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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 660.34%6,384.81万 | -53.84%615.03万 | -53.84%615.03万 | -28.45%1,543.22万 | 343.31%454.32万 | 232.00%839.74万 | 5.49%1,332.42万 | 5.49%1,332.42万 | 27.63%2,156.93万 | -18.31%102.48万 |
| -现金和现金等价物 | 662.94%6,381.43万 | -53.98%611.66万 | -53.98%611.66万 | -28.50%1,539.92万 | 354.44%451.01万 | 234.98%836.43万 | 5.50%1,329.12万 | 5.50%1,329.12万 | 27.68%2,153.69万 | -18.83%99.25万 |
| -短期投资 | 2.12%3.38万 | 2.12%3.38万 | 2.12%3.38万 | 2.14%3.31万 | 2.14%3.31万 | 2.14%3.31万 | 2.14%3.31万 | 2.14%3.31万 | 1.68%3.24万 | 1.67%3.24万 |
| 应收款项 | 336.84%23.83万 | -53.20%3.65万 | -53.20%3.65万 | -86.35%8.61万 | -59.19%2.95万 | -28.97%5.46万 | -0.77%7.8万 | -0.77%7.8万 | 280.82%63.03万 | 56.22%7.23万 |
| -应收利息 | 336.84%23.83万 | -53.20%3.65万 | -53.20%3.65万 | -33.94%8.61万 | -59.19%2.95万 | -28.97%5.46万 | -0.77%7.8万 | -0.77%7.8万 | 58.77%13.03万 | --7.23万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- |
| 预付费用 | -70.83%150.88万 | -46.45%292.51万 | -46.45%292.51万 | 156.64%589.76万 | 2,361.84%492.38万 | 463.04%517.23万 | 701.86%546.19万 | 701.86%546.19万 | 198.15%229.8万 | 23.16%20万 |
| 递延资产 | --0 | --3.23万 | --3.23万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 683.59%9.96万 |
| 其他流动资产 | -22.02%1.75万 | -19.31%3.82万 | -19.31%3.82万 | 225.49%4.23万 | 0.64%1.3万 | -4.58%2.25万 | 42.34%4.73万 | 42.34%4.73万 | -39.68%1.3万 | 282.90%1.3万 |
| 流动资产合计 | 380.80%6,561.27万 | -51.45%918.24万 | -51.45%918.24万 | -12.45%2,145.81万 | 574.63%950.95万 | 284.60%1,364.67万 | 38.86%1,891.15万 | 38.86%1,891.15万 | 37.25%2,451.05万 | -4.71%140.96万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 长期预付费用 | --179.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | --179.89万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总资产 | 393.98%6,741.16万 | -51.45%918.24万 | -51.45%918.24万 | -12.45%2,145.81万 | 574.63%950.95万 | 284.60%1,364.67万 | 38.86%1,891.15万 | 38.86%1,891.15万 | 37.11%2,451.05万 | -5.91%140.96万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 43.05%171.68万 | 46.39%254.34万 | 46.39%254.34万 | 167.36%421.15万 | 37.96%278.02万 | -14.49%120.02万 | -77.85%173.75万 | -77.85%173.75万 | -81.28%157.52万 | -74.69%201.52万 |
| -应付账款 | 43.05%171.68万 | 46.39%254.34万 | 46.39%254.34万 | 167.36%421.15万 | 37.96%278.02万 | -14.49%120.02万 | -77.85%173.75万 | -77.85%173.75万 | -81.28%157.52万 | -74.69%201.52万 |
| 应计费用 | 101.18%489.78万 | 1,659.62%778.87万 | 1,659.62%778.87万 | 779.96%780.79万 | 675.78%674.04万 | 190.17%243.46万 | -55.19%44.26万 | -55.19%44.26万 | -38.24%88.73万 | 11.99%86.89万 |
| 流动负债总额 | 63.07%661.46万 | 369.33%1,041.18万 | 369.33%1,041.18万 | 363.40%1,221.1万 | 209.72%982.41万 | 53.30%405.62万 | -76.27%221.84万 | -76.27%221.84万 | -73.25%263.51万 | -63.70%317.2万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 员工福利 | -29.81%7.94万 | -85.36%2.92万 | -85.36%2.92万 | -84.08%5.42万 | -86.60%6.24万 | -84.23%11.31万 | -52.78%19.93万 | -52.78%19.93万 | -65.73%34.01万 | --46.55万 |
| 衍生品负债 | ---- | --0 | --0 | -99.96%5,592 | -88.64%5,592 | -94.84%5,592 | -94.06%5,592 | -94.06%5,592 | 5,042.18%1,426.21万 | -96.18%4.92万 |
| 非流动负债总额 | -33.12%7.94万 | -85.75%2.92万 | -85.75%2.92万 | -99.59%5.97万 | -86.79%6.8万 | -85.62%11.87万 | -60.31%20.49万 | -60.31%20.49万 | 1,050.05%1,460.22万 | -60.02%51.47万 |
| 总负债 | 60.34%669.4万 | 330.86%1,044.1万 | 330.86%1,044.1万 | -28.81%1,227.08万 | 168.32%989.21万 | 20.27%417.49万 | -75.44%242.33万 | -75.44%242.33万 | 55.00%1,723.73万 | -63.23%368.67万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -41.43%-1.39亿 | -43.80%-1.3亿 | -43.80%-1.3亿 | -32.38%-1.2亿 | -8.45%-1.08亿 | -0.96%-9,803.5万 | 2.97%-9,068.71万 | 2.97%-9,068.71万 | -0.63%-9,044.89万 | -13.94%-9,972.47万 |
| 资本公积 | 85.15%2亿 | 20.43%1.3亿 | 20.43%1.3亿 | 31.80%1.29亿 | 10.55%1.08亿 | 10.59%1.08亿 | 10.20%1.08亿 | 10.20%1.08亿 | 1.12%9,809.33万 | 23.25%9,781.88万 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%-37.12万 | 0.00%-37.12万 | 0.00%-37.12万 | 0.00%-37.12万 | 0.00%-37.12万 | 0.00%-37.12万 | 0.00%-37.12万 | 0.00%-37.12万 | 0.00%-37.12万 | 0.00%-37.12万 |
| 股东权益总额 | 541.04%6,071.76万 | -107.63%-125.86万 | -107.63%-125.86万 | 26.32%918.74万 | 83.20%-38.26万 | 12,185.15%947.17万 | 339.30%1,648.82万 | 339.30%1,648.82万 | 7.67%727.32万 | 73.30%-227.71万 |
| 总权益 | 541.04%6,071.76万 | -107.63%-125.86万 | -107.63%-125.86万 | 26.32%918.74万 | 83.20%-38.26万 | 12,185.15%947.17万 | 339.30%1,648.82万 | 339.30%1,648.82万 | 7.67%727.32万 | 73.30%-227.71万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |