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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 56.46%11.66亿 | 56.46%11.66亿 | --4.45亿 | 28.54%6.08亿 | --6.3亿 | 26.37%7.45亿 | 26.37%7.45亿 | -11.37%4.73亿 | 2.02%5.9亿 | 2.02%5.9亿 |
| -现金和现金等价物 | -45.24%2.93亿 | -45.24%2.93亿 | --9,899.5万 | -4.85%3.19亿 | --3.79亿 | 25.83%5.36亿 | 25.83%5.36亿 | -9.55%3.35亿 | 34.69%4.26亿 | 34.69%4.26亿 |
| -短期投资 | 317.23%8.72亿 | 317.23%8.72亿 | --3.46亿 | 109.38%2.89亿 | --2.51亿 | 27.78%2.09亿 | 27.78%2.09亿 | -15.50%1.38亿 | -37.47%1.64亿 | -37.47%1.64亿 |
| 应收款项 | -5.14%3,498.2万 | -5.14%3,498.2万 | --3,724.1万 | -1.33%3,452.7万 | --3,021.1万 | -0.95%3,687.7万 | -0.95%3,687.7万 | 87.29%3,499.3万 | 8.84%3,723万 | 8.84%3,723万 |
| -应收账款 | -17.20%2,364.4万 | -17.20%2,364.4万 | --2,795.9万 | 10.77%2,708.4万 | --2,168.7万 | -9.58%2,855.5万 | -9.58%2,855.5万 | 137.18%2,445.1万 | 21.94%3,158万 | 21.94%3,158万 |
| -应收关联方款项 | 36.24%1,133.8万 | 36.24%1,133.8万 | --928.2万 | -29.40%744.3万 | --852.4万 | 47.29%832.2万 | 47.29%832.2万 | 25.87%1,054.2万 | -31.98%565万 | -31.98%565万 |
| 受限制现金 | 9,119.05%193.6万 | 9,119.05%193.6万 | --140.8万 | -59.18%2万 | --2万 | -57.14%2.1万 | -57.14%2.1万 | --4.9万 | -97.29%4.9万 | -97.29%4.9万 |
| 其他流动资产 | -8.80%4,807.4万 | -8.80%4,807.4万 | --5,799.6万 | 18.69%5,922.8万 | --5,604.8万 | 33.41%5,271.3万 | 33.41%5,271.3万 | 17.59%4,990.1万 | 33.25%3,951.3万 | 33.25%3,951.3万 |
| 流动资产合计 | 49.84%12.51亿 | 49.84%12.51亿 | --5.41亿 | 25.78%7.02亿 | --7.16亿 | 25.25%8.35亿 | 25.25%8.35亿 | -6.20%5.58亿 | 3.54%6.66亿 | 3.54%6.66亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 150.77%7,527.8万 | 150.77%7,527.8万 | --6,174.4万 | 165.66%4,578.1万 | --3,200.8万 | 41.05%3,001.92万 | 41.05%3,001.92万 | -33.29%1,723.3万 | -38.26%2,128.26万 | -38.26%2,128.26万 |
| -固定资产 | -12.49%7,527.8万 | -12.49%7,527.8万 | --6,174.4万 | 165.66%4,578.1万 | --3,200.8万 | 21.77%8,601.8万 | 21.77%8,601.8万 | -33.29%1,723.3万 | -1.66%7,063.7万 | -1.66%7,063.7万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.46%-5,599.88万 | -13.46%-5,599.88万 | ---- | -32.13%-4,935.44万 | -32.13%-4,935.44万 |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.31%56.38万 | 1.31%56.38万 | ---- | 13.30%55.64万 | 13.30%55.64万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.31%56.38万 | 1.31%56.38万 | ---- | 13.30%55.64万 | 13.30%55.64万 |
| 投资和预付款 | 247.82%4.55亿 | 247.82%4.55亿 | --2.68亿 | 139.84%2.14亿 | --1.54亿 | 152.94%1.31亿 | 152.94%1.31亿 | 54.70%8,928.4万 | -35.88%5,171.2万 | -35.88%5,171.2万 |
| 关联方资产 | 36.24%1,133.8万 | 36.24%1,133.8万 | --928.2万 | -29.40%744.3万 | --852.4万 | 47.29%832.2万 | 47.29%832.2万 | 25.87%1,054.2万 | -31.98%565万 | -31.98%565万 |
| 长期预付费用 | -52.67%2,500万 | -52.67%2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --5,286.2万 | --5,282.3万 | --5,282.3万 | ---- | --0 | --0 |
| 其他非流动资产 | 249.95%697.8万 | 249.95%697.8万 | --505.7万 | -85.14%432.2万 | --1,706.7万 | -72.38%199.4万 | -72.38%199.4万 | 283.80%2,908.8万 | -22.84%722万 | -22.84%722万 |
| 非流动资产合计 | 160.04%5.62亿 | 160.04%5.62亿 | --3.59亿 | 113.30%2.89亿 | --2.56亿 | 167.67%2.16亿 | 167.67%2.16亿 | 48.81%1.36亿 | -36.87%8,077.1万 | -36.87%8,077.1万 |
| 总资产 | 72.52%18.13亿 | 72.52%18.13亿 | --9.01亿 | 42.89%9.91亿 | --9.72亿 | 40.65%10.51亿 | 40.65%10.51亿 | 1.11%6.94亿 | -3.16%7.47亿 | -3.16%7.47亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -43.74%1,655万 | -43.74%1,655万 | --7,201.9万 | 507.87%1.09亿 | --4,153.4万 | 71.37%2,941.9万 | 71.37%2,941.9万 | 103.78%1,785.7万 | 22.09%1,716.7万 | 22.09%1,716.7万 |
| -应付账款 | --1,512.8万 | --1,512.8万 | --7,131.2万 | --1.08亿 | --4,086.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.84%181.2万 | -24.84%181.2万 | -32.77%59.5万 | -24.54%241.1万 | -24.54%241.1万 |
| -应付关联方款项 | 58.00%142.2万 | 58.00%142.2万 | --70.7万 | --74.4万 | --66.8万 | --90万 | --90万 | ---- | --0 | --0 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.99%2,670.7万 | 80.99%2,670.7万 | 119.12%1,726.2万 | 35.80%1,475.6万 | 35.80%1,475.6万 |
| 应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.73%2,374.1万 | 47.73%2,374.1万 | -2.76%1,406.5万 | 3.10%1,607万 | 3.10%1,607万 |
| 短期借款与租赁负债 | 20.71%479.2万 | 20.71%479.2万 | --486.2万 | 35.00%482.5万 | --361.8万 | -22.31%397万 | -22.31%397万 | -56.27%357.4万 | -44.75%511万 | -44.75%511万 |
| -短期租赁负债 | 20.71%479.2万 | 20.71%479.2万 | --486.2万 | 35.00%482.5万 | --361.8万 | -22.31%397万 | -22.31%397万 | -18.20%357.4万 | -3.64%511万 | -3.64%511万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 381.13%1,157.6万 | 381.13%1,157.6万 | -43.42%410万 | -51.11%240.6万 | -51.11%240.6万 |
| 其他流动负债 | 3,117.11%7,013.3万 | 3,117.11%7,013.3万 | ---- | ---- | ---- | -70.59%218万 | -70.59%218万 | -72.52%189.1万 | 73.10%741.2万 | 73.10%741.2万 |
| 流动负债总额 | 29.05%9,147.5万 | 29.05%9,147.5万 | --7,688.1万 | 173.27%1.13亿 | --4,515.2万 | 47.17%7,088.6万 | 47.17%7,088.6万 | -8.87%4,148.7万 | 0.14%4,816.5万 | 0.14%4,816.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 5.49%1,037.5万 | 5.49%1,037.5万 | --1,026.9万 | 747.16%1,192.8万 | --848.2万 | 337.89%983.5万 | 337.89%983.5万 | -30.30%140.8万 | -40.71%224.6万 | -40.71%224.6万 |
| -长期租赁负债 | 5.49%1,037.5万 | 5.49%1,037.5万 | --1,026.9万 | 747.16%1,192.8万 | --848.2万 | 337.89%983.5万 | 337.89%983.5万 | -30.30%140.8万 | -40.71%224.6万 | -40.71%224.6万 |
| 其他非流动负债 | 43.12%198.8万 | 43.12%198.8万 | --152.4万 | -8.70%148万 | --135.6万 | -9.39%138.9万 | -9.39%138.9万 | 71.53%162.1万 | -10.56%153.3万 | -10.56%153.3万 |
| 非流动负债总额 | 10.15%1,236.3万 | 10.15%1,236.3万 | --1,179.3万 | 342.65%1,340.8万 | --983.8万 | 197.01%1,122.4万 | 197.01%1,122.4万 | 2.16%302.9万 | -31.32%377.9万 | -31.32%377.9万 |
| 总负债 | 26.46%1.04亿 | 26.46%1.04亿 | --8,867.4万 | 184.80%1.27亿 | --5,499万 | 58.07%8,211万 | 58.07%8,211万 | -8.20%4,451.6万 | -3.09%5,194.4万 | -3.09%5,194.4万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%17.5万 | -99.99%17.5万 | 12.51%14.15亿 | 8.25%13.61亿 | 8.25%13.61亿 |
| -普通股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 288.89%17.5万 | 288.89%17.5万 | 2.22%4.6万 | 2.27%4.5万 | 2.27%4.5万 |
| -优先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 12.51%14.15亿 | 8.25%13.61亿 | 8.25%13.61亿 |
| 留存收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.14%-12.88亿 | -74.14%-12.88亿 | -15.62%-7.91亿 | -20.32%-7.4亿 | -20.32%-7.4亿 |
| 资本公积 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,758.18%22.28亿 | 3,758.18%22.28亿 | -89.61%583.8万 | -8.61%5,775.9万 | -8.61%5,775.9万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.43%1,035.4万 | 131.43%1,035.4万 | 375.31%877.4万 | 6,313.89%447.4万 | 6,313.89%447.4万 |
| 股东权益总额 | 73.72%16.52亿 | 73.72%16.52亿 | --8.01亿 | 33.67%8.53亿 | --9亿 | 39.05%9.51亿 | 39.05%9.51亿 | 1.93%6.38亿 | -3.11%6.84亿 | -3.11%6.84亿 |
| 非控制性权益 | 222.49%5,672.2万 | 222.49%5,672.2万 | --1,077.7万 | 2.69%1,090.2万 | --1,747.1万 | 57.82%1,758.9万 | 57.82%1,758.9万 | -4.62%1,061.6万 | -6.36%1,114.5万 | -6.36%1,114.5万 |
| 总权益 | 76.42%17.09亿 | 76.42%17.09亿 | --8.12亿 | 33.16%8.64亿 | --9.17亿 | 39.35%9.69亿 | 39.35%9.69亿 | 1.82%6.49亿 | -3.17%6.95亿 | -3.17%6.95亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |