Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 1,042.66%28.92万 | 546.45%25.66万 | -96.31%6,541 | -63.43%5.41万 | 137.92%14.79万 | --14.79万 | 4.74%2.53万 | -62.37%3.97万 | -61.57%17.72万 | -80.93%6.22万 |
| -现金和现金等价物 | 1,042.66%28.92万 | 546.45%25.66万 | -96.31%6,541 | -63.43%5.41万 | 137.92%14.79万 | --14.79万 | 4.74%2.53万 | -62.37%3.97万 | -61.57%17.72万 | -64.05%6.22万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 应收款项 | -58.45%61.93万 | 24.78%79.2万 | 17.57%73.28万 | 60.26%95.83万 | -21.43%59.8万 | --59.8万 | 15.54%149.05万 | -37.66%63.47万 | -40.28%62.33万 | -45.86%76.11万 |
| -应收账款 | -73.65%24.15万 | 339.00%46.33万 | 660.65%43.45万 | 36.49%46.95万 | 50.13%34.4万 | --34.4万 | 224.37%91.64万 | 269.00%10.55万 | -73.40%5.71万 | -62.53%22.91万 |
| -应收税费 | -47.38%22.52万 | -77.97%8.69万 | -70.47%12.45万 | 7.94%11.95万 | -73.18%11.07万 | --11.07万 | -51.85%42.79万 | -53.09%39.47万 | -43.83%42.14万 | -40.34%41.28万 |
| -其他应收款 | 4.35%15.26万 | 79.80%24.17万 | 20.12%17.39万 | 157.70%36.93万 | 20.27%14.33万 | --14.33万 | 23.20%14.62万 | -9.24%13.44万 | 84.39%14.47万 | 16.53%11.92万 |
| 存货 | -3.98%171.89万 | -33.99%141.03万 | -32.31%149.75万 | -9.28%136.53万 | -34.88%150.49万 | --150.49万 | -21.46%179.01万 | -4.94%213.65万 | 2.41%221.24万 | 8.38%231.11万 |
| 预付费用 | 455.58%103.03万 | 549.74%108.9万 | 59.66%35.84万 | -83.28%3.09万 | -4.04%18.47万 | --18.47万 | 107.89%18.54万 | 32.69%16.76万 | 0.58%22.45万 | 24.87%19.25万 |
| 流动资产合计 | 4.76%365.77万 | 19.11%354.78万 | -19.84%259.52万 | -1.11%240.86万 | -26.79%243.56万 | --243.56万 | -5.19%349.14万 | -14.84%297.85万 | -16.74%323.74万 | -17.20%332.69万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -69.32%490.62万 | -70.65%508.89万 | -16.83%1,550.52万 | 2.46%1,611.93万 | -15.92%1,573.25万 | --1,573.25万 | -29.40%1,599.22万 | -21.07%1,733.78万 | -11.02%1,864.19万 | -9.28%1,871.09万 |
| -固定资产 | -39.42%1,462.28万 | -42.35%1,461.51万 | -7.12%2,484.22万 | 4.67%2,534.05万 | -7.94%2,420.94万 | --2,420.94万 | -18.65%2,413.88万 | -10.55%2,534.95万 | 0.26%2,674.63万 | 1.65%2,629.66万 |
| -累计折旧 | -19.27%-971.66万 | -18.90%-952.62万 | -15.21%-933.7万 | -8.78%-922.12万 | -11.75%-847.69万 | ---847.69万 | -16.04%-814.66万 | -25.70%-801.18万 | -41.56%-810.44万 | -44.60%-758.57万 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | --0 | -10.43%22.54万 | --22.54万 | -26.47%22.6万 | -41.43%21.63万 | -49.55%21.39万 | -46.81%25.16万 |
| 其他非流动资产 | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -69.75%490.62万 | -71.01%508.89万 | -17.77%1,550.52万 | 1.01%1,611.93万 | -15.85%1,595.78万 | --1,595.78万 | -29.36%1,621.82万 | -21.40%1,755.4万 | -11.79%1,885.58万 | -10.12%1,896.25万 |
| 总资产 | -56.55%856.38万 | -57.94%863.67万 | -18.07%1,810.03万 | 0.73%1,852.79万 | -17.48%1,839.34万 | --1,839.34万 | -26.02%1,970.96万 | -20.51%2,053.25万 | -12.55%2,209.31万 | -11.25%2,228.94万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款与租赁负债 | 13.24%1,864.72万 | 12.77%1,781.88万 | 31.88%2,080.2万 | 11.12%1,760.95万 | 0.59%1,584.77万 | --1,584.77万 | 1,343.92%1,646.63万 | 1,919.61%1,580.17万 | 1,299.57%1,577.32万 | 1,828.94%1,575.53万 |
| -短期借款 | 13.24%1,864.72万 | 12.77%1,781.88万 | 31.88%2,080.2万 | 11.12%1,760.95万 | 0.85%1,584.77万 | --1,584.77万 | 1,484.36%1,646.63万 | 2,434.70%1,580.17万 | 1,681.33%1,577.32万 | 2,749.51%1,571.41万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.49%4.11万 |
| 流动负债总额 | 4.56%2,391.85万 | 9.05%2,357.39万 | 32.42%2,912.46万 | 10.18%2,339.53万 | -0.85%2,123.29万 | --2,123.29万 | 179.05%2,287.55万 | 181.44%2,161.74万 | 184.60%2,199.49万 | 207.99%2,141.56万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -1.15%462.28万 | 83.15%467.67万 | --467.67万 | -71.69%443.31万 | -70.25%434.1万 | -73.60%347.28万 | -78.31%255.34万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | -1.15%462.28万 | 83.15%467.67万 | --467.67万 | -71.69%443.31万 | -70.25%434.1万 | -73.60%347.28万 | -78.23%255.34万 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | -1.15%462.28万 | 83.15%467.67万 | --467.67万 | -71.69%443.31万 | -70.25%434.1万 | -73.60%347.28万 | -78.31%255.34万 |
| 总负债 | -12.41%2,391.85万 | -9.19%2,357.39万 | 14.36%2,912.46万 | 8.14%2,801.82万 | 8.10%2,590.95万 | --2,590.95万 | 14.48%2,730.85万 | 16.56%2,595.84万 | 21.95%2,546.77万 | 28.01%2,396.9万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.25%1.68亿 | 1.25%1.68亿 | 1.25%1.68亿 | 0.68%1.68亿 | 0.62%1.67亿 | --1.67亿 | 0.77%1.66亿 | 1.77%1.66亿 | 2.41%1.66亿 | 2.64%1.66亿 |
| -普通股股本 | 1.25%1.68亿 | 1.25%1.68亿 | 1.25%1.68亿 | 0.68%1.68亿 | 0.62%1.67亿 | --1.67亿 | 0.77%1.66亿 | 1.77%1.66亿 | 2.41%1.66亿 | 2.64%1.66亿 |
| 留存收益 | -2.91%-2.12亿 | -4.45%-2.13亿 | -5.10%-2.11亿 | -1.07%-2.1亿 | -4.60%-2.08亿 | ---2.08亿 | -7.30%-2.06亿 | -7.46%-2.04亿 | -8.15%-2.01亿 | -8.93%-1.99亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -9.37%2,771.59万 | -7.52%2,854.08万 | 1.32%3,106.8万 | 2.17%3,136.97万 | 1.46%3,070.34万 | --3,070.34万 | 3.62%3,058.01万 | 5.04%3,086.18万 | 10.96%3,066.38万 | 14.04%3,026.09万 |
| 其他权益 | -45.83%113.85万 | -15.62%113.85万 | 11.23%113.85万 | -59.17%106.96万 | 233.06%261.96万 | --261.96万 | 167.20%210.16万 | 140.95%134.93万 | 82.78%102.35万 | 40.45%78.65万 |
| 股东权益总额 | -102.06%-1,535.47万 | -175.29%-1,493.72万 | -226.69%-1,102.42万 | -26.27%-949.03万 | -347.49%-751.61万 | ---751.61万 | -372.76%-759.9万 | -252.37%-542.59万 | -177.03%-337.45万 | -126.28%-167.96万 |
| 总权益 | -102.06%-1,535.47万 | -175.29%-1,493.72万 | -226.69%-1,102.42万 | -26.27%-949.03万 | -347.49%-751.61万 | ---751.61万 | -372.76%-759.9万 | -252.37%-542.59万 | -177.03%-337.45万 | -126.28%-167.96万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 |