | -31.83%1,944.1万 | -41.71%1,944.1万 | -41.71%1,944.1万 | -15.70%3,020.5万 | -12.86%3,200.5万 | -5.59%2,851.8万 |
| 银行自有人寿保险 | 15.72%1.3亿 | 15.72%1.3亿 | 15.86%1.29亿 | 3.50%1.14亿 | 2.50%1.13亿 | 3.14%1.13亿 | 3.14%1.13亿 | 2.96%1.11亿 | 3.05%1.11亿 | 3.41%1.1亿 |
| 固定资产净额 | -0.76%8,664.5万 | -0.76%8,664.5万 | 5.98%8,771.4万 | 3.42%8,570.2万 | 7.60%8,746.6万 | 10.09%8,731.1万 | 10.09%8,731.1万 | 8.23%8,276.8万 | 13.84%8,287.1万 | 12.05%8,129万 |
| -固定资产 | 3.29%1.72亿 | 3.29%1.72亿 | ---- | ---- | ---- | 8.71%1.67亿 | 8.71%1.67亿 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -7.74%-8,546.5万 | -7.74%-8,546.5万 | ---- | ---- | ---- | -7.23%-7,932.3万 | -7.23%-7,932.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | -93.40%142.7万 | -93.40%142.7万 | -21.78%641.6万 | -6.27%648.6万 | -43.82%287.8万 | 321.96%2,161.7万 | 321.96%2,161.7万 | 1,915.23%820.2万 | 809.33%692万 | 308.21%512.3万 |
| 商誉和其他无形资产 | 29.19%1.62亿 | 29.19%1.62亿 | 55.86%1.65亿 | 14.81%1.23亿 | 15.31%1.24亿 | 16.31%1.26亿 | 16.31%1.26亿 | -3.70%1.06亿 | -2.66%1.07亿 | -2.39%1.08亿 |
| -商誉 | 38.53%1.29亿 | 38.53%1.29亿 | 50.63%1.3亿 | 7.81%9,323.2万 | 7.81%9,323.2万 | 7.84%9,326万 | 7.84%9,326万 | 0.00%8,647.8万 | 0.00%8,647.8万 | 0.00%8,647.8万 |
| -其他无形资产 | 2.30%3,315.1万 | 2.30%3,315.1万 | 79.38%3,447.6万 | 44.28%2,965.2万 | 45.90%3,093.2万 | 50.29%3,240.5万 | 50.29%3,240.5万 | -17.45%1,921.9万 | -12.46%2,055.1万 | -11.06%2,120.1万 |
| 其他资产 | 8.59%6,045.1万 | 8.59%6,045.1万 | 37.66%7,672.8万 | -14.95%5,397.4万 | -11.95%5,107.9万 | -12.46%5,567万 | -12.46%5,567万 | -13.84%5,573.8万 | -40.66%6,346万 | 10.99%5,801.2万 |
| 总资产 | 22.18%69.03亿 | 22.18%69.03亿 | 23.27%69.92亿 | 0.68%57.01亿 | 1.99%57.28亿 | -1.28%56.49亿 | -1.28%56.49亿 | -1.50%56.72亿 | -3.76%56.63亿 | -5.14%56.16亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 17.35%55.96亿 | 17.35%55.96亿 | 29.00%57.6亿 | 6.12%47.98亿 | 5.31%48.53亿 | 4.33%47.69亿 | 4.33%47.69亿 | -3.23%44.65亿 | -4.15%45.22亿 | -5.90%46.08亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -35.16%2,376.9万 | -35.16%2,376.9万 | -54.91%2,429万 | 1.53%4,725.2万 | 15.26%3,866.4万 | 38.49%3,665.7万 | 38.49%3,665.7万 | 108.03%5,386.6万 | 47.60%4,654.2万 | 20.25%3,354.6万 |
| 短期借款和租赁负债 | 975.00%2.15亿 | 975.00%2.15亿 | -50.75%1.65亿 | --0 | --0 | -95.06%2,000万 | -95.06%2,000万 | -22.99%3.35亿 | -31.96%3.3亿 | -30.16%2.2亿 |
| -短期借款 | 975.00%2.15亿 | 975.00%2.15亿 | -50.75%1.65亿 | --0 | --0 | -95.06%2,000万 | -95.06%2,000万 | -22.99%3.35亿 | -31.96%3.3亿 | -30.16%2.2亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 17.49%1亿 | 17.49%1亿 | 17.48%1亿 | 0.10%8,528.4万 | 0.10%8,526.2万 | 0.10%8,524万 | 0.10%8,524万 | 0.10%8,521.9万 | 0.10%8,519.8万 | -34.33%8,517.6万 |
| -长期借款 | 17.49%1亿 | 17.49%1亿 | 17.48%1亿 | 0.10%8,528.4万 | 0.10%8,526.2万 | 0.10%8,524万 | 0.10%8,524万 | 0.10%8,521.9万 | 0.10%8,519.8万 | -34.33%8,517.6万 |
| 其他负债 | 4.73%7,091.8万 | 4.73%7,091.8万 | 6.42%7,541.2万 | -13.74%5,167万 | -22.54%5,647.8万 | 16.45%6,771.5万 | 16.45%6,771.5万 | 8.60%7,086.1万 | 18.00%5,989.7万 | 36.05%7,291.6万 |
| 总负债 | 20.64%60.06亿 | 20.64%60.06亿 | 22.25%61.25亿 | -1.20%49.83亿 | 0.26%50.33亿 | -3.25%49.78亿 | -3.25%49.78亿 | -4.12%50.1亿 | -6.08%50.43亿 | -7.44%50.2亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 18.05%5,301.5万 | 18.05%5,301.5万 | 18.05%5,301.5万 | 0.41%4,509.4万 | 0.41%4,509.4万 | 0.45%4,490.8万 | 0.45%4,490.8万 | 0.45%4,490.8万 | 0.45%4,490.8万 | 0.45%4,490.8万 |
| -普通股股本 | 18.05%5,301.5万 | 18.05%5,301.5万 | 18.05%5,301.5万 | 0.41%4,509.4万 | 0.41%4,509.4万 | 0.45%4,490.8万 | 0.45%4,490.8万 | 0.45%4,490.8万 | 0.45%4,490.8万 | 0.45%4,490.8万 |
| 资本公积 | 66.33%3.41亿 | 66.33%3.41亿 | 65.93%3.4亿 | 1.08%2.06亿 | 1.06%2.05亿 | 1.51%2.05亿 | 1.51%2.05亿 | 1.69%2.05亿 | 1.52%2.04亿 | 1.50%2.03亿 |
| 留存收益 | 14.51%5.37亿 | 14.51%5.37亿 | 13.12%5.12亿 | 16.99%5.05亿 | 17.92%4.86亿 | 19.29%4.69亿 | 19.29%4.69亿 | 19.99%4.53亿 | 21.63%4.32亿 | 24.25%4.12亿 |
| 减:库存股 | 976.70%619.1万 | 976.70%619.1万 | 654.21%627.5万 | -24.38%64.5万 | -10.94%80.6万 | 224.86%57.5万 | 224.86%57.5万 | 107.48%83.2万 | 14.34%85.3万 | 21.31%90.5万 |
| 不影响留存收益的损益 | 39.81%-2,873.8万 | 39.81%-2,873.8万 | 20.06%-3,229.4万 | 38.41%-3,742.6万 | 34.69%-4,137.9万 | 23.95%-4,774.8万 | 23.95%-4,774.8万 | 55.42%-4,040万 | 29.49%-6,076.9万 | 19.90%-6,336.1万 |
| 股东权益总额 | 33.64%8.97亿 | 33.64%8.97亿 | 31.04%8.67亿 | 16.04%7.19亿 | 16.49%6.94亿 | 16.24%6.71亿 | 16.24%6.71亿 | 24.19%6.61亿 | 20.50%6.19亿 | 19.98%5.96亿 |
| 总权益 | 33.64%8.97亿 | 33.64%8.97亿 | 31.04%8.67亿 | 16.04%7.19亿 | 16.49%6.94亿 | 16.24%6.71亿 | 16.24%6.71亿 | 24.19%6.61亿 | 20.50%6.19亿 | 19.98%5.96亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |