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4
2倍做空彭博原油ETF-Proshares
SCO
5
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | ---- | --0 | --0 | -84.16%11.5万 | -91.17%10.4万 | -94.41%11.6万 | -95.06%16.1万 | -95.06%16.1万 | -87.37%72.6万 | -90.69%117.8万 |
| -股权投资 | ---- | ---- | ---- | -37.84%11.5万 | -91.17%10.4万 | -94.41%11.6万 | -83.38%11.3万 | -83.38%11.3万 | -69.57%18.5万 | 62.93%117.8万 |
| -净贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -权益法下的投资 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.06%4.8万 | -98.06%4.8万 | -89.26%54.1万 | ---- |
| 现金和现金等价物 | -82.17%88.5万 | -87.45%26.8万 | -87.45%26.8万 | -48.47%72.6万 | 7.68%387万 | 832.89%496.3万 | 331.31%213.5万 | 331.31%213.5万 | -21.77%140.9万 | 15.30%359.4万 |
| 限制性现金及现金等价物 | 57.60%730.3万 | 78.50%670.8万 | 78.50%670.8万 | 89.04%645万 | 611.76%278.3万 | 22.59%463.4万 | 15.63%375.8万 | 15.63%375.8万 | 84.63%341.2万 | 5.11%39.1万 |
| 应收款项 | 3.14%23万 | -27.67%76.6万 | -27.67%76.6万 | -15.20%121.1万 | -9.35%197.7万 | -59.60%22.3万 | 1.83%105.9万 | 1.83%105.9万 | -7.15%142.8万 | 5.87%218.1万 |
| -应收账款 | 3.14%23万 | -27.67%76.6万 | -27.67%76.6万 | -11.28%121.1万 | -6.66%197.7万 | -54.40%22.3万 | 8.39%105.9万 | 8.39%105.9万 | -6.83%136.5万 | 8.39%211.8万 |
| 递延保单获取成本 | -6.82%4.1万 | -6.42%10.2万 | -6.42%10.2万 | -6.86%16.3万 | -6.67%22.4万 | 10.00%4.4万 | 7.92%10.9万 | 7.92%10.9万 | 8.70%17.5万 | 8.60%24万 |
| 固定资产净额 | -15.45%10.4万 | -60.40%5.9万 | -60.40%5.9万 | -29.70%7.1万 | -23.02%9.7万 | -18.00%12.3万 | 1,046.15%14.9万 | 1,046.15%14.9万 | 152.50%10.1万 | 88.06%12.6万 |
| 其他资产 | 8.75%17.4万 | 59.57%15万 | 59.57%15万 | 63.89%11.8万 | 3.54%11.7万 | 30.08%16万 | -2.08%9.4万 | -2.08%9.4万 | 16.13%7.2万 | 32.94%11.3万 |
| 总资产 | -14.87%873.7万 | 7.88%805.3万 | 7.88%805.3万 | 20.91%885.4万 | 17.24%917.2万 | 41.31%1,026.3万 | -9.55%746.5万 | -9.55%746.5万 | -34.60%732.3万 | -58.18%782.3万 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 16.12%46.1万 | 2.62%101.7万 | 2.62%101.7万 | -6.62%148.1万 | 1.42%221.2万 | 8.47%39.7万 | 8.31%99.1万 | 8.31%99.1万 | 8.41%158.6万 | 8.35%218.1万 |
| 应付款项 | -77.06%45.4万 | 4.37%38.2万 | 4.37%38.2万 | ---- | ---- | --197.9万 | -75.97%36.6万 | -75.97%36.6万 | ---- | ---- |
| -应付账款 | --38.1万 | -15.57%30.9万 | -15.57%30.9万 | ---- | ---- | ---- | --36.6万 | --36.6万 | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --197.9万 | 13.72%173.2万 | 13.72%173.2万 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | --7.3万 | --7.3万 | --7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与资本租赁负债 | 402.92%120.7万 | -39.47%16.1万 | -39.47%16.1万 | -88.96%18.8万 | -85.55%21.4万 | -89.01%24万 | 109.45%26.6万 | 109.45%26.6万 | 1,013.07%170.3万 | 732.02%148.1万 |
| -长期借款 | 847.46%111.8万 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 | -92.64%11.8万 | -91.30%11.8万 | -94.20%11.8万 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 | 1,258.47%160.3万 | 1,050.00%135.7万 |
| -长期租赁负债 | -27.05%8.9万 | -70.95%4.3万 | -70.95%4.3万 | -30.00%7万 | -22.58%9.6万 | -17.57%12.2万 | 1,544.44%14.8万 | 1,544.44%14.8万 | 185.71%10万 | 106.67%12.4万 |
| 其他负债 | ---- | ---- | ---- | -18.80%31.1万 | -30.75%25.9万 | 101.87%43.2万 | 2.81%36.6万 | 2.81%36.6万 | -76.55%38.3万 | -72.54%37.4万 |
| 总负债 | -30.38%212.2万 | -3.88%156万 | -3.88%156万 | -46.08%198万 | -33.47%268.5万 | 10.27%304.8万 | -44.44%162.3万 | -44.44%162.3万 | 13.02%367.2万 | 13.59%403.6万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| -普通股股本 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| 资本公积 | 2.13%3,812.9万 | 11.56%3,804.7万 | 11.56%3,804.7万 | 13.91%3,796.2万 | 13.62%3,740.5万 | 13.78%3,733.5万 | 4.17%3,410.5万 | 4.17%3,410.5万 | 1.96%3,332.5万 | 1.01%3,292.1万 |
| 留存收益 | -5.98%-3,211.5万 | -6.54%-3,213.7万 | -6.54%-3,213.7万 | -8.69%-3,225.8万 | -10.06%-3,207.1万 | -7.00%-3,030.2万 | -10.03%-3,016.3万 | -10.03%-3,016.3万 | -19.96%-2,968万 | -67.07%-2,914万 |
| 其他权益 | --52万 | -70.09%51.8万 | -70.09%51.8万 | --120.8万 | --120.6万 | ---- | --173.2万 | --173.2万 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -7.09%654万 | 13.27%643.4万 | 13.27%643.4万 | 89.48%691.8万 | 72.85%654.6万 | 56.46%703.9万 | 6.53%568万 | 6.53%568万 | -54.06%365.1万 | -75.01%378.7万 |
| 非控制性权益 | -57.39%7.5万 | -63.58%5.9万 | -63.58%5.9万 | ---4.4万 | ---5.9万 | --17.6万 | --16.2万 | --16.2万 | ---- | ---- |
| 总权益 | -8.32%661.5万 | 11.14%649.3万 | 11.14%649.3万 | 88.28%687.4万 | 71.30%648.7万 | 60.37%721.5万 | 9.56%584.2万 | 9.56%584.2万 | -54.06%365.1万 | -75.01%378.7万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |